| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.3 (-0.3%) 68張 (+338.2%) 季線下 49張 82張 57張 68張 0.83倍 |
-0.6% -10.0% -20.43% -43.08% -49.16% |
16.19 (-51.38%) 33.3 |
N/A 0.87 |
514 N/A |
微型股 35.36億 |
49.7% 1.7% |
橡膠工業 |
2025-06-27 |
永豐餘集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.3 | 33.31↘ | 34.29↘ | 34.94↘ | 35.46↘ | 37.57↘ | 38.45↘ | 45.54↘ | 53.76↘ |
| 乖離率 | -0.03% | -2.89% | -4.69% | -6.09% | -11.37% | -13.39% | -26.88% | -38.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.5 | 35.8 | 37.0 | 38.15 | 41.0 | 41.85 | 58.5 | 65.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.22,N/A (11.21,15.05,18.89) 0.59,56.61 (1.33,1.62,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.42%) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.59←76.24(-0.65%) 11.36←11.4(-0.04%), -0.6% 75.59←76.03(-0.44%) 11.36←12.73(-1.37%), -13.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.0%[113] (N/A) 0 (3.0%) | 相對高點 相對低點 | 91.9 (-63.76%) 22-08-22 33.0 (0.91%) 25-07-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -63.62 -30.87 -18.81 0.7億(6月) | -31.77 42.57 -1.09 1.02億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 39.3 (25-06-06) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 2.4% 0.06% 1 0 0 0.94%←0.92%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.41,7.41 look 28.8 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,3%,-1%,-9% 買,平,賣,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.67,5.42 look 21.29 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 514 N/A | 月KD RSI MACD | 0.69,3.74 look 31.71 0.51 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.69% -13.39% -26.88% -38.06% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.71%←15.05%(-0.34%) | 4 (連3買) 5.88% | 2年趨勢圖 | 14.71%←14.95%(-0.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.18% 1.59% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.38%(-0.01%) | 1 1.47% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.42%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.11 (-45.45%) Q1←Q4 第1降 0.06←0.33 (-81.82%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.1←4.6 (-32.61%) Q1←Q4 連2降 3.1←2.12 (+46.23%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.35←-0.34 (-32.61%) Q1←Q4 連3降 -0.35←-0.48 (+46.23%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.13←2.36 (-9.75%) Q1←Q4 第1降 2.13←1.41 (+51.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.11←61.0 (+14.93%) Q1←Q4 連2升 70.11←117.05 (-40.1%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.06←48.73 (+14.93%) Q1←Q4 連2升 67.06←66.08 (+1.48%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←-0.1 (-50.0%) Q1←Q4 連2降 -0.15←-0.23 (-34.78%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.3←-0.27 (-11.11%) Q1←Q4 連3降 -0.3←-0.41 (-26.83%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 1.62←5.86 Q1←Q4 連3降 1.62←-1.85 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.41←-7.43 Q1←Q4 連3降 -11.41←-22.87 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.3←-2.2 Q1←Q4 連2降 -5.3←-11.67 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.27←-0.16 Q1←Q4 連2降 -0.27←-0.42 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.25←-0.15 Q1←Q4 連2降 -0.25←-0.4 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/21 邱秀瑩 代表(董事) 贈與 15張 |
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| 公告 | 114/07/09 申豐 114年6月營收7016萬、年減63.63% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】申豐 2025年6月合併營收7016.3萬元 年增-63.63% 114/06/26 【公告】受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/06/10 【公告】申豐 2025年5月合併營收1.02億元 年增-31.78% 114/05/22 【公告】申豐第十七屆董事長選任案 114/05/22 【公告】申豐2025年度股東常會重要決議事項 114/05/22 【公告】申豐第十七屆董事當選名單 114/05/09 【公告】申豐 2025年4月合併營收7119.1萬元 年增-43.91% 114/05/06 【公告】申豐董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/30 【公告】申豐屏東廠廠長異動 114/04/28 【公告】申豐114年度第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月06日 114/04/16 輪胎股漲不動？川普考慮豁免25％汽車關稅「僅1檔撐盤」專家：先留錢避震 114/04/10 【公告】申豐 2025年3月合併營收1.06億元 年增5.48% 114/03/26 《橡膠股》申豐：本業今年會更好 114/03/25 申豐：本業今年會更好 114/03/25 申豐推AI乳膠製程 本業近損益兩平、產品規劃轉骨 114/03/24 【公告】受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 114/03/10 營收速報 - 申豐(6582)2月營收9,450萬元年增率高達62.29％ 114/03/10 【公告】申豐 2025年2月合併營收9450.1萬元 年增62.29% 114/02/25 《橡膠股》申豐轉盈 去年營業毛利增近6倍 114/02/25 申豐轉盈 去年營業毛利增近6倍 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申豐 | -0.6% 49(39.02%) | -6.98% 46(46.49%) | -10.0% 82(-17.22%) | -20.43% 57(19.32%) | -43.08% 68(-0.57%) | -49.16% 114(-40.73%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.78 | -24.18 | 11.67 | 53.5 | 41.79 |
| ROE | 1.75 | -1.83 | 2.63 | 56.96 | 42.34 |
| 本業收入比 | -63.11 | 158.82 | 68.62 | 100.16 | 99.82 |
| 自由現金流量 | 2.06 | -0.77 | 16.58 | 6.85 | 8.65 |
| 利息保障倍數 | 208.32 | -756.01 | 973.16 | 6717.78 | 3628.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
