收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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96.0 (-1.64%) 61張 (+101.59%) 46張 53張 221張 季線下 ↗96.84 ↘96.46 ↘98.38 ↘98.81 ↘113.39 ↘125.33 61張 1.15倍 |
-0.31% -4.95% -36.0% -31.91% 5.15% |
83.19 (-13.34%) 96.0 |
N/A 0.87 |
N/A N/A |
6.01億 58.62億 |
67.26% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-08-01 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 40.5, 殖利率 2.46% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.75,N/A (11.22,14.51,17.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.56%) 月線斜率-0.28 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 73.53←73.76(-0.31%) 12.44←12.45(-0.08%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.04%[112] (N/A) 5.7 (36.97%) | 相對高點 相對低點 | 186.5 (-48.53%) 24-07-31 55.5 (72.97%) 22-07-04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.08 -0.42 -10.85 2.01億(8月) 短突破長 | -17.08 1.88 -8.82 2.02億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-14 99.4 (24-09-18) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 24.81% 0.1% -2 1 0 2.78%←3.11%(-10.61%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.26 23.91,28.89 look 97.0,93.8 1.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-5%,-7%,-1% 賣,平,平,賣,買,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.27 10.93,11.35 look 107.0,91.0 -6.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.4 10.93,41.08 look 140.0,82.4 0.09 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.75,35.49 (2.11,2.45,2.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.84% -23.4% -27.53% -17.89% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.44%←1.01%(141.58%) | -22 36.07% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.35% 1.75% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.45←2.15 (+13.95%) Q2←Q1 第1升 2.45←2.14 (+14.49%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.78←5.22 (+10.73%) Q2←Q1 第1升 5.78←7.06 (-18.13%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.05←0.76 (+10.73%) Q2←Q1 第1升 1.05←0.54 (-18.13%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.47←5.33 (+2.63%) Q2←Q1 第1升 5.47←5.28 (+3.6%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.7←72.49 (-27.3%) Q2←Q1 連2降 52.7←54.38 (-3.09%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.09←132.68 (-27.3%) Q2←Q1 第1降 123.09←82.59 (+49.04%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.85←2.18 (-15.14%) Q2←Q1 第1降 1.85←1.71 (+8.19%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.33←0.9 (+47.78%) Q2←Q1 第1升 1.33←0.62 (+114.52%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.91←29.34 Q2←Q1 第1升 30.91←21.43 Q2←Q2 12季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.12←14.57 Q2←Q1 第1升 18.12←7.64 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.28←16.02 Q2←Q1 連2升 19.28←9.25 Q2←Q2 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 8.44←6.75 Q2←Q1 連2升 8.44←5.85 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 5.13←4.04 Q2←Q1 連2升 5.13←3.2 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/12/27 杜懷琪 董事 贈與 20張 |
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公告 | 113/09/05 勁豐 113年8月營收2.01億、年減22.09% |
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新聞 | 113/09/05 《業績-電週邊》勁豐8月營收為2.01億元,年減22.09% 113/08/27 【公告】勁豐受邀參加櫃買中心舉辦之業績發表會 113/08/27 《電週邊》勁豐28日參加櫃買中心舉辦之業績發表會 113/08/08 【公告】勁豐董事會決議修訂113年度員工認股權憑證發行及認股辦法部分條文 113/08/07 【公告】勁豐 2024年7月合併營收2.02億元 年增-17.08% 113/08/07 《業績-電週邊》勁豐7月營收為2.02億元,年減17.08% 113/07/31 【公告】勁豐113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 《業績-電週邊》勁豐6月營收為1.99億元,年減6.39% 113/07/08 【公告】勁豐 2024年6月合併營收1.99億元 年增-6.39% 113/07/03 《電週邊》勁豐8月1日除權息 9月5日發放現金股利 113/06/20 【公告】勁豐獨立董事異動 113/06/06 【公告】勁豐 2024年5月合併營收1.94億元 年增-31.09% 113/06/06 《業績-電週邊》勁豐5月營收為1.94億元,年減31.09% 113/05/28 好幸福!豐藝、勁豐攜手玉山銀開辦員工持股信託 113/05/08 《業績-電週邊》勁豐4月營收為1.86億元,年減12.99% 113/05/07 【公告】勁豐 2024年4月合併營收1.86億元 年增-12.99% 113/04/10 【公告】勁豐董事會決議發行低於市價之員工認股權憑證 113/04/08 【公告】勁豐 2024年3月合併營收1.77億元 年增0.25% 113/04/08 《業績-電週邊》勁豐3月營收為1.77億元,年增0.25% 113/03/12 【公告】勁豐董事會決議盈餘暨資本公積轉增資發行新股 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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勁豐 | -0.31% 46(31.91%) | -1.03% 44(39.0%) | -4.95% 53(14.8%) | -36.0% 221(-72.27%) | -31.91% 222(-72.44%) | 5.15% 275(-77.67%) |
加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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96.0 | 96.67↘ | 96.84↗ | 96.46↘ | 98.38↘ | 98.81↘ | 99.48↘ | 113.39↘ | 125.33↘ | 131.34↘ | 131.39↘ | 132.47↘ | 120.41↘ | 116.91↗ | 114.17↗ |
乖離率 | -0.69% | -0.87% | -0.48% | -2.42% | -2.84% | -3.5% | -15.34% | -23.4% | -26.91% | -26.94% | -27.53% | -20.27% | -17.89% | -15.91% |
均線開始 轉折價位 | 96.3 | 96.6 | 99.1 | 99.6 | 102.5 | 98.1 | 167.5 | 146.0 | 132.5 | 131.0 | 144.0 | 103.5 | 91.9 | 91.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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勁豐 | 71.15% | 0.0% | 68.0% | -11.0% | 3.0% | -5.0% | 19.0% |
0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.9 | 10.28 | 11.52 | 15.02 | 13.91 |
ROE | 23.68 | 17.9 | 14.99 | 18.75 | 19.65 |
本業收入比 | 89.05 | 79.51 | 102.55 | 106.40 | 101.56 |
自由現金流量 | -0.9 | 3.15 | 2.26 | 0.17 | 4.83 |
利息保障倍數 | 220.97 | 279.14 | 113.03 | 121.92 | 106.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標