收盤價 成交量 09-18 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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96.4 (-1.53%) 54張 (+47.09%) 42張 56張 225張 季線下 ↗96.6 ↘96.84 ↘98.91 ↘99.33 ↘116.85 ↘127.0 54張 0.96倍 |
-0.21% -5.95% -33.97% -33.06% 4.9% |
83.19 (-13.7%) 96.4 |
N/A 0.88 |
N/A N/A |
3.83億 36.88億 |
105.6% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-08-01 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.58, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 36.93, 預估本益比: 26.34 ; QQQ: 本益比 42.66, 預估本益比 30.21 ; SOXQ: 本益比 47.16, 預估本益比 28.28 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.82,N/A (11.22,14.51,17.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.73%) 月線斜率-0.41 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 73.53←73.76(-0.31%) 12.44←12.45(-0.08%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.04%[112] (N/A) 5.7 (36.97%) | 相對高點 相對低點 | 186.5 (-48.31%) 24-07-31 55.5 (73.69%) 22-07-04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.08 -0.42 -10.85 2.01億(8月) 短突破長 | -17.08 1.88 -8.82 2.02億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-14 101.0 (24-09-04) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 24.25% 0.09% 1 -4 0 2.8%←3.13%(-10.54%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.85 25.49,30.07 97.0,93.8 1.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-14%,-11%,-5% 賣,平,賣,平,平,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.45 11.32,11.48 look 107.0,91.0 -6.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.5 11.32,41.21 look 140.0,82.4 0.11 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.72,35.44 (2.11,2.45,2.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.95% -24.09% -27.67% -17.52% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.83%←1.74%(5.17%) | -21 (連2買轉賣) 38.89% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.35% 1.89% | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.45←2.15 (+13.95%) Q2←Q1 第1升 2.45←2.14 (+14.49%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.78←5.22 (+10.73%) Q2←Q1 第1升 5.78←7.06 (-18.13%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.05←0.76 (+10.73%) Q2←Q1 第1升 1.05←0.54 (-18.13%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.47←5.33 (+2.63%) Q2←Q1 第1升 5.47←5.28 (+3.6%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.7←72.49 (-27.3%) Q2←Q1 連2降 52.7←54.38 (-3.09%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.09←132.68 (-27.3%) Q2←Q1 第1降 123.09←82.59 (+49.04%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.85←2.18 (-15.14%) Q2←Q1 第1降 1.85←1.71 (+8.19%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.33←0.9 (+47.78%) Q2←Q1 第1升 1.33←0.62 (+114.52%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.91←29.34 Q2←Q1 第1升 30.91←21.43 Q2←Q2 12季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.12←14.57 Q2←Q1 第1升 18.12←7.64 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.28←16.02 Q2←Q1 連2升 19.28←9.25 Q2←Q2 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 8.44←6.75 Q2←Q1 連2升 8.44←5.85 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 5.13←4.04 Q2←Q1 連2升 5.13←3.2 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/12/27 杜懷琪 董事 贈與 20張 |
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公告 | 113/09/05 勁豐 113年8月營收2.01億、年減22.09% |
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新聞 | 113/09/05 《業績-電週邊》勁豐8月營收為2.01億元,年減22.09% 113/08/27 【公告】勁豐受邀參加櫃買中心舉辦之業績發表會 113/08/27 《電週邊》勁豐28日參加櫃買中心舉辦之業績發表會 113/08/08 【公告】勁豐董事會決議修訂113年度員工認股權憑證發行及認股辦法部分條文 113/08/07 【公告】勁豐 2024年7月合併營收2.02億元 年增-17.08% 113/08/07 《業績-電週邊》勁豐7月營收為2.02億元,年減17.08% 113/07/31 【公告】勁豐113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 《業績-電週邊》勁豐6月營收為1.99億元,年減6.39% 113/07/08 【公告】勁豐 2024年6月合併營收1.99億元 年增-6.39% 113/07/03 《電週邊》勁豐8月1日除權息 9月5日發放現金股利 113/06/20 【公告】勁豐獨立董事異動 113/06/06 【公告】勁豐 2024年5月合併營收1.94億元 年增-31.09% 113/06/06 《業績-電週邊》勁豐5月營收為1.94億元,年減31.09% 113/05/28 好幸福!豐藝、勁豐攜手玉山銀開辦員工持股信託 113/05/08 《業績-電週邊》勁豐4月營收為1.86億元,年減12.99% 113/05/07 【公告】勁豐 2024年4月合併營收1.86億元 年增-12.99% 113/04/10 【公告】勁豐董事會決議發行低於市價之員工認股權憑證 113/04/08 【公告】勁豐 2024年3月合併營收1.77億元 年增0.25% 113/04/08 《業績-電週邊》勁豐3月營收為1.77億元,年增0.25% 113/03/12 【公告】勁豐董事會決議盈餘暨資本公積轉增資發行新股 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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勁豐 | -0.21% 42(29.57%) | -2.72% 45(19.08%) | -5.95% 56(-3.83%) | -33.97% 225(-75.82%) | -33.06% 233(-76.56%) | 4.9% 276(-80.22%) |
加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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96.4 | 96.87↗ | 96.6↗ | 96.84↘ | 98.91↘ | 99.33↘ | 99.76↗ | 116.85↘ | 127.0↘ | 132.07↘ | 132.03↘ | 133.28↘ | 120.48↘ | 116.88↗ | 114.12↗ |
乖離率 | -0.49% | -0.21% | -0.45% | -2.54% | -2.95% | -3.37% | -17.5% | -24.09% | -27.01% | -26.99% | -27.67% | -19.99% | -17.52% | -15.53% |
均線開始 轉折價位 | 95.8 | 94.5 | 101.0 | 101.0 | 104.5 | 94.0 | 163.5 | 149.5 | 134.0 | 133.5 | 149.0 | 105.0 | 90.0 | 91.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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勁豐 | 71.15% | 0.0% | 68.0% | -11.0% | 3.0% | -5.0% | 19.0% |
0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 19.78% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.9 | 10.28 | 11.52 | 15.02 | 13.91 |
ROE | 23.68 | 17.9 | 14.99 | 18.75 | 19.65 |
本業收入比 | 89.05 | 79.51 | 102.55 | 106.40 | 101.56 |
自由現金流量 | -0.9 | 3.15 | 2.26 | 0.17 | 4.83 |
利息保障倍數 | 220.97 | 279.14 | 113.03 | 121.92 | 106.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標