| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.2 (4.3%) 111張 (+20.65%) 季線下 84張 63張 97張 111張 1.76倍 |
13.75% 7.06% 7.06% -16.13% -19.65% |
N/A N/A 18.2 |
N/A 0.24 |
1860 N/A |
微型股 13.28億 |
8.18% 0.0% |
IC設計 |
2025-12-24 2024-12-12 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.2 | 17.19↗ | 16.59↗ | 16.8↗ | 16.87↗ | 17.08↗ | 17.22↗ | 18.74↘ | 20.24↘ |
| 乖離率 | 5.88% | 9.7% | 8.33% | 7.88% | 6.56% | 5.69% | -2.88% | -10.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.0 | 16.15 | 17.0 | 17.0 | 17.15 | 17.0 | 21.7 | 22.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.35,5.21 (2.5,3.55,4.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.61% 帶寬大) 月線斜率0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.44←70.42(0.02%) 7.59←7.67(-0.08%), -0.74% 70.44←63.83(6.61%) 7.59←6.91(0.68%), 30.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.1 (-55.72%) 24-07-05 15.2 (19.74%) 26-05-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.6 17.59 -4.22 0.2億(4月) | -14.07 57.09 -11.97 0.17億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20.4 (26-04-23) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.15% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 93.75,84.53 63.07 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 22%,5%,-4%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.48,26.27 up 48.42 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1860 N/A | 月KD RSI MACD | 27.15,17.89 up 40.87 -0.4 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.33% 5.69% -2.88% -10.08% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.94%←10.95%(-0.01%) | 1 0.9% | 2年趨勢圖 | 10.94%←14.01%(-3.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.63% 1.75% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -1 0.9% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.46←1.08 (-57.41%) Q1←Q4 第1降 0.46←0.52 (-11.54%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.44←-0.49 (-57.41%) Q1←Q4 第1升 -0.44←-0.39 (-11.54%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.82←1.72 (+5.81%) Q1←Q4 連2升 1.82←1.89 (-3.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.23←16.15 (+87.18%) Q1←Q4 第1升 30.23←39.9 (-24.24%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 418.31←166.31 (+87.18%) Q1←Q4 第1升 418.31←391.51 (+6.85%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.6←-0.65 (+7.69%) Q1←Q4 第1升 -0.6←-0.51 (+17.65%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.62←-0.66 (+6.06%) Q1←Q4 第1升 -0.62←-0.53 (+16.98%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.77←15.22 Q1←Q4 連3升 15.77←16.34 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -96.78←-45.05 Q1←Q4 第1降 -96.78←-75.37 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -95.15←-43.71 Q1←Q4 第1降 -95.15←-71.78 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -10.82←-10.53 Q1←Q4 連2降 -10.82←-6.46 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -7.75←-7.27 Q1←Q4 連2降 -7.75←-5.31 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/09/17 第一商業銀行受託保管東芝記憶體株式會社投資專戶(Old) 董事 洽特定人 6,332張 |
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| 公告 | 115/05/27 鑫創 公告本公司115年股東常會重要決議事項 115/05/27 鑫創 公告本公司115年股東常會解任董事 2 席暨董事變動達三分之一 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】鑫創 2026年4月合併營收1954.9萬元 年增20.61% 115/04/08 【公告】鑫創 2026年3月合併營收1662.4萬元 年增-14.08% 115/03/25 【公告】鑫創獨立董事辭任 115/03/13 【公告】鑫創資深副總經理退休 115/03/06 【公告】鑫創代理發言人異動 115/03/06 【公告】鑫創 2026年2月合併營收1058.2萬元 年增-27.7% 115/03/03 【公告】鑫創科技董事會決議召開一一五年股東常會公告 115/02/13 【公告】鑫創科技董事會決議召開一一五年股東常會公告 115/02/12 【公告】鑫創董事會決議股利不分派 115/02/06 【公告】鑫創 2026年1月合併營收1851.9萬元 年增3.1% 115/01/08 【公告】鑫創 2025年12月合併營收2715.1萬元 年增-7.05% 114/12/23 【公告】鑫創受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會。 114/12/18 【公告】鑫創推選董事長 114/12/10 【公告】鑫創董事長辭職 114/12/08 【公告】鑫創 2025年11月合併營收4163.1萬元 年增136.54% 114/11/07 【公告】鑫創 2025年10月合併營收3899.3萬元 年增48.81% 114/10/08 【公告】鑫創 2025年9月合併營收2428萬元 年增-13.85% 114/09/08 【公告】鑫創 2025年8月合併營收2547.8萬元 年增32.07% 114/08/08 【公告】鑫創 2025年7月合併營收1956.7萬元 年增26.92% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫創 | 13.75% 84(31.88%) | 12.69% 76(45.18%) | 7.06% 63(74.74%) | 7.06% 97(13.4%) | -16.13% 93(18.36%) | -19.65% 70(56.45%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -62.58 | -78.69 | -75.44 | -30.09 | -0.5 |
| ROE | -33.75 | -35.45 | -47.63 | -27.26 | 0.23 |
| 本業收入比 | 102.33 | 103.87 | 93.69 | 95.28 | -300.00 |
| 自由現金流量 | -3.64 | -0.8 | -0.3 | -1.61 | -1.49 |
| 利息保障倍數 | -77.75 | -111.66 | -123.57 | -188.95 | 2.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標