| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.9 (-4.18%) 65張 (+170.83%) 季線下 39張 42張 59張 65張 1.55倍 |
-5.1% -10.51% -12.87% -26.6% -31.02% |
N/A N/A 14.9 |
N/A 0.35 |
1850 N/A |
微型股 10.87億 |
4.81% 0.0% |
IC設計 |
2025-12-24 2024-12-12 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.9 | 15.45↘ | 15.76↘ | 16.02↘ | 16.19↘ | 16.4↘ | 16.67↘ | 17.42↘ | 19.56↘ |
| 乖離率 | -3.56% | -5.46% | -6.99% | -7.97% | -9.15% | -10.62% | -14.47% | -23.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.7 | 15.9 | 16.65 | 16.95 | 17.65 | 17.1 | 20.3 | 21.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.98,5.22 (2.5,3.55,4.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.33%) 月線斜率-0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.4←70.38(0.02%) 7.71←7.62(0.09%), 0.05% 70.4←64.72(5.68%) 7.71←8.07(-0.36%), 21.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.1 (-63.75%) 24-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.55 -31.28 0.37 0.16億(6月) | 5.37 20.95 -1.84 0.24億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 18.5 (26-06-04) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.09% 0.0 0.0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,21.97 look 37.99 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-15%,-12%,-15% 平,賣,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,8.65 look 31.63 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1850 N/A | 月KD RSI MACD | 0.0,8.6 look 33.38 -0.56 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.99% -10.62% -14.47% -23.82% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.87%←10.9%(-0.03%) | -1 1.54% | 2年趨勢圖 | 10.87%←14.01%(-3.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.3% 1.19% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -1 1.54% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.46←1.08 (-57.41%) Q1←Q4 第1降 0.46←0.52 (-11.54%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.44←-0.49 (-57.41%) Q1←Q4 第1升 -0.44←-0.39 (-11.54%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.82←1.72 (+5.81%) Q1←Q4 連2升 1.82←1.89 (-3.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.23←16.15 (+87.18%) Q1←Q4 第1升 30.23←39.9 (-24.24%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 418.31←166.31 (+87.18%) Q1←Q4 第1升 418.31←391.51 (+6.85%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.6←-0.65 (+7.69%) Q1←Q4 第1升 -0.6←-0.51 (+17.65%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.62←-0.66 (+6.06%) Q1←Q4 第1升 -0.62←-0.53 (+16.98%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.77←15.22 Q1←Q4 連3升 15.77←16.34 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -96.78←-45.05 Q1←Q4 第1降 -96.78←-75.37 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -95.15←-43.71 Q1←Q4 第1降 -95.15←-71.78 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -10.82←-10.53 Q1←Q4 連2降 -10.82←-6.46 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -7.75←-7.27 Q1←Q4 連2降 -7.75←-5.31 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/09/17 第一商業銀行受託保管東芝記憶體株式會社投資專戶(Old) 董事 洽特定人 6,332張 |
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| 公告 | 115/07/08 鑫創 115年6月營收1625萬、年增14.55% |
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| 新聞 | 115/07/08 【公告】鑫創 2026年6月合併營收1624.7萬元 年增14.55% 115/06/26 【公告】鑫創董事會決議召開115年第一次股東臨時會公告(變更開會時間) 115/06/26 【公告】鑫創發言人異動 115/06/26 【公告】鑫創董事會重要決議事項 115/06/26 【公告】鑫創總經理異動 115/06/26 【公告】鑫創經理人異動 115/06/09 【公告】鑫創 2026年5月合併營收2364.5萬元 年增5.38% 115/06/05 【公告】鑫創董事會決議召開115年第一次股東臨時會公告 115/06/04 【公告】鑫創董事會重要決議事項(更新發言人職稱) 115/06/04 【公告】鑫創推選黃科志獨立董事代行董事長職務 115/05/08 【公告】鑫創 2026年4月合併營收1954.9萬元 年增20.61% 115/04/08 【公告】鑫創 2026年3月合併營收1662.4萬元 年增-14.08% 115/03/25 【公告】鑫創獨立董事辭任 115/03/13 【公告】鑫創資深副總經理退休 115/03/06 【公告】鑫創代理發言人異動 115/03/06 【公告】鑫創 2026年2月合併營收1058.2萬元 年增-27.7% 115/03/03 【公告】鑫創科技董事會決議召開一一五年股東常會公告 115/02/13 【公告】鑫創科技董事會決議召開一一五年股東常會公告 115/02/12 【公告】鑫創董事會決議股利不分派 115/02/06 【公告】鑫創 2026年1月合併營收1851.9萬元 年增3.1% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫創 | -5.1% 39(64.56%) | -6.29% 36(80.1%) | -10.51% 42(53.72%) | -12.87% 59(9.65%) | -26.6% 88(-26.21%) | -31.02% 71(-9.02%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -62.58 | -78.69 | -75.44 | -30.09 | -0.5 |
| ROE | -33.75 | -35.45 | -47.63 | -27.26 | 0.23 |
| 本業收入比 | 102.33 | 103.87 | 93.69 | 95.28 | -300.00 |
| 自由現金流量 | -3.64 | -0.8 | -0.3 | -1.61 | -1.49 |
| 利息保障倍數 | -77.75 | -111.66 | -123.57 | -188.95 | 2.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標