| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404.5 (-0.12%) 39張 (+25.81%) 季線下 47張 72張 65張 39張 0.54倍 |
0.87% -2.06% -7.22% -14.21% 13.94% |
4.0~4.3 15.8~18.2 |
513.09 (26.84%) 404.5 |
N/A 0.75 |
1128 、Y! |
小型股 315.34億 |
55.79% 0.0% |
Internet技術與基礎設施 |
2025-05-07 2025-06-17 |
中華電信集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404.5 | 407.6↗ | 408.9↘ | 418.4↘ | 416.94↘ | 417.61↗ | 412.42↘ | 429.4↘ | 451.79↗ |
| 乖離率 | -0.76% | -1.08% | -3.32% | -2.98% | -3.14% | -1.92% | -5.8% | -10.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 401.0 | 434.5 | 413.0 | 410.5 | 401.5 | 436.0 | 471.5 | 355.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.35, 預估本益比: 32.04 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 41.79 ; SOXQ: 本益比 60.31, 預估本益比 33.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.33,23.54 (25.31,29.87,34.42) 9.85,41.12 (5.54,7.8,10.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.22%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.3←74.48(-1.18%) 6.66←6.38(0.28%), 2.09% 73.3←77.31(-4.01%) 6.66←5.55(1.11%), 69.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.09%[113] (3.85%[114]) 0 (3.09%) | 相對高點 相對低點 | 546.0 (-25.92%) 24-09-02 264.0 (53.22%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 56.41 25.78 23.66 歷年新高 4.46億(5月) 短突破長 | 27.66 4.64 15.41 3.55億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 448.0 (25-06-12) 59日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.31% 0.05% -1 0 0 1.64%←1.57%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | 447.24(10.57%) | 日KD RSI MACD | 23.68,25.44 look 41.89 -2.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-21%,-20%,-10% 賣,平,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.15,55.5 40.94 -0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1128 、Y! | 月KD RSI MACD | 31.14,37.71 50.05 -6.82 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.19%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.14%(0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.17 0.97 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.32% -1.92% -5.8% -10.47% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.25%←10.43%(-0.18%) | -13 (連3賣) 33.33% | 2年趨勢圖 | 10.25%←13.15%(-2.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.27% 1.92% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 1 (連2賣轉買) 2.56% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.14%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.98←1.29 (-24.03%) Q1←Q4 連2降 0.98←0.25 (+292.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.53←10.36 (-8.01%) Q1←Q4 第1降 9.53←8.55 (+11.46%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.7←4.18 (-8.01%) Q1←Q4 第1降 3.7←3.01 (+11.46%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q4 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.28←30.02 (+10.86%) Q1←Q4 第1升 33.28←26.72 (+24.55%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.58←0.5 (+10.86%) Q1←Q4 連2升 0.58←0.61 (-4.92%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.57←4.09 (-12.71%) Q1←Q4 第1降 3.57←3.11 (+14.79%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.63←4.05 (-10.37%) Q1←Q4 第1降 3.63←3.06 (+18.63%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.69←49.91 Q1←Q4 連2升 54.69←49.42 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 38.84←40.31 Q1←Q4 第1降 38.84←35.16 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.3←30.85 Q1←Q4 第1降 29.3←28.32 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.85←8.56 Q1←Q4 第1降 7.85←7.28 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.81←4.56 Q1←Q4 第1降 3.81←3.53 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/26 吳金和 經理人 贈與 5張 |
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| 公告 | 114/06/18 櫃買市場6/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/19 《通網股》冷得住、撐得住、連得快！是方LY2搶攻AI算力新戰場 114/06/18 迎戰吃電怪獸! 是方打造AI水冷機房擁"3高" 114/06/17 9成配發率！中華電小金雞是方電訊除息 早盤填息4成 114/06/06 《通網股》是方5月營收 創歷史新高 114/06/05 是方5月營收 創歷史新高 114/06/05 AI帶動需求 是方5月營收4.46億元創新高 114/06/05 是方電訊5月營收飆歷史新高 年增56.42％ 114/06/05 《通網股》是方5月營收登頂 LY2機房與AI浪潮助力業績加速 114/06/05 【公告】是方 2025年5月合併營收4.46億元 年增56.42% 114/06/05 《業績-通網》是方5月營收為4.46億元，年增56.42% 114/05/22 是方擬結盟國際AI算力業者 114/05/22 是方股東會通過每股配息12.5元，除息交易日訂6月17日 114/05/22 《通網股》是方6月17日除息 114/05/06 《通網股》是方4月營收年增達27.7% Q2拚比Q1好 114/05/06 是方電訊4月營收 創歷史第三高 114/05/06 《業績-通網》是方4月營收為3.55億元，年增27.67% 114/05/06 【公告】是方 2025年4月合併營收3.55億元 年增27.67% 114/04/30 是方第一季財報吸睛 三率三升 114/04/30 是方：台灣AI資料中心 無供給過剩疑慮 114/04/30 《通網股》無懼關稅 是方Q1三率三升、獲利創同期高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 是方 | 0.87% 47(-18.47%) | -6.9% 72(-46.17%) | -2.06% 72(-46.19%) | -7.22% 65(-40.58%) | -14.21% 78(-50.5%) | 13.94% 170(-77.16%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 35.33 | 35.47 | 33.72 | 31.09 | 30.31 |
| ROE | 28.65 | 26.55 | 26.08 | 22.58 | 20.84 |
| 本業收入比 | 100.15 | 99.91 | 99.62 | 101.87 | 102.24 |
| 自由現金流量 | 0.25 | 3.55 | 20.25 | 7.82 | 6.35 |
| 利息保障倍數 | 28.90 | 30.88 | 36.31 | 32.24 | 36.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
