| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.5 (-1.25%) 2845張 (-44.4%) 季線上 8142張 7124張 3410張 2845張 0.4倍 |
0.42% 27.28% 6.28% -36.46% -51.63% |
5.6~6.8 |
119.3 (0.68%) 118.5 |
N/A 1.51 |
1617 N/A 、Y! |
微型股 108.13億 |
10.39% 14.76% |
IC設計 |
2024-08-20 2025-03-19 |
神盾集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.5 | 122.6↗ | 122.4↘ | 116.07↗ | 111.88↗ | 106.11↗ | 103.39↗ | 124.79↘ | 170.25↘ |
| 乖離率 | -3.34% | -3.19% | 2.09% | 5.92% | 11.68% | 14.61% | -5.04% | -30.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 118.0 | 126.0 | 93.1 | 100.5 | 94.2 | 111.5 | 186.5 | 245.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.35, 預估本益比: 32.04 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 41.79 ; SOXQ: 本益比 60.31, 預估本益比 33.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,19.02 (10.89,19.15,27.41) 1.75,68.57 (2.07,3.65,5.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(48.5% 帶寬大) 月線斜率1.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.08←40.74(-5.66%) 35.7←32.45(3.25%), 3.67% 35.08←31.59(3.49%) 35.7←38.1(-2.4%), 46.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (2.7%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 347.5 (-65.9%) 24-03-01 54.8 (116.24%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.57 15.04 7.99 3.83億(5月) | 18.29 -14.49 8.67 3.33億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 137.5 (25-06-25) 69日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 11.8% 3.12% 5 -23 0 27.33%←21.7%(5.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 33.33,44.81 54.12 -0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-5%,-3%,-2% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.25,67.24 44.93 5.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1617 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.3,9.4 up 42.36 -15.77 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.15%(-0.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.09% 14.61% -5.04% -30.4% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.15%←10.56%(-2.41%) | -152 (連5賣) 5.34% | 2年趨勢圖 | 8.15%←12.33%(-4.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.12% 50.6% 163.35% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.6%←2.24%(0.36%) | -2 0.07% | 2年趨勢圖 | 2.6%←2.38%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.49←2.53 (+275.1%) Q1←Q4 第1升 9.49←1.64 (+478.66%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.72←15.81 (-32.19%) Q1←Q4 第1降 10.72←10.16 (+5.51%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -4.01←-4.77 (-32.19%) Q1←Q4 第1升 -4.01←-2.19 (+5.51%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.68←5.43 (-13.81%) Q1←Q4 連3降 4.68←6.95 (-32.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.34←32.61 (+39.04%) Q1←Q4 第1升 45.34←50.72 (-10.61%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.52←55.45 (+39.04%) Q1←Q4 第1升 71.52←114.04 (-37.29%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -2.57←-6.64 (+61.3%) Q1←Q4 第1升 -2.57←-1.31 (+96.18%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -2.27←-3.41 (+33.43%) Q1←Q4 第1升 -2.27←-1.48 (+53.38%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.03←41.31 Q1←Q4 第1降 40.03←39.63 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -37.39←-30.19 Q1←Q4 連2降 -37.39←-21.57 Q1←Q1 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -40.14←-42.41 Q1←Q4 第1升 -40.14←-17.42 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.06←-6.35 Q1←Q4 第1升 -4.06←-2.07 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.07←-3.31 Q1←Q4 第1升 -2.07←-1.26 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/05 HEADWAY CAPITAL LIMITED 董事 鉅額逐筆交易 1,360張 |
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| 公告 | 114/06/30 神盾 公告本公司114年05月份自結個體財務報告之流動比率、速動比率及銀行可使用融資額度情形 |
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| 新聞 | 114/06/30 【公告】神盾114年05月份自結個體財務報告之流動比率、速動比率及銀行可使用融資額度情形 114/06/23 【公告】神盾代重要子公司乾瞻科技股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項 114/06/20 【公告】神盾代重要子公司乾瞻股份有限公司股利分派及資本公積轉增資配股 114/06/20 【公告】神盾代重要子公司乾瞻科技股份有限公司董事會通過研發主管異動 114/06/20 【公告】神盾代重要子公司乾瞻科技股份有限公司總經理異動 114/06/20 《半導體》神盾資深副總經理異動 114/06/20 【公告】神盾資深副總經理異動 114/06/16 《半導體》注意股：神盾 近5日漲17.96% 114/06/13 《半導體》神盾列注意股 自結5月每股淨損0.82元 114/06/13 【公告】神盾有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 114/06/13 《半導體》注意股：神盾 近5日漲29.40% 114/06/12 《半導體》注意股：神盾 近5日漲28.84% 114/06/10 【公告】神盾 2025年5月合併營收3.83億元 年增5.58% 114/06/10 《半導體》注意股：神盾 近5日漲13.86% 114/06/05 《熱門族群》神盾重返百元、安格亮燈！家族開趴同樂 114/05/20 《半導體》神盾集團攜10家子公司 Computex秀AI與節能創新突破 114/05/19 【公告】神盾受邀參加HSBC舉辦之投資論壇 114/05/15 《半導體》神盾旗下乾瞻晉升三星先進鏈 拓展高效能IP版圖 114/05/12 【公告】神盾受邀參加麥格理證券舉辦之Asia Conference 2025 114/05/12 【公告】神盾113年股東常會決議通過之私募發行普通股股數停止執行 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神盾 | 0.42% 8142(-65.06%) | -5.95% 7629(-62.71%) | 27.28% 7124(-60.06%) | 6.28% 3410(-16.57%) | -36.46% 2321(22.53%) | -51.63% 3060(-7.03%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -25.11 | -29.75 | -29.24 | -8.73 | 13.67 |
| ROE | -14.51 | -12.36 | -12.92 | -4.2 | 16.7 |
| 本業收入比 | 83.44 | 105.72 | 103.33 | 96.77 | 113.32 |
| 自由現金流量 | -24.2 | 2.91 | -18.7 | 19.17 | -7.87 |
| 利息保障倍數 | -10.76 | -17.08 | -26.96 | -20.72 | 34.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
