| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.1 (0.16%) 2874張 (-50.29%) 季線上 4721張 6040張 3121張 2874張 0.48倍 |
-4.53% 23.19% 52.75% 18.41% -3.48% |
13.66 (-77.64%) 61.1 |
N/A 1.41 |
1507 N/A |
微型股 48.68億 |
8.97% 26.78% |
設備儀器廠商 |
2024-12-18 2025-09-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.1 | 62.44↘ | 63.1↘ | 61.66↗ | 59.12↗ | 53.41↗ | 50.79↗ | 46.35↗ | 53.37→ |
| 乖離率 | -2.15% | -3.17% | -0.91% | 3.35% | 14.4% | 20.3% | 31.82% | 14.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.0 | 68.7 | 49.6 | 49.45 | 43.55 | 40.0 | 51.6 | 63.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 69.43,N/A (8.28,15.61,22.95) 2.89,21.11 (1.31,1.8,2.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.35% 帶寬大) 月線斜率0.94 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.27←21.79(2.48%) 43.79←42.69(1.1%), 2.45% 24.27←26.49(-2.22%) 43.79←31.93(11.86%), 61.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.45%[113] (N/A) 0 (2.45%) | 相對高點 相對低點 | 89.3 (-31.58%) 24-07-05 23.7 (157.81%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.13 -4.38 -6.31 1.02億(8月) | 1.55 20.99 -8.02 1.06億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-27 74.8 (25-08-28) 203日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 5.32% 3.61% 3 -17 0 27.66%←23.77%(3.89%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.05,31.18 look 53.71 -0.79 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-3%,-4%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.07,72.51 62.58 2.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1507 N/A | 月KD RSI MACD | 54.03,45.98 58.1 -0.66 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.91% 20.3% 31.82% 14.48% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←2.69%(-2.45%) | -631 (連2賣) 21.96% | 2年趨勢圖 | 0.24%←2.52%(-2.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.61% 26.44% 158.02% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.66%(0.02%) | -8 (連2賣) 0.28% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.22%(0.46%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.12 (-8.33%) Q2←Q1 連2降 0.11←0.34 (-67.65%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.01←2.79 (+7.89%) Q2←Q1 第1升 3.01←3.57 (-15.69%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.23 (+7.89%) Q2←Q1 連2降 0.18←0.37 (-15.69%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.93←2.13 (-9.39%) Q2←Q1 連3降 1.93←2.32 (-16.81%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.64←125.14 (-17.98%) Q2←Q1 第1降 102.64←90.03 (+14.01%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.21←112.73 (-17.98%) Q2←Q1 第1降 86.21←91.0 (-5.26%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←0.33 (-118.18%) Q2←Q1 連2降 -0.06←0.48 (-112.5%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.21 (-42.86%) Q2←Q1 連2降 0.12←0.25 (-52.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.65←34.48 Q2←Q1 第1降 28.65←34.72 Q2←Q2 15季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.9←8.18 Q2←Q1 連2降 5.9←10.3 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.44←9.42 Q2←Q1 第1降 -1.44←10.67 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.24←1.34 Q2←Q1 連2降 -0.24←1.99 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.08←0.82 Q2←Q1 連2降 0.08←1.08 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 95/07/26 鄭再興 關係人 3,785張 |
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| 公告 | 114/09/10 櫃買市場9/10暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/05 【公告】雷科國內第六次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/08/26 【公告】雷科國內第五次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/08/19 【公告】雷科簽訂發行第六次無擔保轉換公司債代收股款行庫及存儲專戶 114/08/15 【公告】雷科董事長訂定配息基準日等相關事宜 114/08/12 【公告】雷科簽訂發行第五次無擔保轉換公司債代收股款行庫及存儲專戶 114/08/08 【公告】雷科 2025年7月合併營收1.06億元 年增1.55% 114/08/06 【公告】雷科董事會通過114年第二季合併財務報告。 114/07/28 【公告】雷科114年第2季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月6日 114/07/09 【公告】雷科 2025年6月合併營收8775.9萬元 年增-11.38% 114/06/18 【公告】雷科董事會選任董事長 114/06/18 【公告】雷科114年股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】雷科 2025年5月合併營收9091.6萬元 年增-30.16% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷科 | -4.53% 4721(-39.13%) | -11.06% 5195(-44.68%) | 23.19% 6040(-52.42%) | 52.75% 3121(-7.92%) | 18.41% 1775(61.9%) | -3.48% 1901(51.15%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.12 | 8.87 | 11.87 | 13.33 | 7.96 |
| ROE | 8.67 | 8.26 | 9.23 | 16.87 | 8.28 |
| 本業收入比 | 55.22 | 53.33 | 83.76 | 82.33 | 69.78 |
| 自由現金流量 | 3.46 | 0.54 | 5.57 | -0.57 | -2.45 |
| 利息保障倍數 | 5.82 | 6.03 | 8.00 | 13.21 | 7.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標