| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0 (-1.29%) 603張 (-9.32%) 季線上 1221張 741張 504張 603張 0.81倍 |
-2.78% 6.33% -11.49% -25.27% -43.7% |
21.65 (-48.45%) 42.0 |
N/A 1.44 |
1196 N/A |
微型股 33.47億 |
8.81% 27.24% |
設備儀器廠商 |
2024-12-18 2024-06-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0 | 42.39↘ | 41.85↗ | 41.05↗ | 40.82↗ | 41.7→ | 41.12↘ | 47.46↘ | 57.35↘ |
| 乖離率 | -0.92% | 0.36% | 2.31% | 2.89% | 0.72% | 2.14% | -11.5% | -26.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.3 | 39.1 | 38.5 | 42.65 | 41.6 | 47.65 | 57.1 | 76.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.79,N/A (8.28,15.32,22.37) 1.77,24.04 (1.31,1.75,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.8%) 月線斜率0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 22.28←22.88(-0.6%) 42.74←42.46(0.28%), 0.39% 22.28←26.88(-4.6%) 42.74←32.78(9.96%), 57.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.57%[113] (N/A) 0 (3.57%) | 相對高點 相對低點 | 89.3 (-52.97%) 24-07-05 23.7 (77.22%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.16 -25.63 -9.25 0.91億(5月) 短突破長 | -4.06 -11.27 -2.66 1.22億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-24 45.65 (25-06-25) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.76% 0.76% -15 10 1 17.82%←15.52%(2.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.09,60.59 51.95 0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-5%,-6%,-7% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.83,45.76 40.85 0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1196 N/A | 月KD RSI MACD | 14.0,13.0 up 45.03 -3.31 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.31% 2.14% -11.5% -26.77% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.78%←4.4%(-1.62%) | -216 35.82% | 2年趨勢圖 | 2.78%←1.86%(0.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.76% 8.29% 20.01% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.51%(-0.03%) | -4 0.66% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.29%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.48 (-75.0%) Q1←Q4 第1降 0.12←0.18 (-33.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.79←4.25 (-34.35%) Q1←Q4 第1降 2.79←2.85 (-2.11%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.48 (-34.35%) Q1←Q4 第1降 0.23←0.1 (-2.11%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.13←2.39 (-10.88%) Q1←Q4 連2降 2.13←2.34 (-8.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 125.14←80.7 (+55.07%) Q1←Q4 第1升 125.14←114.87 (+8.94%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 112.73←73.76 (+55.07%) Q1←Q4 第1升 112.73←105.44 (+6.91%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.46 (-28.26%) Q1←Q4 第1降 0.33←0.99 (-66.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.46 (-54.35%) Q1←Q4 第1降 0.21←0.1 (+110.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.48←30.03 Q1←Q4 第1升 34.48←31.14 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.18←11.36 Q1←Q4 第1降 8.18←3.43 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.42←8.67 Q1←Q4 連2升 9.42←27.48 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.34←1.89 Q1←Q4 第1降 1.34←4.25 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.82←1.08 Q1←Q4 第1降 0.82←2.11 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 95/07/26 鄭再興 關係人 3,785張 |
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| 公告 | 114/06/19 今年營運優於去年？雷科：以公告為準 114/06/19 雷科 說明114年6月18日經濟日報對本公司報導 |
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| 新聞 | 114/06/18 【公告】雷科董事會選任董事長 114/06/18 【公告】雷科114年股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】雷科 2025年5月合併營收9091.6萬元 年增-30.16% 114/05/08 【公告】雷科 2025年4月合併營收1.22億元 年增-4.06% 114/05/06 【公告】雷科董事會決議發行國內第五次及第六次無擔保轉換公司債 114/05/06 【公告】雷科董事會通過114年第一季合併財務報告。 114/04/25 【公告】雷科114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】雷科 2025年3月合併營收1.38億元 年增60.78% 114/03/11 【公告】雷科董事會決議114年股東常會召開事宜 114/03/11 【公告】雷科董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】雷科 2025年2月合併營收7538.9萬元 年增-9.09% 114/03/03 【公告】雷科預計通過113年度財務報告之董事會日期為 114年3月11日 114/02/07 【公告】雷科 2025年1月合併營收6663.3萬元 年增-43.07% 114/01/09 【公告】雷科 2024年12月合併營收2.18億元 年增59.75% 113/12/17 【公告】雷科受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/12/09 【公告】雷科 2024年11月合併營收1.09億元 年增-34.51% 113/11/20 【公告】雷科股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】雷科 2024年10月合併營收1億元 年增8.8% 113/10/30 【公告】雷科113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】雷科 2024年9月合併營收9497.6萬元 年增2.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷科 | -2.78% 1221(-50.63%) | 7.97% 1037(-41.89%) | 6.33% 741(-18.62%) | -11.49% 504(19.52%) | -25.27% 592(1.79%) | -43.7% 2474(-75.63%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.12 | 8.87 | 11.87 | 13.33 | 7.96 |
| ROE | 8.67 | 8.26 | 9.23 | 16.87 | 8.28 |
| 本業收入比 | 55.22 | 53.33 | 83.76 | 82.33 | 69.78 |
| 自由現金流量 | 3.46 | 0.54 | 5.57 | -0.57 | -2.45 |
| 利息保障倍數 | 5.82 | 6.03 | 8.00 | 13.21 | 7.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
