| 收盤價 成交量 08-27 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.8 (9.92%) 6701張 (+105.17%) 季線上 短漲多 6004張 2949張 1855張 6701張 2.27倍 |
25.09% 52.4% 74.28% 30.47% -4.77% |
13.84 (-80.17%) 69.8 |
N/A 1.36 |
1471 N/A |
微型股 55.62億 |
8.97% 26.78% |
設備儀器廠商 |
2024-12-18 2025-09-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.8 | 60.64↗ | 56.29↗ | 52.23↗ | 51.04↗ | 47.85↗ | 46.08↗ | 45.06↗ | 53.57↘ |
| 乖離率 | 15.11% | 24.0% | 33.64% | 36.76% | 45.87% | 51.48% | 54.9% | 30.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.0 | 48.2 | 46.2 | 45.75 | 43.2 | 39.5 | 54.2 | 74.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.85, 預估本益比 16.85, 殖利率 2.39%, 預估殖利率 2.64% ; 006201: 本益比 36.93, 殖利率 2.66% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.37, 預估本益比: 26.16 ; QQQ: 本益比 81.44, 預估本益比 35.52 ; SOXQ: 本益比 73.3, 預估本益比 26.52 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 79.32,N/A (8.28,15.82,23.36) 3.0,21.17 (1.31,1.78,2.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(59.31% 帶寬大) 月線斜率2.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 22.92←24.74(-1.82%) 42.69←42.21(0.48%), 0.67% 22.92←27.15(-4.23%) 42.69←32.17(10.52%), 57.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.15%[113] (N/A) 0 (2.15%) | 相對高點 相對低點 | 89.3 (-21.84%) 24-07-05 23.7 (194.51%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.55 20.99 -8.02 1.06億(7月) | -11.37 -3.47 -9.58 0.88億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-26 69.8 (25-08-27) 194日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-26 20日融資使用率趨勢圖 | 1.63% 8.41% 65 14 0 27.66%←24.32%(3.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,92.7 91.67 1.65 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 1%,-3%,-1%,0% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,86.87 76.12 3.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1471 N/A | 月KD RSI MACD | 64.55,33.64 65.0 -1.22 | 投信(張) 08-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 33.64% 51.48% 54.9% 30.3% | 外資(張) 08-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.15%←1.23%(-0.08%) | -6 0.09% | 2年趨勢圖 | 1.15%←2.46%(-1.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 8.41% 29.52% 78.58% | 自營商(張) 08-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.65%(0.09%) | 26 (連3買) 0.39% | 2年趨勢圖 | 0.74%←0.22%(0.52%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.12 (-8.33%) Q2←Q1 連2降 0.11←0.34 (-67.65%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.01←2.79 (+7.89%) Q2←Q1 第1升 3.01←3.57 (-15.69%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.23 (+7.89%) Q2←Q1 連2降 0.18←0.37 (-15.69%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.93←2.13 (-9.39%) Q2←Q1 連3降 1.93←2.32 (-16.81%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.64←125.14 (-17.98%) Q2←Q1 第1降 102.64←90.03 (+14.01%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.21←112.73 (-17.98%) Q2←Q1 第1降 86.21←91.0 (-5.26%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←0.33 (-118.18%) Q2←Q1 連2降 -0.06←0.48 (-112.5%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.21 (-42.86%) Q2←Q1 連2降 0.12←0.25 (-52.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.65←34.48 Q2←Q1 第1降 28.65←34.72 Q2←Q2 15季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.9←8.18 Q2←Q1 連2降 5.9←10.3 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.44←9.42 Q2←Q1 第1降 -1.44←10.67 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.24←1.34 Q2←Q1 連2降 -0.24←1.99 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.08←0.82 Q2←Q1 連2降 0.08←1.08 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 95/07/26 鄭再興 關係人 3,785張 |
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| 公告 | 114/08/26 雷科國內第五次無擔保轉換公司債轉換價格9/15起調整為50.7元 114/08/26 雷科 公告本公司國內第五次無擔保轉換公司債轉換價格調整 |
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| 新聞 | 114/08/26 【公告】雷科國內第五次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/08/19 【公告】雷科簽訂發行第六次無擔保轉換公司債代收股款行庫及存儲專戶 114/08/15 【公告】雷科董事長訂定配息基準日等相關事宜 114/08/12 【公告】雷科簽訂發行第五次無擔保轉換公司債代收股款行庫及存儲專戶 114/08/08 【公告】雷科 2025年7月合併營收1.06億元 年增1.55% 114/08/06 【公告】雷科董事會通過114年第二季合併財務報告。 114/07/28 【公告】雷科114年第2季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月6日 114/07/09 【公告】雷科 2025年6月合併營收8775.9萬元 年增-11.38% 114/06/18 【公告】雷科董事會選任董事長 114/06/18 【公告】雷科114年股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】雷科 2025年5月合併營收9091.6萬元 年增-30.16% 114/05/08 【公告】雷科 2025年4月合併營收1.22億元 年增-4.06% 114/05/06 【公告】雷科董事會決議發行國內第五次及第六次無擔保轉換公司債 114/05/06 【公告】雷科董事會通過114年第一季合併財務報告。 114/04/25 【公告】雷科114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】雷科 2025年3月合併營收1.38億元 年增60.78% 114/03/11 【公告】雷科董事會決議114年股東常會召開事宜 114/03/11 【公告】雷科董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】雷科 2025年2月合併營收7538.9萬元 年增-9.09% 114/03/03 【公告】雷科預計通過113年度財務報告之董事會日期為 114年3月11日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷科 | 25.09% 6004(11.61%) | 41.01% 4100(63.41%) | 52.4% 2949(127.18%) | 74.28% 1855(261.08%) | 30.47% 1116(500.03%) | -4.77% 1727(287.92%) |
| 加權指數 | 2.88% | -0.27% | 3.59% | 12.43% | 7.0% | 9.15% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.12 | 8.87 | 11.87 | 13.33 | 7.96 |
| ROE | 8.67 | 8.26 | 9.23 | 16.87 | 8.28 |
| 本業收入比 | 55.22 | 53.33 | 83.76 | 82.33 | 69.78 |
| 自由現金流量 | 3.46 | 0.54 | 5.57 | -0.57 | -2.45 |
| 利息保障倍數 | 5.82 | 6.03 | 8.00 | 13.21 | 7.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標