| 收盤價 成交量 09-18 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.3 (-0.63%) 1104張 (+8.45%) 1341張 4814張 5878張 季線下 ↘63.68 ↘66.74 ↘70.36 ↘71.09 ↘68.74 ↘70.45 1104張 0.23倍 |
1.28% -16.71% -11.47% 55.72% 107.88% |
33.87 (-46.49%) 63.3 |
N/A 1.49 |
N/A N/A |
7.97億 50.44億 |
8.81% 27.26% |
設備儀器廠商 |
2023-12-19 2024-06-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.58, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.93, 預估本益比: 26.34 ; QQQ: 本益比 42.66, 預估本益比 30.21 ; SOXQ: 本益比 47.16, 預估本益比 28.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.05,N/A (7.69,13.94,20.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(33.5% 帶寬大) 月線斜率-0.94 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 21.7←27.02(-19.69%) 45.32←32.07(41.32%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.37%[112] (N/A) 0 (2.37%) | 相對高點 相對低點 | 89.3 (-29.12%) 24-07-05 23.7 (167.09%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.38 -9.36 21.4 0.95億(8月) | -19.02 5.58 30.4 1.05億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-16 75.4 (24-09-05) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 5.65% 1.39% 52 -11 0 30.57%←31.65%(-3.41%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.35 5.03,7.51 look 64.5,62.5 -1.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-6%,0%,-2% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.77 30.48,37.7 79.4,51.9 -2.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.15 57.17,64.54 89.3,36.8 3.5 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.51%(-68.63%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.59,24.44 (1.25,1.58,1.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.96% -10.15% -6.03% 26.1% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.81%←1.75%(60.57%) | -189 (連2賣) 17.12% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.39% 8.42% 120.82% | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.98%(-20.41%) | -4 (連3賣) 0.36% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.18 (+88.89%) Q2←Q1 第1升 0.34←0.4 (-15.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.57←2.85 (+25.26%) Q2←Q1 第1升 3.57←2.23 (+60.09%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.1 (+25.26%) Q2←Q1 第1升 0.37←-0.03 (+60.09%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.32←2.34 (-0.85%) Q2←Q1 第1降 2.32←2.58 (-10.08%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.03←114.87 (-21.62%) Q2←Q1 第1降 90.03←163.1 (-44.8%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.0←105.44 (-21.62%) Q2←Q1 第1降 91.0←146.91 (-38.06%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.99 (-51.52%) Q2←Q1 第1降 0.48←0.28 (+71.43%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.1 (+150.0%) Q2←Q1 第1升 0.25←-0.19 (-231.58%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.72←31.14 Q2←Q1 第1升 34.72←31.69 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.3←3.43 Q2←Q1 第1升 10.3←-1.18 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.67←27.48 Q2←Q1 第1降 10.67←10.16 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.99←4.25 Q2←Q1 第1降 1.99←1.33 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.08←2.11 Q2←Q1 第1降 1.08←0.75 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 95/07/26 鄭再興 關係人 3,785張 |
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| 公告 | 113/09/09 雷科 113年8月營收9476萬、年減21.39% |
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| 新聞 | 113/08/08 【公告】雷科 2024年7月合併營收1.05億元 年增-19.02% 113/07/29 【公告】雷科113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/24 【公告】雷科原訂於113年7月26日發放現金股利，受颱風影響，若發放前一日台北地區(台灣票據交換所)停止上班，發放日期將順延至次一營業日。 113/07/09 【公告】雷科 2024年6月合併營收9902.6萬元 年增28.76% 113/06/19 【公告】雷科113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】雷科 2024年5月合併營收1.3億元 年增80.92% 113/06/05 【公告】雷科董事長訂定配息基準日等相關事宜 113/05/09 【公告】雷科 2024年4月合併營收1.27億元 年增90.95% 113/05/06 【公告】說明113年5月6日鉅亨網對雷科報導 113/04/29 【公告】雷科113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/11 【公告】雷科有價證券近期多次達到公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資區別瞭解。 113/04/09 【公告】雷科 2024年3月合併營收8569.8萬元 年增-10.73% 113/03/14 【公告】雷科董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】雷科董事會決議113年股東常會召開事宜 113/03/08 【公告】雷科 2024年2月合併營收8292.3萬元 年增38.89% 113/02/07 【公告】雷科 2024年1月合併營收1.17億元 年增61.89% 113/01/08 【公告】雷科 2023年12月合併營收1.36億元 年增6.92% 112/12/14 【公告】雷科受邀參加112年12月19日14點30分凱基證券舉辦之線上法人說明會。 112/12/07 【公告】雷科 2023年11月合併營收1.66億元 年增52.25% 112/11/09 【公告】雷科 2023年10月合併營收9230.3萬元 年增-11.09% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷科 | 1.28% 1341(-17.69%) | -12.08% 2231(-50.52%) | -16.71% 4814(-77.07%) | -11.47% 5878(-81.22%) | 55.72% 8366(-86.8%) | 107.88% 4769(-76.85%) |
| 加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.3 | 63.7↘ | 63.68↘ | 66.74↘ | 70.36↘ | 71.09↘ | 71.4↘ | 68.74↘ | 70.45↘ | 70.11↗ | 69.63↗ | 67.36↗ | 54.27↗ | 50.2↗ | 48.15↗ |
| 乖離率 | -0.63% | -0.6% | -5.15% | -10.03% | -10.96% | -11.34% | -7.91% | -10.15% | -9.71% | -9.09% | -6.03% | 16.64% | 26.1% | 31.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.8 | 65.0 | 75.3 | 75.5 | 76.8 | 67.8 | 71.9 | 74.0 | 61.4 | 60.8 | 40.05 | 30.1 | 30.5 | 31.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷科 | 12.65% | 96.0% | 28.0% | -35.0% | 46.0% | 12.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 19.78% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.87 | 11.87 | 13.33 | 7.96 | 4.1 |
| ROE | 8.26 | 9.23 | 16.87 | 8.28 | 7.0 |
| 本業收入比 | 53.33 | 83.76 | 82.33 | 69.78 | 43.14 |
| 自由現金流量 | 0.54 | 5.57 | -0.57 | -2.45 | -0.18 |
| 利息保障倍數 | 6.03 | 8.00 | 13.21 | 7.28 | 7.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
