| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.5 (-3.19%) 304張 (+38.81%) 季線下 536張 275張 360張 304張 1.11倍 |
-1.25% -9.92% -21.47% -30.09% -44.44% |
21.65 (-45.19%) 39.5 |
N/A 1.42 |
1071 N/A |
N/A |
8.81% 27.24% |
設備儀器廠商 |
2024-12-18 2024-06-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.5 | 40.84↘ | 40.26↘ | 41.03↘ | 41.57↘ | 41.22↗ | 42.82↘ | 48.81↘ | 58.98↘ |
| 乖離率 | -3.28% | -1.89% | -3.73% | -4.98% | -4.17% | -7.75% | -19.07% | -33.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.0 | 39.8 | 43.85 | 43.15 | 34.65 | 50.3 | 56.5 | 71.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.01,N/A (8.28,15.32,22.37) 1.69,24.14 (1.31,1.75,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.99%) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 22.97←23.39(-0.42%) 42.49←43.43(-0.94%), 9.51% 22.97←27.1(-4.13%) 42.49←31.64(10.85%), 60.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.8%[113] (N/A) 0 (3.8%) | 相對高點 相對低點 | 89.3 (-55.77%) 24-07-05 23.7 (66.67%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.16 -25.63 -9.25 0.91億(5月) 短突破長 | -4.06 -11.27 -2.66 1.22億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 45.2 (25-05-13) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 2.46% 0.38% 40 -5 0 16.32%←15.59%(0.73%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 32.65,47.99 41.0 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-12%,-9%,-4% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.26,26.18 up 35.05 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1071 N/A | 月KD RSI MACD | 9.45,11.76 look 42.44 -3.54 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.73% -7.75% -19.07% -33.03% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.81%←4.51%(-0.7%) | -100 (連2買轉賣) 32.89% | 2年趨勢圖 | 3.81%←1.86%(1.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 3.94% 6.93% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.55%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.29%(0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.48 (-75.0%) Q1←Q4 第1降 0.12←0.18 (-33.33%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.79←4.25 (-34.35%) Q1←Q4 第1降 2.79←2.85 (-2.11%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.48 (-34.35%) Q1←Q4 第1降 0.23←0.1 (-2.11%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.13←2.39 (-10.88%) Q1←Q4 連2降 2.13←2.34 (-8.97%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 125.14←80.7 (+55.07%) Q1←Q4 第1升 125.14←114.87 (+8.94%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 112.73←73.76 (+55.07%) Q1←Q4 第1升 112.73←105.44 (+6.91%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.46 (-28.26%) Q1←Q4 第1降 0.33←0.99 (-66.67%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.46 (-54.35%) Q1←Q4 第1降 0.21←0.1 (+110.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.48←30.03 Q1←Q4 第1升 34.48←31.14 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.18←11.36 Q1←Q4 第1降 8.18←3.43 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.42←8.67 Q1←Q4 連2升 9.42←27.48 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.34←1.89 Q1←Q4 第1降 1.34←4.25 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.82←1.08 Q1←Q4 第1降 0.82←2.11 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 95/07/26 鄭再興 關係人 3,785張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/06 雷科 114年5月營收9092萬、年減30.16% |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/06 【公告】雷科 2025年5月合併營收9091.6萬元 年增-30.16% 114/05/08 【公告】雷科 2025年4月合併營收1.22億元 年增-4.06% 114/05/06 【公告】雷科董事會決議發行國內第五次及第六次無擔保轉換公司債 114/05/06 【公告】雷科董事會通過114年第一季合併財務報告。 114/04/25 【公告】雷科114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】雷科 2025年3月合併營收1.38億元 年增60.78% 114/03/11 【公告】雷科董事會決議114年股東常會召開事宜 114/03/11 【公告】雷科董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】雷科 2025年2月合併營收7538.9萬元 年增-9.09% 114/03/03 【公告】雷科預計通過113年度財務報告之董事會日期為 114年3月11日 114/02/07 【公告】雷科 2025年1月合併營收6663.3萬元 年增-43.07% 114/01/09 【公告】雷科 2024年12月合併營收2.18億元 年增59.75% 113/12/17 【公告】雷科受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/12/09 【公告】雷科 2024年11月合併營收1.09億元 年增-34.51% 113/11/20 【公告】雷科股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】雷科 2024年10月合併營收1億元 年增8.8% 113/10/30 【公告】雷科113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】雷科 2024年9月合併營收9497.6萬元 年增2.82% 113/08/08 【公告】雷科 2024年7月合併營收1.05億元 年增-19.02% 113/07/29 【公告】雷科113年第二季合併財務報告董事會召開日期 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷科 | -1.25% 536(-43.3%) | -0.75% 365(-16.8%) | -9.92% 275(10.49%) | -21.47% 360(-15.68%) | -30.09% 542(-43.97%) | -44.44% 2773(-89.04%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.12 | 8.87 | 11.87 | 13.33 | 7.96 |
| ROE | 8.67 | 8.26 | 9.23 | 16.87 | 8.28 |
| 本業收入比 | 55.22 | 53.33 | 83.76 | 82.33 | 69.78 |
| 自由現金流量 | 3.46 | 0.54 | 5.57 | -0.57 | -2.45 |
| 利息保障倍數 | 5.82 | 6.03 | 8.00 | 13.21 | 7.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
