| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.55 (-0.21%) 10張 (-81.82%) 季線旁 21張 29張 51張 10張 0.34倍 |
1.73% 1.07% 4.67% -20.17% -24.03% |
23.88 (1.42%) 23.55 |
N/A 0.86 |
923 N/A |
微型股 12.95億 |
14.67% 0.0% |
連接器 |
2025-07-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.55 | 23.4↗ | 23.23↗ | 23.13↗ | 23.18↗ | 23.75↗ | 23.56↗ | 25.47↘ | 27.9↘ |
| 乖離率 | 0.64% | 1.38% | 1.82% | 1.6% | -0.84% | -0.04% | -7.54% | -15.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.15 | 23.0 | 23.3 | 23.5 | 23.35 | 22.5 | 29.5 | 31.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.71,N/A (9.58,18.0,26.41) 1.07,22.06 (0.98,1.48,1.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.52% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.05←42.53(0.52%) 22.42←22.65(-0.23%), -1.05% 43.05←41.63(1.42%) 22.42←24.62(-2.2%), 19.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.29%[113] (N/A) 0 (4.29%) | 相對高點 相對低點 | 41.5 (-43.25%) 23-10-19 19.6 (20.15%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.78 -3.97 -3.54 1.47億(6月) | -10.94 -12.27 -2.47 1.53億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 25.0 (25-06-02) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 2 0 0 6.68%←5.89%(0.79%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 87.5,76.44 54.69 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-10 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,6%,5%,6% 平,平,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.7,50.01 39.49 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 923 N/A | 月KD RSI MACD | 24.76,25.81 look 39.45 -0.79 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.82% -0.04% -7.54% -15.59% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.86%(-0.06%) | -3 30.0% | 2年趨勢圖 | 0.8%←1.7%(-0.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.19% 0.98% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.54%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.53%←0.65%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.33←4.37 (-0.92%) Q1←Q4 連2降 4.33←4.36 (-0.69%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←-0.06 (-0.92%) Q1←Q4 第1升 -0.03←0.03 (-0.69%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.0←3.07 (-2.28%) Q1←Q4 第1降 3.0←2.24 (+33.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 125.58←138.13 (-9.09%) Q1←Q4 第1降 125.58←125.61 (-0.02%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.4←81.19 (-9.09%) Q1←Q4 連3升 85.4←67.67 (+26.2%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←-0.03 (+133.33%) Q1←Q4 第1升 0.01←-0.07 (-114.29%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←-0.2 (+75.0%) Q1←Q4 第1升 -0.05←0.0 Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.41←27.01 Q1←Q4 連3降 25.41←26.6 Q1←Q1 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.61←-1.39 Q1←Q4 第1升 -0.61←0.71 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.11←-0.32 Q1←Q4 第1升 0.11←-0.89 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.04←-0.12 Q1←Q4 第1升 0.04←-0.34 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.13←0.05 Q1←Q4 第1升 0.13←-0.08 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/22 陳財福 大股東 洽特定人 3,000張 |
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| 公告 | 114/07/10 禾昌訂7/24為除息交易日、發放日8/22，調整配息率為每股1.01476579元 |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】禾昌董事長訂定配息基準日及調整配息率事宜 114/07/01 【公告】禾昌 2025年6月合併營收1.47億元 年增-8.78% 114/06/24 【公告】禾昌董事會決議事項 114/06/20 【公告】禾昌買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/06/03 【公告】禾昌新任法人董事指派代表人 114/06/03 【公告】禾昌第十四屆董事會選任董事長 114/06/03 【公告】禾昌114年股東常會重要決議事項 114/06/03 【公告】禾昌114年股東常會全面改選董事當選名單 114/06/02 【公告】禾昌 2025年5月合併營收1.53億元 年增-10.94% 114/06/02 《業績-電零組》禾昌5月營收為1.53億元，年減10.94% 114/05/02 【公告】禾昌 2025年4月合併營收1.74億元 年增-2.75% 114/05/02 《業績-電零組》禾昌4月營收為1.74億元，年減2.75% 114/04/23 《電零組》禾昌啟動庫藏股 盤中走強 114/04/22 【公告】禾昌董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/22 【公告】禾昌董事會決議不繼續辦理一一三年股東常會通過之私募普通股案 114/04/22 【公告】禾昌董事會決議買回禾昌股份並辦理轉讓予員工 114/04/01 【公告】禾昌 2025年3月合併營收1.61億元 年增5.41% 114/04/01 《業績-電零組》禾昌3月營收為1.61億元，年增5.41% 114/03/04 【公告】禾昌董事會決議股利分派 114/03/04 【公告】新增禾昌114年股東常會召集事由 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾昌 | 1.73% 21(-52.38%) | 2.39% 22(-54.73%) | 1.07% 29(-66.61%) | 4.67% 51(-80.42%) | -20.17% 61(-83.74%) | -24.03% 128(-92.22%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.02 | 1.89 | 1.43 | 7.71 | 7.79 |
| ROE | 5.88 | 6.99 | 6.12 | 17.18 | 15.96 |
| 本業收入比 | 78.57 | 40.74 | 39.44 | 98.83 | 108.22 |
| 自由現金流量 | 1.52 | 1.24 | 2.01 | 0.84 | -0.87 |
| 利息保障倍數 | 9.22 | 8.86 | 10.62 | 28.03 | 22.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
