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5425 台灣半導體


  • EPS 年複合成長率: N/A% (109-105)
  • 營業利益年複合成長率: N/A% (109-105)
  • 本益比: 30.77
  • 近四季EPS總合: 2.61 (0.74,0.84,0.58,0.45)
  • 融資餘額佔股本比例:5.97%
  • 融資使用率: 23.04%
  • 近期收盤價: 80.3 (2021-07-30)

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

20202019201820172016
營業毛利率30.5232.0036.7136.8036.28
營業利益率12.1412.3617.7817.9817.30
折舊負擔比率7.215.803.773.573.60
稅前淨利率12.7912.3718.4718.4617.50
股東權益報酬率12.9513.6917.5718.5116.77
資產報酬率7.057.4910.0711.2910.58
本業收入比94.9699.9296.2897.4198.88
業外獲益比5.040.083.772.591.12
無形資產佔淨值比10.4611.599.980.000.00




營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

2021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2
營業毛利率31.1332.3530.7629.7128.8131.9531.0932.04
營業利益率13.6814.8913.2911.048.5513.3611.5412.36
折舊負擔比率6.366.407.187.897.566.445.845.50
稅前淨利率14.0715.6513.2711.2710.2213.4711.2012.25
股東權益報酬率3.514.743.572.632.413.783.363.53
資產報酬率2.042.601.841.261.371.951.651.81
本業收入比97.2895.24100.0098.1383.9599.18103.37100.92
業外獲益比2.724.76-0.282.2416.460.82-3.03-0.92
無形資產佔淨值比10.1910.4610.8811.3511.8511.5911.5911.60




現金流量-近5年 (儘量避開近3年累計小於0的公司)

20202019201820172016
營運現金流量(百萬)14642084147316211449
自由現金流量(百萬)107219-3111033-406
稅後淨利(百萬)537528812868773




現金流量-近8季

2021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2
營運現金流量(百萬)39353127520386261381963
自由現金流量(百萬)2983913142023173157664
稅後淨利(百萬)181198135105100141118125




成長能力-近5年

20202019201820172016
EPS(完全稀釋)2.172.183.363.743.30
EPS成長率(%)-0.46-35.12-10.1613.331.23
營業利益(百萬)12621298170916181506
營業利益成長率(%)-2.77-24.055.627.443.93




成長能力-近4季

2021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2
EPS(完全稀釋)0.740.840.580.450.420.610.510.54
去年同期EPS成長率(%)76.1937.7013.73-16.67----
營業利益(百萬)394440355263204361307330
去年同期營業利益成長率(%)93.1421.8815.64-20.30----




營收年增率

2021-62021-52021-42021-32021-1~22020-12
36.4845.0527.022.6321.1924.6

稅前淨利較去年同期

2021Q1(百萬)2020Q1(百萬)YoY(%)
405.0243.066.666
2020Q4(百萬)2019Q4(百萬)YoY(%)
462.0364.026.923
2020Q3(百萬)2019Q3(百萬)YoY(%)
355.0297.019.528

EPS較上季

2021Q1(元)2020Q4(元)比率
0.740.84-0.119

應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

20202019201820172016
應收帳款周轉率4.624.884.594.534.75
存貨周轉率4.054.123.643.784.34




應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

2021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2
應收帳款周轉率1.201.331.321.201.151.251.201.17
存貨周轉率1.051.111.010.910.951.020.990.99




償債能力-近5年

20202019201820172016
負債比0.460.480.480.400.40
金融負債(百萬)3485366411941900624
營業收入淨額(百萬)1039010504961089948702
利息保障倍數36.6722.3039.7762.6834.42
長期銀行借款占稅後淨利比2.411.920.000.000.10




償債能力-近8季

2021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2
負債比0.400.460.500.510.460.480.520.54
金融負債(百萬)24773485426636273376366440543562
營業收入淨額(百萬)28792953267323832382270026562673
利息保障倍數41.3520.5330.36-15.7914.9230.9326.1918.17
長期銀行借款占稅後淨利比5.756.5511.9311.019.787.2010.3013.72




成本指標-近5年

20202019201820172016
營業收入淨額(百萬)1039010504961089948702
推銷費用(百萬)1030112810751027970
管理費用(百萬)602617465431427
研究發展費(百萬)278318279234254
推銷費用率(%)9.9110.7411.1911.4211.15
管理費用率(%)5.795.874.844.794.91
研究發展費用率(%)2.683.032.902.602.92




成本指標-近8季

2021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2
營業收入淨額(百萬)28792953267323832382270026562673
推銷費用(百萬)270270244246269276284288
管理費用(百萬)159167155137143145154152
研究發展費(百萬)7378686270818186
推銷費用率(%)9.389.149.1310.3211.2910.2210.6910.77
管理費用率(%)5.525.665.805.756.005.375.805.69
研究發展費用率(%)2.542.642.542.602.943.003.053.22




財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
OOXOOOOXOX
21年24.95億54.6%40.22%0.0%94.98%1471百萬14.04%

融資使用率

日期股價融資使用率
2021-07-3080.323.04%
2021-07-2979.423.34%
2021-07-2876.822.13%
2021-07-2779.824.33%
2021-07-2684.525.76%
2021-07-2385.625.20%
2021-07-2290.224.54%
2021-07-2187.023.04%
2021-07-2090.427.70%
2021-07-1985.124.66%
2021-07-1683.625.03%
2021-07-1587.422.11%
2021-07-1482.818.69%
2021-07-1390.019.52%
2021-07-1297.718.02%
2021-07-0990.621.45%
2021-07-0886.520.89%
2021-07-0783.921.30%
2021-07-0676.318.27%
2021-07-0575.025.47%
2021-07-0268.218.37%
2021-07-0162.015.68%
2021-06-3067.120.07%
2021-06-2964.020.21%
2021-06-2864.319.90%
2021-06-2561.023.21%
2021-06-2459.926.45%
2021-06-2357.922.88%
2021-06-2254.520.63%
2021-06-2153.719.86%



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