| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.5 (0.37%) 505張 (+80.97%) 694張 1109張 1131張 季線下 ↘54.62 ↘56.53 ↘57.1 ↗56.6 ↘56.7 ↗57.17 505張 0.46倍 |
0.93% 2.06% -0.91% -5.22% 33.25% |
7.75 (-85.78%) 54.5 |
11.1 (-79.63%) 4.4 (-91.93%) |
N/A 1.93 |
N/A |
19.49億 105.83億 |
47.65% 0.0% |
印製電路板相關 |
1 | 金仁寶集團股 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 454.17,N/A (35.71,62.95,90.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.09% 帶寬大) 月線斜率0.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 77.2 (-29.4%) 23-09-05 22.0 (147.73%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 0 可能恢復融資劵 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 138.38 33.36 54.37 歷年新高 1.71億(3月) | 29.89 -3.12 25.37 1.29億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 61.6 (24-04-17) 2日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -19%,-11%,0%,2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.92 8.25,12.03 look 56.2,54.2 -0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.89 17.53,38.53 look 57.0,51.8 -0.23 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.82%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.33 39.79,48.04 77.2,50.8 -0.13 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 53.0%←51.91%(2.1%) | -81 (連4賣) 16.04% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.44,9.98 (2.06,3.47,4.88) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.71% -4.67% -6.55% -6.37% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.45%←1.52%(-4.61%) | -50 (連2買轉賣) 9.9% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 71.2←72.01(-1.12%) 7.05←6.59(6.98%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.95←3.09 (+27.83%) Q4←Q3 連2升 3.95←3.41 (+15.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.02 (+27.83%) Q4←Q3 連2升 0.31←0.08 (+15.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.02←4.9 (+2.45%) Q4←Q3 連4升 5.02←3.97 (+26.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.76←87.94 (-2.48%) Q4←Q3 連3降 85.76←96.42 (-11.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 133.82←157.32 (-2.48%) Q4←Q3 連2降 133.82←123.06 (+8.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q4←Q3 0.06←0.02 (+200.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←-0.01 (+1500.0%) Q4←Q3 連2升 0.14←0.04 (+250.0%) Q4←Q4 12季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.56←8.81 Q4←Q3 連2升 14.56←10.04 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.97←0.76 Q4←Q3 連2升 7.97←2.22 Q4←Q4 18季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.15←3.92 Q4←Q3 第1降 3.15←0.88 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.64←0.63 Q4←Q3 連2升 0.64←0.16 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.55←0.55 Q4←Q3 0.55←0.14 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 櫃買市場4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/08 《業績-電零組》建榮3月營收為1.71億元，年增138.39% 113/04/08 【公告】建榮 2024年3月合併營收1.71億元 年增138.39% 113/03/07 【公告】建榮 2024年2月合併營收1.29億元 年增29.9% 113/03/07 《業績-電零組》建榮2月營收為1.29億元，年增29.90% 113/02/26 《電零組》建榮112年每股盈餘0.13元 113/02/26 【公告】建榮董事會決議不分派股利 113/02/07 【公告】建榮 2024年1月合併營收1.33億元 年增21.29% 113/02/07 《業績-電零組》建榮1月營收為1.33億元，年增21.29% 113/01/08 【公告】建榮 2023年12月合併營收1.39億元 年增11.15% 113/01/08 《業績-電零組》建榮12月營收為1.39億元，年增11.15% 112/12/08 【公告】建榮 2023年11月合併營收1.29億元 年增16.81% 112/12/08 《業績-電零組》建榮11月營收為1.29億元，年增16.81% 112/11/10 《電零組》建榮11月17日參加線上法說 112/11/10 【公告】建榮受邀參加中信證券舉辦之線上法說會 112/11/08 【公告】建榮 2023年10月合併營收1.27億元 年增19.93% 112/11/08 《業績-電零組》建榮10月營收為1.27億元，年增19.93% 112/11/07 《電零組》建榮前三季每股盈餘0.06元 112/10/06 【公告】建榮 2023年9月合併營收1.17億元 年增16.32% 112/10/06 《業績-電零組》建榮9月營收為1.17億元，年增16.32% 112/09/08 《業績-電零組》建榮8月營收為1.11億元，年增17.90% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 90.18 | 11.1 | -79.63 | 9.99 | -81.67 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.88 | 48.71 | -10.62 |
| 平均 本益比 | 62.95 | 7.75 | -85.78 | 28.3 | -48.06 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.47 | 34.63 | -36.45 |
| 最低價 本益比 | 35.71 | 4.4 | -91.93 | 46.62 | -14.46 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.06 | 20.56 | -62.28 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 77.2 | 25.2 | 602.16 | 196.56 | N/A | N/A | N/A | 7.65 | 2.81 |
| 111 | 37.6 | 22.0 | 87.29 | 51.07 | N/A | N/A | N/A | 3.98 | 2.32 |
| 110 | 50.8 | 28.6 | 186.91 | 105.23 | N/A | N/A | N/A | 5.36 | 3.1 |
| 109 | 57.4 | 20.35 | 116.59 | 41.34 | N/A | N/A | N/A | 6.49 | 2.42 |
| 108 | 76.2 | 12.55 | 130.34 | 21.47 | N/A | N/A | N/A | 9.13 | 1.63 |
| 107 | 15.4 | 8.61 | 17.88 | 9.99 | N/A | N/A | N/A | 2.02 | 1.32 |
| 106 | 13.35 | 4.95 | 21.34 | 7.91 | N/A | N/A | N/A | 1.93 | 0.79 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建榮 | 0.93% 694(-27.25%) | -8.09% 888(-43.18%) | 2.06% 1109(-54.48%) | -0.91% 1131(-55.37%) | -5.22% 849(-40.59%) | 33.25% 1876(-73.09%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.5 | 54.87→ | 54.62↘ | 56.53↘ | 57.1↘ | 56.6↗ | 56.07↗ | 56.7↘ | 57.17↗ | 57.68↘ | 57.83↘ | 58.32↘ | 59.63↗ | 58.21↗ | 56.96↗ |
| 乖離率 | -0.67% | -0.22% | -3.59% | -4.55% | -3.71% | -2.8% | -3.88% | -4.67% | -5.51% | -5.76% | -6.55% | -8.6% | -6.37% | -4.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.0 | 59.0 | 60.3 | 53.1 | 53.7 | 54.5 | 64.3 | 53.3 | 60.8 | 65.6 | 61.8 | 53.6 | 43.0 | 51.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建榮 | 353.85% | -7.0% | 114.0% | -31.0% | 0.0% | -32.0% | 314.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.62 | 4.98 | 5.07 | 6.01 | 7.13 |
| ROE | 1.29 | 4.49 | 2.94 | 5.56 | 7.06 |
| 本業收入比 | 106.67 | 63.81 | 107.58 | 116.00 | 104.95 |
| 自由現金流量 | -0.04 | 0.87 | -0.32 | 0.98 | 0.69 |
| 利息保障倍數 | 233.19 | 652.93 | 1179.05 | 650.37 | 143.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
