| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.5 (-5.41%) 4623張 (+67.39%) 5523張 3594張 4524張 季線旁 ↘128.7 ↘130.45 ↗128.41 ↗127.23 ↘127.57 ↗120.91 4623張 1.29倍 |
-5.41% 2.94% 25.0% 43.11% 56.45% |
104.17 (-14.96%) 122.5 |
135.31 (10.46%) 73.03 (-40.38%) |
N/A 1.84 |
N/A |
7.55億 97.83億 |
9.96% 30.09% |
半導體 設備儀器廠商 |
2023-12-20 2024-04-12 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.79,N/A (14.19,20.24,26.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.5% 帶寬大) 月線斜率0.1 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.04%[112] (N/A) 0 (3.04%) | 相對高點 相對低點 | 141.5 (-13.43%) 24-04-15 40.8 (200.25%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 6.11% -81 -14 0 49.89%←51.1%(-2.37%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.75 26.1 8.96 歷年新高 3.89億(3月) | -7.23 -17.19 2.0 3.08億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-19 141.5 (24-04-15) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -18%,-7%,0%,-1% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.92 20.83,44.4 123.0,118.0 -0.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.79 60.82,79.79 135.0,115.0 1.11 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.15%←0.75%(53.33%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.3 70.68,77.52 135.0,100.5 2.46 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.39%←9.12%(2.96%) | 155 3.35% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.93,44.2 (1.23,1.87,2.51) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.72% 1.32% 16.03% 20.81% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.17%←0.8%(46.25%) | 42 0.91% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.11% 33.01% 96.61% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 38.82←31.58(22.93%) 23.27←29.82(-21.97%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.34←1.12 (+19.64%) Q4←Q3 連3升 1.34←1.18 (+13.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.24←9.33 (-0.96%) Q4←Q3 連4降 9.24←9.82 (-5.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.48←0.47 (-0.96%) Q4←Q3 第1升 0.48←0.46 (-5.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 154.32←156.8 (-1.58%) Q4←Q3 第1降 154.32←119.67 (+28.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-1.58%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←1.22 (-50.82%) Q4←Q3 連2降 0.6←1.25 (-52.0%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←1.08 (-63.89%) Q4←Q3 連2降 0.39←0.59 (-33.9%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.7←24.03 Q4←Q3 第1升 25.7←23.77 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.15←5.08 Q4←Q3 第1升 5.15←4.71 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.68←7.86 Q4←Q3 連2降 3.68←8.98 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.99←2.09 Q4←Q3 連2降 0.99←2.6 Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.6←1.11 Q4←Q3 連2降 0.6←1.32 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 宜特接獲庫藏股註銷辦理減資變更登記完成核准函 |
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| 新聞 | 113/04/19 【公告】宜特庫藏股註銷辦理減資變更登記完成 113/04/14 《其他電》宜特 營收再締新猷 113/04/13 宜特 營收再締新猷 113/04/12 《其他電》開盤秒填息 宜特飆漲逾9％ 113/04/12 《DJ在線》驗證分析廠Q1營收靚，今年營運續拚高 113/04/11 先進製程/封裝、AI與HPC訂單強，宜特3月與Q1營收雙創新高 113/04/11 《業績-其他電》宜特3月營收為3.89億元，年增23.76% 113/04/10 《其他電》驗證需求暢旺 宜特3月、Q1營收齊登峰 113/04/10 宜特上月、Q1營收 齊登高 113/04/10 宜特3月合併營收 創歷史新高 113/04/10 【公告】宜特 2024年3月合併營收3.89億元 年增23.76% 113/04/03 台積電擴產 誰最吃補？ 113/03/29 CoWoS產能拉升，檢測訂單湧入，傳宜特3月與首季均有機會挑戰新高 113/03/22 《其他電》宜特112年Q3配息異動 4月12日除息 113/03/18 《其他電》子公司合併效益加持 宜特營運看旺 113/03/17 子公司合併效益加持 宜特營運看旺 113/03/11 《其他電》宜特去年配息寫次高 今年前2月營收締新猷 113/03/08 【公告】宜特 2024年2月合併營收3.08億元 年增-7.24% 113/03/08 《業績-其他電》宜特2月營收為3.08億元，年減7.24% 113/03/06 【公告】宜特董事會決議股利分派 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 26.29 | 135.31 | 10.46 | 121.78 | -0.59 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.51 | 110.94 | -9.44 |
| 平均 本益比 | 20.24 | 104.17 | -14.96 | 101.25 | -17.34 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.87 | 82.65 | -32.53 |
| 最低價 本益比 | 14.19 | 73.03 | -40.38 | 80.73 | -34.1 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.23 | 54.36 | -55.62 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 135.0 | 69.8 | 26.23 | 13.56 | 3.73 | 2.76% | 5.34% | 2.84 | 1.68 |
| 111 | 94.0 | 45.0 | 17.41 | 8.33 | 1.99 | 2.12% | 4.42% | 2.06 | 1.11 |
| 110 | 63.0 | 40.8 | 26.25 | 17.0 | N/A | N/A | N/A | 1.47 | 0.98 |
| 109 | 77.8 | 25.45 | 22.27 | 7.29 | 3.13 | 4.02% | 12.3% | 1.71 | 0.58 |
| 108 | 53.6 | 34.85 | 52.21 | 33.94 | 2.0 | 3.73% | 5.74% | 1.18 | 0.76 |
| 107 | 125.0 | 30.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.54 | 0.61 |
| 106 | 126.0 | 88.5 | 49.48 | 34.75 | 1.0 | 0.79% | 1.13% | 2.83 | 2.13 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜特 | -5.41% 5523(-16.28%) | -8.24% 4748(-2.62%) | 2.94% 3594(28.65%) | 25.0% 4524(2.21%) | 43.11% 2618(76.56%) | 56.45% 3030(52.59%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.5 | 128.83↘ | 128.7↘ | 130.45↘ | 128.41↗ | 127.23↗ | 125.82↗ | 127.57↘ | 120.91↗ | 109.19↗ | 108.43↗ | 105.58↗ | 104.57↗ | 101.4↗ | 100.12↗ |
| 乖離率 | -4.91% | -4.82% | -6.09% | -4.6% | -3.72% | -2.64% | -3.97% | 1.32% | 12.19% | 12.98% | 16.03% | 17.15% | 20.81% | 22.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 129.5 | 127.0 | 132.0 | 120.5 | 124.0 | 127.0 | 117.5 | 91.2 | 89.3 | 88.9 | 84.1 | 90.7 | 84.0 | 94.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜特 | 111.91% | 41.0% | 23.0% | 32.0% | -15.0% | 21.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.97 | 8.95 | 5.87 | 7.46 | -8.38 |
| ROE | 9.32 | 11.49 | 3.39 | 5.71 | -6.35 |
| 本業收入比 | 87.61 | 71.58 | 89.15 | 88.33 | 92.54 |
| 自由現金流量 | 1.17 | 4.27 | 4.47 | 19.07 | 4.76 |
| 利息保障倍數 | 6.86 | 11.11 | 6.75 | 4.98 | -1.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
