| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.8 (-2.28%) 3386張 (+72.89%) 季線下 4282張 5210張 2844張 3386張 0.65倍 |
-3.17% -15.58% -13.45% -27.82% -48.5% |
23.85 (-44.28%) 42.8 |
N/A 0.86 |
796 |
小型股 224.82億 |
4.08% 24.33% |
記憶體 電子產品銷售管道 |
2025-04-18 2025-06-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.8 | 47.88↘ | 46.96↘ | 48.9↘ | 49.25↘ | 49.98↘ | 50.15↘ | 54.9↘ | 61.82↘ |
| 乖離率 | -10.61% | -8.86% | -12.47% | -13.1% | -14.37% | -14.66% | -22.04% | -30.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.95 | 49.85 | 51.0 | 50.5 | 51.5 | 45.9 | 59.3 | 81.4 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811210/至上十 | 2024-05-24 | 2027-05-24 | 2029-05-24 | None | 95.0 97.85 (-0.05%) | 46 (07-08) | 42,22.3 | 223 | 78.7 | 79.94 | 54.38 | 30000 | 0.0% | 17 | 1 | 0 | 1.17% | 685 | N/A | 1416 | N/A | 無 | 110 | 2024-08-07 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.91, 預估本益比 15.49, 殖利率 2.6%, 預估殖利率 2.89% ; 006201: 本益比 32.63, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.15, 預估本益比: 26.78 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.7 ; SOXQ: 本益比 66.38, 預估本益比 25.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.08,N/A (6.47,8.07,9.68) 1.41,43.97 (1.24,1.61,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(41.48% 帶寬大) 月線斜率-0.8 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.81←40.76(-3.95%) 29.6←27.98(1.62%), 2.07% 36.81←39.67(-2.86%) 29.6←26.65(2.95%), 31.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.83%[113] (N/A) 0 (7.83%) | 相對高點 相對低點 | 99.8 (-57.11%) 24-05-06 32.2 (32.92%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -35.32 -32.08 -16.61 152.67億(5月) 短突破長 | 5.08 23.0 -10.9 224.81億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-07 62.4 (25-07-07) 80日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-07 20日融資使用率趨勢圖 | 1.46% 0.61% 91 7 0 4.71%←3.72%(0.99%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.51,36.8 look 42.86 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-14%,-15%,-12% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.0,18.33 look 22.32 -0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 796 | 月KD RSI MACD | 2.77,7.48 look 35.55 -3.92 | 投信(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.2%←18.99%(-7.79%) | -1075 (連9賣) 31.75% | 2年趨勢圖 | 11.2%←5.21%(5.99%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.47% -14.66% -22.04% -30.77% | 外資(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.4%←9.12%(4.28%) | 386 11.4% | 2年趨勢圖 | 13.4%←25.96%(-12.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 2.8% 19.62% | 自營商(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.17%(-0.13%) | -28 0.83% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.23%(-0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.09←11.09 (+9.02%) Q1←Q4 第1升 12.09←14.1 (-14.26%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 463.17←506.66 (-8.58%) Q1←Q4 連3降 463.17←558.22 (-17.03%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.16←5.76 (-8.58%) Q1←Q4 第1升 6.16←12.83 (-17.03%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 261.64←238.56 (+9.67%) Q1←Q4 第1升 261.64←338.67 (-22.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.85←39.18 (+17.02%) Q1←Q4 連3升 45.85←38.26 (+19.84%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.38←54.78 (+17.02%) Q1←Q4 連2降 50.38←47.49 (+6.09%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.08 (+237.5%) Q1←Q4 第1升 0.27←0.91 (-70.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←1.01 (-7.92%) Q1←Q4 連3降 0.93←1.89 (-50.79%) Q1←Q1 16季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.47←2.23 Q1←Q4 第1升 2.47←3.23 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.33←1.14 Q1←Q4 第1升 1.33←2.3 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.56←0.14 Q1←Q4 第1升 0.56←1.04 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.35←0.37 Q1←Q4 第1升 1.35←3.22 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.91←0.77 Q1←Q4 第1升 0.91←1.65 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/10 葛均 董事 贈與 35張 |
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| 公告 | 114/07/07 至上 114年6月營收186.10億、年減25.73% |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】至上 2025年6月合併營收186.1億元 年增-25.73% 114/06/20 【公告】天擎114年股東常會全面改選董事 114/06/09 《業績-電通》至上5月營收為152.67億元，年減35.32% 114/06/09 【公告】至上 2025年5月合併營收152.67億元 年增-35.32% 114/05/27 【公告】至上股東常會改選董事(含獨立董事)名單 114/05/27 【公告】至上普通股現金股利除息基準日、發放日暨國內第十次無擔保轉換公司債停止轉換期間 114/05/12 【公告】至上取得私募基金 114/05/12 【公告】至上董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 《業績-電通》至上4月營收為224.81億元，年增5.08% 114/05/09 【公告】至上 2025年4月合併營收224.81億元 年增5.08% 114/04/30 【公告】至上114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月12日 114/04/17 《電通股》至上4月18日自辦法說 114/04/09 【公告】至上 2025年3月合併營收182.77億元 年增-27.83% 114/04/09 《業績-電通》至上3月營收為182.77億元，年減27.83% 114/03/10 【公告】至上董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】至上董事會決議股利分派-普通股 114/03/10 【公告】至上董事會決議股利分派-特別股 114/03/10 【公告】至上財務長異動 114/03/06 【公告】至上 2025年2月合併營收131.83億元 年增-16.46% 114/03/06 《業績-電通》至上2月營收為131.83億元，年減16.46% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 至上 | -3.17% 4282(-20.93%) | -16.41% 6806(-50.26%) | -15.58% 5210(-35.02%) | -13.45% 2844(19.03%) | -27.82% 2390(41.63%) | -48.5% 2879(17.59%) |
| 加權指數 | 3.75% | 5.46% | 5.2% | 19.82% | 2.14% | -2.09% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.14 | 2.94 | 2.17 | 2.15 | 1.69 |
| ROE | 11.21 | 14.67 | 16.13 | 30.18 | 21.33 |
| 本業收入比 | 171.40 | 137.59 | 134.04 | 107.80 | 99.53 |
| 自由現金流量 | -22.36 | -10.75 | 109.28 | -78.05 | -80.74 |
| 利息保障倍數 | 2.35 | 3.43 | 3.63 | 10.16 | 6.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
