| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.9 (2.92%) 41550張 (-11.36%) 季線上 短漲多 28179張 14953張 7117張 41550張 2.78倍 |
5.02% 36.67% 45.75% 37.37% 7.56% |
16.09 (-75.94%) 66.9 |
N/A 0.91 |
989 N/A |
小型股 174.20億 |
9.61% 23.68% |
印製電路板相關 |
2025-06-23 2025-07-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.9 | 64.02↗ | 60.64↗ | 56.15↗ | 54.49↗ | 51.26↗ | 49.92↗ | 47.04↗ | 48.48↗ |
| 乖離率 | 4.5% | 10.32% | 19.15% | 22.77% | 30.51% | 34.01% | 42.22% | 38.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.7 | 56.9 | 48.95 | 45.3 | 46.0 | 45.9 | 48.7 | 62.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 56.52,N/A (10.37,13.97,17.58) 1.71,38.01 (1.05,1.39,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(53.5% 帶寬大) 月線斜率1.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.25←50.25(10.0%) 16.2←22.04(-5.84%), -7.9% 60.25←58.76(1.49%) 16.2←15.99(0.21%), 56.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.74%[113] (N/A) 0 (3.74%) | 相對高點 相對低點 | 73.4 (-8.86%) 24-08-28 32.9 (103.34%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.94 3.79 -0.1 9.36億(8月) | -11.24 0.89 0.35 9.02億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-09-04 71.3 (25-09-12) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 2.43% 16.18% 2408 198 0 27.63%←7.48%(20.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 79.34,77.12 71.6 1.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-10 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,6%,4%,3% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.94,89.4 down 77.38 2.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 989 N/A | 月KD RSI MACD | 83.95,57.98 65.81 1.07 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.53%(-0.07%) | -9 (連6賣) 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 19.15% 34.01% 42.22% 38.0% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.19%←13.08%(0.11%) | -7425 (連2買轉賣) 17.87% | 2年趨勢圖 | 13.19%←14.94%(-1.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 16.18% 49.74% 121.0% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←0.85%(0.05%) | -628 1.51% | 2年趨勢圖 | 0.9%←0.69%(0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.03 (-66.67%) Q2←Q1 第1降 0.01←0.86 (-98.84%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.62←22.27 (+24.02%) Q2←Q1 第1升 27.62←28.81 (-4.13%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.69←0.82 (+24.02%) Q2←Q1 連2升 1.69←3.18 (-4.13%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.26←20.43 (+13.85%) Q2←Q1 連2升 23.26←17.79 (+30.75%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 128.58←157.65 (-18.44%) Q2←Q1 連2降 128.58←125.69 (+2.3%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.04←92.91 (-18.44%) Q2←Q1 第1降 90.04←71.17 (+26.51%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.32 (-59.38%) Q2←Q1 第1降 0.13←1.27 (-89.76%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←0.23 (+191.3%) Q2←Q1 連2升 0.67←0.97 (-30.93%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.07←18.74 Q2←Q1 連2升 20.07←25.29 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.13←3.7 Q2←Q1 連2升 6.13←11.02 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.84←3.8 Q2←Q1 第1降 0.84←9.43 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.23←0.82 Q2←Q1 第1降 0.23←3.1 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.18←0.61 Q2←Q1 第1降 0.18←1.93 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/12/14 江宗翰 經理人 一般交易 102張 |
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| 公告 | 114/09/12 證交所9月11日公告12種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】台虹110年海外第一次無擔保可轉換公司債全數轉換完畢 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/05 【公告】台虹 2025年8月合併營收9.36億元 年增-2.94% 114/08/12 【公告】代重要子公司RICHSTAR CO.,LTD.董事會決議不發放股利 114/08/05 【公告】台虹 2025年7月合併營收9.02億元 年增-11.25% 114/07/30 【公告】台虹114年度第二季合併財務報告業經提報董事會通過 114/07/30 【公告】台虹董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 114/07/22 【公告】台虹114年度第二季合併財務報告預計提報董事會日期為114年07月30日 114/07/08 【公告】台虹 2025年6月合併營收8.94億元 年增-13.45% 114/07/02 【公告】台虹調整配息率 114/06/24 《科技》台虹新引擎 H2營運拚上層樓 114/06/23 台虹新引擎 H2營運拚上層樓 114/06/17 即將進入除息旺季 分享9檔高殖利率銅板股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台虹 | 5.02% 28179(47.45%) | 17.57% 22757(82.58%) | 36.67% 14953(177.86%) | 45.75% 7117(483.75%) | 37.37% 4315(862.85%) | 7.56% 3770(1002.1%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.67 | 5.98 | 7.43 | 10.09 | 11.9 |
| ROE | 5.68 | 4.48 | 8.67 | 9.62 | 10.51 |
| 本業收入比 | 94.58 | 101.24 | 73.89 | 100.85 | 107.97 |
| 自由現金流量 | 9.95 | 2.87 | 4.54 | -8.44 | 9.3 |
| 利息保障倍數 | 23.36 | 15.86 | 25.92 | 46.24 | 47.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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