| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.2 (-0.1%) 1090張 (+35.26%) 1017張 832張 558張 季線上 ↗95.18 ↗92.65 ↗87.82 ↗85.66 ↗80.25 ↗77.06 1090張 1.31倍 |
3.89% 30.35% 42.52% 51.5% 88.63% |
63.58 (-33.91%) 96.2 |
92.72 (-3.62%) 34.43 (-64.21%) |
N/A 0.76 |
N/A N/A |
8.90億 85.57億 |
16.62% 0.0% |
被動元器件 |
2023-12-13 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.79,N/A (9.21,17.01,24.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(50.07% 帶寬大) 月線斜率1.37 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.39%[112] (N/A) 0 (2.39%) | 相對高點 相對低點 | 100.0 (-3.8%) 24-04-18 38.55 (149.55%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 1.22% 176 -3 0 18.29%←8.59%(112.92%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.37 39.62 21.68 2.55億(3月) | 0.35 -35.75 33.8 1.82億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-16 100.0 (24-04-18) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,3%,5%,4% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.6 82.81,88.51 down N/A,94.7 0.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.89 89.27,86.06 N/A,84.1 2.13 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.95 93.09,91.58 N/A,76.9 3.24 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.81%←3.02%(-6.95%) | -7 (連3賣) 0.64% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.9,33.17 (1.41,2.1,2.8) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.3% 24.84% 34.38% 45.76% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.66%(19.7%) | -4 0.37% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.22% 5.72% 18.71% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 74.87←73.73(1.55%) 5.43←6.79(-20.03%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.17←8.22 (-0.61%) Q4←Q3 第1降 8.17←6.33 (+29.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.3←1.09 (-0.61%) Q4←Q3 連3升 1.3←0.81 (+29.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.85←7.27 (-5.78%) Q4←Q3 連2降 6.85←7.74 (-11.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 140.95←128.74 (+9.48%) Q4←Q3 第1升 140.95←132.39 (+6.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 112.38←114.77 (+9.48%) Q4←Q3 連3降 112.38←152.37 (-26.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←1.45 (-51.72%) Q4←Q3 第1降 0.7←0.41 (+70.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.35←0.76 (+77.63%) Q4←Q3 連3升 1.35←0.9 (+50.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.03←26.9 Q4←Q3 連3升 30.03←25.02 Q4←Q4 12季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.88←13.25 Q4←Q3 連3升 15.88←12.85 Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.5←15.52 Q4←Q3 連2降 7.5←5.78 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.09←4.53 Q4←Q3 第1降 2.09←1.36 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.33←2.59 Q4←Q3 第1降 1.33←0.85 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/17 鈺邦第一季合併財報，預計4/25提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/17 【公告】鈺邦113年第一季合併財務報告預計通過董事會日期 113/04/06 《業績-電零組》鈺邦3月營收為2.55億元，年增4.37% 113/04/06 【公告】鈺邦 2024年3月合併營收2.55億元 年增4.37% 113/04/02 熱門股－鈺邦 買盤湧入帶量上漲 113/04/02 潛力股：鈺邦 113/03/27 AI、車用助攻，臺慶科今年營收、毛利率看增，鈺邦合作效益漸放大 113/03/06 《業績-電零組》鈺邦2月營收為1.82億元，年增0.36% 113/03/06 【公告】鈺邦 2024年2月合併營收1.82億元 年增0.36% 113/02/21 固態電容訂單動能回溫，鈺邦去年獲利寫次高，EPS達3.73元 113/02/20 【公告】鈺邦董事會決議股利分派 113/02/20 【公告】鈺邦董事會決議召開股東常會 113/02/10 〈潛力股〉鈺邦大啖AI伺服器商機 今年營運續戰新高 113/02/06 【公告】鈺邦 2024年1月合併營收2.84億元 年增70.26% 113/02/06 《業績-電零組》鈺邦1月營收為2.84億元，年增70.26% 113/01/07 《業績-電零組》鈺邦12月營收為2.72億元，年增18.86% 113/01/06 【公告】鈺邦 2023年12月合併營收2.72億元 年增18.86% 112/12/13 鈺邦產品擴大導入AI伺服器 明年營收增幅估更優續創高 112/12/13 V-chip、CAP需求旺，鈺邦明年擴產拚增市占率，營運表現再戰新高 112/12/12 【公告】鈺邦受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 112/12/06 《業績-電零組》鈺邦11月營收為2.83億元，年增41.21% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 24.8 | 92.72 | -3.62 | 83.45 | -13.25 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.8 | 92.66 | -3.68 |
| 平均 本益比 | 17.01 | 63.58 | -33.91 | 70.8 | -26.41 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.1 | 69.66 | -27.59 |
| 最低價 本益比 | 9.21 | 34.43 | -64.21 | 58.14 | -39.56 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.41 | 46.66 | -51.5 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 76.9 | 40.7 | 20.63 | 10.92 | 2.3 | 2.99% | 5.65% | 2.5 | 1.34 |
| 111 | 61.3 | 38.55 | 15.96 | 10.04 | 2.3 | 3.75% | 5.97% | 2.76 | 1.32 |
| 110 | 74.5 | 46.5 | 21.42 | 13.37 | 2.0 | 2.68% | 4.3% | 2.77 | 1.65 |
| 109 | 64.8 | 19.8 | 21.76 | 6.65 | 1.9 | 2.93% | 9.6% | 2.6 | 0.87 |
| 108 | 66.9 | 27.0 | 42.35 | 17.09 | 1.0 | 1.49% | 3.7% | 1.84 | 1.16 |
| 107 | 82.4 | 28.05 | 39.84 | 13.56 | 0.99 | 1.2% | 3.53% | 3.6 | 1.2 |
| 106 | 61.4 | 30.5 | 28.59 | 14.2 | 1.85 | 3.01% | 6.07% | 3.21 | 1.76 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺邦 | 3.89% 1017(7.16%) | 7.49% 1005(8.43%) | 30.35% 832(30.94%) | 42.52% 558(95.33%) | 51.5% 366(197.39%) | 88.63% 341(218.88%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.2 | 97.17↗ | 95.18↗ | 92.65↗ | 87.82↗ | 85.66↗ | 83.21↗ | 80.25↗ | 77.06↗ | 73.25↗ | 72.88↗ | 71.59↗ | 68.81↗ | 66.0↗ | 64.72↗ |
| 乖離率 | -1.0% | 1.07% | 3.83% | 9.54% | 12.3% | 15.61% | 19.88% | 24.84% | 31.33% | 32.0% | 34.38% | 39.81% | 45.76% | 48.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 91.8 | 93.1 | 88.3 | 72.8 | 73.0 | 77.0 | 69.6 | 67.3 | 63.5 | 63.2 | 63.4 | 52.5 | 50.2 | 49.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺邦 | 123.47% | 38.0% | 67.0% | -31.0% | 10.0% | 9.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.85 | 10.93 | 14.26 | 16.22 | 10.39 |
| ROE | 11.65 | 12.84 | 12.95 | 12.63 | 7.11 |
| 本業收入比 | 89.34 | 61.12 | 100.00 | 112.17 | 108.33 |
| 自由現金流量 | 4.52 | 3.28 | -1.26 | 1.31 | 3.32 |
| 利息保障倍數 | 15.32 | 24.14 | 33.94 | 22.15 | 8.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
