| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.5 (-0.9%) 367張 (+31.02%) 季線上 254張 243張 301張 367張 1.51倍 |
5.29% 3.3% 16.49% -9.88% -33.23% |
131.99 (20.54%) 109.5 |
N/A 1.26 |
980 N/A 、Y! |
微型股 100.69億 |
16.62% 0.0% |
被動元器件 |
2024-12-25 2025-06-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.5 | 107.0↗ | 106.05↘ | 108.25↗ | 108.28↗ | 107.18↗ | 105.59↗ | 114.75↘ | 133.81↘ |
| 乖離率 | 2.34% | 3.25% | 1.15% | 1.13% | 2.16% | 3.7% | -4.58% | -18.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 104.0 | 110.0 | 106.0 | 109.5 | 107.5 | 94.0 | 121.5 | 164.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.99,N/A (10.51,16.96,23.42) 2.47,44.74 (1.41,2.21,3.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.3%) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.7←71.67(-0.97%) 13.06←12.79(0.27%), -0.14% 70.7←74.54(-3.84%) 13.06←7.63(5.43%), 40.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.18%[113] (4.31%[114]) 0 (3.18%) | 相對高點 相對低點 | 200.0 (-45.25%) 24-07-16 39.2 (179.34%) 22-08-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.96 -4.91 32.68 3.76億(6月) | 45.76 7.61 32.18 歷年新高 3.95億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 118.0 (25-06-11) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.4% -7 0 0 8.98%←9.2%(-0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.87,57.97 53.65 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 23%,2%,-1%,2% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.09,61.95 45.47 1.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 980 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 19.05,20.94 look 50.83 -6.14 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.3%←2.5%(-0.2%) | -42 11.44% | 2年趨勢圖 | 2.3%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.15% 3.7% -4.58% -18.17% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.15%←1.68%(0.47%) | 22 (連8買) 5.99% | 2年趨勢圖 | 2.15%←0.78%(1.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.43% 5.3% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.58%(-0.02%) | -12 (連3買轉賣) 3.27% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.66%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.05←10.35 (-12.56%) Q1←Q4 第1降 9.05←7.21 (+25.52%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.4←1.73 (-12.56%) Q1←Q4 第1降 1.4←0.95 (+25.52%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.59←7.28 (+4.26%) Q1←Q4 第1升 7.59←7.49 (+1.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 157.13←131.13 (+19.83%) Q1←Q4 第1升 157.13←158.28 (-0.73%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.03←93.34 (+19.83%) Q1←Q4 第1升 109.03←129.91 (-16.07%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.54←1.94 (-20.62%) Q1←Q4 第1降 1.54←1.59 (-3.14%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.2←1.22 (-1.64%) Q1←Q4 連2降 1.2←0.57 (+110.53%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.41←31.01 Q1←Q4 連3升 31.41←30.4 Q1←Q1 17季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.44←16.69 Q1←Q4 第1降 15.44←13.12 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.22←15.78 Q1←Q4 第1降 14.22←19.13 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.13←4.13 Q1←Q4 第1降 3.13←4.44 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.94←2.55 Q1←Q4 第1降 1.94←2.72 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/23 李佩玲 經理人 信託 200張 114/04/23 林清封 董事 信託 200張 |
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| 公告 | 114/07/17 7/17起「中小型A級動能50指數」納華城、中砂、華榮等/刪東陽、耿鼎、榮星等 |
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| 新聞 | 114/07/06 【公告】鈺邦 2025年6月合併營收3.76億元 年增34.96% 114/06/06 【公告】鈺邦股利配發基準日 114/06/06 【公告】鈺邦調整現金股利配息率 114/06/06 【公告】鈺邦 2025年5月合併營收3.95億元 年增45.76% 114/06/06 《業績-電零組》鈺邦5月營收為3.95億元，年增45.76% 114/05/26 【公告】鈺邦股東會重要決議事項 114/05/07 【公告】鈺邦114年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/07 【公告】鈺邦董事會決議增加投資大陸鈺邦電子(無錫)有限公司 114/05/07 【公告】鈺邦代重要子公司APAQ Investments Limited董事會決議通過增資發行新股 114/05/07 【公告】鈺邦代重要子公司鈺邦電子(無錫)有限公司董事會決議通過增資 114/05/07 《業績-電零組》鈺邦4月營收為3.67億元，年增36.53% 114/05/06 【公告】鈺邦 2025年4月合併營收3.67億元 年增36.53% 114/04/29 【公告】鈺邦114年第一季合併財務報告預計通過董事會日期為114年5月7日 114/04/06 【公告】鈺邦 2025年3月合併營收3.51億元 年增37.88% 114/04/06 《業績-電零組》鈺邦3月營收為3.51億元，年增37.88% 114/03/06 【公告】鈺邦 2025年2月合併營收2.61億元 年增42.8% 114/03/06 《業績-電零組》鈺邦2月營收為2.61億元，年增42.80% 114/02/26 【公告】鈺邦董事會決議召開股東常會 114/02/26 【公告】鈺邦董事會決議限制員工權利新股增資基準日 114/02/26 【公告】鈺邦董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺邦 | 5.29% 254(44.53%) | -0.45% 222(65.25%) | 3.3% 243(51.23%) | 16.49% 301(22.05%) | -9.88% 395(-7.04%) | -33.23% 961(-61.77%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.04 | 12.85 | 10.93 | 14.26 | 16.22 |
| ROE | 14.72 | 11.65 | 12.84 | 12.95 | 12.63 |
| 本業收入比 | 77.01 | 89.34 | 61.12 | 100.00 | 112.17 |
| 自由現金流量 | 2.01 | 4.52 | 3.28 | -1.26 | 1.31 |
| 利息保障倍數 | 22.81 | 15.32 | 24.14 | 33.94 | 22.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
