| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.7 (4.69%) 6746張 (+74.06%) 季線上 7110張 6534張 2910張 6746張 1.03倍 |
11.94% 25.15% 30.84% 4.52% -31.53% |
24.58 (-62.01%) 64.7 |
N/A 0.9 |
1102 、Y! |
小型股 209.09億 |
7.7% 37.9% |
印製電路板相關 |
2025-05-08 2024-05-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.7 | 63.26↗ | 61.45↗ | 57.34↗ | 56.34↗ | 55.76↗ | 54.54↗ | 58.74↗ | 66.95↘ |
| 乖離率 | 2.28% | 5.29% | 12.84% | 14.84% | 16.03% | 18.63% | 10.15% | -3.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.8 | 60.6 | 51.7 | 52.7 | 56.3 | 49.45 | 61.9 | 94.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62695/台郡五 | 2024-07-31 | N/A | 2027-07-31 | 100.0 | 101.95 102.0 (+0.1%) | 3 (07-15) | 41.4,40.8 | 408 | 93.0 | 46.61 | 69.57 | 20000 | 0.0% | 227 | 1 | 0 | N/A | N/A | -0.96% | 746 | 11.6 | 無 | 94 | 2024-08-09 | |
| 62696/台郡六 | 2024-07-31 | N/A | 2027-07-31 | 100.0 | 98.1 99.9 (+1.94%) | 1 (07-15) | 0.2,0.2 | 2 | 101.0 | 55.95 | 64.06 | 10000 | 0.0% | 227 | 1 | 0 | N/A | N/A | 0.05% | 746 | 14.93 | 無 | 53 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (7.53,10.88,14.22) 0.85,72.71 (1.21,1.64,2.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(43.52% 帶寬大) 月線斜率1.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.69←38.86(0.83%) 29.51←30.02(-0.51%), -0.17% 39.69←47.96(-8.27%) 29.51←24.32(5.19%), 26.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (2.17%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 114.0 (-43.25%) 22-12-06 44.05 (46.88%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.62 -3.24 -25.67 17.33億(6月) | -32.48 -9.24 -27.49 17.91億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-25 66.5 (25-07-10) 83日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 9.71% 2.09% -60 58 0 8.82%←6.3%(2.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 87.32,81.62 66.24 0.7 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -4%,5%,2%,-1% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 91.35,85.75 56.58 1.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1102 、Y! | 月KD RSI MACD | 38.28,25.64 up 40.47 -1.01 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←3.78%(-3.76%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.11%(-0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.84% 18.63% 10.15% -3.36% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.5%←13.31%(2.19%) | 934 (連2賣轉買) 13.85% | 2年趨勢圖 | 15.5%←25.51%(-10.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.09% 12.77% 42.21% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.22%(0.02%) | 20 (連2賣轉買) 0.3% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.42%(-0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.18 (-38.89%) Q1←Q4 第1降 0.11←0.14 (-21.43%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 51.71←56.74 (-8.86%) Q1←Q4 連3降 51.71←67.88 (-23.82%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -8.41←-9.21 (-8.86%) Q1←Q4 第1升 -8.41←-1.89 (-23.82%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.57←30.57 (-3.27%) Q1←Q4 連4降 29.57←38.69 (-23.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.75←60.89 (+3.05%) Q1←Q4 連3升 62.75←60.11 (+4.39%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.2←49.92 (+3.05%) Q1←Q4 連3升 53.2←56.82 (-6.37%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.76←-1.83 (+3.83%) Q1←Q4 第1升 -1.76←0.06 (-3033.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -2.24←-2.32 (+3.45%) Q1←Q4 第1升 -2.24←-0.52 (+330.77%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.53←-0.58 Q1←Q4 第1升 0.53←8.85 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.27←-16.22 Q1←Q4 連3降 -16.27←-2.79 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.75←-10.46 Q1←Q4 連3降 -10.75←0.27 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.19←-2.3 Q1←Q4 第1升 -2.19←0.07 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.42←-1.49 Q1←Q4 第1升 -1.42←0.07 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/18 CHENG DAVID 董事 信託 30張 113/10/18 李旻駿 經理人 信託 10張 |
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| 公告 | 114/07/14 7/11證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】台郡 2025年6月合併營收17.33億元 年增-14.63% 114/07/07 【公告】台郡買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/07/03 【公告】(更正)係因台郡有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/07/03 【公告】係因台郡有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/06/16 切入AI世代應用增長 軟板廠圓裕完成建置高頻高速實驗室 114/06/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)EPS預估下修至-3.1元，預估目標價為58元 114/06/11 【公告】台郡代重要子公司淳華科技(昆山)有限公司總經理異動 114/06/10 《業績-電零組》台郡5月營收為17.91億元，年減32.48% 114/06/09 【公告】台郡 2025年5月合併營收17.91億元 年增-32.48% 114/06/03 【公告】台郡註銷限制員工權利新股已完成資本變更登記事宜 114/06/03 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)EPS預估下修至-3.04元，預估目標價為60元 114/06/02 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)EPS預估下修至-2.43元，預估目標價為61元 114/06/02 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)目標價調降至61元，幅度約3.94% 114/05/28 【公告】台郡114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 114/05/28 【公告】台郡董事長續任 114/05/28 【公告】台郡114年股東常會重要決議事項 114/05/28 台郡轉型中 重申不會缺席AI與機器人等關鍵市場 114/05/28 台郡董事長鄭明智續任 力拚2025年轉虧為盈 114/05/28 《電零組》台郡董事長鄭明智續任 今年拚虧轉盈 114/05/28 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)EPS預估下修至-1.75元，預估目標價為63.5元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台郡 | 11.94% 7110(-5.12%) | 6.77% 8139(-17.11%) | 25.15% 6534(3.25%) | 30.84% 2910(131.8%) | 4.52% 2441(176.36%) | -31.53% 2145(214.47%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.86 | 5.0 | 8.81 | 9.2 | 11.5 |
| ROE | -3.1 | 7.91 | 13.91 | 11.24 | 12.36 |
| 本業收入比 | 151.17 | 70.36 | 81.86 | 85.82 | 90.57 |
| 自由現金流量 | -36.84 | -2.63 | 100.34 | -26.09 | 23.17 |
| 利息保障倍數 | -22.01 | 40.20 | 114.71 | 147.11 | 88.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
