| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2260.0 (0.67%) 379張 (-36.33%) 季線旁 687張 549張 548張 379張 0.69倍 |
4.63% -5.04% 4.87% -17.82% -27.68% |
31.9~35.0 181.3~213.9 |
3346.06 (48.06%) 2260.0 |
1818.05 (-19.56%) 0.89 |
315 、Y! |
大型股 3016.38億 |
18.56% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2025-07-10 2025-03-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2260.0 | 2233.0↗ | 2242.5↘ | 2298.25↘ | 2310.2↘ | 2295.33↗ | 2263.33↗ | 2408.21↘ | 2512.15↘ |
| 乖離率 | 1.21% | 0.78% | -1.66% | -2.17% | -1.54% | -0.15% | -6.15% | -10.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 2160.0 | 2345.0 | 2380.0 | 2330.0 | 2205.0 | 2155.0 | 2750.0 | 3125.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.42,11.6 (13.2,17.82,22.44) 1.65,1360.61 (1.6,4.1,6.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.22%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.35←57.22(0.13%) 13.87←13.63(0.24%), -0.13% 57.35←57.11(0.24%) 13.87←14.97(-1.1%), -6.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.31%[113] (4.23%[114]) 0 (4.31%) | 相對高點 相對低點 | 3230.0 (-30.03%) 24-08-30 1620.0 (39.51%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.58 28.02 17.72 41.46億(6月) | -7.11 -25.98 21.3 32.38億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 2415.0 (25-07-01) 59日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 3.59% 0.28% 3 1 0 2.17%←2.0%(0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | 2655.27(17.49%) | 日KD RSI MACD | 48.33,49.44 47.52 -8.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 5%,5%,-9%,-5% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 1818.05(-19.56%) | 周KD RSI MACD | 55.07,67.22 42.79 6.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 315 、Y! | 月KD RSI MACD | 32.64,36.69 46.19 -35.28 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.53%←2.61%(-0.08%) | -2 (連2買轉賣) 0.53% | 2年趨勢圖 | 2.53%←2.68%(-0.15%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.01 0.71 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.66% -0.15% -6.15% -10.04% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.43%←33.02%(-0.59%) | 12 3.17% | 2年趨勢圖 | 32.43%←35.95%(-3.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 2.74% 8.1% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.68%←2.68%(0.0%) | 1 0.26% | 2年趨勢圖 | 2.68%←3.05%(-0.37%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 145.79←182.1 (-19.94%) Q1←Q4 連2降 145.79←113.13 (+28.87%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 60.86←83.81 (-19.94%) Q1←Q4 第1降 60.86←39.61 (+28.87%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 63.69←57.33 (+11.09%) Q1←Q4 連4升 63.69←45.23 (+40.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.22←60.83 (+3.93%) Q1←Q4 連2升 63.22←68.28 (-7.41%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.24←69.81 (+3.93%) Q1←Q4 連2升 83.24←72.09 (+15.47%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 48.28←65.01 (-25.73%) Q1←Q4 第1降 48.28←45.79 (+5.44%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 36.19←44.87 (-19.34%) Q1←Q4 連2降 36.19←19.86 (+82.23%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.63←59.08 Q1←Q4 第1降 54.63←49.15 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 41.75←46.02 Q1←Q4 第1降 41.75←35.01 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 44.88←49.27 Q1←Q4 第1降 44.88←54.02 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.54←4.99 Q1←Q4 第1降 3.54←3.67 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.96←4.29 Q1←Q4 第1降 2.96←3.05 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/06 黃有執 董事 信託 46張 |
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| 公告 | 114/07/14 大立光目標價 大和砍至2275元(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/11 不畏單季匯損42億元 大立光早盤股價黑翻紅 114/07/11 大立光無懼匯損風暴！逆勢翻紅漲逾半根停板 分析師：利空出盡了 114/07/10 大立光匯損第一槍響起 科技股皮皮挫？ 專家：恐牽動大盤回測 114/07/10 大立光：第2季有稀土管制影響 旺季8月比7月好 114/07/10 大立光第2季匯損達42億 每股僅賺7.73元季減8成 114/07/10 匯損就有42億元！大立光第二季每股盈餘重創慘剩7.73元 「老實樹」林恩平：影響蠻大的 114/07/10 大立光法說會扮匯損風向球 股價觀望翻黑下跌…分析師：恐怕持續辛苦 114/07/07 大立光營收動能有望月月高 股價逆勢疲弱…分析師揭2關鍵恐回測5月低點 114/07/05 受惠新機拉貨 大立光6月營收月增29% 114/07/04 【公告】大立光 2025年6月合併營收41.46億元 年增2.59% 114/07/02 大立光法說會10日登場 市場關注匯損壓力 114/07/02 【公告】大立光召開法人說明會事宜 114/06/23 ASML、精材、大立光等機電工程案在手，洋基工程未認列訂單金額406億元 114/06/19 《DJ在線》光學產業現亮光，「機器人之眼」點燃新戰場 114/06/18 《台北股市》i17帶動 大立光、玉晶光權證夯 114/06/17 i17帶動 大立光、玉晶光權證夯 114/06/17 新機備料效應起 蘋果供應鏈大立光與玉晶光都估6月動能回升 114/06/16 華為納實體清單管制出口 專家：在地供應重要性漸增 114/06/07 台積電股東會、大立光股東會、AWS台灣區域正式啟用 本周大事回顧 114/06/07 《光電股》大立光拉貨動能 逐月攀升 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大立光 | 4.63% 687(-44.8%) | -3.62% 601(-36.93%) | -5.04% 549(-30.96%) | 4.87% 548(-30.83%) | -17.82% 724(-47.63%) | -27.68% 841(-54.89%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 40.42 | 36.46 | 42.76 | 49.29 | 57.26 |
| ROE | 14.94 | 11.17 | 15.24 | 13.22 | 18.36 |
| 本業收入比 | 74.70 | 80.57 | 73.25 | 100.53 | 101.07 |
| 自由現金流量 | 155.13 | 70.48 | 344.14 | 137.35 | 149.93 |
| 利息保障倍數 | 25781.80 | 19337.80 | 15740.10 | 11827.70 | 13644.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
