| 收盤價 成交量 07-16 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4260.0 (5.45%) 3074張 (-16.71%) 季線上 2631張 2854張 2538張 3074張 1.08倍 |
7.85% -12.35% 57.2% 71.08% 74.95% |
35.1~38.5 184.8~213.5 |
3363.01 (-21.06%) 4260.0 |
N/A 0.92 |
1004 、Y! |
大型股 5572.00億 |
19.02% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2026-07-09 2026-03-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4260.0 | 4172.0↗ | 4136.0↘ | 4483.5↘ | 4450.6↗ | 4046.67↗ | 3679.42↗ | 3029.17↗ | 2664.79↗ |
| 乖離率 | 2.11% | 3.0% | -4.98% | -4.28% | 5.27% | 15.78% | 40.63% | 59.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 3890.0 | 4290.0 | 4420.0 | 3535.0 | 2545.0 | 2605.0 | 2530.0 | 2340.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.46, 預估本益比 23.48, 殖利率 1.28%, 預估殖利率 1.86% ; 006201: 本益比 73.67, 殖利率 1.3% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 57.85, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 67.76, 預估本益比 33.52 ; SOXQ: 本益比 194.37, 預估本益比 21.24 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.22,21.67 (13.58,18.01,22.44) 2.86,1412.59 (1.58,3.66,5.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(49.26% 帶寬大) 月線斜率-0.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.35←57.94(-2.59%) 14.38←14.5(-0.12%), 24.7% 55.35←56.53(-1.18%) 14.38←10.98(3.4%), 78.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.88%[114] (2.24%[115]) 0 (1.88%) | 相對高點 相對低點 | 5360.0 (-20.52%) 26-06-22 1790.0 (137.99%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.46 -19.17 11.26 37.12億(6月) | 42.67 -14.35 15.33 45.93億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-07-13 5360.0 (26-06-22) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.5% 2.3% 123.0 0.0 0 6.11%←6.44%(-0.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | 3828.01(-10.14%) | 日KD RSI MACD | 33.05,24.81 up 51.61 -70.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-9%,-9%,-5% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.05,61.63 63.97 112.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1004 、Y! | 月KD RSI MACD | 67.07,72.59 72.65 202.1 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.6%←5.56%(0.04%) | -19 (連3買轉賣) 0.62% | 2年趨勢圖 | 5.6%←4.66%(0.94%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.76 0.29 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.98% 15.78% 40.63% 59.86% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.4%←33.45%(-3.05%) | -1114 (連2賣) 36.24% | 2年趨勢圖 | 30.4%←36.53%(-6.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.3% 10.56% 41.81% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.75%←3.6%(0.15%) | 60 1.95% | 2年趨勢圖 | 3.75%←3.2%(0.55%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 155.44←172.19 (-9.73%) Q1←Q4 連2降 155.44←145.79 (+6.62%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 58.12←63.29 (-9.73%) Q1←Q4 第1降 58.12←60.86 (+6.62%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 76.4←67.13 (+13.81%) Q1←Q4 第1升 76.4←63.69 (+19.96%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.91←57.48 (+0.75%) Q1←Q4 連2升 57.91←63.22 (-8.4%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.04←73.21 (+0.75%) Q1←Q4 第1升 83.04←83.24 (-0.24%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 46.63←50.35 (-7.39%) Q1←Q4 連2降 46.63←48.28 (-3.42%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 35.47←36.74 (-3.46%) Q1←Q4 連2降 35.47←36.74 (-3.46%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.41←47.97 Q1←Q4 連2升 49.41←54.63 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 37.39←36.75 Q1←Q4 連2升 37.39←41.75 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 39.73←39.5 Q1←Q4 第1升 39.73←44.88 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.27←3.63 Q1←Q4 連2降 3.27←3.54 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.76←3.14 Q1←Q4 連2降 2.76←2.96 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/06 黃有執 董事 信託 46張 |
||||||||||
| 公告 | 115/07/13 先進光對科雅光電降低持股比例10%案，洽特定對象為大立光(補充) 115/07/13 大立光奪首張CPO訂單 最快明年中量產(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 115/07/16 台股翻紅了！大立光、台塑四寶領軍 收復逾600點失土 115/07/14 【統一證券晨訊】提防台指期壓低結算 115/07/13 韓股熔斷拖累台股千點震盪！大立光、環球晶新單護體聯手吹漲風｜Yahoo財經掃描 115/07/13 被動、記憶體走弱！ 大立光、台塑四寶護盤有功 台股收漲25點 115/07/13 漲多股回檔，補漲股引領台股反彈 115/07/13 談CPO策略，大立光林恩平:聚焦玻璃模造、自動化 115/07/13 大立光CPO佈局有望再延伸，林恩平:有機會做MMC 115/07/13 焦點股：大立光法說釋疑及CPO進展，外資法人回頭佈局，股價跳空漲停亮燈 115/07/13 〈台股開盤〉颱風後補漲跳近千點躍過月線 法說行情發威拚站穩4萬6 115/07/13 先進光對科雅光電降低持股比例10%案，洽特定對象為大立光(補充) 115/07/13 大立光再擴策略投資，入股先進光旗下科雅光電 115/07/13 台積電領漲 台股早盤漲近千點站回46000點 115/07/13 颱風假後補漲！台股早盤大漲逾9百點 台積電開2460元 115/07/11 大立光攻CPO獲訂單 林恩平面對AI生存戰告捷 115/07/11 環球晶拿下美光10年大單、大立光法說、6月CPI年增衝上2.6% 本周大事回顧 115/07/11 【iPhone 18漲價潮2】漲價受惠股點點名！專家揭台積電、大立光、鴻海等蘋概股誰最吃香 115/07/09 大立光攻CPO不畏康寧 林恩平：7月送樣季底試產 115/07/09 〈大立光法說〉跨光通訊進度表 本月送樣品驗證 9月底前完成試產線設置最快明年量產 115/07/09 大立光揭CPO最新進度！本月送樣、明年中拚量產，看GC未來三年仍是主流 115/07/09 大立光自結第二季合併稅前獲利60.99億元 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大立光 | 7.85% 2631(16.85%) | -1.62% 2554(20.38%) | -12.35% 2854(7.72%) | 57.2% 2538(21.1%) | 71.08% 1775(73.16%) | 74.95% 1203(155.37%) |
| 加權指數 | 0.6% | -2.39% | -0.55% | 21.33% | 48.58% | 95.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 38.53 | 40.42 | 36.46 | 42.76 | 49.29 |
| ROE | 11.46 | 14.94 | 11.17 | 15.24 | 13.22 |
| 本業收入比 | 90.96 | 74.70 | 80.57 | 73.25 | 100.53 |
| 自由現金流量 | 168.44 | 155.13 | 70.48 | 344.14 | 137.35 |
| 利息保障倍數 | 17164.80 | 25781.80 | 19337.80 | 15740.10 | 11827.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標