| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264.0 (0.57%) 1781張 (+34.07%) 季線上 1426張 1416張 1495張 1781張 1.26倍 |
1.54% 2.92% 6.67% 0.38% -5.38% |
2.7~3.1 11.7~13.6 |
315.3 (19.43%) 264.0 |
260.46 (-1.34%) 0.21 |
1094 、Y! |
大型股 2744.60億 |
45.9% 0.0% |
流通業 |
2025-06-25 2024-08-01 |
統一集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264.0 | 261.1↗ | 259.8↗ | 259.6↗ | 258.6↗ | 259.31↗ | 258.43↗ | 259.13↗ | 270.0↘ |
| 乖離率 | 1.11% | 1.62% | 1.69% | 2.09% | 1.81% | 2.16% | 1.88% | -2.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 260.0 | 257.0 | 256.5 | 255.5 | 261.0 | 247.5 | 263.0 | 279.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 財務比率成長, 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.76,21.19 (24.98,27.8,30.63) 5.98,43.9 (7.27,8.52,9.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.53% 帶寬窄) 月線斜率0.14 未破底62日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.73←85.68(0.05%) 5.92←6.01(-0.09%), -1.1% 85.73←88.92(-3.19%) 5.92←3.7(2.22%), 43.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底62日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.41%[113] (3.96%[114]) 0 (3.41%) | 相對高點 相對低點 | 306.0 (-13.73%) 24-09-26 229.0 (15.28%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.62 5.38 5.24 300.58億(5月) 短突破長 | 6.33 0.55 4.88 285.21億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 265.0 (25-07-04) 84日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 1.83% 0.17% -44 0 0 0.19%←0.22%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 295.43(11.91%) | 日KD RSI MACD | 90.48,93.12 down 62.24 0.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 8%,0%,-2%,2% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 260.46(-1.34%) | 周KD RSI MACD | 97.22,89.41 52.79 1.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1094 、Y! | 月KD RSI MACD | 45.45,38.53 47.64 -1.68 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.24%←4.47%(0.77%) | 201 (連4買) 11.29% | 2年趨勢圖 | 5.24%←1.19%(4.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.39 0.56 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.69% 2.16% 1.88% -2.22% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.62%←22.25%(-0.63%) | -129 (連5賣) 7.24% | 2年趨勢圖 | 21.62%←28.46%(-6.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.73% 2.79% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.55%(0.14%) | -10 (連4買轉賣) 0.56% | 2年趨勢圖 | 0.69%←0.52%(0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 120.45←118.15 (+1.95%) Q1←Q4 第1升 120.45←108.89 (+10.62%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 846.41←861.4 (-1.74%) Q1←Q4 連2降 846.41←810.71 (+4.4%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 36.2←29.56 (-1.74%) Q1←Q4 第1升 36.2←36.52 (+4.4%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 231.19←236.32 (-2.17%) Q1←Q4 第1降 231.19←214.47 (+7.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.5←7.68 (-2.34%) Q1←Q4 第1降 7.5←8.27 (-9.31%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.05←36.0 (-2.34%) Q1←Q4 連2升 38.05←38.1 (-0.13%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.79←2.17 (+28.57%) Q1←Q4 第1升 2.79←2.83 (-1.41%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.1←1.38 (+52.17%) Q1←Q4 第1升 2.1←2.12 (-0.94%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.95←34.39 Q1←Q4 第1降 33.95←33.9 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.28←3.43 Q1←Q4 第1升 4.28←4.5 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.02←3.32 Q1←Q4 第1升 4.02←4.24 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.3←5.72 Q1←Q4 第1升 6.3←6.85 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←1.19 Q1←Q4 第1升 1.37←1.44 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/06/16 高賴環 關係人配偶 1,082張 |
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| 公告 | 114/07/01 統一超：大智通文化行銷取得新北市樹林區使用權資產，計約15.56億元 |
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| 新聞 | 114/06/30 【公告】統一超代子公司大智通文化行銷股份有限公司取得使用權資產 114/06/26 【公告】統一超代子公司統一速達股份有限公司取得使用權資產 114/06/25 台灣服務業霸主是誰？統一超只排第7全聯緊咬在後 華碩第二還輸它 114/06/24 【公告】統一超受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 114/06/21 《百貨股》統一超打造首間街邊型旗艦店 搶攻茶飲市場千億商機 114/06/20 【公告】統一超代子公司統一精工股份有限公司取得不動產使用權資產 114/06/19 【公告】統一超代子公司悠旅生活事業股份有限公司取得不動產使用權資產 114/06/16 超商雙雄618拚包裹經濟 取件升級搶攻網購潮 114/06/16 《百貨股》7-ELEVEN擴大「零元取件認證」 攻618商機 114/06/13 【公告】統一超代子公司統一生活事業股份有限公司取得不動產使用權資產(租約調整及更新交易金額) 114/06/13 國人注重健康！統一超首創「夏威夷碗」增添酷暑新菜單 114/06/11 二大超商5月營收誰更強？小七年增逾5%勝一籌 114/06/10 《百貨股》統一超5月營收創同期高 夏季商機注活水 114/06/10 統一超5月營收逾300億創同期新高 受惠展店與新商品 114/06/10 小七迎酷暑旺季！統一超5月營收破300億元創史上新高 114/06/10 展店與熱商機發威 統一超5月營收創同期新高、單月次高 114/06/10 【公告】統一超 2025年5月合併營收300.58億元 年增6.62% 114/06/10 統一雙總制暫告一段落，新總座由統一超郭慶峰接任，貼近消費者 114/06/10 統一結束雙總經理制 由統一超郭慶峰升任 114/06/10 統一雙總制結束？統一超商郭慶峰升任統一總經理 外界這樣解讀背後原因 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一超 | 1.54% 1426(24.89%) | 2.72% 1530(16.35%) | 2.92% 1416(25.7%) | 6.67% 1495(19.07%) | 0.38% 1653(7.72%) | -5.38% 1617(10.11%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.13 | 4.34 | 4.25 | 4.06 | 4.7 |
| ROE | 27.52 | 27.08 | 25.03 | 22.83 | 25.14 |
| 本業收入比 | 80.48 | 84.06 | 87.70 | 88.39 | 87.94 |
| 自由現金流量 | 239.23 | 153.8 | 216.54 | 265.96 | 214.18 |
| 利息保障倍數 | 11.71 | 12.86 | 12.93 | 10.94 | 11.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
