| 收盤價 成交量 12-06 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.0 (0.55%) 908張 (+46.64%) 季線下 999張 1197張 1424張 908張 0.76倍 |
0.55% -0.37% -4.56% 0.55% 0.37% |
11.0~13.1 |
339.08 (24.66%) 272.0 |
193.14 (-28.99%) 0.15 |
1094 、Y! |
大型股 2853.76億 |
45.9% 0.0% |
流通業 |
2024-08-01 |
統一集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.0 | 271.67↘ | 272.3↗ | 271.45↗ | 270.65↗ | 270.6↘ | 271.4↘ | 281.33↘ | 284.7↘ | 283.26↘ | 283.14↘ | 281.99↗ | 277.62↗ | 275.84↗ | 274.93↗ |
| 乖離率 | 0.12% | -0.11% | 0.2% | 0.5% | 0.52% | 0.22% | -3.32% | -4.46% | -3.98% | -3.93% | -3.54% | -2.02% | -1.39% | -1.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 272.0 | 271.0 | 268.5 | 270.0 | 273.5 | 295.0 | 298.0 | 283.5 | 282.5 | 271.5 | 270.5 | 270.0 | 269.5 | 257.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.31, 預估本益比 17.36, 殖利率 2.1%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 49.04, 殖利率 2.47% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.25, 預估本益比: 31.17 ; QQQ: 本益比 54.94, 預估本益比 36.45 ; SOXQ: 本益比 52.95, 預估本益比 32.44 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.84,22.46 (25.28,28.0,30.72) 7.34,37.4 (7.27,8.52,9.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.54% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 築底84日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-06 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.42←89.17(-0.75%) 3.73←3.16(0.57%), 14.26% 88.42←89.45(-1.03%) 3.73←3.32(0.41%), 15.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 築底84日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.31%[112] (3.91%[113]) 0 (3.31%) | 相對高點 相對低點 | 306.0 (-11.11%) 24-09-26 256.0 (6.25%) 23-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.22 -0.34 6.81 286.21億(10月) | 5.9 -2.84 6.87 287.21億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 296.5 (24-10-30) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% N/A N/A N/A 0.14%←0.16%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 298.9(9.89%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.11 57.14,52.38 275.0,268.0 1.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-06 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-2%,-3%,-13% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 193.14(-28.99%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.78 10.53,6.58 up 276.0,267.0 -2.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1094 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.0 30.61,45.87 293.0,256.0 0.86 | 投信(張) 12-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.41%←3.26%(0.15%) | 409 (連25買) 45.04% | 2年趨勢圖 | 3.41%←1.12%(2.29%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.71 0.4 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.52% -4.46% -3.54% -1.39% | 外資(張) 12-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.96%←27.57%(-0.61%) | -446 (連7賣) 49.12% | 2年趨勢圖 | 26.96%←30.44%(-3.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.43% 2.22% | 自營商(張) 12-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.54%(0.0%) | -54 (連2賣) 5.95% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.43%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 118.25←111.22 (+6.32%) Q3←Q2 連3升 118.25←108.51 (+8.98%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 878.81←828.41 (+6.08%) Q3←Q2 連2升 878.81←825.31 (+6.48%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 36.96←36.69 (+6.08%) Q3←Q2 連3升 36.96←39.03 (+6.48%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 210.79←203.49 (+3.59%) Q3←Q2 第1升 210.79←202.41 (+4.14%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.52←8.22 (-8.52%) Q3←Q2 連3降 7.52←7.74 (-2.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.53←34.92 (-8.52%) Q3←Q2 連2降 32.53←33.38 (-2.55%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.87←3.23 (-11.15%) Q3←Q2 第1降 2.87←2.92 (-1.71%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.13←2.21 (-3.62%) Q3←Q2 第1降 2.13←2.3 (-7.39%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.06←34.27 Q3←Q2 第1降 34.06←34.38 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.21←4.43 Q3←Q2 連2降 4.21←4.73 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.98←4.77 Q3←Q2 第1降 3.98←4.23 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.51←8.09 Q3←Q2 第1降 7.51←7.92 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.44←1.63 Q3←Q2 第1降 1.44←1.53 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/06/16 高賴環 關係人配偶 1,082張 |
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| 公告 | 113/11/28 統一超：統昶行銷取得臺南市新市區王甲路不動產使用權資產，計約17.81億元 113/11/28 統一超：捷盟行銷取得台南市新市區使用權資產，計約11.70億元 |
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| 新聞 | 113/12/03 《百貨股》統一超OPENPOINT市場規模突破35億創高 兌換選擇多元化 113/12/02 小七OPENPOINT點數經濟圈發酵 規模逾35億創新高 113/11/30 《百貨股》統一超推「7-ELEVEN饗喫鍋火鍋專區」搶冒煙商機 113/11/28 【公告】代子公司捷盟行銷股份有限公司取得不動產使用權資產 113/11/28 【公告】代子公司統昶行銷股份有限公司取得不動產使用權資產 113/11/28 《百貨股》統一超導入數位戶外廣告技術門市 年底將達300家 113/11/28 攻RMN商機！統一超打造程序化數位戶外廣告聯播網，估年底導入逾300店 113/11/27 【公告】統一超代子公司大智通文化行銷股份有限公司取得不動產使用權資產 113/11/26 《百貨股》斥資235億元 統一超桃園航空城物流園區擬2028年啟用 113/11/26 《食品股》統一砸235億元投資桃園航空城物流園區 今日動土 113/11/26 統一砸235億元投資桃園航空城物流園區 今日動土 113/11/25 台灣隊長陳傑憲隸屬「獅隊」奪MVP！ 統一「與有榮焉」大漲逾2% 113/11/22 【公告】統一超受邀參加J.P. Morgan於新加坡舉辦之Non-Deal Road Show 113/11/22 《百貨股》統一超11月26日參加J.P. Morgan於新加坡舉辦法說會 113/11/21 統一超聖誕商品結構再擴大，聯名十大IP，預估業績增1-2成 113/11/12 受惠轉投資等成長 統一前3季獲利創近4年同期新高 113/11/11 《熱門族群》超商雙雄10月營收不同調 全家雙增 統一超1上1下 113/11/11 金雞母統一超等挹注 統一10月營收創同期新高 113/11/11 統一10月營收續創新高 前十月營收達5,544.49億 創同期新高 113/11/11 統一超10月營收286.2億 創歷史同期新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一超 | 0.55% 999(-9.12%) | 1.12% 1137(-20.09%) | -0.37% 1197(-24.14%) | -4.56% 1424(-36.22%) | 0.55% 1470(-38.22%) | 0.37% 1244(-26.96%) |
| 加權指數 | 4.18% | 1.26% | -1.53% | 8.2% | 5.19% | 33.42% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一超 | -10.32% | 1.0% | 0.0% | -1.0% | 2.0% | -6.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 45.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.83% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.34 | 4.25 | 4.06 | 4.7 | 5.1 |
| ROE | 27.08 | 25.03 | 22.83 | 25.14 | 27.14 |
| 本業收入比 | 84.06 | 87.70 | 88.39 | 87.94 | 86.06 |
| 自由現金流量 | 153.8 | 216.54 | 265.96 | 214.18 | 211.44 |
| 利息保障倍數 | 12.86 | 12.93 | 10.94 | 11.45 | 13.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
