| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.0 (0.58%) 1673張 (+115.59%) 季線旁 1105張 2369張 1977張 1673張 0.71倍 |
1.36% 3.98% 0.38% -10.62% -4.22% |
10.7~12.6 |
323.65 (24.0%) 261.0 |
185.56 (-28.9%) 0.21 |
N/A 、Y! |
大型股 2713.41億 |
45.9% 0.0% |
流通業 |
2024-12-23 2024-08-01 |
統一集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.0 | 259.1↗ | 257.15↗ | 254.05↗ | 254.38↗ | 257.43↘ | 258.61↗ | 263.46↘ | 272.65↘ |
| 乖離率 | 0.73% | 1.5% | 2.74% | 2.6% | 1.39% | 0.92% | -0.93% | -4.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 257.5 | 256.5 | 251.0 | 257.5 | 268.0 | 260.0 | 292.0 | 272.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.38,22.42 (24.98,27.8,30.63) 6.38,40.67 (7.27,8.52,9.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.67%) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.85←86.56(-0.71%) 5.97←5.29(0.68%), 9.18% 85.85←89.51(-3.66%) 5.97←3.26(2.71%), 60.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.45%[113] (4.11%[114]) 0 (3.45%) | 相對高點 相對低點 | 306.0 (-14.71%) 24-09-26 229.0 (13.97%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.04 10.34 4.4 283.63億(3月) 短跌破長 | -0.81 -15.92 4.58 257.05億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 261.0 (25-04-30) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 3.41% 0.16% -10 0 0 0.16%←0.22%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 286.24(9.67%) | 日KD RSI MACD | 100.0,94.49 56.66 1.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 8%,11%,4%,-2% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | 185.56(-28.9%) | 周KD RSI MACD | 79.01,72.02 45.57 0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 41.56,18.47 up 44.56 -2.3 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.36%←4.12%(0.24%) | -62 3.71% | 2年趨勢圖 | 4.36%←0.98%(3.38%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.58 0.37 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.74% 0.92% -0.93% -4.27% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.8%←22.54%(0.26%) | 410 (連3買) 24.51% | 2年趨勢圖 | 22.8%←29.88%(-7.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.52% 4.48% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.55%(0.01%) | -7 0.42% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.54%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 118.15←118.25 (-0.08%) Q4←Q3 第1降 118.15←107.05 (+10.37%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 861.4←878.81 (-1.98%) Q4←Q3 第1降 861.4←814.5 (+5.76%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 29.56←36.96 (-1.98%) Q4←Q3 第1降 29.56←29.03 (+5.76%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 236.32←210.79 (+12.11%) Q4←Q3 連2升 236.32←234.27 (+0.88%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.68←7.52 (+2.13%) Q4←Q3 第1升 7.68←8.41 (-8.68%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.0←32.53 (+2.13%) Q4←Q3 第1升 36.0←37.05 (-2.83%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.17←2.87 (-24.39%) Q4←Q3 連2降 2.17←2.12 (+2.36%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.38←2.13 (-35.21%) Q4←Q3 連2降 1.38←1.38 (0.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.39←34.06 Q4←Q3 第1升 34.39←34.17 Q4←Q4 18季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.43←4.21 Q4←Q3 連3降 3.43←3.56 Q4←Q4 13季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.32←3.98 Q4←Q3 連2降 3.32←3.45 Q4←Q4 7季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.72←7.51 Q4←Q3 連2降 5.72←5.97 Q4←Q4 7季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.19←1.44 Q4←Q3 連2降 1.19←1.22 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/06/16 高賴環 關係人配偶 1,082張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/29 統一超處分新北市八里區中山段使用權資產案，調整租賃條件 114/04/29 統一超取得台南市新市區王甲路不動產使用權資產案，調整租約 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/30 統一超第一季營收846億元創新高！年增4.4%每股賺近3元低於去年 114/04/30 統一超第1季每股賺2.79元 看好第2季連假商機 114/04/30 統一超首季獲利略降 持續優化數位布局、海外展店 114/04/30 【公告】統一超董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/30 統一超icash Pay宣布 5月1日起可韓國跨境支付 114/04/29 【公告】統一超取得不動產使用權資產 114/04/29 【公告】統一超取得不動產使用權資產(租約調整及更新交易金額) 114/04/29 【公告】統一超處分不動產使用權資產(租約調整及更新交易金額) 114/04/24 白沙屯媽祖進香潮引爆50億商機 7-ELEVEN推11%回饋及4貼心服務 114/04/23 犒賞勞工朋友！五一連假7-ELEVEN祭消費回饋最高12% 114/04/22 《百貨股》統一超Q1財報董事會 4月30日召開 114/04/22 【公告】統一超民國114年度第一季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年04月30日 114/04/22 繳稅省荷包！icash Pay灑每筆2％回饋 7-11超狂優惠一次看 114/04/21 羅智先：統一超總店數逾1.3萬家 中國耕耘10年迎曙光 114/04/19 《百貨股》7-ELEVEN推新茶品與歐式料理衝業績 114/04/14 股價最慘跌7％！川普也讓欣欣、遠百等百貨股臉綠專家示警 114/04/11 醫院變書屋！統一超商好鄰居文教基金會攜手正隆打造閱讀候診區 114/04/11 《百貨股》統一超力拚生活型服務平台 搶啖4月節慶商機 114/04/10 展店與節令策略奏效 超商雙雄3月營收創同期新高 114/04/10 【公告】統一超 2025年3月合併營收283.63億元 年增4.04% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一超 | 1.36% 1105(51.3%) | 1.75% 1273(31.37%) | 3.98% 2369(-29.39%) | 0.38% 1977(-15.41%) | -10.62% 1725(-3.03%) | -4.22% 1584(5.59%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.13 | 4.34 | 4.25 | 4.06 | 4.7 |
| ROE | 27.52 | 27.08 | 25.03 | 22.83 | 25.14 |
| 本業收入比 | 80.48 | 84.06 | 87.70 | 88.39 | 87.94 |
| 自由現金流量 | 239.23 | 153.8 | 216.54 | 265.96 | 214.18 |
| 利息保障倍數 | 11.71 | 12.86 | 12.93 | 10.94 | 11.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
