| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.0 (0.0%) 1491張 (+50.33%) 季線上 901張 1097張 1655張 1491張 1.36倍 |
1.75% 1.56% 0.58% -3.51% -4.22% |
2.8~3.0 10.7~12.6 |
318.09 (21.87%) 261.0 |
175.08 (-32.92%) 0.21 |
1098 、Y! |
N/A |
45.9% 0.0% |
流通業 |
2024-12-23 2024-08-01 |
統一集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.0 | 259.1↗ | 256.85↗ | 258.5↗ | 258.8↗ | 257.99↗ | 257.05↗ | 259.97↘ | 270.97↘ |
| 乖離率 | 0.73% | 1.62% | 0.97% | 0.85% | 1.17% | 1.54% | 0.4% | -3.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 256.5 | 255.5 | 257.0 | 261.0 | 247.5 | 259.5 | 270.5 | 272.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 財務比率成長, 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.62,22.81 (24.98,27.8,30.63) 5.95,43.87 (7.27,8.52,9.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.59% 帶寬窄) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.85←86.56(-0.71%) 5.97←5.29(0.68%), 9.18% 85.85←89.51(-3.66%) 5.97←3.26(2.71%), 60.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.45%[113] (4.04%[114]) 0 (3.45%) | 相對高點 相對低點 | 306.0 (-14.71%) 24-09-26 229.0 (13.97%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.62 5.38 5.24 300.58億(5月) 短突破長 | 6.33 0.55 4.88 285.21億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 263.5 (25-05-12) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 2.73% 0.14% -5 0 0 0.21%←0.2%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 284.39(8.96%) | 日KD RSI MACD | 94.12,86.82 57.52 0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 2%,16%,-1%,-3% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | 175.08(-32.92%) | 周KD RSI MACD | 92.75,77.84 48.04 0.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1098 、Y! | 月KD RSI MACD | 41.56,39.18 45.64 -2.08 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.48%←4.33%(0.15%) | 119 (連2賣轉買) 7.98% | 2年趨勢圖 | 4.48%←1.15%(3.33%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 7.05 0.29 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.97% 1.54% 0.4% -3.68% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.26%←22.82%(-0.56%) | 395 (連3買) 26.49% | 2年趨勢圖 | 22.26%←29.21%(-6.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.45% 2.14% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.56%(0.06%) | 35 (連6買) 2.35% | 2年趨勢圖 | 0.62%←0.54%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 120.45←118.15 (+1.95%) Q1←Q4 第1升 120.45←108.89 (+10.62%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 846.41←861.4 (-1.74%) Q1←Q4 連2降 846.41←810.71 (+4.4%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 36.2←29.56 (-1.74%) Q1←Q4 第1升 36.2←36.52 (+4.4%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 231.19←236.32 (-2.17%) Q1←Q4 第1降 231.19←214.47 (+7.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.5←7.68 (-2.34%) Q1←Q4 第1降 7.5←8.27 (-9.31%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.05←36.0 (-2.34%) Q1←Q4 連2升 38.05←38.1 (-0.13%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.79←2.17 (+28.57%) Q1←Q4 第1升 2.79←2.83 (-1.41%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.1←1.38 (+52.17%) Q1←Q4 第1升 2.1←2.12 (-0.94%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.95←34.39 Q1←Q4 第1降 33.95←33.9 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.28←3.43 Q1←Q4 第1升 4.28←4.5 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.02←3.32 Q1←Q4 第1升 4.02←4.24 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.3←5.72 Q1←Q4 第1升 6.3←6.85 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←1.19 Q1←Q4 第1升 1.37←1.44 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/06/16 高賴環 關係人配偶 1,082張 |
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| 公告 | 114/06/13 統一超 代子公司統一生活事業股份有限公司公告取得不動產使用權資產(租約調整及更新交易金額) |
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| 新聞 | 114/06/13 【公告】統一超代子公司統一生活事業股份有限公司取得不動產使用權資產(租約調整及更新交易金額) 114/06/13 國人注重健康！統一超首創「夏威夷碗」增添酷暑新菜單 114/06/11 二大超商5月營收誰更強？小七年增逾5%勝一籌 114/06/10 《百貨股》統一超5月營收創同期高 夏季商機注活水 114/06/10 統一超5月營收逾300億創同期新高 受惠展店與新商品 114/06/10 小七迎酷暑旺季！統一超5月營收破300億元創史上新高 114/06/10 展店與熱商機發威 統一超5月營收創同期新高、單月次高 114/06/10 【公告】統一超 2025年5月合併營收300.58億元 年增6.62% 114/06/10 統一雙總制暫告一段落，新總座由統一超郭慶峰接任，貼近消費者 114/06/10 統一結束雙總經理制 由統一超郭慶峰升任 114/06/10 統一雙總制結束？統一超商郭慶峰升任統一總經理 外界這樣解讀背後原因 114/06/02 《百貨股》統一超7-ELEVEN虛實並進 搶攻618年中大檔 114/05/27 小七攜手統一瑞穗鮮乳、世界和平會推出「鮮乳周到」定期定額認捐 114/05/26 《熱門族群》推年中慶、迎端午連假 百貨通路股價業績雙漲 114/05/25 推年中慶、迎端午連假 百貨通路股價業績雙漲 114/05/25 從點數到付費訂閱制 超商爭搶高價值會員 114/05/23 統一超咖啡供豆商Cophi首辦挑戰賽 搶攻B2B咖啡市場 114/05/22 談入主Yahoo、PChome 統一超董座羅智先：沒有要整合 114/05/22 【公告】統一超董事會決議113年度盈餘分派之配發基準日與現金股利發放日 114/05/22 《百貨股》統一超7月31日除息 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一超 | 1.75% 901(65.52%) | 2.15% 1252(19.04%) | 1.56% 1097(35.9%) | 0.58% 1655(-9.91%) | -3.51% 1684(-11.45%) | -4.22% 1591(-6.27%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.13 | 4.34 | 4.25 | 4.06 | 4.7 |
| ROE | 27.52 | 27.08 | 25.03 | 22.83 | 25.14 |
| 本業收入比 | 80.48 | 84.06 | 87.70 | 88.39 | 87.94 |
| 自由現金流量 | 239.23 | 153.8 | 216.54 | 265.96 | 214.18 |
| 利息保障倍數 | 11.71 | 12.86 | 12.93 | 10.94 | 11.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
