| 收盤價 成交量 05-14 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258.5 (-0.58%) 2087張 (+68.06%) 季線旁 1306張 1406張 1824張 2087張 1.48倍 |
-0.39% 2.99% -1.71% -4.96% -5.83% |
2.8~3.2 10.6~12.3 |
323.65 (25.2%) 258.5 |
194.58 (-24.73%) 0.21 |
N/A 、Y! |
N/A |
45.9% 0.0% |
流通業 |
2024-12-23 2024-08-01 |
統一集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258.5 | 260.8↘ | 260.65↘ | 258.68↗ | 257.2↗ | 256.81↘ | 258.7↘ | 262.08↘ | 272.13↘ |
| 乖離率 | -0.88% | -0.82% | -0.07% | 0.51% | 0.66% | -0.08% | -1.37% | -5.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 261.5 | 258.5 | 250.5 | 236.0 | 262.0 | 261.0 | 273.0 | 273.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.93, 預估本益比 16.61, 殖利率 2.76%, 預估殖利率 3.12% ; 006201: 本益比 33.47, 殖利率 3.02% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.29, 預估本益比: 29.37 ; QQQ: 本益比 18.97, 預估本益比 16.3 ; SOXQ: 本益比 54.74, 預估本益比 28.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 財務比率成長, 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.53,22.21 (24.98,27.8,30.63) 5.93,43.84 (7.27,8.52,9.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.02% 帶寬窄) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.85←86.56(-0.71%) 5.97←5.29(0.68%), 9.18% 85.85←89.51(-3.66%) 5.97←3.26(2.71%), 60.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.48%[113] (4.15%[114]) 0 (3.48%) | 相對高點 相對低點 | 306.0 (-15.52%) 24-09-26 229.0 (12.88%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.33 0.55 4.88 285.21億(4月) | 4.04 10.34 4.4 283.63億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 263.5 (25-05-12) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-13 20日融資使用率趨勢圖 | 3.02% 0.2% 7 0 0 0.17%←0.19%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 284.53(10.07%) | 日KD RSI MACD | 37.5,62.74 50.14 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -18%,-5%,-1%,3% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 194.58(-24.73%) | 周KD RSI MACD | 72.84,78.19 42.66 0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 38.31,26.62 up 43.32 -2.27 | 投信(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.37%←4.17%(0.2%) | -1 (連2賣) 0.05% | 2年趨勢圖 | 4.37%←0.97%(3.4%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.6 0.36 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.07% -0.08% -1.37% -5.01% | 外資(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.9%←22.66%(0.24%) | -411 (連2賣) 19.69% | 2年趨勢圖 | 22.9%←29.69%(-6.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.67% 2.46% | 自營商(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.57%(-0.01%) | 1 (連4買) 0.05% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.57%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 120.45←118.15 (+1.95%) Q1←Q4 第1升 120.45←108.89 (+10.62%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 846.41←861.4 (-1.74%) Q1←Q4 連2降 846.41←810.71 (+4.4%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 36.2←29.56 (-1.74%) Q1←Q4 第1升 36.2←36.52 (+4.4%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 231.19←236.32 (-2.17%) Q1←Q4 第1降 231.19←214.47 (+7.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.5←7.68 (-2.34%) Q1←Q4 第1降 7.5←8.27 (-9.31%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.05←36.0 (-2.34%) Q1←Q4 連2升 38.05←38.1 (-0.13%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.79←2.17 (+28.57%) Q1←Q4 第1升 2.79←2.83 (-1.41%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.1←1.38 (+52.17%) Q1←Q4 第1升 2.1←2.12 (-0.94%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.95←34.39 Q1←Q4 第1降 33.95←33.9 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.28←3.43 Q1←Q4 第1升 4.28←4.5 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.02←3.32 Q1←Q4 第1升 4.02←4.24 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.3←5.72 Q1←Q4 第1升 6.3←6.85 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←1.19 Q1←Q4 第1升 1.37←1.44 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/06/16 高賴環 關係人配偶 1,082張 |
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| 公告 | 114/05/12 統一超 114年4月營收285.21億、年增6.34% |
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| 新聞 | 114/05/13 《百貨股》統一超締造最強4月營收 5月主攻節慶&消暑商機 114/05/12 統一超今年前四月營收破1131億元！歷年同期新高 114/05/12 【公告】統一超 2025年4月合併營收285.21億元 年增6.34% 114/05/08 博客來推首家數位體驗店 估帶動電子書業績成長3成 114/05/02 《熱門族群》18檔母親節概念股 法人卡位 18檔母親節商機概念股 114/05/01 統一超Q1每股盈餘2.79元，Q2掌握連假商機，營運穩健 114/05/01 18檔母親節概念股 法人卡位 18檔母親節商機概念股 114/04/30 統一超第一季每股賺2.79元 低於去年 114/04/30 統一超第1季每股賺2.79元 看好第2季連假商機 114/04/30 統一超首季獲利略降 持續優化數位布局、海外展店 114/04/30 【公告】統一超董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/30 統一超icash Pay宣布 5月1日起可韓國跨境支付 114/04/29 【公告】統一超取得不動產使用權資產 114/04/29 【公告】統一超取得不動產使用權資產(租約調整及更新交易金額) 114/04/29 【公告】統一超處分不動產使用權資產(租約調整及更新交易金額) 114/04/24 白沙屯媽祖進香潮引爆50億商機 7-ELEVEN推11%回饋及4貼心服務 114/04/23 犒賞勞工朋友！五一連假7-ELEVEN祭消費回饋最高12% 114/04/22 《百貨股》統一超Q1財報董事會 4月30日召開 114/04/22 【公告】統一超民國114年度第一季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年04月30日 114/04/22 繳稅省荷包！icash Pay灑每筆2％回饋 7-11超狂優惠一次看 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一超 | -0.39% 1306(59.81%) | -0.39% 1257(66.03%) | 2.99% 1406(48.49%) | -1.71% 1824(14.46%) | -4.96% 1690(23.51%) | -5.83% 1595(30.84%) |
| 加權指數 | 6.03% | 7.65% | 11.89% | -5.92% | -5.22% | 2.25% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.13 | 4.34 | 4.25 | 4.06 | 4.7 |
| ROE | 27.52 | 27.08 | 25.03 | 22.83 | 25.14 |
| 本業收入比 | 80.48 | 84.06 | 87.70 | 88.39 | 87.94 |
| 自由現金流量 | 239.23 | 153.8 | 216.54 | 265.96 | 214.18 |
| 利息保障倍數 | 11.71 | 12.86 | 12.93 | 10.94 | 11.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
