收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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22.7 (2.95%) 615張 (+127.27%) 季線下 469張 702張 1146張 615張 0.88倍 |
2.95% 1.57% -2.16% -27.13% -31.93% |
55.31 (143.68%) 22.7 |
N/A 1.02 |
434 N/A |
微型股 62.10億 |
14.25% 0.0% |
外圍產品 |
2024-11-27 2025-07-25 |
上市 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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22.7 | 22.26↗ | 22.31↗ | 22.37↗ | 22.48↘ | 23.28↘ | 23.42→ | 26.22↘ | 29.61↘ |
乖離率 | 1.98% | 1.75% | 1.48% | 0.98% | -2.49% | -3.07% | -13.42% | -23.34% |
均線開始 轉折價位 | 22.05 | 22.7 | 22.35 | 23.3 | 24.35 | 23.2 | 31.15 | 33.35 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.55,N/A (17.65,26.54,35.44) 1.28,17.23 (0.87,1.21,1.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.05% 帶寬窄) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.01←56.0(-0.99%) 17.53←17.06(0.47%), 1.73% 55.01←59.37(-4.36%) 17.53←14.91(2.62%), 18.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.73%[113] (N/A) 0 (5.73%) | 相對高點 相對低點 | 41.3 (-45.04%) 24-10-25 14.1 (60.99%) 22-08-04 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.49 25.79 -19.48 0.94億(6月) | -26.78 -25.73 -19.69 0.75億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-29 23.6 (25-06-05) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.22% -53 2 1 8.2%←8.75%(-0.55%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 78.26,57.2 50.3 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 22%,9%,0%,4% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.62,31.31 38.29 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 434 N/A | 月KD RSI MACD | 12.26,13.13 look 44.31 -1.45 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.52%(-0.01%) | -15 2.44% | 2年趨勢圖 | 0.51%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.48% -3.07% -13.42% -23.34% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.81%←9.68%(0.13%) | 209 33.98% | 2年趨勢圖 | 9.81%←18.6%(-8.79%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.78% 4.99% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.22%(0.0%) | 1 0.16% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.22%(0.0%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.23 (0.0%) Q1←Q4 0.23←0.3 (-23.33%) Q1←Q1 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.74←3.44 (-20.35%) Q1←Q4 第1降 2.74←3.53 (-22.38%) Q1←Q1 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.46 (-20.35%) Q1←Q4 第1降 0.16←0.62 (-22.38%) Q1←Q1 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.35←4.52 (-3.76%) Q1←Q4 連3降 4.35←5.15 (-15.53%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.94←42.02 (+40.27%) Q1←Q4 第1升 58.94←42.08 (+40.07%) Q1←Q1 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 272.26←249.48 (+40.27%) Q1←Q4 第1升 272.26←301.29 (-9.64%) Q1←Q1 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.52 (-38.46%) Q1←Q4 連2降 0.32←0.45 (-28.89%) Q1←Q1 4季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←0.28 (-96.43%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.14 (-92.86%) Q1←Q1 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.89←49.21 Q1←Q4 連2降 45.89←53.65 Q1←Q1 11季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.74←13.3 Q1←Q4 第1降 5.74←17.5 Q1←Q1 11季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.0←41.45 Q1←Q4 連2降 32.0←34.84 Q1←Q1 4季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.87←3.13 Q1←Q4 連2降 1.87←2.88 Q1←Q1 4季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.37←2.19 Q1←Q4 連2降 1.37←1.97 Q1←Q1 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 107/04/24 吳珮君之配偶 關係人配偶 信託 30張 107/04/24 洪清海 經理人 信託 40張 |
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公告 | 114/07/10 普安 114年6月營收9390萬、年減18.49% |
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新聞 | 114/07/10 【公告】普安 2025年6月合併營收9389.5萬元 年增-18.49% 114/06/17 【公告】普安取得凱基金乙種特別股(2883B) 114/06/13 【公告】普安114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】普安 2025年5月合併營收7464.4萬元 年增-26.78% 114/06/10 《業績-電週邊》普安5月營收為0.75億元,年減26.78% 114/05/09 【公告】普安 2025年4月合併營收1.01億元 年增-3.49% 114/05/09 《業績-電週邊》普安4月營收為1.01億元,年減3.49% 114/05/08 【公告】普安董事會決議事項 114/05/08 【公告】普安114年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/04/30 【公告】普安114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/10 【公告】普安 2025年3月合併營收9103.2萬元 年增-32.13% 114/04/10 《業績-電週邊》普安3月營收為0.91億元,年減32.13% 114/03/10 【公告】普安 2025年2月合併營收9170.9萬元 年增-13.4% 114/03/10 《業績-電週邊》普安2月營收為0.92億元,年減13.40% 114/03/06 【公告】普安董事會決議113年股利分派事宜 114/03/06 【公告】普安董事會決議通過114年股東常會召開時間及事由 114/02/26 【公告】普安113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月6日 114/02/10 【公告】普安 2025年1月合併營收9128.8萬元 年增-19.37% 114/02/10 《業績-電週邊》普安1月營收為0.91億元,年減19.37% 114/01/10 【公告】普安 2024年12月合併營收1.3億元 年增28.83% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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普安 | 2.95% 469(31.03%) | 1.57% 702(-12.44%) | -2.16% 1146(-46.31%) | -27.13% 1339(-54.04%) | -31.93% 4006(-84.64%) | |
加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | 12.09 | 14.28 | 15.09 | 2.19 | -2.67 |
ROE | 13.69 | 5.78 | 5.24 | 3.66 | -1.6 |
本業收入比 | 24.24 | 69.10 | 83.40 | 16.25 | 50.00 |
自由現金流量 | 0.37 | -2.84 | -2.95 | -1.5 | 0.67 |
利息保障倍數 | 17.36 | 8.98 | 15.06 | 16.60 | -6.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標