| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.15 (-3.12%) 1204張 (+18.47%) 季線上 978張 1491張 1871張 1204張 0.81倍 |
-5.4% -5.03% 24.58% -6.14% -24.77% |
65.75 (36.55%) 48.15 |
N/A 1.06 |
430 、Y! |
小型股 183.99億 |
18.39% 15.64% |
IBGT 晶體管 |
2025-03-19 2025-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.15 | 49.38↘ | 49.85↘ | 50.44↘ | 50.24↘ | 49.24↗ | 47.8↗ | 49.48↘ | 52.13↘ |
| 乖離率 | -2.49% | -3.41% | -4.54% | -4.16% | -2.21% | 0.73% | -2.69% | -7.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.9 | 49.35 | 50.7 | 50.6 | 44.15 | 38.65 | 51.3 | 64.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.68,N/A (10.07,18.31,26.56) 1.35,36.81 (1.25,1.64,2.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.47%) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.07←42.17(-0.1%) 31.27←31.44(-0.17%), -0.44% 42.07←40.86(1.21%) 31.27←33.96(-2.69%), 0.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.91%[113] (4.31%[114]) 0 (2.91%) | 相對高點 相對低點 | 85.0 (-43.35%) 23-07-18 38.25 (25.88%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.45 -6.38 5.41 11.17億(5月) 短突破長 | 7.87 14.39 6.21 21個月新高 11.93億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 55.1 (25-05-23) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.32% 23 -68 0 4.14%←4.95%(-0.81%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.48,20.99 look 42.04 -0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -1%,6%,-2%,5% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.75,57.02 46.18 0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 430 、Y! | 月KD RSI MACD | 31.88,36.5 43.13 -0.37 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.61%←1.44%(0.17%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.61%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.54% 0.73% -2.69% -7.63% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.59%←11.98%(-0.39%) | -649 53.9% | 2年趨勢圖 | 11.59%←10.53%(1.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 1.35% 8.01% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.4%(-0.03%) | -20 1.66% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.45%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.06 (+33.33%) Q1←Q4 連2升 0.08←0.03 (+166.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.72←30.11 (+2.03%) Q1←Q4 第1升 30.72←29.09 (+5.6%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.31←1.86 (+2.03%) Q1←Q4 第1升 2.31←1.41 (+5.6%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.13←27.39 (-0.95%) Q1←Q4 第1降 27.13←29.49 (-8.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 116.61←123.39 (-5.49%) Q1←Q4 第1降 116.61←129.81 (-10.17%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.91←117.52 (-5.49%) Q1←Q4 第1降 115.91←127.05 (-8.77%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.72←0.54 (+33.33%) Q1←Q4 第1升 0.72←0.47 (+53.19%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.29 (+10.34%) Q1←Q4 第1升 0.32←0.12 (+166.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.33←31.14 Q1←Q4 第1降 30.33←26.68 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.52←6.18 Q1←Q4 第1升 7.52←4.83 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.17←7.52 Q1←Q4 第1升 10.17←7.78 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.02←1.47 Q1←Q4 第1升 2.02←1.55 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.22←0.95 Q1←Q4 第1升 1.22←0.94 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/02/02 方敏宗 董事 87張 99/02/02 陳純敏 關係人 87張 |
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| 公告 | 114/07/04 東泥等34檔7/4起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/06/23 【公告】強茂依董事會決議授權董事長訂定113年度盈餘發放現金股利除息基準日 114/06/23 《半導體》強茂7月10日除息 114/06/20 【公告】強茂114年股東常會重要決議事項 114/06/19 【公告】強茂代重要子公司艾德光能(開曼)控股股份有限公司2025年股東常會重要決議事項 114/06/17 【公告】強茂代子公司 Wisdom Bright Inc.累積取得私募有價證券VTeam Supply Chain Finance Ltd. 114/06/12 《半導體》強茂6月13日受邀參加統一證券舉辦之論壇 114/06/12 【公告】強茂受邀參加統一證券舉辦之投資論壇 114/06/10 【公告】強茂 2025年5月合併營收11.17億元 年增2.46% 114/05/16 【公告】強茂受邀參加野村證券舉辦之法人說明會 114/05/16 《半導體》強茂5月20日受邀野村證券法說 114/05/09 【公告】強茂民國114年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/09 【公告】強茂 2025年4月合併營收11.93億元 年增7.88% 114/04/30 【公告】強茂114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/28 【公告】代子公司 AIDE Energy Europe B.V.取得私募有價證券Siegfried Capital Partners Fund II S.C.Sp. 114/04/10 【公告】強茂 2025年3月合併營收10.43億元 年增-3.63% 114/03/28 《台北股市》家登、強茂 營運動能正向 114/03/27 家登、強茂 營運動能正向 114/03/27 《熱門族群》車用需求增 強茂、博盛看旺 114/03/26 車用需求增 強茂、博盛看旺 114/03/24 成長動能旺 強茂、創意權證熱 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 強茂 | -5.4% 978(23.13%) | -2.43% 1331(-9.53%) | -5.03% 1491(-19.25%) | 24.58% 1871(-35.63%) | -6.14% 1771(-31.98%) | -24.77% 2352(-48.79%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.48 | 6.56 | 12.33 | 16.52 | 9.46 |
| ROE | 7.15 | 6.86 | 12.55 | 19.43 | 13.22 |
| 本業收入比 | 64.12 | 71.59 | 78.00 | 91.01 | 96.22 |
| 自由現金流量 | 2.87 | 12.95 | -3.96 | -32.25 | 5.04 |
| 利息保障倍數 | 6.59 | 6.74 | 16.14 | 27.01 | 13.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
