| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.4 (-2.53%) 235張 (+101.46%) 季線下 165張 264張 499張 235張 0.89倍 |
-2.22% -7.78% 3.36% -17.65% -18.73% |
19.5 (26.62%) 15.4 |
N/A 1.01 |
1395 N/A |
微型股 25.61億 |
25.73% 0.0% |
晶體管 |
2024-11-15 2025-06-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.4 | 15.67↘ | 15.65↘ | 15.98↘ | 16.09↘ | 16.56↘ | 16.71↗ | 18.39↘ | 18.14↘ |
| 乖離率 | -1.72% | -1.6% | -3.63% | -4.29% | -7.0% | -7.84% | -16.26% | -15.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.75 | 15.55 | 16.7 | 16.7 | 17.2 | 14.9 | 18.7 | 18.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.33,N/A (15.98,32.7,49.42) 1.52,10.39 (0.59,1.21,1.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.92%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.9←70.23(-1.33%) 11.61←11.22(0.39%), 0.71% 68.9←65.19(3.71%) 11.61←14.86(-3.25%), -13.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.77%[113] (N/A) 0 (3.77%) | 相對高點 相對低點 | 24.3 (-36.63%) 25-03-25 14.15 (8.83%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.12 -8.92 18.04 0.71億(5月) 短突破長 | -1.58 13.06 20.61 0.77億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-25 17.25 (25-05-23) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.14% 30 1 0 7.17%←8.34%(-1.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.63,39.12 37.09 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-5%,-8%,-4% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.2,8.05 up 35.04 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1395 N/A | 月KD RSI MACD | 5.32,10.82 look 42.9 -0.37 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.36%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.63% -7.84% -16.26% -15.1% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.12%←3.16%(-0.04%) | -63 26.81% | 2年趨勢圖 | 3.12%←1.72%(1.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.51% 3.21% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.04%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.06%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.93←2.05 (-5.85%) Q1←Q4 第1降 1.93←1.47 (+31.29%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.29←0.17 (-5.85%) Q1←Q4 第1升 0.29←0.1 (+31.29%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.39←1.26 (+10.32%) Q1←Q4 連3升 1.39←1.32 (+5.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.98←61.12 (+4.68%) Q1←Q4 第1升 63.98←62.59 (+2.22%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.94←89.17 (+4.68%) Q1←Q4 連2升 101.94←132.21 (-22.9%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←0.37 (-113.51%) Q1←Q4 第1降 -0.05←0.11 (-145.45%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.02 (+750.0%) Q1←Q4 第1升 0.17←0.03 (+466.67%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.86←37.87 Q1←Q4 連3升 38.86←37.43 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.96←8.37 Q1←Q4 第1升 14.96←6.98 Q1←Q1 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.9←30.27 Q1←Q4 第1降 -3.9←12.4 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.42←3.41 Q1←Q4 第1降 -0.42←1.04 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.28←2.37 Q1←Q4 第1降 -0.28←0.78 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/08/09 大人物開發(股) 大股東 1,200張 |
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| 公告 | 114/06/18 證交所6/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】麗正 2025年5月合併營收7057.9萬元 年增9.13% 114/06/02 【公告】麗正113年度現金股利分派及其除息基準日 114/05/29 【公告】麗正114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】麗正114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 114/05/29 【公告】麗正選任董事長 114/05/28 「咖波筆」熱度不墜！聯電股東會登場 股民會場外排隊領紀念品 114/05/14 【公告】麗正114年第一季合併財務報告業經董事會通過 114/05/12 【公告】麗正 2025年4月合併營收7749.5萬元 年增-1.59% 114/05/07 【公告】麗正114年度第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】麗正 2025年3月合併營收6854.1萬元 年增20.66% 114/03/11 【公告】麗正董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案 114/03/11 【公告】麗正董事會決議股利分派相關事宜 114/03/11 【公告】麗正董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】麗正 2025年2月合併營收5090.7萬元 年增26.87% 114/03/03 【公告】麗正113年度財務報告董事會召開日期 114/02/26 近四年新低！聯電宣布配息2.85元 股息殖利率6.5% 114/02/10 營收速報 - 麗正(2302)1月營收7,406萬元年增率高達51.13％ 114/02/08 【公告】麗正 2025年1月合併營收7406.2萬元 年增51.13% 114/01/09 營收速報 - 麗正(2302)12月營收6,704萬元年增率高達43.92％ 114/01/09 【公告】麗正 2024年12月合併營收6704.2萬元 年增43.92% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 麗正 | -2.22% 165(42.33%) | -0.96% 231(1.62%) | -7.78% 264(-10.94%) | 3.36% 499(-52.84%) | -17.65% 995(-76.34%) | -18.73% 1029(-77.11%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.14 | 9.95 | 19.45 | 10.98 | 18.58 |
| ROE | 6.96 | 4.79 | 9.66 | 4.8 | 6.3 |
| 本業收入比 | 49.36 | 66.98 | 83.41 | 90.11 | 127.03 |
| 自由現金流量 | 0.86 | 4.99 | 2.63 | -0.38 | 0.95 |
| 利息保障倍數 | 517.96 | 180.22 | 180.99 | 54.03 | 50.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
