收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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144.0 (0.0%) 55張 (-49.53%) 265張 835張 646張 季線下 ↗143.4 ↘143.15 ↘148.12 ↘149.18 ↘152.42 ↘156.67 95張 0.11倍 |
3.6% -7.4% -17.71% -17.95% -29.76% |
195.06 (35.45%) 144.0 |
284.33 (97.45%) 105.78 (-26.54%) |
N/A 0.83 |
110.28(-23.42%) |
11.83億 170.30億 |
13.03% 24.66% |
時尚產業 |
2024-04-17 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.63,N/A (13.68,25.23,36.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.22%) 月線斜率-0.35 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.49%[111] (N/A) 0 (3.49%) | 相對高點 相對低點 | 350.0 (-58.86%) 21-07-28 102.5 (40.49%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0% 8 1 0 6.09%←6.11%(-0.33%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.73 39.53 -19.27 5.41億(3月) | -30.86 -33.45 -20.62 3.88億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-21 152.5 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-3%,-5%,-3% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.37 28.95,30.48 146.0,138.5 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.1 14.47,13.45 up 146.0,125.5 -1.64 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 110.28(-23.42%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.15 5.67,7.14 look 157.0,102.5 0.36 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.89%←23.38%(-36.31%) | -12 (連2賣) 21.82% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.02,71.29 (2.64,3.69,4.73) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.47% -8.09% -12.73% -15.28% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←0.75%(33.33%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.04←47.31(-6.91%) 25.39←23.2(9.44%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.97←5.04 (-1.39%) Q4←Q3 第1降 4.97←4.54 (+9.47%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.66←22.08 (-10.96%) Q4←Q3 第1降 19.66←18.63 (+5.53%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.65←3.5 (-10.96%) Q4←Q3 第1降 2.65←2.66 (+5.53%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.41←10.88 (-13.51%) Q4←Q3 第1降 9.41←11.69 (-19.5%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.35←40.05 (+13.23%) Q4←Q3 第1升 45.35←53.65 (-15.47%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.43←74.34 (+13.23%) Q4←Q3 第1升 81.43←103.28 (-21.16%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.76←2.78 (-36.69%) Q4←Q3 第1降 1.76←2.54 (-30.71%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.88←2.06 (-8.74%) Q4←Q3 第1降 1.88←2.2 (-14.55%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.32←40.83 Q4←Q3 連3升 42.32←45.73 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.46←15.86 Q4←Q3 第1降 13.46←14.29 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.84←15.51 Q4←Q3 第1降 10.84←16.78 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.17←3.61 Q4←Q3 第1降 2.17←3.14 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.52←2.29 Q4←Q3 第1降 1.52←2.13 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/26 櫃買市場4/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/04/19 大江董座加碼持股1600張力挺自家,估Q2營收轉強,今年成長一成 113/04/18 大江基因授權大馬連鎖藥局龍頭Alpro Pharmacy,推出基因檢測服務 113/04/16 【公告】大江受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 113/04/15 【公告】大江基因取得有價證券 113/04/15 【公告】大江董事因轉讓持股超過選任時持股之二分之一,依法其董事職務當然解任 113/04/03 【公告】大江 2024年3月合併營收5.41億元 年增-16.73% 113/03/15 【公告】大江董事會決議召開2024年股東常會事宜 113/03/05 【公告】大江 2024年2月合併營收3.88億元 年增-30.86% 113/02/05 【公告】大江 2024年1月合併營收5.83億元 年增-11.94% 113/01/22 全球對沖基金績效 TCI稱霸 113/01/22 去年全球對沖基金績效 TCI奪冠 113/01/15 《台北股市》投顧喊買 大江、東陽權證抬頭 113/01/15 投顧喊買 大江、東陽權證抬頭 113/01/15 殺手級瘦身保健品將登場 元富喊買這一檔 113/01/04 【公告】大江 2023年12月合併營收6.54億元 年增8.34% 112/12/27 大江減肥新品打造第二隻腳,進入新黃金十年,明年業績拚轉強 112/12/27 大江瘦身新品破冰攻進新業態、新渠道,明年業績貢獻拚破10億元 112/12/20 大江MSCI評等A級 再獲TCSA台灣企業永續四大獎 112/12/19 【公告】大江董事會通過設置資安專責主管 112/12/18 大江首登杜拜秀新品拓伊斯蘭商機,攻體重管理市場明年樂觀 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 36.77 | 284.33 | 97.45 | 255.9 | 77.71 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.73 | 337.19 | 134.16 |
平均 本益比 | 25.23 | 195.06 | 35.45 | 190.28 | 32.14 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.69 | 262.69 | 82.43 |
最低價 本益比 | 13.68 | 105.78 | -26.54 | 124.65 | -13.44 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.64 | 188.2 | 30.69 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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111 | 218.0 | 102.5 | 35.47 | 16.68 | 5.02 | 2.3% | 4.9% | 3.24 | 1.64 |
110 | 350.0 | 183.0 | 26.26 | 13.73 | 8.92 | 2.55% | 4.87% | 5.02 | 2.98 |
109 | 333.0 | 148.0 | 21.0 | 9.34 | 8.84 | 2.65% | 5.97% | 6.1 | 2.48 |
108 | 552.0 | 277.0 | 31.76 | 15.94 | 8.88 | 1.61% | 3.21% | 11.29 | 4.54 |
107 | 614.0 | 263.0 | 39.68 | 17.0 | 6.95 | 1.13% | 2.64% | 14.16 | 7.75 |
106 | 296.5 | 142.0 | 48.31 | 23.13 | 2.69 | 0.91% | 1.89% | 8.1 | 4.18 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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大江 | 3.6% 265(-79.31%) | -1.03% 1386(-96.03%) | -7.4% 835(-93.41%) | -17.71% 646(-91.49%) | -17.95% 744(-92.61%) | -29.76% 770(-92.86%) |
加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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144.0 | 144.5↘ | 143.4↗ | 143.15↘ | 148.12↘ | 149.18↘ | 150.14↘ | 152.42↘ | 156.67↘ | 163.3↘ | 163.66↘ | 165.0↘ | 167.83↘ | 169.97↘ | 173.84↘ |
乖離率 | -0.35% | 0.42% | 0.59% | -2.78% | -3.47% | -4.09% | -5.52% | -8.09% | -11.82% | -12.01% | -12.73% | -14.2% | -15.28% | -17.17% |
均線開始 轉折價位 | 139.0 | 141.5 | 155.0 | 154.5 | 153.0 | 152.5 | 162.5 | 178.0 | 173.0 | 167.0 | 175.0 | 178.0 | 214.0 | 195.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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大江 | -66.6% | -16.0% | -3.0% | -17.0% | 4.0% | -31.0% | -44.0% |
0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 13.16 | 13.81 | 20.16 | 24.54 | 23.02 |
ROE | 9.94 | 8.33 | 18.78 | 25.04 | 31.41 |
本業收入比 | 89.79 | 79.53 | 86.11 | 91.81 | 91.56 |
自由現金流量 | 15.27 | 14.45 | -4.08 | 17.53 | 0.42 |
利息保障倍數 | 26.34 | 38.28 | 86.23 | 162.96 | 484.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標