| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.4 (-2.15%) 3696張 (+145.55%) 季線下 1440張 1472張 1415張 3696張 2.51倍 |
11.22% -3.39% -9.16% -19.43% -32.94% |
11.63 (2.02%) 11.4 |
N/A 0.9 |
50 N/A |
微型股 75.87億 |
28.58% 0.0% |
面板業 |
2024-09-26 2024-07-18 |
明碁友達集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.4 | 10.85↗ | 10.49↗ | 10.52↘ | 10.97↘ | 12.21↘ | 12.46↘ | 12.75↘ | 13.87↘ |
| 乖離率 | 5.07% | 8.67% | 8.37% | 3.92% | -6.63% | -8.51% | -10.59% | -17.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.25 | 10.35 | 11.8 | 13.3 | 13.95 | 12.55 | 14.15 | 17.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.61,N/A (23.28,41.41,59.55) 0.81,14.38 (0.7,1.11,1.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.96% 帶寬大) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.48←58.68(-0.2%) 13.68←13.67(0.01%), 7.21% 58.48←58.59(-0.11%) 13.68←13.89(-0.21%), 27.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續19周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.19%[113] (N/A) 0 (2.19%) | 相對高點 相對低點 | 20.2 (-43.56%) 23-07-13 8.2 (39.02%) 22-09-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.79 -4.3 -4.85 16.09億(3月) | 2.26 14.79 -5.87 16.81億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-29 14.0 (25-03-18) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.56% 174 4 0 5.38%←6.4%(-1.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 82.69,92.21 down 52.76 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -6%,8%,5%,-2% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.76,30.79 41.16 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 50 N/A | 月KD RSI MACD | 22.27,19.14 up 41.9 -0.48 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.37% -8.51% -10.59% -17.81% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.76%←6.44%(0.32%) | -333 (連2賣) 9.01% | 2年趨勢圖 | 6.76%←7.24%(-0.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.56% 1.18% 4.29% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.26%(-0.01%) | -33 (連2賣) 0.89% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.23%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.23 (-34.78%) Q4←Q3 連2降 0.15←0.12 (+25.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.18←60.03 (-23.07%) Q4←Q3 第1降 46.18←47.35 (-2.47%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.55←0.56 (-23.07%) Q4←Q3 第1降 -0.55←-0.59 (-2.47%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.72←13.47 (-5.57%) Q4←Q3 連3降 12.72←13.19 (-3.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.95←60.67 (+12.0%) Q4←Q3 第1升 67.95←82.97 (-18.1%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.63←22.81 (+12.0%) Q4←Q3 第1升 27.63←27.84 (-0.75%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.02 (+1850.0%) Q4←Q3 連3升 0.39←0.4 (-2.5%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-0.03 (-566.67%) Q4←Q3 第1降 -0.2←0.33 (-160.61%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.6←6.08 Q4←Q3 連3升 6.6←5.22 Q4←Q4 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.18←0.94 Q4←Q3 第1降 -1.18←-1.25 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.59←0.26 Q4←Q3 連3升 5.59←5.57 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.72←0.17 Q4←Q3 連3升 2.72←2.88 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.44←0.13 Q4←Q3 連3升 1.44←1.48 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/23 和興寰宇投資(股) 關係人 一般交易 1,130張 |
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| 公告 | 114/04/29 達運6/11股東常會新增討論事項 114/04/29 達運：達運精密工業(廈門)股東會決議不發放股利 |
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| 新聞 | 114/04/30 朗齊攜手達運開發微針貼片產品 搶攻減重商機 114/04/29 《光電股》達運殖利率飆逾11％ 114/04/28 達運 殖利率飆逾11％ 114/04/28 達運精密Q1轉虧每股損失0.03元 全年營運估持穩 114/04/28 達運精密現金減資+股利 股東每股可領1.25元 114/04/28 【公告】達運董事會決議召開一一四年股東常會(新增討論事項) 114/04/28 【公告】達運董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】達運董事會決議股利分派 114/04/28 【公告】達運董事會決議辦理現金減資事宜 114/04/18 【公告】達運114年第一季合併財務報告預計經董事會決議日期為114年04月28日 114/04/17 達運攜手子公司新一智能及遠近科技，大秀智慧顯示創新實力 114/04/08 【公告】達運 2025年3月合併營收16.09億元 年增-2.8% 114/03/07 【公告】達運 2025年2月合併營收16.81億元 年增2.26% 114/02/11 【公告】達運董事會決議召開一一四年股東常會 114/02/07 【公告】達運 2025年1月合併營收14.65億元 年增-13.76% 114/02/03 【公告】達運113年度個體暨合併財務報告預計經董事會決議日期為114年02月11日 114/01/08 【公告】達運 2024年12月合併營收18.31億元 年增-7.7% 113/12/11 朗齊攜手達運 開發抗癌藥物新劑型 113/12/11 朗齊生醫攜手達運精密 打造精準醫療抗癌藥物 113/12/11 朗齊生醫*與達運精密簽MOU，攜手打造抗癌藥物新劑型 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達運 | 11.22% 1440(156.66%) | 10.14% 1172(215.34%) | -3.39% 1472(151.05%) | -9.16% 1415(161.12%) | -19.43% 1127(227.92%) | -32.94% 2187(69.03%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.71 | -1.56 | -7.95 | -6.29 | -11.05 |
| ROE | 1.99 | 1.24 | 1.36 | -6.78 | -11.83 |
| 本業收入比 | -30.96 | 1259.09 | -295.37 | 264.94 | 112.14 |
| 自由現金流量 | 17.01 | 26.42 | -22.63 | 10.02 | -2.39 |
| 利息保障倍數 | 13.04 | 0.61 | 9.59 | -12.00 | -36.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
