| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 (4.21%) 12546張 (+50.34%) 季線上 短漲多 創多年高 7318張 5573張 5010張 12546張 2.25倍 長突破 |
15.83% 23.37% 21.05% 52.61% 40.0% |
N/A N/A 16.1 |
N/A 0.88 |
1128 N/A |
微型股 96.44億 |
28.72% 0.0% |
面板業 |
2025-10-23 2025-07-17 |
明碁友達集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 | 14.91↗ | 14.57↗ | 13.72↗ | 13.58↗ | 13.68↗ | 13.55↗ | 13.21↗ | 12.11↗ |
| 乖離率 | 7.98% | 10.5% | 17.35% | 18.56% | 17.69% | 18.82% | 21.88% | 32.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.9 | 12.85 | 13.05 | 13.45 | 12.9 | 13.3 | 10.55 | 11.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.04,14.86 (0.74,1.06,1.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.04% 帶寬大) 月線斜率1.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.64←59.83(0.81%) 12.81←13.16(-0.35%), 2.19% 60.64←58.4(2.24%) 12.81←14.48(-1.67%), 12.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.55%[114] (N/A) 0 (1.55%) | 相對高點 相對低點 | 20.2 (-20.3%) 23-07-13 9.05 (77.9%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.3 -23.18 -10.09 13.4億(4月) | 8.4 43.74 -4.8 17.44億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-29 16.5 (26-06-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 4.12% 2.09% 276 -1 0 5.46%←5.72%(-0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 90.59,89.29 69.21 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,9%,13%,8% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.8,76.16 64.88 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1128 N/A | 月KD RSI MACD | 93.8,77.32 63.08 0.43 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.47%(0.09%) | 20 (連3買) 0.16% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 17.35% 18.82% 21.88% 32.95% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.4%←7.83%(1.57%) | 782 (連5買) 6.23% | 2年趨勢圖 | 9.4%←5.69%(3.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.09% 6.57% 19.09% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.51%(0.17%) | 233 (連4買) 1.86% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.39%(0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.65←0.22 (+195.45%) Q1←Q4 第1升 0.65←0.31 (+109.68%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 45.26←40.54 (+11.64%) Q1←Q4 連2升 45.26←47.55 (-4.82%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.02←-0.62 (+11.64%) Q1←Q4 第1降 -1.02←-0.51 (-4.82%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.3←10.84 (-14.21%) Q1←Q4 第1降 9.3←13.94 (-33.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.89←64.19 (-3.58%) Q1←Q4 第1降 61.89←58.61 (+5.6%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 20.99←25.59 (-3.58%) Q1←Q4 連3降 20.99←26.65 (-21.24%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←-0.01 (-1400.0%) Q1←Q4 第1降 -0.15←-0.03 (+400.0%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←-0.16 (-50.0%) Q1←Q4 連3降 -0.24←-0.15 (+60.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.57←5.63 Q1←Q4 第1降 3.57←4.27 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.25←-1.53 Q1←Q4 第1降 -2.25←-1.06 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.03←-0.18 Q1←Q4 第1降 -2.03←-0.48 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.03←-0.09 Q1←Q4 第1降 -1.03←-0.23 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.53←-0.02 Q1←Q4 第1降 -0.53←-0.1 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/23 和興寰宇投資(股) 關係人 一般交易 1,130張 |
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| 公告 | 115/05/11 證交所、櫃買中心5/8公告停券名單 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】達運 2026年4月合併營收13.4億元 年增-24.3% 115/05/06 【公告】達運115年現金股利配息基準日與資本公積發放現金基準日 115/04/29 【公告】達運董事會決議召開一一五年股東常會(新增報告事項及修改承認事項) 115/04/29 【公告】達運代重要子公司達運精密工業(廈門)有限公司公告股東會決議不發放股利 115/04/29 【公告】達運董事會通過115年第一季合併財務報告 115/04/29 【公告】達運董事會決議股利分派及以資本公積發放現金 115/04/21 【公告】達運115年第一季合併財務報告預計經董事會決議日期為115年04月29日 115/04/08 【公告】達運 2026年3月合併營收17.44億元 年增8.41% 115/03/06 【公告】達運 2026年2月合併營收12.13億元 年增-27.83% 115/02/09 【公告】達運董事會通過114年度合併財務報告 115/02/09 【公告】達運董事會決議召開一一五年股東常會 115/02/09 【公告】達運研發主管異動 115/02/06 【公告】達運研發主管異動 115/02/06 【公告】達運 2026年1月合併營收15.69億元 年增7.1% 115/01/30 【公告】達運114年度個體暨合併財務報告預計經董事會決議日期為115年02月09日 115/01/27 【公告】達運董事會決議通過處分不動產相關事宜 115/01/08 【公告】達運 2025年12月合併營收17.2億元 年增-6.05% 114/12/11 【公告】係因達運有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。(更正) 114/12/11 【公告】係因達運有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/12/08 【公告】達運 2025年11月合併營收12.04億元 年增-24.87% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達運 | 15.83% 7318(71.43%) | 25.29% 7792(61.02%) | 23.37% 5573(125.11%) | 21.05% 5010(150.39%) | 52.61% 4812(160.73%) | 40.0% 3080(307.28%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.44 | -0.71 | -1.56 | -7.95 | -6.29 |
| ROE | -1.31 | 1.99 | 1.24 | 1.36 | -6.78 |
| 本業收入比 | 1757.14 | -30.96 | 1259.09 | -295.37 | 264.94 |
| 自由現金流量 | 2.27 | 17.01 | 26.42 | -22.63 | 10.02 |
| 利息保障倍數 | 0.43 | 13.04 | 0.61 | 9.59 | -12.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標