| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.25 (0.0%) 2237張 (+55.4%) 季線下 1983張 1549張 1198張 2237張 1.44倍 |
-8.48% -8.89% -1.44% -22.93% -29.31% |
11.88 (15.9%) 10.25 |
N/A 0.95 |
375 N/A |
微型股 68.22億 |
28.71% 0.0% |
面板業 |
2024-09-26 2025-07-17 |
明碁友達集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.25 | 10.62↘ | 10.84↘ | 11.0↘ | 11.01↘ | 10.91→ | 10.88→ | 10.99↘ | 12.23↘ |
| 乖離率 | -3.48% | -5.44% | -6.82% | -6.9% | -6.05% | -5.79% | -6.73% | -16.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.2 | 11.25 | 11.25 | 10.9 | 10.6 | 10.4 | 13.3 | 14.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.34,N/A (23.28,41.41,59.55) 0.77,13.31 (0.7,1.11,1.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.54%) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.97←58.15(-0.18%) 13.2←13.38(-0.18%), -3.99% 57.97←57.91(0.06%) 13.2←14.41(-1.21%), 18.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.44%[113] (N/A) 0 (2.44%) | 相對高點 相對低點 | 20.2 (-49.26%) 23-07-13 8.2 (25.0%) 22-09-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -35.85 19.02 -20.25 13.8億(8月) | -47.16 4.92 -17.56 11.6億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-29 11.5 (25-09-08) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.34% 98 0 0 4.92%←5.02%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.41,5.8 up 33.11 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 1%,-12%,-4%,1% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.76,47.52 look 38.57 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 375 N/A | 月KD RSI MACD | 18.6,22.99 look 38.35 -0.42 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.82% -5.79% -6.73% -16.19% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.5%←6.61%(-0.11%) | 187 (連4賣轉買) 8.36% | 2年趨勢圖 | 6.5%←7.83%(-1.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.5% 4.71% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.16%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.26%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.31 (+32.26%) Q2←Q1 連2升 0.41←0.65 (-36.92%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.45←47.55 (-8.62%) Q2←Q1 第1降 43.45←52.53 (-17.29%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.7←-0.51 (-8.62%) Q2←Q1 第1降 -0.7←-0.06 (-17.29%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.15←13.94 (-20.01%) Q2←Q1 第1降 11.15←14.79 (-24.61%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.57←58.61 (-10.31%) Q2←Q1 連2降 52.57←74.14 (-29.09%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.62←26.65 (-10.31%) Q2←Q1 第1升 27.62←27.23 (+1.43%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.09←-0.03 (-200.0%) Q2←Q1 連2降 -0.09←0.0 Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.13 (+7.69%) Q2←Q1 連2升 -0.12←-0.16 (-25.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.9←4.27 Q2←Q1 第1升 4.9←4.93 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.61←-1.06 Q2←Q1 第1降 -1.61←-0.11 Q2←Q2 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.38←-0.48 Q2←Q1 連2降 -1.38←-0.05 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.64←-0.23 Q2←Q1 連2降 -0.64←-0.03 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.32←-0.1 Q2←Q1 連2降 -0.32←0.03 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/23 和興寰宇投資(股) 關係人 一般交易 1,130張 |
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| 公告 | 114/09/12 第一金工業30等6檔9/12起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/08 【公告】達運 2025年8月合併營收13.8億元 年增-35.86% 114/09/02 【公告】達運訂定現金減資換股基準日及減資換發股票作業計畫等相關事宜 114/08/29 【公告】達運辦理現金減資已完成實收資本額變更登記 114/08/08 【公告】達運 2025年7月合併營收11.6億元 年增-47.16% 114/08/01 【公告】達運訂定現金減資基準日 114/07/29 【公告】達運董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/21 【公告】達運114年第二季合併財務報告預計經董事會決議日期為114年07月29日 114/07/08 【公告】達運 2025年6月合併營收11.05億元 年增-38.01% 114/06/12 【公告】達運114年現金股利配息基準日 114/06/11 【公告】達運114年股東常會重要決議事項 114/06/11 【公告】達運114年股東常會補選董事(含獨立董事) 114/06/11 【公告】達運114年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達運 | -8.48% 1983(12.82%) | -8.89% 1799(24.36%) | -8.89% 1549(44.39%) | -1.44% 1198(86.64%) | -22.93% 1120(99.74%) | -29.31% 1137(96.67%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.71 | -1.56 | -7.95 | -6.29 | -11.05 |
| ROE | 1.99 | 1.24 | 1.36 | -6.78 | -11.83 |
| 本業收入比 | -30.96 | 1259.09 | -295.37 | 264.94 | 112.14 |
| 自由現金流量 | 17.01 | 26.42 | -22.63 | 10.02 | -2.39 |
| 利息保障倍數 | 13.04 | 0.61 | 9.59 | -12.00 | -36.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標