收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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78.6 (-1.38%) 139張 (+221.21%) 56張 93張 103張 季線下 ↗79.38 ↘78.77 ↘80.59 ↘81.39 ↘84.01 ↘84.4 139張 1.49倍 |
-1.5% -8.07% -8.5% -22.18% -7.09% |
88.58 (12.69%) 78.6 |
131.36 (67.12%) 45.79 (-41.74%) |
N/A 0.32 |
N/A N/A |
4.79億 37.63億 |
38.54% 0.0% |
天線 |
2024-04-29 |
0 | 明碁友達集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.8,N/A (10.98,21.24,31.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.78%) 月線斜率-0.36 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.58%[112] (N/A) 0 (4.58%) | 相對高點 相對低點 | 229.0 (-65.68%) 21-12-17 64.2 (22.43%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.29% 3 -1 0 2.34%←2.45%(-4.49%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.65 19.47 -1.77 1.02億(3月) | -7.51 -26.97 6.31 0.85億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-31 80.2 (24-04-29) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-12%,-12%,-16% 買,賣,平,平,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.74 34.83,37.35 80.0,75.5 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.74 19.62,17.51 up 82.5,75.5 -0.83 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.65%←2.03%(-18.72%) | 13 (連4賣轉買) 9.35% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.14,36.73 (1.98,2.52,3.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.43% -6.87% -9.81% -10.9% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.04%(25.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 0.59% 3.89% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.68←53.66(-1.83%) 18.81←17.78(5.79%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.07 (-42.86%) Q4←Q3 第1降 0.04←0.08 (-50.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.96←4.13 (-28.33%) Q4←Q3 第1降 2.96←3.36 (-11.9%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←0.7 (-28.33%) Q4←Q3 第1降 0.33←0.4 (-11.9%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.29←3.25 (+1.23%) Q4←Q3 第1升 3.29←3.73 (-11.8%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.9←79.79 (+30.22%) Q4←Q3 連2升 103.9←76.9 (+35.11%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 147.39←120.67 (+30.22%) Q4←Q3 第1升 147.39←161.75 (-8.88%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.57←1.61 (-64.6%) Q4←Q3 第1降 0.57←1.47 (-61.22%) Q4←Q4 14季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←1.21 (-47.11%) Q4←Q3 第1降 0.64←0.83 (-22.89%) Q4←Q4 13季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.84←40.14 Q4←Q3 第1降 31.84←37.81 Q4←Q4 14季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.98←17.04 Q4←Q3 第1降 10.98←11.75 Q4←Q4 13季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.08←18.29 Q4←Q3 第1降 9.08←20.72 Q4←Q4 14季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.59←4.62 Q4←Q3 第1降 1.59←4.21 Q4←Q4 14季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.31←3.55 Q4←Q3 第1降 1.31←3.23 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/29 詠業子公司取得越南河南省金榜縣大剛社同文四工業區CN-06地塊廠房,計約1912萬元 113/04/29 詠業第一季合併獲利2509萬元,每股稅後0.54元 |
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新聞 | 113/04/19 【公告】詠業受邀參加群益金鼎證券於113年4月29日舉辦之線上法人說明會 113/04/08 【公告】詠業 2024年3月合併營收1.02億元 年增-14.66% 113/03/06 【公告】詠業 2024年2月合併營收8547.3萬元 年增-7.51% 113/02/27 【公告】詠業董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/27 【公告】詠業董事會決議股利分派情形 113/02/27 【公告】詠業董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞 113/02/06 【公告】詠業 2024年1月合併營收1.17億元 年增19.36% 113/01/05 【公告】詠業 2023年12月合併營收7684.9萬元 年增-29.14% 112/12/06 【公告】詠業 2023年11月合併營收1億元 年增-9.93% 112/11/07 【公告】詠業 2023年10月合併營收1.19億元 年增2.41% 112/11/01 【公告】詠業董事會通過設立越南子公司投資案 112/11/01 【公告】詠業董事會選任副董事長及總經理異動 112/10/26 【公告】詠業受邀參加群益金鼎證券於112年11月1日舉辦之線上法人說明會 112/10/05 【公告】詠業 2023年9月合併營收1.41億元 年增24.45% 112/09/06 【公告】詠業 2023年8月合併營收1.38億元 年增29.22% 112/08/04 【公告】詠業 2023年7月合併營收1.34億元 年增17.5% 112/07/27 【公告】詠業受邀參加群益金鼎證券於112年8月2日舉辦之線上法人說明會 112/07/07 【公告】詠業 2023年6月合併營收1.24億元 年增0.61% 112/06/15 【公告】詠業股東會通過解除詠業董事競業行為之限制 112/06/15 【公告】詠業112年訂定除息基準日相關事宜 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 31.5 | 131.36 | 67.12 | 118.23 | 50.42 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.06 | 112.39 | 42.99 |
平均 本益比 | 21.24 | 88.58 | 12.69 | 93.09 | 18.44 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.52 | 92.56 | 17.75 |
最低價 本益比 | 10.98 | 45.79 | -41.74 | 67.95 | -13.55 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.98 | 72.72 | -7.48 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 109.5 | 65.6 | 26.26 | 15.73 | 3.6 | 3.29% | 5.49% | 3.17 | 1.97 |
111 | 205.0 | 64.2 | 35.69 | 11.18 | 5.0 | 2.44% | 7.79% | 3.5 | 1.88 |
110 | 229.0 | 179.5 | 36.99 | 28.99 | 5.5 | 2.4% | 3.06% | None | None |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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詠業 | -1.5% 56(146.32%) | -0.38% 75(84.73%) | -8.07% 93(49.53%) | -8.5% 103(34.52%) | -22.18% 110(26.05%) | -7.09% 148(-6.11%) |
加權指數 | 1.32% | 0.91% | 0.86% | 14.1% | 27.47% | 29.92% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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78.6 | 79.23↘ | 79.38↗ | 78.77↘ | 80.59↘ | 81.39↘ | 82.08↘ | 84.01↘ | 84.4↘ | 85.97↘ | 86.19↘ | 87.15↘ | 88.84↘ | 88.22↘ | 87.82↘ |
乖離率 | -0.8% | -0.98% | -0.22% | -2.47% | -3.43% | -4.24% | -6.44% | -6.87% | -8.57% | -8.81% | -9.81% | -11.53% | -10.9% | -10.5% |
均線開始 轉折價位 | 79.4 | 78.2 | 78.9 | 85.7 | 84.4 | 85.2 | 87.1 | 85.6 | 91.2 | 90.3 | 102.5 | 89.4 | 85.9 | 81.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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詠業 | -56.0% | -10.0% | 30.0% | -67.0% | 1.0% |
0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.9 | 17.06 | 20.38 | 14.0 | 16.77 |
ROE | 11.48 | 15.56 | 20.67 | 17.2 | 18.41 |
本業收入比 | 92.79 | 82.05 | 99.15 | 88.29 | 92.08 |
自由現金流量 | 1.22 | -1.63 | 3.11 | 2.4 | -0.24 |
利息保障倍數 | 92.70 | 346.91 | 232.13 | 203.34 | 247.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標