| 收盤價 成交量 05-14 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.5 (1.04%) 74張 (-14.61%) 季線下 64張 68張 69張 74張 1.09倍 |
8.53% 14.71% -11.23% -5.19% -27.06% |
3.8~4.4 |
101.59 (73.67%) 58.5 |
N/A 0.79 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
38.54% 0.0% |
天線 |
2024-07-30 2024-07-04 |
明碁友達集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.5 | 56.32↗ | 54.93↗ | 53.17↗ | 52.46↗ | 57.23↘ | 59.94↘ | 61.38↘ | 66.67↘ |
| 乖離率 | 3.87% | 6.5% | 10.02% | 11.51% | 2.22% | -2.4% | -4.69% | -12.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.0 | 54.6 | 50.1 | 55.5 | 69.6 | 66.2 | 62.6 | 80.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.93, 預估本益比 16.61, 殖利率 2.76%, 預估殖利率 3.12% ; 006201: 本益比 33.47, 殖利率 3.02% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.29, 預估本益比: 29.37 ; QQQ: 本益比 18.97, 預估本益比 16.3 ; SOXQ: 本益比 54.74, 預估本益比 28.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.57,14.44 (12.73,25.09,37.44) 1.71,33.86 (1.86,2.34,2.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.79% 帶寬大) 月線斜率0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.68←52.68(0.0%) 17.53←17.53(-0.0%), -0.73% 52.68←55.09(-2.41%) 17.53←19.12(-1.59%), -10.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.27%[113] (6.22%[114]) 0 (4.27%) | 相對高點 相對低點 | 113.5 (-48.46%) 22-06-01 45.0 (30.0%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.62 2.91 10.95 18個月新高 1.24億(4月) | 17.66 22.2 6.21 1.2億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-31 61.9 (25-04-02) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% 12 0 0 5.46%←4.44%(1.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 70.89(21.18%) | 日KD RSI MACD | 88.17,88.15 60.14 1.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,3%,2%,1% 平,買,平,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.72,40.36 45.77 -0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 31.62,20.21 up 28.86 -0.59 | 投信(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.79 1.43 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.02% -2.4% -4.69% -12.25% | 外資(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←0.93%(0.11%) | -20 (連3買轉賣) 27.03% | 2年趨勢圖 | 1.04%←1.36%(-0.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.9% 2.68% | 自營商(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | -2 (連2賣) 2.7% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.06%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.13 (-69.23%) Q1←Q4 第1降 0.04←0.05 (-20.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.24←2.9 (+11.72%) Q1←Q4 第1升 3.24←3.05 (+6.23%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←-0.29 (+11.72%) Q1←Q4 第1升 0.26←0.25 (+6.23%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.54←2.67 (-4.87%) Q1←Q4 第1降 2.54←3.04 (-16.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.22←82.09 (-8.37%) Q1←Q4 第1降 75.22←83.74 (-10.17%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.04←112.14 (-8.37%) Q1←Q4 第1降 105.04←132.95 (-20.99%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.76 (-34.21%) Q1←Q4 第1降 0.5←0.54 (-7.41%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←-0.6 (+178.33%) Q1←Q4 第1升 0.47←0.45 (+4.44%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.29←25.66 Q1←Q4 第1升 30.29←28.93 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.98←-10.05 Q1←Q4 第1升 7.98←8.27 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.29←12.36 Q1←Q4 第1降 7.29←8.24 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.55←2.26 Q1←Q4 第1降 1.55←1.51 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.21←1.81 Q1←Q4 第1降 1.21←1.22 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/05/08 詠業 114年4月營收1.24億、年增25.63% |
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| 新聞 | 114/05/08 【公告】詠業 2025年4月合併營收1.24億元 年增25.63% 114/04/29 【公告】詠業董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/04/21 【公告】114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】詠業 2025年3月合併營收1.2億元 年增17.67% 114/03/06 【公告】詠業 2025年2月合併營收9832.6萬元 年增15.04% 114/02/27 【公告】詠業董事會決議股利分派情形 114/02/27 【公告】詠業董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞 114/02/27 【公告】詠業董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/19 【公告】詠業113年度個體暨合併財務報告董事會召開日期 114/02/19 【公告】詠業受邀參加群益金鼎證券於114年2月27日舉辦之線上法人說明會 114/02/07 【公告】詠業 2025年1月合併營收1.05億元 年增-10.22% 114/01/07 【公告】詠業 2024年12月合併營收8405.5萬元 年增9.38% 113/12/05 【公告】詠業 2024年11月合併營收1.02億元 年增2.01% 113/11/06 【公告】詠業 2024年10月合併營收1.04億元 年增-13.1% 113/08/06 【公告】詠業 2024年7月合併營收1.11億元 年增-17.41% 113/07/22 【公告】詠業受邀參加群益金鼎證券於113年7月30日舉辦之線上法人說明會 113/07/05 【公告】詠業 2024年6月合併營收1.07億元 年增-13.36% 113/06/06 【公告】詠業 2024年5月合併營收1.03億元 年增-14.56% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詠業 | 8.53% 64(14.75%) | 5.98% 71(4.22%) | 14.71% 68(8.12%) | -11.23% 69(6.83%) | -5.19% 65(12.68%) | -27.06% 51(45.12%) |
| 加權指數 | 6.03% | 7.65% | 11.89% | -5.92% | -5.22% | 2.25% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.35 | 14.9 | 17.06 | 20.38 | 14.0 |
| ROE | 5.95 | 11.48 | 15.56 | 20.67 | 17.2 |
| 本業收入比 | 27.62 | 92.79 | 82.05 | 99.15 | 88.29 |
| 自由現金流量 | 3.6 | 1.22 | -1.63 | 3.11 | 2.4 |
| 利息保障倍數 | 52.10 | 92.70 | 346.91 | 232.13 | 203.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
