| 收盤價 成交量 08-27 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.2 (2.43%) 120張 (-21.17%) 季線上 157張 126張 69張 120張 0.95倍 |
-0.32% 21.77% 9.72% -9.2% -6.65% |
101.59 (60.75%) 63.2 |
N/A 0.86 |
636 N/A 、Y! |
微型股 30.26億 |
38.54% 0.0% |
被動元器件 |
2025-07-30 2025-06-20 |
明碁友達集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.2 | 61.14↘ | 61.35↗ | 58.07↗ | 56.6↗ | 53.98↗ | 54.49↗ | 56.0↘ | 60.23↘ |
| 乖離率 | 3.37% | 3.02% | 8.83% | 11.66% | 17.08% | 15.98% | 12.86% | 4.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.4 | 59.0 | 51.9 | 49.5 | 52.7 | 57.6 | 69.6 | 67.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.88, 預估本益比 17.03, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.62% ; 006201: 本益比 37.51, 殖利率 2.63% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.37, 預估本益比: 26.16 ; QQQ: 本益比 81.44, 預估本益比 35.52 ; SOXQ: 本益比 73.3, 預估本益比 26.52 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.05,N/A (12.73,25.09,37.44) 1.97,31.32 (1.86,2.34,2.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.56% 帶寬大) 月線斜率0.98 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.83←52.68(1.15%) 17.28←17.77(-0.49%), -2.57% 53.83←53.54(0.29%) 17.28←18.48(-1.2%), -9.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.96%[113] (5.76%[114]) 0 (3.96%) | 相對高點 相對低點 | 109.5 (-42.28%) 23-09-14 45.0 (40.44%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.08 9.26 10.72 21個月新高 1.26億(7月) | 7.61 2.91 10.11 1.15億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-31 65.0 (25-08-19) 99日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.25% -25 0 0 4.19%←3.95%(0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 83.33,69.07 69.2 0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 16%,-3%,10%,10% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.96,75.39 59.72 1.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 636 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 49.19,27.65 up 36.78 0.07 | 投信(張) 08-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.83% 15.98% 12.86% 4.93% | 外資(張) 08-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.3%←1.04%(0.26%) | 29 (連3買) 24.17% | 2年趨勢圖 | 1.3%←2.93%(-1.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.74% 5.46% | 自營商(張) 08-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.03%(0.03%) | 12 10.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.13%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.04 (+50.0%) Q2←Q1 第1升 0.06←0.06 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.51←3.24 (+8.33%) Q2←Q1 連2升 3.51←3.08 (+13.96%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.26 (+8.33%) Q2←Q1 連2升 0.54←0.21 (+13.96%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.44←2.54 (-3.94%) Q2←Q1 連2降 2.44←2.78 (-12.23%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.33←75.22 (-3.84%) Q2←Q1 連2降 72.33←88.16 (-17.96%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.31←105.04 (-3.84%) Q2←Q1 連2降 99.31←122.67 (-19.04%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.5 (+20.0%) Q2←Q1 第1升 0.6←0.47 (+27.66%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←0.47 (+104.26%) Q2←Q1 連2升 0.96←0.43 (+123.26%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.05←30.29 Q2←Q1 連2升 35.05←30.0 Q2←Q2 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.4←7.98 Q2←Q1 連2升 15.4←6.93 Q2←Q2 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.94←7.29 Q2←Q1 第1升 7.94←7.11 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.9←1.55 Q2←Q1 第1升 1.9←1.37 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.42←1.21 Q2←Q1 第1升 1.42←1.07 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/08/13 詠業 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.60元 |
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| 新聞 | 114/08/06 【公告】詠業 2025年7月合併營收1.26億元 年增14.08% 114/07/30 【公告】詠業董事會通過114年度第二季合併財務報告 114/07/22 【公告】詠業114年第2季合併財務報告董事會召開日期 114/07/22 【公告】詠業受邀參加群益金鼎證券於114年7月30日舉辦之線上法人說明會 114/07/04 【公告】詠業 2025年6月合併營收1.15億元 年增7.61% 114/06/06 【公告】詠業 2025年5月合併營收1.12億元 年增9.43% 114/05/27 【公告】詠業114年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】詠業114年訂定除息基準日相關事宜 114/05/08 【公告】詠業 2025年4月合併營收1.24億元 年增25.63% 114/04/29 【公告】詠業董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/04/21 【公告】114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】詠業 2025年3月合併營收1.2億元 年增17.67% 114/03/06 【公告】詠業 2025年2月合併營收9832.6萬元 年增15.04% 114/02/27 【公告】詠業董事會決議股利分派情形 114/02/27 【公告】詠業董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞 114/02/27 【公告】詠業董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/19 【公告】詠業113年度個體暨合併財務報告董事會召開日期 114/02/19 【公告】詠業受邀參加群益金鼎證券於114年2月27日舉辦之線上法人說明會 114/02/07 【公告】詠業 2025年1月合併營收1.05億元 年增-10.22% 114/01/07 【公告】詠業 2024年12月合併營收8405.5萬元 年增9.38% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詠業 | -0.32% 157(-23.67%) | 7.12% 157(-23.62%) | 21.77% 126(-5.03%) | 9.72% 69(73.33%) | -9.2% 67(76.89%) | -6.65% 60(97.68%) |
| 加權指數 | 2.33% | 1.16% | 4.15% | 13.13% | 8.61% | 10.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.35 | 14.9 | 17.06 | 20.38 | 14.0 |
| ROE | 5.95 | 11.48 | 15.56 | 20.67 | 17.2 |
| 本業收入比 | 27.62 | 92.79 | 82.05 | 99.15 | 88.29 |
| 自由現金流量 | 3.6 | 1.22 | -1.63 | 3.11 | 2.4 |
| 利息保障倍數 | 52.10 | 92.70 | 346.91 | 232.13 | 203.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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