收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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84.4 (-0.47%) 101張 (+58.95%) 97張 120張 103張 季線下 ↘84.84 ↘84.98 ↘85.62 ↘85.66 ↘85.75 ↘86.11 101張 0.84倍 |
-1.06% -1.63% -6.22% -10.31% 0.84% |
92.89 (10.07%) 84.4 |
146.31 (73.35%) 39.48 (-53.22%) |
N/A 0.32 |
N/A N/A |
4.79億 40.60億 |
38.54% 0.0% |
天線 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.66,N/A (10.98,25.84,40.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.9% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.27%[112] (N/A) 0 (4.27%) | 相對高點 相對低點 | 229.0 (-63.14%) 21-12-17 64.2 (31.46%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.21% 2 0 0 2.41%←3.53%(-31.73%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.51 -26.97 6.31 0.85億(2月) | 19.35 52.3 19.35 1.17億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-31 86.9 (24-03-26) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-13%,-12%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.56 4.44,4.7 look 84.5,82.7 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.4 20.88,26.07 look 91.3,82.5 -0.38 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | None | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.08%←2.25%(-7.56%) | -2 (連2賣) 1.98% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.39,35.48 (1.93,2.5,3.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.47% -1.99% -5.88% -4.73% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-20.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.06% 4.83% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 52.68←52.68(0%) 18.36←18.11(1.38%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.07 (0.0%) Q3←Q2 0.07←0.11 (-36.36%) Q3←Q3 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.13←3.62 (+14.09%) Q3←Q2 連2升 4.13←3.34 (+23.65%) Q3←Q3 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.7←0.52 (+14.09%) Q3←Q2 連3升 0.7←0.49 (+23.65%) Q3←Q3 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.25←3.3 (-1.52%) Q3←Q2 連3降 3.25←3.7 (-12.16%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.61←1.11 (+45.05%) Q3←Q2 連2升 1.61←1.02 (+57.84%) Q3←Q3 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.21←1.06 (+14.15%) Q3←Q2 連4升 1.21←0.77 (+57.14%) Q3←Q3 4季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.14←35.39 Q3←Q2 第1升 40.14←37.3 Q3←Q3 4季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.04←14.5 Q3←Q2 第1升 17.04←14.64 Q3←Q3 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.29←14.37 Q3←Q2 連2升 18.29←14.48 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.62←3.34 Q3←Q2 連2升 4.62←2.95 Q3←Q3 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.55←2.4 Q3←Q2 連2升 3.55←2.14 Q3←Q3 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 詠業 112年綜合損益表,每股盈餘4.18元 113/03/29 證交所3/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/06 【公告】詠業 2024年2月合併營收8547.3萬元 年增-7.51% 113/02/27 【公告】詠業董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/27 【公告】詠業董事會決議股利分派情形 113/02/27 【公告】詠業董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞 113/02/06 【公告】詠業 2024年1月合併營收1.17億元 年增19.36% 113/01/05 【公告】詠業 2023年12月合併營收7684.9萬元 年增-29.14% 112/12/06 【公告】詠業 2023年11月合併營收1億元 年增-9.93% 112/11/07 【公告】詠業 2023年10月合併營收1.19億元 年增2.41% 112/11/01 【公告】詠業董事會通過設立越南子公司投資案 112/11/01 【公告】詠業董事會選任副董事長及總經理異動 112/10/26 【公告】詠業受邀參加群益金鼎證券於112年11月1日舉辦之線上法人說明會 112/10/05 【公告】詠業 2023年9月合併營收1.41億元 年增24.45% 112/09/06 【公告】詠業 2023年8月合併營收1.38億元 年增29.22% 112/08/04 【公告】詠業 2023年7月合併營收1.34億元 年增17.5% 112/07/27 【公告】詠業受邀參加群益金鼎證券於112年8月2日舉辦之線上法人說明會 112/07/07 【公告】詠業 2023年6月合併營收1.24億元 年增0.61% 112/06/15 【公告】詠業股東會通過解除詠業董事競業行為之限制 112/06/15 【公告】詠業112年訂定除息基準日相關事宜 112/06/15 【公告】詠業董事會推舉蘇開建先生擔任董事長 112/06/06 【公告】詠業 2023年5月合併營收1.2億元 年增-5.73% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 40.69 | 146.31 | 73.35 | 131.68 | 56.02 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.06 | 108.57 | 28.64 |
平均 本益比 | 25.84 | 92.89 | 10.07 | 102.97 | 22.0 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.5 | 88.53 | 4.89 |
最低價 本益比 | 10.98 | 39.48 | -53.22 | 74.25 | -12.03 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.93 | 68.48 | -18.86 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 109.5 | 65.6 | 21.53 | 12.9 | 3.6 | 3.29% | 5.49% | 3.17 | 1.97 |
111 | 205.0 | 64.2 | 35.69 | 11.18 | 5.0 | 2.44% | 7.79% | 3.5 | 1.88 |
110 | 229.0 | 179.5 | 36.99 | 28.99 | 5.5 | 2.4% | 3.06% | None | None |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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詠業 | -1.06% 97(4.06%) | -1.06% 80(26.49%) | -1.63% 120(-15.35%) | -6.22% 103(-1.68%) | -10.31% 125(-19.02%) | 0.84% 152(-33.16%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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84.4 | 84.67↘ | 84.84↘ | 84.98↘ | 85.62↘ | 85.66↘ | 85.75↘ | 86.11↘ | 88.77↘ | 89.67↘ | 89.36→ | 88.59↗ | 87.81↗ |
乖離率 | -0.32% | -0.52% | -0.68% | -1.42% | -1.47% | -1.57% | -1.99% | -4.92% | -5.88% | -5.55% | -4.73% | -3.88% |
均線開始 轉折價位 | 85.3 | 85.0 | 85.7 | 85.1 | 87.0 | 86.9 | 88.0 | 97.0 | 97.5 | 85.0 | 82.3 | 76.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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詠業 | -56.0% | -3.0% | 30.0% | -67.0% | 1.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
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營業利益率 | 17.06 | 20.38 | 14.0 | 16.77 | 20.21 |
ROE | 15.56 | 20.67 | 17.2 | 18.41 | 19.86 |
本業收入比 | 82.05 | 99.15 | 88.29 | 92.08 | 96.09 |
自由現金流量 | -1.63 | 3.11 | 2.4 | -0.24 | 2.34 |
利息保障倍數 | 346.91 | 232.13 | 203.34 | 247.70 | 285.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標