- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.53 | 55.88 | 6.0 | 32.24 | 4.64 | 6.44 | 7.83 | 366.07 | -1.88 | 8.84 | 62.5 | 3.03 | 7.29 | 32.07 | 0.0 | 1.67 | 59.05 | 7.74 | 1.29 | 53.57 | 6.61 | 0.17 | 13.33 | 6.25 | 16.57 | -7.27 | -5.8 | 35.75 | 26.77 | -1.02 | 86.67 | 177.33 | -6.67 | 10.00 | -85.45 | 40.0 | 37.43 | -11.91 | -0.95 |
| 25Q4 (7) | 0.34 | -56.96 | -55.26 | 30.81 | -2.68 | 20.07 | 1.68 | -80.78 | 116.72 | 5.44 | -60.89 | -55.34 | 5.52 | -47.63 | -55.34 | 1.05 | -57.14 | -53.54 | 0.84 | -55.08 | -53.59 | 0.15 | -16.67 | 7.14 | 17.87 | -26.43 | -19.03 | 28.20 | -3.09 | -2.08 | 31.25 | -50.6 | 137.72 | 68.75 | 87.15 | -62.4 | 42.49 | 18.36 | -16.44 |
| 25Q3 (6) | 0.79 | 31.67 | 132.35 | 31.66 | -9.67 | 8.35 | 8.74 | -43.25 | 149.71 | 13.91 | 32.73 | 166.48 | 10.54 | 32.75 | 118.22 | 2.45 | 28.95 | 147.47 | 1.87 | 31.69 | 133.75 | 0.18 | 0.0 | 12.5 | 24.29 | 20.07 | 55.71 | 29.10 | -20.58 | 22.01 | 63.27 | -56.65 | -2.23 | 36.73 | 179.95 | 4.08 | 35.90 | 19.83 | -10.45 |
| 25Q2 (5) | 0.60 | 20.0 | 27.66 | 35.05 | 15.71 | 16.83 | 15.40 | 92.98 | 122.22 | 10.48 | 22.14 | 36.81 | 7.94 | 8.92 | 11.67 | 1.90 | 22.58 | 38.69 | 1.42 | 17.36 | 32.71 | 0.18 | 12.5 | 20.0 | 20.23 | 15.01 | 7.43 | 36.64 | 1.44 | 12.5 | 145.95 | 57.17 | 66.8 | -45.95 | -743.24 | -651.35 | 29.96 | -20.72 | -16.78 |
| 25Q1 (4) | 0.50 | -34.21 | 0.0 | 30.29 | 18.04 | 0.0 | 7.98 | 179.4 | 0.0 | 8.58 | -29.56 | 0.0 | 7.29 | -41.02 | 0.0 | 1.55 | -31.42 | 0.0 | 1.21 | -33.15 | 0.0 | 0.16 | 14.29 | 0.0 | 17.59 | -20.3 | 0.0 | 36.12 | 25.42 | 0.0 | 92.86 | 212.07 | 0.0 | 7.14 | -96.09 | 0.0 | 37.79 | -25.68 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.76 | 123.53 | 0.0 | 25.66 | -12.18 | 0.0 | -10.05 | -387.14 | 0.0 | 12.18 | 133.33 | 0.0 | 12.36 | 155.9 | 0.0 | 2.26 | 128.28 | 0.0 | 1.81 | 126.25 | 0.0 | 0.14 | -12.5 | 0.0 | 22.07 | 41.47 | 0.0 | 28.80 | 20.75 | 0.0 | -82.86 | -228.05 | 0.0 | 182.86 | 418.1 | 0.0 | 50.85 | 26.84 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.34 | -27.66 | 0.0 | 29.22 | -2.6 | 0.0 | 3.50 | -49.49 | 0.0 | 5.22 | -31.85 | 0.0 | 4.83 | -32.07 | 0.0 | 0.99 | -27.74 | 0.0 | 0.80 | -25.23 | 0.0 | 0.16 | 6.67 | 0.0 | 15.60 | -17.15 | 0.0 | 23.85 | -26.77 | 0.0 | 64.71 | -26.05 | 0.0 | 35.29 | 323.53 | 0.0 | 40.09 | 11.36 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 30.00 | 0.0 | 0.0 | 6.93 | 0.0 | 0.0 | 7.66 | 0.0 | 0.0 | 7.11 | 0.0 | 0.0 | 1.37 | 0.0 | 0.0 | 1.07 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 18.83 | 0.0 | 0.0 | 32.57 | 0.0 | 0.0 | 87.50 | 0.0 | 0.0 | 8.33 | 0.0 | 0.0 | 36.00 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 2.23 | 6.19 | 32.04 | 12.42 | 8.77 | 273.19 | 9.50 | -4.24 | 9.81 | 14.87 | 7.94 | -1.0 | 6.71 | 12.77 | 5.33 | 9.9 | 0.66 | 10.0 | 20.14 | 5.39 | 28.20 | -2.08 | 89.15 | 222.77 | 10.85 | -85.01 | 0.51 | -41.74 | 36.24 | -8.55 |
| 2024 (4) | 2.10 | -49.76 | 28.50 | -21.01 | 2.35 | -84.23 | 9.92 | 9.58 | 8.54 | -46.96 | 8.02 | -43.48 | 5.95 | -48.17 | 4.85 | -46.94 | 0.60 | -6.25 | 19.11 | -25.23 | 28.80 | 38.13 | 27.62 | -70.24 | 72.38 | 904.29 | 0.88 | 205.12 | 39.63 | 18.79 |
| 2023 (3) | 4.18 | -26.41 | 36.08 | -8.57 | 14.90 | -12.66 | 9.05 | 38.45 | 16.10 | -22.74 | 14.19 | -21.17 | 11.48 | -26.22 | 9.14 | -20.8 | 0.64 | 0.0 | 25.56 | -7.69 | 20.85 | -36.89 | 92.79 | 13.09 | 7.21 | -60.55 | 0.29 | 7.87 | 33.36 | -12.39 |
| 2022 (2) | 5.68 | -13.94 | 39.46 | -6.96 | 17.06 | -16.29 | 6.54 | 48.71 | 20.84 | 1.31 | 18.00 | 5.51 | 15.56 | -24.72 | 11.54 | -21.82 | 0.64 | -25.58 | 27.69 | 9.36 | 33.04 | -11.25 | 82.05 | -17.24 | 18.27 | 2037.5 | 0.27 | -18.63 | 38.08 | 10.6 |
| 2021 (1) | 6.60 | 64.59 | 42.41 | 0 | 20.38 | 0 | 4.40 | -16.47 | 20.57 | 0 | 17.06 | 0 | 20.67 | 0 | 14.76 | 0 | 0.86 | -1.15 | 25.32 | 17.66 | 37.23 | -20.06 | 99.15 | 12.29 | 0.85 | -92.7 | 0.33 | -28.68 | 34.43 | 4.08 |
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