| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.5 (-2.34%) 752張 (+61.78%) 季線下 716張 599張 633張 752張 1.26倍 |
-5.0% -7.93% -9.13% -7.11% -33.01% |
9.8~11.5 |
163.25 (56.22%) 104.5 |
N/A 0.71 |
499 、Y! |
N/A |
37.18% 0.0% |
金融業 |
2025-05-22 2024-08-27 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.5 | 107.6↘ | 107.75↘ | 110.35↘ | 110.66↘ | 109.14↗ | 109.25↘ | 111.66↘ | 126.35↘ |
| 乖離率 | -2.88% | -3.02% | -5.3% | -5.57% | -4.25% | -4.35% | -6.41% | -17.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 110.0 | 110.5 | 113.5 | 108.5 | 92.2 | 115.0 | 112.5 | 156.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99412/裕融二 | 2023-11-20 | 2026-11-20 | 2028-11-20 | 100.0 | 94.5 94.8 (-0.11%) | 65 (06-13) | 48.2,31.4 | 314 | 196.3 | 78.1 | 53.23 | 80000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | 3.82% | 524 | 1.6% | 1255 | 20.56 | 無 | 329 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.02,9.6 (10.67,15.0,19.34) 1.74,61.49 (2.38,2.86,3.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.24%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.45←69.83(0.62%) 13.58←13.86(-0.28%), -1.9% 70.45←67.69(2.76%) 13.58←11.43(2.15%), 25.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.19%[113] (5.17%[114]) 0.5 (8.75%) | 相對高點 相對低點 | 223.0 (-53.14%) 22-06-29 91.0 (14.84%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.95 -4.47 -4.52 33.2億(5月) 短突破長 | 0.2 1.39 -4.41 34.76億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-28 116.0 (25-05-21) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.72% 0.12% 18 0 0 0.4%←0.39%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 123.26(17.95%) | 日KD RSI MACD | 4.55,14.21 look 37.84 -0.58 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -45%,-16%,-7%,-3% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.55,56.26 37.01 0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 499 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.37,22.25 look 34.61 -4.1 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.16%←5.4%(-0.24%) | -141 (連3賣) 18.75% | 2年趨勢圖 | 5.16%←0.24%(4.92%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.16 1.19 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.3% -4.35% -6.41% -17.29% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.58%←5.71%(-0.13%) | -216 (連3賣) 28.72% | 2年趨勢圖 | 5.58%←6.59%(-1.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.56% 1.9% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.67%←1.67%(0.0%) | -28 (連10買轉賣) 3.72% | 2年趨勢圖 | 1.67%←0.14%(1.53%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 96.98←100.69 (-3.68%) Q1←Q4 連2降 96.98←103.97 (-6.72%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.82←12.03 (-3.68%) Q1←Q4 第1升 13.82←17.68 (-6.72%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.31←18.68 (+24.79%) Q1←Q4 第1升 23.31←19.3 (+20.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2029.16←1990.17 (+1.96%) Q1←Q4 連2升 2029.16←2009.84 (+0.96%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.35←37.11 (+1.96%) Q1←Q4 連2降 36.35←26.66 (+36.35%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.99←1.48 (+34.46%) Q1←Q4 第1升 1.99←2.27 (-12.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.91←1.66 (+15.06%) Q1←Q4 第1升 1.91←2.42 (-21.07%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.81←44.35 Q1←Q4 第1升 45.81←52.1 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.25←11.95 Q1←Q4 第1升 14.25←17.01 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.64←8.26 Q1←Q4 第1升 11.64←12.78 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.83←2.15 Q1←Q4 第1升 2.83←3.29 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.4←0.29 Q1←Q4 第1升 0.4←0.45 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/02 裕隆汽車製造(股) 董事 鉅額逐筆交易 12,268張 |
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| 公告 | 114/06/09 裕融自結前5月合併獲利18.20億元、年減16.5%，追溯調整後EPS 2.99元 114/06/09 裕融 公告本公司114年5月自結合併損益 |
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| 新聞 | 114/06/12 裕隆、中華、裕融 獲公司治理評鑑上市公司前5％成績 114/06/12 三喜臨門！裕隆、中華車、裕融同奪公司治理評鑑好成績 114/06/09 《其他股》裕融前5月未追溯調整EPS為0.45元 114/06/09 【公告】裕融114年5月自結合併損益 114/06/09 【公告】裕融 2025年5月合併營收33.2億元 年增-4.95% 114/05/28 裕融 東南亞布局成業績引擎 114/05/28 【公告】裕融114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 114/05/28 【公告】裕融董事會推選董事長及副董事長 114/05/28 【公告】裕融114年度股東常會重要決議事項 114/05/28 《其他股》裕融抗關稅2基礎 融資事業多元拓展 114/05/28 裕融通過每股配4.38元 嚴陳莉蓮樂觀東南亞布局成長動能 114/05/22 裕融 東南亞布局告捷 114/05/22 裕融：台灣延滯金額連5季下降 中國微幅上升0.7% 114/05/22 《其他股》裕融台馬市場展望佳 毛利率止跌看穩 114/05/22 裕融菲律賓保代最快下半年營運 馬來西亞1季業績超逾一年 114/05/22 裕融擴大資產規模，延滯金額連五季下降，東南亞事業推展有成 114/05/22 裕融台灣延滯金額連五季下降 東南亞拓展優於預期 114/05/22 王世堅再轟「薯條三兄弟」如「有牌的地下錢莊」 籲政府立專法納管 114/05/15 《其他股》裕融受邀參加富邦證券5月22日舉辦座談會 114/05/09 【公告】裕融114年4月自結合併損益 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕融 | -5.0% 716(5.04%) | -5.43% 757(-0.61%) | -7.93% 599(25.55%) | -9.13% 633(18.72%) | -7.11% 1256(-40.12%) | -33.01% 1327(-43.33%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.18 | 18.89 | 24.31 | 21.32 | 12.05 |
| ROE | 12.95 | 16.99 | 19.94 | 22.51 | 13.55 |
| 本業收入比 | 90.78 | 93.02 | 107.21 | 97.02 | 96.33 |
| 自由現金流量 | 113.03 | -162.2 | -324.47 | -244.08 | 11.54 |
| 利息保障倍數 | 132.52 | 219.24 | 591.51 | 569.83 | 102.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
