| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.5 (-1.38%) 371張 (+22.57%) 季線下 324張 732張 756張 371張 0.51倍 |
2.87% 1.9% -5.7% -23.21% -27.61% |
10.0~12.0 |
163.25 (51.87%) 107.5 |
N/A 0.71 |
979 、Y! |
中型股 589.34億 |
37.18% 0.0% |
金融業 |
2025-03-26 2024-08-27 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.5 | 106.9↗ | 106.3↘ | 105.63↗ | 106.66↘ | 111.45↘ | 113.21↘ | 114.98↘ | 131.01↘ |
| 乖離率 | 0.56% | 1.13% | 1.77% | 0.79% | -3.54% | -5.04% | -6.51% | -17.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 104.5 | 111.5 | 105.5 | 116.0 | 121.5 | 114.0 | 140.0 | 148.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99412/裕融二 | 2023-11-20 | 2026-11-20 | 2028-11-20 | 100.0 | 94.25 96.0 (+1.37%) | 6 (04-30) | 1.8,0.9 | 9 | 196.3 | 75.31 | 54.76 | 80000 | 0.0% | -1 | 0 | 0,0 | 2.67% | 569 | 1.17% | 1300 | 16.52 | 無 | 329 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.85,9.88 (10.67,15.0,19.34) 1.83,59.56 (2.38,2.86,3.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.19% 帶寬大) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.45←69.83(0.62%) 13.58←13.86(-0.28%), -1.9% 70.45←67.69(2.76%) 13.58←11.43(2.15%), 25.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.07%[113] (5.02%[114]) 0.5 (8.64%) | 相對高點 相對低點 | 223.5 (-51.9%) 22-06-16 91.0 (18.13%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.74 9.5 -5.95 34.28億(3月) | -4.99 -2.68 -7.59 31.31億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-28 117.0 (25-03-18) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.88% 0.06% 0 -1 0 0.42%←0.57%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | 125.85(17.07%) | 日KD RSI MACD | 65.65,72.19 49.1 0.65 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,9%,6%,22% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.38,52.11 37.96 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 979 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.85,16.94 up 34.78 -5.57 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.41%←5.23%(0.18%) | -26 7.01% | 2年趨勢圖 | 5.41%←0.18%(5.23%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.15 1.2 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.77% -5.04% -6.51% -17.95% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.35%←4.99%(0.36%) | -88 (連3買轉賣) 23.72% | 2年趨勢圖 | 5.35%←6.07%(-0.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.23% 2.17% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.67%←1.47%(0.2%) | -8 (連4賣) 2.16% | 2年趨勢圖 | 1.67%←0.15%(1.52%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 100.69←105.15 (-4.24%) Q4←Q3 第1降 100.69←106.88 (-5.79%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.03←15.91 (-4.24%) Q4←Q3 連3降 12.03←11.04 (-5.79%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.68←27.02 (-30.87%) Q4←Q3 第1降 18.68←9.88 (+89.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1990.17←1937.78 (+2.7%) Q4←Q3 第1升 1990.17←2007.81 (-0.88%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.11←43.78 (+2.7%) Q4←Q3 第1降 37.11←23.17 (+60.16%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.48←2.79 (-46.95%) Q4←Q3 第1降 1.48←1.76 (-15.91%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.66←1.97 (-15.74%) Q4←Q3 連3降 1.66←1.32 (+25.76%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.35←47.96 Q4←Q3 連7降 44.35←53.05 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.95←15.13 Q4←Q3 連3降 11.95←10.33 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.26←15.01 Q4←Q3 第1降 8.26←9.4 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.15←4.07 Q4←Q3 第1降 2.15←2.59 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.29←0.53 Q4←Q3 第1降 0.29←0.34 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/02 裕隆汽車製造(股) 董事 鉅額逐筆交易 12,268張 |
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| 公告 | 114/04/23 裕融：新鑫董事會決議4/23現增台創能源，計2.5億元 |
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| 新聞 | 114/04/22 重大變革！融資租賃「薯條三兄弟」等12家公司納管金保法！最重可處1000萬元罰金 114/04/09 【公告】裕融114年3月自結合併損益 114/04/09 【公告】裕融 2025年3月合併營收34.28億元 年增-2.74% 114/03/28 《DJ在線》融資租賃業今年調體質，2026再成長 114/03/27 《其他股》關稅、租賃法規影響可控？裕融摔金蛇低價 114/03/26 《其他股》裕融多元業務推展 樂見金保法提升市場透明度 114/03/26 裕融東南亞今年業績看增，估今年售電收入上看5億，儲能獲利逾億元 114/03/19 【公告】裕融受邀參加富邦證券於114年3月26日舉辦之上市公司財務業務概況座談會 114/03/19 《其他股》裕融3月26日受邀法說 114/03/12 【公告】裕融企業股份有限公司國內第二次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：裕融二，代碼：99412)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/07 【公告】裕融114年2月自結合併損益 114/03/07 【公告】裕融 2025年2月合併營收31.31億元 年增-4.99% 114/03/07 《台北股市》獲利走疲 裕隆、和潤股價發不動 114/03/06 《其他股》裕融113年每股盈餘8.88元 普通股擬配息4.38元、配股0.5元 114/03/06 【公告】裕融董事會決議召開一一四年股東常會事宜 114/03/06 【公告】裕融董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/06 【公告】裕融董事會決議發行無擔保普通公司債 114/03/06 【公告】代重要子公司新鑫股份有限公司民國113年度盈餘分配案 114/03/03 裕融旗下新鑫攜手盛齊綠能 ，64MW儲能案場正式商轉 114/03/03 裕融投入再生能源有成 攜手盛達打造儲能案場3月商轉 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕融 | 2.87% 324(14.54%) | -3.59% 462(-19.74%) | 1.9% 732(-49.35%) | -5.7% 756(-50.95%) | -23.21% 1404(-73.57%) | -27.61% 1469(-74.74%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.18 | 18.89 | 24.31 | 21.32 | 12.05 |
| ROE | 12.95 | 16.99 | 19.94 | 22.51 | 13.55 |
| 本業收入比 | 90.78 | 93.02 | 107.21 | 97.02 | 96.33 |
| 自由現金流量 | 113.03 | -162.2 | -324.47 | -244.08 | 11.54 |
| 利息保障倍數 | 132.52 | 219.24 | 591.51 | 569.83 | 102.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
