| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.0 (-0.85%) 8784張 (-16.59%) 季線上 短漲多 4969張 2703張 2234張 8784張 3.25倍 |
12.64% 7.61% 9.48% -12.77% -24.77% |
7.7~8.9 |
122.72 (49.66%) 82.0 |
N/A 0.12 |
229 、Y! |
小型股 472.02億 |
37.46% 0.0% |
金融業 |
2026-05-21 2025-09-02 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.0 | 77.68↗ | 75.24↗ | 74.65↗ | 74.96↗ | 76.02↗ | 76.31↗ | 79.53↘ | 89.86↘ |
| 乖離率 | 5.56% | 8.98% | 9.85% | 9.39% | 7.87% | 7.46% | 3.11% | -8.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.0 | 73.7 | 75.8 | 79.8 | 78.5 | 75.9 | 96.3 | 110.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99412/裕融二 | 2023-11-20 | 2026-11-20 | 2028-11-20 | 100.0 | 98.1 98.15 (+0.05%) | 257 (06-04) | 76.6,60 | 600 | 179.3 | 114.63 | 45.73 | 80000 | 0.0% | 6 | 0 | 0,0 | 4.07% | 169 | 0.76% | 900 | 19.25 | 無 | 303 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.11,9.76 (10.36,14.61,18.86) 1.34,61.72 (2.17,2.75,3.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.06%) 月線斜率0.39 未破底63日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.26←67.97(-0.71%) 13.63←13.63(0.0%), -2.11% 67.26←68.7(-1.44%) 13.63←14.04(-0.41%), -14.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) 未破底63日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.34%[114] (5.22%[115]) 0.2 (7.2%) | 相對高點 相對低點 | 220.0 (-62.73%) 23-07-20 71.8 (14.21%) 26-03-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.67 4.08 -2.75 33.13億(4月) | -7.13 1.67 -2.07 31.84億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-28 85.0 (26-06-04) 97日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.58% 1.3% 698 6 0 1.09%←0.79%(0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | 95.59(16.57%) | 日KD RSI MACD | 76.92,83.64 down 72.43 1.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 23%,7%,3%,-3% 主力投信買 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.27,37.25 51.34 1.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 229 、Y! | 月KD RSI MACD | 23.08,12.16 up 35.32 0.09 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.1%←0.75%(1.35%) | 3888 (連2買) 44.26% | 2年趨勢圖 | 2.1%←4.35%(-2.25%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.4 1.17 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.85% 7.46% 3.11% -8.75% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.05%←7.44%(-1.39%) | -2118 (連2賣) 24.11% | 2年趨勢圖 | 6.05%←3.74%(2.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.3% 4.55% 8.28% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.74%←1.74%(0.0%) | 31 (連2買) 0.35% | 2年趨勢圖 | 1.74%←0.48%(1.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 95.89←98.0 (-2.15%) Q1←Q4 連3降 95.89←96.98 (-1.12%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.9←12.63 (-2.15%) Q1←Q4 第1升 13.9←13.82 (-1.12%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.63←11.18 (-31.75%) Q1←Q4 連4降 7.63←23.31 (-67.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1944.21←1908.02 (+1.9%) Q1←Q4 連3升 1944.21←2029.16 (-4.19%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.85←24.41 (+1.9%) Q1←Q4 連6降 15.85←36.35 (-56.4%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.82←1.88 (-3.19%) Q1←Q4 連2降 1.82←1.99 (-8.54%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.93←1.9 (+1.58%) Q1←Q4 第1升 1.93←1.82 (+6.04%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.67←42.5 Q1←Q4 第1升 43.67←45.81 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.5←12.88 Q1←Q4 第1升 14.5←14.25 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.27←11.43 Q1←Q4 連2降 11.27←11.64 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.6←2.79 Q1←Q4 連2降 2.6←2.83 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.4←0.42 Q1←Q4 連2降 0.4←0.4 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/02 裕隆汽車製造(股) 董事 鉅額逐筆交易 12,268張 |
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| 公告 | 115/06/03 6/3起「特選臺灣上市上櫃精選高息指數」納大成、東陽等/刪卜蜂、大成鋼等 |
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| 新聞 | 115/05/28 【公告】裕融115年度股東常會重要決議事項 115/05/28 裕隆拚轉型 電動車+儲能打造成長雙引擎 115/05/27 電動車.拓儲能 嚴陳莉蓮：裕隆啟動2大轉型 115/05/27 裕隆嚴陳莉蓮談展望 拿下三菱電動車紐澳出口訂單 拓儲能領域 115/05/27 裕隆通過配息0.56元，推動新車型量產跨足國際，拓展新能源添成長動能 115/05/22 鴻華：高雄橋頭新廠爭取生產三菱FUSO新電巴 115/05/20 鴻華先進與三菱合作車款 拚第3季底進軍紐澳市場 115/05/20 裕隆：台灣車市銷售拚成長 納智捷4月完成交割 115/05/20 裕隆：車市可望逐步回穩，Q2起納智捷不併表 115/05/20 裕隆全力支持鴻華Bria及Carvia出口產能，裕隆城年租金5億元 115/05/20 裕隆完成納智捷交割 維持鴻華Bria、Carvia代工業務 115/05/20 裕隆法說》少了納智捷營收差多少？公司：一年約影響40億元 115/05/20 裕隆服務平台LINE GO助攻企業數位轉型，帶動搭乘趟次成長2.5倍 115/05/19 【公告】裕隆受邀參加由富邦證券舉辦之線上法人說明會 115/05/19 裕隆5/20參加富邦證券舉辦之線上法說會 115/05/14 【公告】裕融受邀參加富邦證券於115年5月21日舉辦之上市公司財務業務概況座談會 115/05/14 裕隆 115年第1季綜合損益表，每股盈餘0.35元 115/05/14 搶全球商機，Computex機器人專區將登場 115/05/11 【公告】裕隆 2026年4月合併營收58.24億元 年增3.93% 115/05/11 裕隆 115年4月營收58.24億、年增3.93% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕融 | 12.64% 4969(76.79%) | 11.26% 3466(153.45%) | 7.61% 2703(224.98%) | 9.48% 2234(293.09%) | -12.77% 1925(356.25%) | -24.77% 1431(513.48%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.04 | 15.18 | 18.89 | 24.31 | 21.32 |
| ROE | 11.43 | 12.95 | 16.99 | 19.94 | 22.51 |
| 本業收入比 | 93.44 | 90.78 | 93.02 | 107.21 | 97.02 |
| 自由現金流量 | 118.5 | 113.03 | -162.2 | -324.47 | -244.08 |
| 利息保障倍數 | 28.34 | 132.52 | 219.24 | 591.51 | 569.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標