| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280.0 (-0.53%) 553張 (-21.85%) 季線上 1011張 1368張 872張 553張 0.4倍 |
-0.36% 18.9% 23.89% 29.03% -21.79% |
6.6~7.3 35.0~39.8 |
551.8 (97.07%) 280.0 |
N/A 0.6 |
744 N/A 、Y! |
小型股 212.39億 |
16.24% 0.0% |
IC設計 |
2026-05-07 2025-07-03 |
明碁友達集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280.0 | 280.0↘ | 278.15↗ | 266.7↗ | 260.82↗ | 247.73↗ | 239.8↗ | 232.58↗ | 265.81↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.67% | 4.99% | 7.35% | 13.03% | 16.76% | 20.39% | 5.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 281.0 | 256.0 | 235.5 | 239.5 | 221.0 | 226.0 | 217.0 | 358.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.59,7.42 (10.95,14.62,18.3) 1.99,141.46 (1.34,2.16,2.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.25% 帶寬大) 月線斜率0.84 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.91←40.65(-0.74%) 28.58←27.35(1.23%), 3.97% 39.91←44.89(-4.98%) 28.58←19.9(8.68%), 52.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.21%[114] (10.74%[115]) 0 (5.21%) | 相對高點 相對低點 | 506.0 (-44.66%) 24-03-20 205.5 (36.25%) 25-11-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.61 15.91 -1.41 46個月新高 23.19億(4月) 短突破長 | 0.73 19.81 -6.67 20.0億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 286.0 (26-05-27) 155日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.73% -21 0 0 4.41%←5.53%(-1.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | 348.92(24.61%) | 日KD RSI MACD | 86.21,91.19 down 62.76 0.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,0%,-2%,-1% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 92.45,90.35 64.0 8.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 744 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 44.74,34.79 43.56 0.34 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.53%←3.51%(1.02%) | 80 (連4買) 14.47% | 2年趨勢圖 | 4.53%←1.3%(3.23%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.56 2.07 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.99% 16.76% 20.39% 5.34% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.47%←16.74%(-1.27%) | -11 (連9賣) 1.99% | 2年趨勢圖 | 15.47%←24.26%(-8.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.73% 6.27% 35.35% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.44%(-0.01%) | 1 (連6賣轉買) 0.18% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.22%(0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.32←0.21 (+52.38%) Q1←Q4 第1升 0.32←2.29 (-86.03%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 54.37←52.94 (+2.7%) Q1←Q4 第1升 54.37←58.26 (-6.68%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.87←2.74 (+2.7%) Q1←Q4 第1升 2.87←4.64 (-6.68%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.8←22.84 (+12.96%) Q1←Q4 連2升 25.8←25.53 (+1.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.14←66.04 (-1.36%) Q1←Q4 第1降 65.14←57.72 (+12.86%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.99←54.61 (-1.36%) Q1←Q4 連3升 56.99←54.0 (+5.54%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.82←4.15 (-7.95%) Q1←Q4 連2降 3.82←6.05 (-36.86%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.16←3.03 (+4.29%) Q1←Q4 第1升 3.16←5.07 (-37.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.58←29.04 Q1←Q4 第1降 28.58←29.54 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.28←5.17 Q1←Q4 第1升 5.28←7.97 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.33←5.95 Q1←Q4 連2降 5.33←7.88 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.6←2.76 Q1←Q4 連2降 2.6←4.02 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.51←1.66 Q1←Q4 連2降 1.51←2.23 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/23 黃耀裕 經理人 贈與 10張 |
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| 公告 | 115/05/27 瑞鼎 公告本公司董事會委任第二屆永續發展管理委員會委員 115/05/27 瑞鼎 本公司董事會一致推舉黃裕國先生續任董事長 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】瑞鼎 2026年4月合併營收23.19億元 年增13.62% 115/04/23 【公告】瑞鼎受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 115/04/08 【公告】瑞鼎 2026年3月合併營收20億元 年增0.73% 115/03/06 【公告】瑞鼎 2026年2月合併營收16.69億元 年增-12.82% 115/02/24 瑞鼎2025年獲利創5年新低 每股擬配息14.6元 115/02/24 【公告】瑞鼎董事會決議股利分派 115/02/12 【公告】瑞鼎受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 115/02/06 【公告】瑞鼎 2026年1月合併營收17.68億元 年增-8.2% 115/01/08 【公告】瑞鼎 2025年12月合併營收17.78億元 年增-5.5% 114/12/08 【公告】瑞鼎 2025年11月合併營收18.04億元 年增-0.83% 114/11/07 【公告】瑞鼎 2025年10月合併營收17.12億元 年增-13.89% 114/10/23 【公告】瑞鼎受邀參加國泰證券舉辦之線上法人說明會 114/10/08 【公告】瑞鼎 2025年9月合併營收17.83億元 年增-14.99% 114/09/08 【公告】瑞鼎 2025年8月合併營收18.02億元 年增-11.44% 114/08/08 【公告】瑞鼎 2025年7月合併營收18.43億元 年增-10.89% 114/07/24 【公告】瑞鼎受邀參加永豐證券舉辦之線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞鼎 | -0.36% 1011(-45.29%) | 9.38% 1218(-54.55%) | 18.9% 1368(-59.55%) | 23.89% 872(-36.56%) | 29.03% 897(-38.28%) | -21.79% 615(-10.04%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.8 | 8.73 | 7.51 | 15.94 | 20.61 |
| ROE | 11.72 | 18.01 | 11.95 | 35.16 | 62.36 |
| 本業收入比 | 97.26 | 87.79 | 89.14 | 80.73 | 100.55 |
| 自由現金流量 | -11.42 | 20.08 | -1.79 | 14.96 | 45.04 |
| 利息保障倍數 | 82.83 | 143.45 | 189.58 | 5689.19 | 6544.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標