| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286.0 (-3.05%) 1571張 (+19.41%) 季線旁 2434張 3320張 2845張 1571張 0.47倍 |
-21.21% -3.21% 30.59% 52.13% 39.51% |
249.01 (-12.93%) 286.0 |
N/A 0.59 |
836 |
小型股 343.59億 |
7.46% 20.94% |
IC設計 |
2026-06-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286.0 | 303.9↘ | 325.25↘ | 323.02↘ | 315.38↘ | 305.78↗ | 290.27↗ | 243.4↗ | 220.19↗ |
| 乖離率 | -5.89% | -12.07% | -11.46% | -9.32% | -6.47% | -1.47% | 17.5% | 29.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 363.0 | 327.5 | 295.5 | 286.5 | 268.0 | 219.0 | 188.0 | 205.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.53,N/A (11.0,15.68,20.36) 3.03,97.36 (1.89,2.79,3.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.26% 帶寬大) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.97←45.06(0.91%) 20.59←22.89(-2.3%), -1.19% 45.97←47.51(-1.54%) 20.59←23.07(-2.48%), 22.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.02%[114] (N/A) 0 (4.02%) | 相對高點 相對低點 | 376.5 (-24.04%) 26-07-09 160.5 (78.19%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.6 -6.98 28.95 19.97億(6月) | 39.84 1.88 29.45 21.47億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-14 376.5 (26-07-09) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 1.31% -129.0 3.0 0 5.83%←5.99%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.23,4.89 look 40.26 -7.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -34%,-4%,9%,9% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.73,77.61 56.18 5.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 836 | 月KD RSI MACD | 55.42,82.79 down 59.6 14.03 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.2%←6.39%(-0.19%) | 90 (連2賣轉買) 5.73% | 2年趨勢圖 | 6.2%←20.99%(-14.79%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.46% -1.47% 17.5% 29.89% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.52%←36.88%(6.64%) | 221 (連2買) 14.07% | 2年趨勢圖 | 43.52%←25.44%(18.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.31% 9.29% 55.81% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←0.95%(-0.02%) | -10 (連5賣) 0.64% | 2年趨勢圖 | 0.93%←0.99%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.29←1.02 (+124.51%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 2.29←0.78 (+193.59%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 53.29←53.07 (+0.41%) Q1←Q4 連4升 53.29←43.32 (+23.01%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.14←6.57 (+0.41%) Q1←Q4 第1降 6.14←5.02 (+23.01%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 34.1←32.28 (+5.64%) Q1←Q4 第1升 34.1←31.07 (+9.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.55←28.97 (+2.0%) Q1←Q4 第1升 29.55←34.85 (-15.21%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.54←79.93 (+2.0%) Q1←Q4 第1升 82.54←96.53 (-14.49%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.6←4.35 (+5.75%) Q1←Q4 連2升 4.6←3.45 (+33.33%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.06←3.81 (-19.69%) Q1←Q4 第1降 3.06←2.64 (+15.91%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.33←30.46 Q1←Q4 連2升 31.33←32.65 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.53←12.39 Q1←Q4 第1降 11.53←11.59 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.78←12.69 Q1←Q4 連2升 12.78←12.44 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.28←4.19 Q1←Q4 連2升 4.28←3.47 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.01←3.12 Q1←Q4 第1降 3.01←2.49 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/10/23 羅瑞祥 董事 洽特定人 210張 |
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| 公告 | 115/07/13 7/9上市櫃公司董監質設異動公告 115/07/13 臺灣璞玉指數114年度非擔任主管全時員工薪資中位數達上市公司前50%之成分股名單 |
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| 新聞 | 115/07/07 【公告】矽創 2026年6月合併營收19.97億元 年增26.61% 115/06/08 【公告】矽創 2026年5月合併營收21.47億元 年增39.84% 115/05/26 【公告】矽創受邀參加法巴證券辦理之法巴亞洲科技企業日 115/05/06 【公告】矽創 2026年4月合併營收21.08億元 年增37.26% 115/04/07 【公告】矽創 2026年3月合併營收21.79億元 年增29.27% 115/03/06 【公告】矽創 2026年2月合併營收13.7億元 年增10.11% 115/03/05 【公告】矽創董事會決議股利分派 115/02/06 【公告】矽創 2026年1月合併營收17.8億元 年增26.9% 115/01/07 【公告】矽創 2025年12月合併營收18.86億元 年增20.36% 114/12/08 【公告】矽創 2025年11月合併營收18.01億元 年增18.33% 114/11/26 【公告】矽創受邀參加第一金證券舉辦之機構法人線上座談會。 114/11/07 【公告】矽創 2025年10月合併營收16.2億元 年增6.05% 114/10/07 【公告】矽創 2025年9月合併營收16.58億元 年增4.29% 114/09/08 【公告】矽創 2025年8月合併營收15.43億元 年增-3.39% 114/08/07 【公告】矽創 2025年7月合併營收15.14億元 年增1.09% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽創 | -21.21% 2434(-35.45%) | -12.67% 2891(-45.66%) | -3.21% 3320(-52.67%) | 30.59% 2845(-44.77%) | 52.13% 1771(-11.27%) | 39.51% 1202(30.69%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.18 | 13.97 | 14.97 | 26.31 | 36.65 |
| ROE | 13.6 | 15.9 | 16.46 | 28.24 | 57.8 |
| 本業收入比 | 87.05 | 87.74 | 88.14 | 92.89 | 97.64 |
| 自由現金流量 | 43.96 | -6.55 | 29.73 | 24.47 | 38.55 |
| 利息保障倍數 | 196.22 | 166.45 | 455.35 | 1304.01 | 1631.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標