| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.5 (-0.74%) 254張 (+39.45%) 季線下 319張 345張 548張 254張 0.74倍 |
-3.14% 0.0% -4.75% -8.86% -11.67% |
213.83 (6.65%) 200.5 |
N/A 0.8 |
451 |
小型股 240.87億 |
7.63% 0.0% |
IC設計 |
2025-06-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.5 | 204.4↘ | 204.8↘ | 203.85↗ | 204.0↘ | 204.14↘ | 206.07↘ | 206.23↘ | 212.24↘ |
| 乖離率 | -1.91% | -2.1% | -1.64% | -1.72% | -1.78% | -2.7% | -2.78% | -5.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 207.0 | 204.0 | 199.5 | 205.0 | 204.0 | 213.0 | 222.0 | 229.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.96,N/A (10.41,14.79,19.16) 2.19,92.24 (2.05,2.87,3.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.77% 帶寬窄) 月線斜率0.0 築底84日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.18←44.16(1.02%) 24.25←25.02(-0.77%), -1.74% 45.18←47.36(-2.18%) 24.25←21.7(2.55%), 19.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底84日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.99%[113] (N/A) 0 (5.99%) | 相對高點 相對低點 | 323.0 (-37.93%) 24-03-20 154.0 (30.19%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.09 -4.04 4.69 15.14億(7月) | 15.14 2.74 5.32 15.77億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 211.0 (25-07-18) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 0.21% -3 0 0 5.21%←5.03%(0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.39,37.85 look 42.62 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -9%,15%,13%,6% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.48,45.16 44.37 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 451 | 月KD RSI MACD | 39.8,34.61 42.76 -3.68 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.01%←10.62%(0.39%) | 2 (連2買) 0.79% | 2年趨勢圖 | 11.01%←17.21%(-6.2%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.64% -2.7% -2.78% -5.53% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.33%←28.38%(0.95%) | -33 (連2賣) 12.99% | 2年趨勢圖 | 29.33%←31.63%(-2.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.97% 5.53% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.96%←0.96%(0.0%) | -3 (連4買轉賣) 1.18% | 2年趨勢圖 | 0.96%←0.82%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.57←0.78 (-26.92%) Q2←Q1 連2降 0.57←0.38 (+50.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.48←43.32 (+7.29%) Q2←Q1 第1升 46.48←43.77 (+6.19%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.13←5.02 (+7.29%) Q2←Q1 第1升 5.13←6.68 (+6.19%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.9←31.07 (-0.55%) Q2←Q1 第1降 30.9←29.66 (+4.18%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.37←34.85 (-7.12%) Q2←Q1 第1降 32.37←34.33 (-5.71%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.46←96.53 (-7.12%) Q2←Q1 第1降 87.46←98.44 (-11.15%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.56←3.45 (+3.19%) Q2←Q1 第1升 3.56←4.43 (-19.64%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.34←2.62 (+27.48%) Q2←Q1 第1升 3.34←3.61 (-7.48%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.65←32.65 Q2←Q1 連5降 30.65←35.13 Q2←Q2 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.03←11.59 Q2←Q1 連4降 11.03←15.26 Q2←Q2 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.13←12.44 Q2←Q1 第1降 11.13←15.38 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.48←3.47 Q2←Q1 第1升 3.48←4.86 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.4←2.49 Q2←Q1 連4降 2.4←3.3 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/31 林春生 經理人 信託 55張 |
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| 公告 | 114/08/07 矽創 114年第2季綜合損益表，每股盈餘3.56元 114/08/07 矽創 114年7月營收15.14億、年增1.09% |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】矽創 2025年7月合併營收15.14億元 年增1.09% 114/07/08 【公告】矽創以現金為對價，取得鈊創電子股份有限公司矽創以外之其他股東股份，因受颱風影響，致部分地區金融機構之作業日程需順延至下一營業日 114/07/08 【公告】矽創 2025年6月合併營收15.77億元 年增15.15% 114/06/27 【公告】矽創代子公司Sitronix Holding International Limited取得私募基金 114/06/17 【公告】係因矽創有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/06/17 《半導體》注意股：矽創 近5日跌4.93% 114/06/16 《半導體》注意股：矽創 近5日跌0.94% 114/06/13 《半導體》注意股：矽創 近5日跌2.78% 114/06/12 【公告】新特114年股東常會全面改選董事八席(含獨立董事四席)當選名單 114/06/12 【公告】矽創受邀參加統一證券舉辦之2025 Q2 夏季投資論壇 114/06/12 《半導體》矽創6月13日受邀參加統一證券舉辦之論壇 114/06/09 【公告】矽創受邀參加第一金證券舉辦之機構法人線上座談會 114/06/09 《半導體》矽創6月10日參加第一金證券舉辦法人線上座談會 114/06/06 【公告】矽創 2025年5月合併營收15.35億元 年增-2.12% 114/05/29 《半導體》矽創6月16日除息 114/05/20 《半導體》矽創5月21日參加Citi 2025 Taiwan Tech Conference 114/05/12 【公告】力領科技董事會決議通過投資有價證券案(補充) 114/05/09 【公告】昇佳電子董事會決議通過投資有價證券案(補充) 114/05/08 《半導體》矽創擬以現金對價簡易換股 取得鈊創電子100%股份 114/05/08 《半導體》矽創Q1每股盈餘3.45元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽創 | -3.14% 319(-20.29%) | -2.91% 360(-29.49%) | -4.75% 548(-53.59%) | -8.86% 686(-62.92%) | -11.67% 669(-62.0%) | |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.97 | 14.97 | 26.31 | 36.65 | 17.26 |
| ROE | 15.9 | 16.46 | 28.24 | 57.8 | 27.25 |
| 本業收入比 | 87.74 | 88.14 | 92.89 | 97.64 | 94.41 |
| 自由現金流量 | -6.55 | 29.73 | 24.47 | 38.55 | 20.51 |
| 利息保障倍數 | 166.45 | 455.35 | 1304.01 | 1631.64 | 356.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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