| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.3 (-0.69%) 1532張 (-72.5%) 季線上 2027張 1850張 1646張 1532張 0.83倍 |
3.99% 10.4% 18.51% -15.98% -8.32% |
1.5~1.6 5.1~6.0 |
87.01 (51.85%) 57.3 |
N/A 0.8 |
103 、Y! |
小型股 170.73億 |
6.96% 0.0% |
紡織 紡織中游 |
2025-04-24 2024-08-02 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.3 | 56.04↗ | 55.05↗ | 54.26↗ | 54.45↘ | 55.83↘ | 55.62↗ | 61.92↘ | 66.13↘ |
| 乖離率 | 2.25% | 4.09% | 5.6% | 5.23% | 2.63% | 3.02% | -7.46% | -13.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.1 | 53.2 | 51.9 | 58.2 | 58.3 | 48.35 | 68.2 | 62.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.16,10.48 (9.13,14.43,19.73) 1.33,43.38 (1.32,2.46,3.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.09%) 月線斜率0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.38←67.15(-0.77%) 10.92←10.13(0.79%), 1.86% 66.38←64.52(1.86%) 10.92←12.46(-1.54%), 3.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續4月下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.24%[113] (5.72%[114]) 0 (5.24%) | 相對高點 相對低點 | 86.6 (-33.83%) 24-12-04 46.0 (24.57%) 23-08-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.15 -16.5 11.31 11.62億(5月) | 12.75 -14.63 17.81 13.91億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 59.6 (25-07-03) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.5% 0.51% -74 -1 0 3.49%←3.69%(-0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | 65.17(13.73%) | 日KD RSI MACD | 69.74,81.69 down 59.32 0.58 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 16%,3%,3%,-4% 主力投信買 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.14,35.53 43.84 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 103 、Y! | 月KD RSI MACD | 23.4,21.31 up 45.21 -1.24 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.04%←1.91%(0.13%) | 500 (連4買) 32.64% | 2年趨勢圖 | 2.04%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.6% 3.02% -7.46% -13.35% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.87%←25.88%(-0.01%) | -210 (連2賣) 13.71% | 2年趨勢圖 | 25.87%←19.44%(6.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 3.81% 11.53% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.57%(0.09%) | 127 (連4買) 8.29% | 2年趨勢圖 | 0.66%←1.28%(-0.62%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.3 (+20.0%) Q1←Q4 連2升 0.36←0.17 (+111.76%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 42.5←38.62 (+10.05%) Q1←Q4 第1升 42.5←35.55 (+19.55%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.03←5.55 (+10.05%) Q1←Q4 第1升 9.03←6.05 (+19.55%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 45.27←44.0 (+2.89%) Q1←Q4 第1升 45.27←48.35 (-6.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.31←65.7 (-6.68%) Q1←Q4 第1降 61.31←58.5 (+4.8%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 155.82←163.94 (-6.68%) Q1←Q4 第1降 155.82←188.52 (-17.35%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.54←0.93 (+65.59%) Q1←Q4 第1升 1.54←1.12 (+37.5%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.95←1.28 (+52.34%) Q1←Q4 第1升 1.95←1.47 (+32.65%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.67←35.82 Q1←Q4 第1升 38.67←34.62 Q1←Q1 14季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.26←14.36 Q1←Q4 第1升 21.26←17.02 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.28←7.68 Q1←Q4 第1升 13.28←10.31 Q1←Q1 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.43←1.83 Q1←Q4 第1升 3.43←2.54 Q1←Q1 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.05←1.3 Q1←Q4 第1升 2.05←1.45 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/01/07 鄭智瑜之配偶 關係人配偶 贈與 28張 |
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| 公告 | 114/07/02 7/2起「特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數」納福懋、仁寶等/刪中華、宏�硉� |
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| 新聞 | 114/06/15 台灣百和、百和-KY 前五月獲利聯袂成長 114/06/13 《其他股》百和前5月每股盈餘2.03元 114/06/13 【公告】百和114年5月份自結合併損益相關資訊 114/06/12 《其他股》台灣百和：正評估赴印度設廠 114/06/11 台灣百和：正評估赴印度設廠 114/06/11 台灣百和擴大全球布局 總裁：將赴印度設廠 114/06/05 台灣百和、百和-KY 5月營收均呈年減 114/06/05 【公告】百和114年5月份自結合併營收概算 114/05/13 台灣百和、百和-KY 前四月獲利聯袂轉強 114/05/13 《其他股》百和前4月EPS 1.84元 114/05/13 【公告】百和114年4月份自結合併損益相關資訊 114/05/05 台灣百和與百和-KY自結4月及前四月營收同步成長 114/05/05 【公告】百和114年4月份自結合併營收概算 114/04/11 《其他股》百和自結3月每股盈餘0.74元 114/04/11 【公告】百和114年3月份自結合併損益相關資訊 114/04/09 【公告】百和114年3月份自結合併營收概算 114/04/06 《其他股》台灣百和土洋對作走高 114/04/05 台灣百和 土洋對作走高 114/03/12 【公告】百和114年2月份自結合併損益相關資訊 114/03/08 《其他股》製鞋業趨復甦 鈺齊營收靚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百和 | 3.99% 2027(-24.41%) | 7.71% 1698(-9.75%) | 10.4% 1850(-17.19%) | 18.51% 1646(-6.91%) | -15.98% 1988(-22.9%) | -8.32% 2608(-41.23%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.83 | 8.44 | 16.69 | 21.75 | 19.18 |
| ROE | 10.51 | 1.95 | 12.72 | 20.44 | 14.93 |
| 本業收入比 | 120.71 | 222.93 | 105.60 | 98.78 | 104.66 |
| 自由現金流量 | 16.53 | -3.82 | -5.91 | 11.59 | 31.22 |
| 利息保障倍數 | 4.77 | 1.76 | 9.87 | 30.20 | 14.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
