- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.87 | 19.18 | -43.51 | 31.81 | 0.98 | -17.74 | 12.89 | 20.81 | -39.37 | 10.53 | 6.15 | -42.52 | 7.32 | 2.38 | -44.88 | 1.76 | 7.98 | -48.69 | 1.16 | 2.65 | -43.41 | 0.12 | 9.09 | -7.69 | 23.05 | -0.65 | -24.99 | 116.09 | 14.24 | 7.12 | 122.59 | 14.05 | 5.75 | -22.59 | -191.31 | -40.77 | 30.40 | -4.55 | 14.72 |
| 25Q4 (7) | 0.73 | -37.07 | -21.51 | 31.50 | -12.04 | -12.06 | 10.67 | -40.06 | -25.7 | 9.92 | -32.33 | -15.07 | 7.15 | -33.55 | -6.9 | 1.63 | -43.6 | -10.93 | 1.13 | -36.16 | -13.08 | 0.11 | -15.38 | -8.33 | 23.20 | -12.39 | -9.87 | 101.62 | -1.19 | 3.51 | 107.49 | -11.49 | -12.66 | -7.75 | 63.83 | 66.05 | 31.85 | 15.86 | 17.7 |
| 25Q3 (6) | 1.16 | 73.13 | -24.18 | 35.81 | 3.56 | -6.5 | 17.80 | 21.17 | -17.78 | 14.66 | 54.97 | -18.37 | 10.76 | 61.08 | -11.44 | 2.89 | 90.13 | -13.21 | 1.77 | 63.89 | -12.81 | 0.13 | 18.18 | 0.0 | 26.48 | 13.45 | -12.61 | 102.84 | -0.3 | -5.62 | 121.44 | -21.88 | 0.79 | -21.44 | 61.34 | -3.99 | 27.49 | -7.47 | 9.13 |
| 25Q2 (5) | 0.67 | -56.49 | -42.74 | 34.58 | -10.58 | -6.26 | 14.69 | -30.9 | -17.38 | 9.46 | -48.36 | -36.76 | 6.68 | -49.7 | -39.38 | 1.52 | -55.69 | -43.49 | 1.08 | -47.32 | -29.87 | 0.11 | -15.38 | 0.0 | 23.34 | -24.05 | -13.91 | 103.15 | -4.82 | -7.27 | 155.46 | 34.11 | 30.8 | -55.46 | -245.61 | -194.19 | 29.71 | 12.11 | 7.64 |
| 25Q1 (4) | 1.54 | 65.59 | 0.0 | 38.67 | 7.96 | 0.0 | 21.26 | 48.05 | 0.0 | 18.32 | 56.85 | 0.0 | 13.28 | 72.92 | 0.0 | 3.43 | 87.43 | 0.0 | 2.05 | 57.69 | 0.0 | 0.13 | 8.33 | 0.0 | 30.73 | 19.39 | 0.0 | 108.37 | 10.39 | 0.0 | 115.92 | -5.8 | 0.0 | -16.05 | 29.74 | 0.0 | 26.50 | -2.07 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.93 | -39.22 | 0.0 | 35.82 | -6.48 | 0.0 | 14.36 | -33.67 | 0.0 | 11.68 | -34.97 | 0.0 | 7.68 | -36.79 | 0.0 | 1.83 | -45.05 | 0.0 | 1.30 | -35.96 | 0.0 | 0.12 | -7.69 | 0.0 | 25.74 | -15.05 | 0.0 | 98.17 | -9.9 | 0.0 | 123.06 | 2.13 | 0.0 | -22.84 | -10.76 | 0.0 | 27.06 | 7.42 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.53 | 30.77 | 0.0 | 38.30 | 3.82 | 0.0 | 21.65 | 21.77 | 0.0 | 17.96 | 20.05 | 0.0 | 12.15 | 10.25 | 0.0 | 3.33 | 23.79 | 0.0 | 2.03 | 31.82 | 0.0 | 0.13 | 18.18 | 0.0 | 30.30 | 11.77 | 0.0 | 108.96 | -2.05 | 0.0 | 120.49 | 1.38 | 0.0 | -20.62 | -9.38 | 0.0 | 25.19 | -8.73 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.17 | 0.0 | 0.0 | 36.89 | 0.0 | 0.0 | 17.78 | 0.0 | 0.0 | 14.96 | 0.0 | 0.0 | 11.02 | 0.0 | 0.0 | 2.69 | 0.0 | 0.0 | 1.54 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 27.11 | 0.0 | 0.0 | 111.24 | 0.0 | 0.0 | 118.85 | 0.0 | 0.0 | -18.85 | 0.0 | 0.0 | 27.60 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 4.10 | -13.68 | 35.27 | -3.37 | 16.32 | -8.47 | 9.23 | 3.85 | 13.33 | -9.75 | 9.65 | -6.67 | 9.10 | -13.42 | 5.89 | -8.96 | 0.47 | -2.08 | 26.12 | -5.4 | 101.62 | 3.51 | 122.44 | 1.44 | -22.44 | 0 | 0.57 | -9.26 | 28.77 | 7.79 |
| 2024 (4) | 4.75 | 143.59 | 36.50 | 18.66 | 17.83 | 111.26 | 8.89 | -16.08 | 14.77 | 290.74 | 10.34 | 363.68 | 10.51 | 438.97 | 6.47 | 166.26 | 0.48 | 23.08 | 27.61 | 42.17 | 98.17 | -23.21 | 120.71 | -45.85 | -20.71 | 0 | 0.63 | 3.24 | 26.69 | -11.62 |
| 2023 (3) | 1.95 | -61.76 | 30.76 | -10.48 | 8.44 | -49.43 | 10.59 | 37.41 | 3.78 | -76.08 | 2.23 | -79.71 | 1.95 | -84.67 | 2.43 | -63.46 | 0.39 | -27.78 | 19.42 | -23.21 | 127.85 | 6.79 | 222.93 | 111.11 | -122.93 | 0 | 0.61 | -6.26 | 30.20 | 25.89 |
| 2022 (2) | 5.10 | -26.19 | 34.36 | -9.32 | 16.69 | -23.26 | 7.71 | 10.03 | 15.80 | -28.25 | 10.99 | -24.62 | 12.72 | -37.77 | 6.65 | -27.32 | 0.54 | -10.0 | 25.29 | -15.08 | 119.72 | 6.62 | 105.60 | 6.9 | -5.60 | 0 | 0.65 | -3.54 | 23.99 | 4.76 |
| 2021 (1) | 6.91 | 32.63 | 37.89 | 0 | 21.75 | 0 | 7.00 | -18.84 | 22.02 | 0 | 14.58 | 0 | 20.44 | 0 | 9.15 | 0 | 0.60 | 22.45 | 29.78 | 5.34 | 112.29 | -27.5 | 98.78 | -5.61 | 1.22 | 0 | 0.68 | 3.87 | 22.90 | -7.92 |
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