| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 [期][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.0 (-2.0%) 891張 (+9.5%) 季線下 1067張 1549張 1515張 891張 0.58倍 短糾結 |
1.89% -3.23% -16.41% -20.82% -15.49% |
1.4~1.6 5.0~6.0 |
87.01 (61.13%) 54.0 |
N/A 0.8 |
78 、Y! |
小型股 160.90億 |
6.96% 0.0% |
紡織 紡織中游 |
2025-04-24 2024-08-02 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.0 | 54.26↗ | 53.92↗ | 53.96↘ | 54.62↘ | 55.95↘ | 55.65↘ | 62.31↘ | 66.22↘ |
| 乖離率 | -0.48% | 0.15% | 0.07% | -1.14% | -3.49% | -2.96% | -13.34% | -18.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.0 | 53.7 | 55.8 | 57.8 | 55.9 | 64.6 | 68.2 | 63.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.66,9.87 (9.13,14.43,19.73) 1.27,43.39 (1.32,2.46,3.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.11%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.87←67.6(-1.73%) 10.96←10.04(0.92%), 2.37% 65.87←67.45(-1.58%) 10.96←11.39(-0.43%), 7.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.56%[113] (6.07%[114]) 0 (5.56%) | 相對高點 相對低點 | 86.6 (-37.64%) 24-12-04 46.0 (17.39%) 23-08-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.15 -16.5 11.31 11.62億(5月) | 12.75 -14.63 17.81 13.91億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 59.3 (25-05-29) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 0.3% 56 1 0 3.55%←4.33%(-0.78%) | |||||
| 本益比法目標價 | 62.52(15.78%) | 日KD RSI MACD | 56.76,75.02 46.05 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -4%,4%,5%,-12% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.65,29.37 up 38.22 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 78 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.77,22.18 look 42.21 -1.14 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.35%←1.95%(-0.6%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.35%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.07% -2.96% -13.34% -18.45% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.1%←26.01%(0.09%) | 58 (連6買) 6.51% | 2年趨勢圖 | 26.1%←18.86%(7.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.87% 10.32% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.58%(-0.02%) | -12 (連2賣) 1.35% | 2年趨勢圖 | 0.56%←1.64%(-1.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.3 (+20.0%) Q1←Q4 連2升 0.36←0.17 (+111.76%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 42.5←38.62 (+10.05%) Q1←Q4 第1升 42.5←35.55 (+19.55%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.03←5.55 (+10.05%) Q1←Q4 第1升 9.03←6.05 (+19.55%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 45.27←44.0 (+2.89%) Q1←Q4 第1升 45.27←48.35 (-6.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.31←65.7 (-6.68%) Q1←Q4 第1降 61.31←58.5 (+4.8%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 155.82←163.94 (-6.68%) Q1←Q4 第1降 155.82←188.52 (-17.35%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.54←0.93 (+65.59%) Q1←Q4 第1升 1.54←1.12 (+37.5%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.95←1.28 (+52.34%) Q1←Q4 第1升 1.95←1.47 (+32.65%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.67←35.82 Q1←Q4 第1升 38.67←34.62 Q1←Q1 14季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.26←14.36 Q1←Q4 第1升 21.26←17.02 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.28←7.68 Q1←Q4 第1升 13.28←10.31 Q1←Q1 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.43←1.83 Q1←Q4 第1升 3.43←2.54 Q1←Q1 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.05←1.3 Q1←Q4 第1升 2.05←1.45 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/01/07 鄭智瑜之配偶 關係人配偶 贈與 28張 |
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| 公告 | 114/06/27 百和7/29起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/06/15 台灣百和、百和-KY 前五月獲利聯袂成長 114/06/13 《其他股》百和前5月每股盈餘2.03元 114/06/13 【公告】百和114年5月份自結合併損益相關資訊 114/06/12 《其他股》台灣百和：正評估赴印度設廠 114/06/11 台灣百和：正評估赴印度設廠 114/06/11 台灣百和擴大全球布局 總裁：將赴印度設廠 114/06/05 台灣百和、百和-KY 5月營收均呈年減 114/06/05 【公告】百和114年5月份自結合併營收概算 114/05/13 台灣百和、百和-KY 前四月獲利聯袂轉強 114/05/13 《其他股》百和前4月EPS 1.84元 114/05/13 【公告】百和114年4月份自結合併損益相關資訊 114/05/05 台灣百和與百和-KY自結4月及前四月營收同步成長 114/05/05 【公告】百和114年4月份自結合併營收概算 114/04/11 《其他股》百和自結3月每股盈餘0.74元 114/04/11 【公告】百和114年3月份自結合併損益相關資訊 114/04/09 【公告】百和114年3月份自結合併營收概算 114/04/06 《其他股》台灣百和土洋對作走高 114/04/05 台灣百和 土洋對作走高 114/03/12 【公告】百和114年2月份自結合併損益相關資訊 114/03/08 《其他股》製鞋業趨復甦 鈺齊營收靚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百和 | 1.89% 1067(-16.44%) | 0.56% 1212(-26.41%) | -3.23% 1549(-42.45%) | -16.41% 1515(-41.15%) | -20.82% 1923(-53.63%) | -15.49% 2594(-65.63%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.83 | 8.44 | 16.69 | 21.75 | 19.18 |
| ROE | 10.51 | 1.95 | 12.72 | 20.44 | 14.93 |
| 本業收入比 | 120.71 | 222.93 | 105.60 | 98.78 | 104.66 |
| 自由現金流量 | 16.53 | -3.82 | -5.91 | 11.59 | 31.22 |
| 利息保障倍數 | 4.77 | 1.76 | 9.87 | 30.20 | 14.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
