8279 生展 (上櫃) - 食品生技
2.71億
股本
N/A
市值
150.0
收盤價 (08-11)
279張 -28.02%
成交量 (08-11)
N/A
融資餘額佔股本
N/A
融資使用率
0.98
本益成長比
1.21
總報酬本益比
12.86~15.71%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
0.966
本業收入比(5年平均)
2.22
淨值比
10.3%
單日周轉率(>10%留意)
32.23%
5日周轉率(>30%留意)
63.1%
20日周轉率(>100%留意)
34.17
每股清算價值
5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 240日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
生展 | 13.64% | 11.52% | 20.48% | 18.11% | 14.5% | 65.56% |
加權指數 | 1.08% | 1.32% | 4.45% | -5.13% | -16.64% | -10.84% |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
生展 | 11.33% | 32.0% | 5.0% | -8.0% | 22.0% | -37.0% |
0050 | 102.36% | -18.0% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.0 | -12.05% | 131.92 | 147.75 | -1.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 本業收入比小於0.7, 不做估算
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
最高價本益比 | 18.82 | 201.06 | 34.04 | 195.22 | 30.15 | 最低殖利率 | 1.88% | 217.77 | 45.18 | 211.45 | 40.97 | 最高淨值比 | 3.27 | 221.28 | 47.52 |
最低價本益比 | 11.16 | 119.22 | -20.52 | 115.76 | -22.83 | 最高殖利率 | 3.19% | 127.94 | -14.71 | 124.22 | -17.19 | 最低淨值比 | 1.99 | 134.12 | -10.59 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 153.0 | 110.5 | 10.68 | 14.32 | 10.34 | 4.08 | 2.67% | 3.7% | 2.22 | 1.74 |
110 | 120.0 | 83.5 | 8.76 | 13.7 | 9.53 | 4.0 | 3.33% | 4.79% | 1.98 | 1.42 |
109 | 137.0 | 73.6 | 7.94 | 17.25 | 9.27 | 3.5 | 2.55% | 4.76% | 2.49 | 1.52 |
108 | 160.0 | 94.0 | 7.85 | 20.38 | 11.97 | 3.0 | 1.88% | 3.19% | 4.06 | 2.38 |
107 | 187.0 | 82.4 | 5.79 | 32.3 | 14.23 | 2.5 | 1.34% | 3.03% | 5.2 | 2.23 |
106 | 198.0 | 85.0 | 7.07 | 28.01 | 12.02 | 1.0 | 0.51% | 1.18% | 5.63 | 2.75 |
105 | 148.5 | 73.0 | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 0.67% | 1.37% | N/A | N/A |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
6年 | 2.71億 | 92.25% | 29.87% | 0.0% | 119.19% | 300百萬 | 14.92% |
沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 19.13 | 19.77 | 18.72 | 15.38 | 18.05 |
ROE | 14.0 | 13.83 | 15.97 | 16.37 | 21.21 |
本業收入比 | 95.25 | 98.48 | 101.25 | 94.32 | 93.51 |
自由現金流量(億) | N/A | -0.52 | 1.48 | -0.21 | -1.32 |
利息保障倍數 | 93.11 | 107.80 | 66.84 | 97.68 | 153.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
2022Q1(億) | 2021Q1(億) | YoY(%) |
---|---|---|
0.8 | 0.51 | 56.86 | 2021Q4(億) | 2020Q4(億) | YoY(%) |
0.82 | 0.49 | 67.35 | 2021Q3(億) | 2020Q3(億) | YoY(%) |
0.84 | 0.75 | 12.0 |
2022Q1(元) | 2021Q4(元) | 比率 |
---|---|---|
2.41 | 2.45 | -0.016 |
- 漲很多的股票要留意營收年增率大幅減少
年/月 | 營收(億) | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
---|---|---|---|---|
2022/7 | 1.82 | -2.13 | 71.38 | 32.64 |
2022/6 | 1.86 | 5.68 | 67.24 | 26.66 |
2022/5 | 1.76 | 33.59 | 18.54 | 18.84 |
2022/4 | 1.32 | -2.73 | 6.51 | 18.94 |
2022/3 | 1.36 | 29.63 | 16.31 | 23.99 |
2022/2 | 1.05 | -24.21 | 23.03 | 28.74 |
2022/1 | 1.38 | -10.64 | 33.43 | 33.43 |
2021/12 | 1.55 | 9.76 | 31.34 | 12.18 |
2021/11 | 1.41 | 3.05 | 29.48 | 10.29 |
2021/10 | 1.37 | 13.61 | 28.98 | 8.37 |
2021/9 | 1.2 | -1.76 | 6.11 | 6.14 |
2021/8 | 1.23 | 15.07 | 16.21 | 6.14 |
2021/7 | 1.06 | -4.5 | -12.9 | 4.74 |
2021/6 | 1.11 | -25.08 | -9.83 | 8.13 |
2021/5 | 1.49 | 20.04 | 23.91 | 12.44 |
2021/4 | 1.24 | 6.21 | -1.92 | 8.95 |
2021/3 | 1.17 | 37.12 | 6.3 | 14.09 |
2021/2 | 0.85 | -17.81 | 1.94 | 19.5 |
2021/1 | 1.04 | -12.04 | 39.22 | 39.22 |
2020/12 | 1.18 | 8.2 | 10.07 | 1.09 |
2020/11 | 1.09 | 2.65 | -2.85 | 0.28 |
2020/10 | 1.06 | -6.52 | -5.36 | 0.61 |
2020/9 | 1.13 | 7.58 | -3.67 | 1.3 |
2020/8 | 1.05 | -13.75 | -13.49 | 1.99 |
2020/7 | 1.22 | -1.13 | 12.85 | 4.59 |
2020/6 | 1.24 | 2.94 | -3.45 | 3.14 |
2020/5 | 1.2 | -4.99 | 1.78 | 4.87 |
2020/4 | 1.26 | 15.13 | 17.13 | 5.84 |
2020/3 | 1.1 | 31.49 | 7.6 | 1.24 |
2020/2 | 0.83 | 12.24 | 13.03 | -2.75 |
2020/1 | 0.74 | -30.45 | -15.93 | -15.93 |
2019/12 | 1.07 | -4.51 | 9.77 | 20.06 |
2019/11 | 1.12 | 0.0 | 9.06 | 21.08 |
2019/10 | 1.12 | -4.85 | -2.02 | 22.48 |
2019/9 | 1.18 | -3.38 | 13.61 | 26.14 |
2019/8 | 1.22 | 12.51 | 18.55 | 28.11 |
2019/7 | 1.08 | -15.42 | 5.17 | 29.86 |
2019/6 | 1.28 | 8.53 | 48.09 | 35.43 |
2019/5 | 1.18 | 9.32 | 24.57 | 32.47 |
2019/4 | 1.08 | 5.77 | 30.71 | 35.19 |
2019/3 | 1.02 | 38.11 | 42.63 | 37.11 |
2019/2 | 0.74 | -16.52 | 30.1 | 33.86 |
2019/1 | 0.88 | -9.17 | 37.17 | 37.17 |
2018/12 | 0.97 | -5.13 | 24.7 | 13.05 |
2018/11 | 1.03 | -10.17 | 44.05 | 12.02 |
2018/10 | 1.14 | 10.32 | 40.73 | 9.19 |
2018/9 | 1.04 | 0.82 | 16.15 | 5.65 |
2018/8 | 1.03 | -0.18 | 24.5 | 4.18 |
2018/7 | 1.03 | 19.09 | 2.89 | 1.14 |
2018/6 | 0.86 | -8.7 | 2.74 | 0.76 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 避開自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
2021 | 3.36 | 0 | 2.38 |
2020 | 2.2 | -0.52 | 2.16 |
2019 | 2.55 | 1.48 | 1.89 |
2018 | 0.67 | -0.21 | 1.34 |
2017 | 1.61 | -1.32 | 1.49 |
2016 | 0.47 | 0.14 | 0.9 |
2015 | 0.95 | 0.31 | 0.67 |
2014 | 0.49 | -0.31 | 0.35 |
2013 | 0.16 | -0.11 | 0.15 |
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
22Q1 | 0.28 | 0.12 | 0.65 |
21Q4 | 1.35 | 1.22 | 0.67 |
21Q3 | 1.6 | 1.45 | 0.69 |
21Q2 | -0.23 | -0.53 | 0.61 |
21Q1 | 0.65 | -2.13 | 0.41 |
20Q4 | 1.55 | 1.82 | 0.41 |
20Q3 | 0.54 | -0.16 | 0.6 |
20Q2 | 0.09 | -0.54 | 0.75 |
20Q1 | 0.02 | -1.65 | 0.4 |
19Q4 | 0.82 | 0.47 | 0.51 |
19Q3 | 0.79 | 0.55 | 0.45 |
19Q2 | -0.19 | -0.42 | 0.59 |
19Q1 | 1.13 | 0.87 | 0.34 |
18Q4 | 0.38 | 0.24 | 0.43 |
18Q3 | 0.39 | 0.2 | 0.48 |
18Q2 | -0.61 | -0.71 | 0.28 |
18Q1 | 0.5 | 0.05 | 0.15 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 現金是否充足, 是否沒有債務壓力
- 應收帳款或存貨是否突然大幅增加, 留意應收帳款超過營收
- 如果未分配盈餘為負, 就算當年有獲利也沒法配息
- 營收和獲利增加的速度要大於存貨和應收帳款的速度; 營收衰退, 應收帳款正常也要跟著減少
- 最容易被操弄的資產是應收帳款, 存貨和長期投資
- 圖表中的值是加一取對數, 目的是為了看趨勢
現金及約當現金 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 3.23 | 3.79 | 0.65 | 3.73 | 98.42 | 3.29 | 8.43 | 2.89 | 0.5 | 0 | 7.38 | 2.71 | 0.97 | 0 | 7.47 | 8.45 |
21Q4 | 3.15 | 4.32 | 0.67 | 3.88 | 89.81 | 2.92 | 8.52 | 2.9 | 0.5 | 0 | 6.44 | 2.71 | 0.97 | 0 | 7.9 | 8.88 |
21Q3 | 2.46 | 3.49 | 0.69 | 3.47 | 99.43 | 2.87 | 8.42 | 2.85 | 0.5 | 0 | 6.13 | 2.71 | 0.97 | 0 | 7.24 | 8.21 |
21Q2 | 2.0 | 3.84 | 0.61 | 4.27 | 111.20 | 2.83 | 8.41 | 2.79 | 0.5 | 0 | 6.95 | 2.71 | 0.97 | 0 | 6.55 | 7.52 |
21Q1 | 2.86 | 3.05 | 0.41 | 3.04 | 99.67 | 2.97 | 8.22 | 2.74 | 0.5 | 0 | 7.05 | 2.71 | 0.76 | 0 | 6.14 | 6.9 |
20Q4 | 4.23 | 3.33 | 0.41 | 2.99 | 89.79 | 2.6 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 2.71 | 0.76 | 0 | 6.69 | 7.45 |
20Q3 | 2.94 | 3.41 | 0.6 | 3.5 | 102.64 | 2.92 | 8.36 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 2.71 | 0.76 | 0 | 6.27 | 7.03 |
20Q2 | 2.94 | 3.7 | 0.75 | 3.99 | 107.84 | 2.82 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 2.71 | 0.76 | 0 | 5.67 | 6.43 |
20Q1 | 3.52 | 2.68 | 0.4 | 3.08 | 114.93 | 2.7 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 2.71 | 0.57 | 0 | 5.12 | 5.69 |
19Q4 | 5.19 | 3.31 | 0.51 | 3.0 | 90.63 | 2.27 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 2.71 | 0.57 | 0 | 5.53 | 6.1 |
19Q3 | 4.35 | 3.48 | 0.45 | 3.16 | 90.80 | 2.33 | 5.69 | 0 | 0.85 | 0.24 | 6.45 | 4.61 | 0.57 | 0 | 5.02 | 5.59 |
19Q2 | 1.11 | 3.54 | 0.59 | 3.41 | 96.33 | 2.17 | 5.37 | 0 | 0.92 | 0.18 | 6.09 | 2.31 | 0.57 | 0 | 4.57 | 5.14 |
19Q1 | 1.96 | 2.64 | 0.34 | 2.25 | 85.23 | 2.21 | 5.33 | 0 | 1.0 | 0.11 | 5.8 | 2.31 | 0.44 | 0 | 4.69 | 5.13 |
18Q4 | 1.29 | 3.14 | 0.43 | 3.03 | 96.50 | 1.94 | 5.24 | 0 | 0.82 | 0.3 | 4.28 | 2.31 | 0.44 | 0 | 4.35 | 4.79 |
18Q3 | 1.01 | 3.1 | 0.48 | 2.88 | 92.90 | 2.23 | 5.15 | 0 | 0.9 | 0.24 | 4.67 | 2.31 | 0.44 | 0 | 3.92 | 4.36 |
18Q2 | 0.93 | 2.64 | 0.28 | 2.58 | 97.73 | 1.87 | 5.01 | 0 | 0.97 | 0.18 | 4.29 | 2.31 | 0.44 | 0 | 3.44 | 3.88 |
18Q1 | 1.34 | 1.93 | 0.15 | 1.74 | 90.16 | 1.75 | 4.77 | 0 | 1.05 | 0.11 | 3.5 | 2.1 | 0.29 | 0 | 3.73 | 4.02 |
現金及約當現金 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3.15 | 14.71 | 2.38 | 3.88 | 26.38 | 2.92 | 8.52 | 2.9 | 0.5 | 0 | 6.44 | 2.71 | 0.97 | 0 | 7.9 | 8.88 |
2020 | 4.23 | 13.11 | 2.16 | 2.99 | 22.81 | 2.6 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 2.71 | 0.76 | 0 | 6.69 | 7.45 |
2019 | 5.19 | 12.97 | 1.89 | 3.0 | 23.13 | 2.27 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 2.71 | 0.57 | 0 | 5.53 | 6.1 |
2018 | 1.29 | 10.8 | 1.34 | 3.03 | 28.06 | 1.94 | 5.24 | 0 | 0.82 | 0.3 | 4.28 | 2.31 | 0.44 | 0 | 4.35 | 4.79 |
2017 | 1.71 | 9.56 | 1.49 | 2.14 | 22.38 | 1.45 | 4.78 | 0 | 0.87 | 0.3 | 4.0 | 2.1 | 0.29 | 0 | 3.62 | 3.9 |
2016 | 1.79 | 7.69 | 0.9 | 1.7 | 22.11 | 1.25 | 4.12 | 0 | 0.17 | 0.05 | 4.14 | 2.1 | 0.2 | 0 | 2.44 | 2.64 |
2015 | 0.44 | 6.44 | 0.67 | 1.43 | 22.20 | 1.11 | 4.1 | 0 | 2.13 | 0.23 | 4.14 | 1.86 | 0.13 | 0 | 1.7 | 1.83 |
2014 | 0.52 | 5.56 | 0.35 | 1.52 | 27.34 | 1.0 | 1.67 | 0 | 0.81 | 0.28 | 2.79 | 1.71 | 0.1 | 0 | 1.07 | 1.16 |
2013 | 0.61 | 2.75 | 0.15 | 0.73 | 26.55 | 0.39 | 1.27 | 0 | 0.27 | 0.4 | 1.73 | 1.71 | 0.08 | 0 | 0.72 | 0.8 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 股本如果持續膨脹, 就會影響到EPS, 接著就會影響股價
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.15 | 18.75 | 2.41 | 27 |
21Q4 | 4.32 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | -0.01 | 0.05 | 0.82 | 0.15 | 18.29 | 2.45 | 27 |
21Q3 | 3.49 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.84 | 0.16 | 19.05 | 2.54 | 27 |
21Q2 | 3.84 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.17 | 21.79 | 2.25 | 27 |
21Q1 | 3.05 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.1 | 19.61 | 1.53 | 27 |
20Q4 | 3.33 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.49 | 0.08 | 16.33 | 1.52 | 27 |
20Q3 | 3.41 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.75 | 0.15 | 20.00 | 2.20 | 27 |
20Q2 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0.9 | 0.15 | 16.67 | 2.75 | 27 |
20Q1 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 20.00 | 1.48 | 27 |
19Q4 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | -0.01 | 0 | -0.02 | -0.01 | 0.65 | 0.14 | 21.54 | 2.11 | 24 |
19Q3 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0.59 | 0.13 | 22.03 | 1.97 | 23 |
19Q2 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0.74 | 0.15 | 20.27 | 2.55 | 23 |
19Q1 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.43 | 0.09 | 20.93 | 1.46 | 23 |
18Q4 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.55 | 0.11 | 20.00 | 1.88 | 23 |
18Q3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | -0.01 | 0.02 | 0.59 | 0.11 | 18.64 | 2.08 | 23 |
18Q2 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.45 | 0.17 | 37.78 | 1.20 | 23 |
18Q1 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 11.76 | 0.71 | 21 |
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 14.71 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0.04 | -0.01 | 0 | -0.04 | 0.14 | 2.95 | 0.58 | 19.66 | 8.77 | 27 |
2020 | 13.11 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | -0.02 | 0.04 | 2.63 | 0.48 | 18.25 | 7.95 | 27 |
2019 | 12.97 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.05 | -0.01 | 0 | -0.03 | -0.03 | 2.4 | 0.51 | 21.25 | 7.86 | 24 |
2018 | 10.8 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.1 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.1 | 1.76 | 0.42 | 23.86 | 5.80 | 23 |
2017 | 9.56 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | -0.01 | 0.12 | 1.85 | 0.36 | 19.46 | 7.08 | 21 |
2016 | 7.69 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0 | -0.02 | -0.02 | 1.14 | 0.24 | 21.05 | 0.00 | 0 |
2015 | 6.44 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.85 | 0.18 | 21.18 | 3.76 | 18 |
2014 | 5.56 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.44 | 0.09 | 20.45 | 2.04 | 17 |
2013 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.09 | -0.06 | 0.00 | 0.86 | 17 |
營收(億) | 營業成本(億) | 營業毛利(億) | 營業毛利率 | 營業利益(億) | 營業利益率 | 業外收支(億) | 稅前淨利(億) | 稅後淨利(億) | EPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 3.79 | 2.44 | 1.35 | 35.63 | 0.7 | 18.60 | 0.1 | 0.8 | 0.65 | 2.41 |
21Q4 | 4.32 | 2.87 | 1.45 | 33.64 | 0.77 | 17.89 | 0.05 | 0.82 | 0.67 | 2.45 |
21Q3 | 3.49 | 2.18 | 1.31 | 37.59 | 0.74 | 21.27 | 0.1 | 0.84 | 0.69 | 2.54 |
21Q2 | 3.84 | 2.39 | 1.45 | 37.85 | 0.78 | 20.35 | 0 | 0.78 | 0.61 | 2.25 |
21Q1 | 3.05 | 1.99 | 1.06 | 34.76 | 0.52 | 16.91 | 0 | 0.51 | 0.41 | 1.53 |
20Q4 | 3.33 | 2.23 | 1.1 | 33.05 | 0.43 | 12.96 | 0.06 | 0.49 | 0.41 | 1.52 |
20Q3 | 3.41 | 2.07 | 1.34 | 39.40 | 0.74 | 21.69 | 0.01 | 0.75 | 0.6 | 2.20 |
20Q2 | 3.7 | 2.18 | 1.52 | 41.05 | 0.92 | 24.84 | -0.02 | 0.9 | 0.75 | 2.75 |
20Q1 | 2.68 | 1.69 | 0.99 | 37.05 | 0.5 | 18.77 | 0 | 0.5 | 0.4 | 1.48 |
19Q4 | 3.31 | 2.06 | 1.25 | 37.79 | 0.65 | 19.69 | -0.01 | 0.65 | 0.51 | 2.11 |
19Q3 | 3.48 | 2.18 | 1.3 | 37.28 | 0.61 | 17.60 | -0.03 | 0.59 | 0.45 | 1.97 |
19Q2 | 3.54 | 2.14 | 1.4 | 39.45 | 0.75 | 21.26 | -0.01 | 0.74 | 0.59 | 2.55 |
19Q1 | 2.64 | 1.73 | 0.92 | 34.65 | 0.41 | 15.60 | 0.02 | 0.43 | 0.34 | 1.46 |
18Q4 | 3.14 | 2.03 | 1.11 | 35.26 | 0.51 | 16.23 | 0.04 | 0.55 | 0.43 | 1.88 |
18Q3 | 3.1 | 1.95 | 1.14 | 36.95 | 0.57 | 18.55 | 0.02 | 0.59 | 0.48 | 2.08 |
18Q2 | 2.64 | 1.72 | 0.92 | 34.95 | 0.43 | 16.36 | 0.02 | 0.45 | 0.28 | 1.20 |
18Q1 | 1.93 | 1.33 | 0.6 | 31.11 | 0.15 | 7.56 | 0.03 | 0.17 | 0.15 | 0.71 |
- 營業利益和稅後淨利成長率大於營收成長率, 通常代表公司在成長, 如果是漲很多的股票, 發現沒有現象就要留意了
- 營收到某個數字後, 營業利益產生不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
- 如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 去年同期營收成長率(%) | 去年稅前淨利率成長率(%) | 去年同期EPS成長率(%) | 兩季平均(YOY)營收成長率(%) | 兩季平均(YOY)EPS成長率(%) | 較上季營收成長率(%) | 較上季稅前淨利率成長率(%) | 較上季EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 3.79 | 0.7 | 0.65 | 21.16 | 2.41 | 24.26 | 25.50 | 57.52 | 27.00 | 59.35 | -12.27 | 11.72 | -1.63 |
21Q4 | 4.32 | 0.77 | 0.67 | 18.94 | 2.45 | 29.73 | 29.11 | 61.18 | 16.04 | 38.31 | 23.78 | -21.57 | -3.54 |
21Q3 | 3.49 | 0.74 | 0.69 | 24.15 | 2.54 | 2.35 | 10.43 | 15.45 | 3.06 | -1.37 | -9.11 | 19.32 | 12.89 |
21Q2 | 3.84 | 0.78 | 0.61 | 20.24 | 2.25 | 3.78 | -16.50 | -18.18 | 8.79 | -7.40 | 25.90 | 20.05 | 47.06 |
21Q1 | 3.05 | 0.52 | 0.41 | 16.86 | 1.53 | 13.81 | -10.27 | 3.38 | 7.21 | -12.29 | -8.41 | 14.93 | 0.66 |
20Q4 | 3.33 | 0.43 | 0.41 | 14.67 | 1.52 | 0.60 | -24.81 | -27.96 | -0.70 | -8.14 | -2.35 | -32.92 | -30.91 |
20Q3 | 3.41 | 0.74 | 0.6 | 21.87 | 2.20 | -2.01 | 29.95 | 11.68 | 1.25 | 9.76 | -7.84 | -9.78 | -20.00 |
20Q2 | 3.7 | 0.92 | 0.75 | 24.24 | 2.75 | 4.52 | 15.37 | 7.84 | 3.02 | 4.61 | 38.06 | 29.00 | 85.81 |
20Q1 | 2.68 | 0.5 | 0.4 | 18.79 | 1.48 | 1.52 | 16.06 | 1.37 | 3.46 | 6.80 | -19.03 | -3.69 | -29.86 |
19Q4 | 3.31 | 0.65 | 0.51 | 19.51 | 2.11 | 5.41 | 11.87 | 12.23 | 8.84 | 3.47 | -4.89 | 15.92 | 7.11 |
19Q3 | 3.48 | 0.61 | 0.45 | 16.83 | 1.97 | 12.26 | -12.30 | -5.29 | 23.18 | 53.60 | -1.69 | -19.90 | -22.75 |
19Q2 | 3.54 | 0.75 | 0.59 | 21.01 | 2.55 | 34.09 | 23.52 | 112.50 | 35.44 | 109.06 | 34.09 | 29.77 | 74.66 |
19Q1 | 2.64 | 0.41 | 0.34 | 16.19 | 1.46 | 36.79 | 82.53 | 105.63 | 18.39 | 52.81 | -15.92 | -7.17 | -22.34 |
18Q4 | 3.14 | 0.51 | 0.43 | 17.44 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | -9.12 | -9.62 |
18Q3 | 3.1 | 0.57 | 0.48 | 19.19 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.42 | 12.82 | 73.33 |
18Q2 | 2.64 | 0.43 | 0.28 | 17.01 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 36.79 | 91.77 | 69.01 |
18Q1 | 1.93 | 0.15 | 0.15 | 8.87 | 0.71 | - | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅後淨利成長率(%) | 稅前淨利率成長率(%) | EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 14.71 | 2.81 | 2.38 | 20.08 | 8.76 | 12.20 | 8.49 | 10.19 | 0.00 | 10.33 |
2020 | 13.11 | 2.59 | 2.16 | 20.08 | 7.94 | 1.08 | 6.58 | 14.29 | 8.42 | 1.15 |
2019 | 12.97 | 2.43 | 1.89 | 18.52 | 7.85 | 20.09 | 46.39 | 41.04 | 13.62 | 35.58 |
2018 | 10.8 | 1.66 | 1.34 | 16.30 | 5.79 | 12.97 | -4.05 | -10.07 | -15.63 | -18.10 |
2017 | 9.56 | 1.73 | 1.49 | 19.32 | 7.07 | 24.32 | 49.14 | 65.56 | 30.36 | N/A |
2016 | 7.69 | 1.16 | 0.9 | 14.82 | 0.00 | 19.41 | 39.76 | 34.33 | 11.85 | N/A |
2015 | 6.44 | 0.83 | 0.67 | 13.25 | 3.76 | 15.83 | 107.50 | 91.43 | 69.01 | 84.31 |
2014 | 5.56 | 0.4 | 0.35 | 7.84 | 2.04 | 102.18 | N/A | 133.33 | 140.49 | N/A |
2013 | 2.75 | -0.03 | 0.15 | 3.26 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果是毛三到四, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 營益率代表著公司的經營效率
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
營業毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | |
---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 35.63 | 18.60 | 21.16 | 87.50 | 12.50 |
21Q4 | 33.64 | 17.89 | 18.94 | 93.90 | 6.10 |
21Q3 | 37.59 | 21.27 | 24.15 | 88.10 | 11.90 |
21Q2 | 37.85 | 20.35 | 20.24 | 100.00 | -0.00 |
21Q1 | 34.76 | 16.91 | 16.86 | 101.96 | -0.00 |
20Q4 | 33.05 | 12.96 | 14.67 | 87.76 | 12.24 |
20Q3 | 39.40 | 21.69 | 21.87 | 98.67 | 1.33 |
20Q2 | 41.05 | 24.84 | 24.24 | 102.22 | -2.22 |
20Q1 | 37.05 | 18.77 | 18.79 | 100.00 | 0.00 |
19Q4 | 37.79 | 19.69 | 19.51 | 100.00 | -1.54 |
19Q3 | 37.28 | 17.60 | 16.83 | 103.39 | -5.08 |
19Q2 | 39.45 | 21.26 | 21.01 | 101.35 | -1.35 |
19Q1 | 34.65 | 15.60 | 16.19 | 95.35 | 4.65 |
18Q4 | 35.26 | 16.23 | 17.44 | 92.73 | 7.27 |
18Q3 | 36.95 | 18.55 | 19.19 | 96.61 | 3.39 |
18Q2 | 34.95 | 16.36 | 17.01 | 95.56 | 4.44 |
18Q1 | 31.11 | 7.56 | 8.87 | 88.24 | 17.65 |
營業毛利率 | 營業利益率 | 折舊負擔比率 | 稅前淨利率 | 股東權益報酬率 | 資產報酬率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | 無形資產佔淨值比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 35.91 | 19.13 | 5.37 | 20.08 | 14.00 | 10.58 | 95.25 | 4.75 | 0.95 |
2020 | 37.78 | 19.77 | 5.64 | 20.08 | 13.83 | 10.73 | 98.48 | 1.52 | 1.27 |
2019 | 37.47 | 18.72 | 4.70 | 18.52 | 15.97 | 11.87 | 101.25 | -1.25 | 1.56 |
2018 | 34.93 | 15.38 | 4.26 | 16.30 | 16.37 | 10.99 | 94.32 | 5.68 | 2.46 |
2017 | 37.28 | 18.05 | 3.77 | 19.32 | 21.21 | 13.51 | 93.51 | 6.49 | 0.00 |
2016 | 36.82 | 15.05 | 3.90 | 14.82 | 17.37 | 9.72 | 101.75 | -1.75 | 0.00 |
2015 | 35.01 | 12.84 | 3.42 | 13.25 | 19.46 | 9.89 | 97.65 | 3.53 | 0.00 |
2014 | 33.42 | 7.22 | 3.60 | 7.84 | 12.94 | 7.38 | 90.91 | 6.82 | 0.00 |
2013 | 40.66 | -1.11 | 5.45 | 3.26 | 5.96 | 4.01 | -33.33 | 133.33 | 0.00 |
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | 流動比 | 速動比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.99 | 0.79 | 91 | 115 | 212.06 | 140.31 |
21Q4 | 1.18 | 0.99 | 77 | 91 | 243.21 | 167.93 |
21Q3 | 0.90 | 0.77 | 100 | 118 | 239.02 | 154.41 |
21Q2 | 1.05 | 0.82 | 86 | 110 | 202.68 | 135.67 |
21Q1 | 1.01 | 0.72 | 89 | 127 | 193.22 | 125.46 |
20Q4 | 1.03 | 0.81 | 88 | 112 | 325.91 | 231.45 |
20Q3 | 0.91 | 0.72 | 99 | 126 | 278.89 | 188.60 |
20Q2 | 1.05 | 0.79 | 87 | 115 | 282.31 | 202.93 |
20Q1 | 0.88 | 0.68 | 103 | 134 | 290.40 | 208.18 |
19Q4 | 1.08 | 0.90 | 84 | 101 | 366.75 | 279.90 |
19Q3 | 1.06 | 0.97 | 85 | 93 | 244.76 | 181.66 |
19Q2 | 1.25 | 0.98 | 72 | 92 | 188.67 | 123.20 |
19Q1 | 1.00 | 0.83 | 90 | 109 | 203.88 | 128.49 |
18Q4 | 1.07 | 0.98 | 85 | 93 | 190.88 | 125.25 |
18Q3 | 1.14 | 0.95 | 80 | 95 | 171.91 | 104.32 |
18Q2 | 1.22 | 0.95 | 74 | 96 | 173.00 | 106.44 |
18Q1 | 1.00 | 0.83 | 91 | 109 | 210.04 | 126.90 |
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | 流動比 | 速動比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4.28 | 3.42 | 85 | 106 | 243.21 | 167.93 |
2020 | 4.38 | 3.36 | 83 | 108 | 325.91 | 231.45 |
2019 | 4.31 | 3.86 | 84 | 94 | 366.75 | 279.90 |
2018 | 4.19 | 4.15 | 87 | 88 | 190.88 | 125.25 |
2017 | 4.98 | 4.44 | 73 | 82 | 180.13 | 123.71 |
2016 | 4.92 | 4.12 | 74 | 88 | 140.97 | 106.33 |
2015 | 4.38 | 3.97 | 83 | 91 | 158.74 | 98.57 |
2014 | 4.95 | 5.33 | 73 | 68 | 160.33 | 107.95 |
2013 | 4.00 | 4.16 | 91 | 87 | 150.04 | 121.93 |
- 金融負債: 需要支付利息, 會造成財務負擔
- 營業活動負債: 因營業活動而產生, 如應付帳款, 應付票據, 合約負債等, 通常不需要支付利息. 此類型負債上升, 通常代表業績增加, 議價能力變好
- 償債能力良好的公司 - 利息保障倍數大於5倍和長期銀行借款占稅後淨利比小於2
- 要注意負債比增加的原因
負債比 | 金融負債(億) | 營收淨額(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.27 | 0.5 | 14.71 | 93.11 | 0.21 |
2020 | 0.24 | 0.5 | 13.11 | 107.80 | 0.00 |
2019 | 0.23 | 0 | 12.97 | 66.84 | 0.00 |
2018 | 0.33 | 1.67 | 10.8 | 97.68 | 0.61 |
2017 | 0.34 | 1.67 | 9.56 | 153.73 | 0.58 |
2016 | 0.39 | 0.22 | 7.69 | 174.82 | 0.19 |
2015 | 0.51 | 2.36 | 6.44 | 52.75 | 3.18 |
2014 | 0.49 | 1.3 | 5.56 | 21.66 | 2.31 |
2013 | 0.41 | 1.07 | 2.75 | 7.76 | 1.80 |
負債比 | 金融負債(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.30 | 0.5 | 114.36 | 0.77 |
21Q4 | 0.27 | 0.5 | 113.91 | 0.75 |
21Q3 | 0.26 | 1.0 | 105.94 | 0.72 |
21Q2 | 0.30 | 1.0 | 94.15 | 0.82 |
21Q1 | 0.31 | 1.3 | 62.00 | 1.22 |
20Q4 | 0.24 | 0.5 | 67.36 | 0.00 |
20Q3 | 0.26 | 1.0 | 99.02 | 0.00 |
20Q2 | 0.26 | 0 | 189.89 | 0.00 |
20Q1 | 0.26 | 0 | 102.58 | 0.00 |
19Q4 | 0.23 | 0 | 87.09 | 0.00 |
19Q3 | 0.35 | 2.09 | 59.19 | 1.89 |
19Q2 | 0.40 | 1.1 | 80.86 | 1.56 |
19Q1 | 0.39 | 1.51 | 45.48 | 2.94 |
18Q4 | 0.33 | 1.67 | 111.49 | 1.91 |
18Q3 | 0.36 | 1.64 | 122.72 | 1.88 |
18Q2 | 0.35 | 1.55 | 105.31 | 3.46 |
18Q1 | 0.31 | 1.26 | 42.92 | 7.00 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 3.79 | 0.33 | 0.21 | 0.1 | 8.71 | 5.54 | 2.64 |
21Q4 | 4.32 | 0.35 | 0.19 | 0.13 | 8.10 | 4.40 | 3.01 |
21Q3 | 3.49 | 0.27 | 0.18 | 0.12 | 7.74 | 5.16 | 3.44 |
21Q2 | 3.84 | 0.34 | 0.21 | 0.13 | 8.85 | 5.47 | 3.39 |
21Q1 | 3.05 | 0.26 | 0.17 | 0.11 | 8.52 | 5.57 | 3.61 |
20Q4 | 3.33 | 0.35 | 0.19 | 0.12 | 10.51 | 5.71 | 3.60 |
20Q3 | 3.41 | 0.3 | 0.19 | 0.11 | 8.80 | 5.57 | 3.23 |
20Q2 | 3.7 | 0.3 | 0.19 | 0.11 | 8.11 | 5.14 | 2.97 |
20Q1 | 2.68 | 0.23 | 0.18 | 0.09 | 8.58 | 6.72 | 3.36 |
19Q4 | 3.31 | 0.31 | 0.17 | 0.12 | 9.37 | 5.14 | 3.63 |
19Q3 | 3.48 | 0.31 | 0.22 | 0.15 | 8.91 | 6.32 | 4.31 |
19Q2 | 3.54 | 0.31 | 0.19 | 0.13 | 8.76 | 5.37 | 3.67 |
19Q1 | 2.64 | 0.27 | 0.16 | 0.13 | 10.23 | 6.06 | 4.92 |
18Q4 | 3.14 | 0.26 | 0.16 | 0.12 | 8.28 | 5.10 | 3.82 |
18Q3 | 3.1 | 0.28 | 0.16 | 0.13 | 9.03 | 5.16 | 4.19 |
18Q2 | 2.64 | 0.25 | 0.14 | 0.11 | 9.47 | 5.30 | 4.17 |
18Q1 | 1.93 | 0.21 | 0.13 | 0.09 | 10.88 | 6.74 | 4.66 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 14.71 | 1.22 | 0.75 | 0.5 | 8.29 | 5.10 | 3.40 |
2020 | 13.11 | 1.18 | 0.76 | 0.43 | 9.00 | 5.80 | 3.28 |
2019 | 12.97 | 1.2 | 0.73 | 0.53 | 9.25 | 5.63 | 4.09 |
2018 | 10.8 | 1.0 | 0.6 | 0.46 | 9.26 | 5.56 | 4.26 |
2017 | 9.56 | 0.96 | 0.48 | 0.4 | 10.04 | 5.02 | 4.18 |
2016 | 7.69 | 0.85 | 0.39 | 0.43 | 11.05 | 5.07 | 5.59 |
2015 | 6.44 | 0.75 | 0.22 | 0.46 | 11.65 | 3.42 | 7.14 |
2014 | 5.56 | 0.73 | 0.26 | 0.46 | 13.13 | 4.68 | 8.27 |
2013 | 2.75 | 0.51 | 0.19 | 0.45 | 18.55 | 6.91 | 16.36 |
合約負債 (億) | |
---|---|
22Q1 | 0.04 |
21Q4 | 0.07 |
21Q3 | 0.05 |
21Q2 | 0.08 |
21Q1 | 0.01 |
20Q4 | 0.02 |
20Q3 | 0.02 |
20Q2 | 0.02 |
20Q1 | 0.02 |
19Q4 | 0.03 |
19Q3 | 0.03 |
19Q2 | 0.06 |
合約負債 (億) | |
---|---|
2021 | 0.07 |
2020 | 0.02 |
2019 | 0.03 |
2018 | 0.01 |
2017 | 0.06 |
2016 | 0.1 |
2015 | 0.03 |
2014 | 0.03 |
2013 | 0.02 |