| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411.0 (-3.41%) 4307張 (+70.43%) 季線下 2803張 1994張 1637張 4307張 2.16倍 |
9.45% -12.65% 9.6% 17.26% -6.7% |
88.47 (-78.48%) 411.0 |
N/A 1.11 |
1461 |
小型股 238.98億 |
31.09% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2023-12-20 2024-08-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411.0 | 410.6↗ | 390.25↗ | 402.52↘ | 425.72↘ | 466.13↘ | 445.69↗ | 412.93↗ | 390.27↘ |
| 乖離率 | 0.1% | 5.32% | 2.11% | -3.46% | -11.83% | -7.78% | -0.47% | 5.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 375.5 | 390.5 | 470.5 | 554.0 | 418.0 | 375.0 | 350.5 | 440.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 77.08,N/A (9.4,15.98,22.57) 4.94,86.13 (2.96,4.85,6.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(43.31% 帶寬大) 月線斜率-0.73 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.74←57.51(-0.77%) 14.73←13.24(1.49%), 8.77% 56.74←24.45(32.29%) 14.73←35.36(-20.63%), 8.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.46%[113] (N/A) 0 (1.46%) | 相對高點 相對低點 | 593.0 (-30.69%) 25-03-20 112.5 (265.33%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 226.17 12.12 198.23 歷年新高 3.05億(3月) | 196.45 26.17 183.06 2.72億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 593.0 (25-03-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.95% 7.41% 322 -4 0 51.65%←58.59%(-6.94%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.77,90.53 down 47.32 5.99 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-11%,-9%,-8% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.63,25.86 up 48.8 -8.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1461 | 月KD RSI MACD | 46.71,64.38 58.79 6.37 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.35%(0.48%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.83%←0.04%(0.79%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.11% -7.78% -0.47% 5.31% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.44%←16.39%(-4.95%) | -634 (連2賣) 14.72% | 2年趨勢圖 | 11.44%←13.44%(-2.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.41% 27.29% 69.26% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.84%←1.84%(0.0%) | -171 (連2賣) 3.97% | 2年趨勢圖 | 1.84%←2.11%(-0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.54←1.03 (-47.57%) Q4←Q3 第1降 0.54←0.14 (+285.71%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.06←3.47 (+74.64%) Q4←Q3 連4升 6.06←2.36 (+156.78%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.75←0.35 (+74.64%) Q4←Q3 第1升 1.75←0.0 (+156.78%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.14←3.11 (+0.96%) Q4←Q3 連5升 3.14←2.61 (+20.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 126.57←196.77 (-35.68%) Q4←Q3 連4降 126.57←391.22 (-67.65%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 132.51←156.99 (-35.68%) Q4←Q3 連3降 132.51←193.31 (-31.45%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.91←0.59 (+393.22%) Q4←Q3 第1升 2.91←-0.43 (-776.74%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.31←0.52 (+344.23%) Q4←Q3 第1升 2.31←0.19 (+1115.79%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 64.61←50.16 Q4←Q3 第1升 64.61←48.09 Q4←Q4 17季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.84←10.04 Q4←Q3 第1升 28.84←0.0 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.64←8.7 Q4←Q3 第1升 28.64←-9.28 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.47←0.61 Q4←Q3 第1升 3.47←-0.42 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.07←0.54 Q4←Q3 第1升 3.07←-0.37 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/14 汪光夏之配偶 關係人配偶 贈與 30張 |
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| 公告 | 114/04/30 牧德董事會通過大陸投資案，計5000萬人民幣 |
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| 新聞 | 114/04/29 《光電股》牧德Q1 EPS5.22元 啟動第二生產基地拚出貨 114/04/29 牧德 第一季EPS 5.22元 114/04/29 牧德首季稅後純益3.04億元歷史同期新高 EPS達5.22元 114/04/29 牧德科技Q1每股賺5.22元 較去年大增4.72元 114/04/29 【公告】牧德董事會通過大陸投資相關事宜 114/04/29 【公告】牧德經董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/23 《光電股》訂單交期未受影響 牧德亮出紅燈 114/04/21 【公告】牧德114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/16 牧德盟友鏵友益擬配發股利1.1元含1元股票股利 114/04/09 《光電股》美國對等關稅影響 牧德4項說明 114/04/09 【公告】美國對等關稅措施對牧德營運無重大影響 114/04/08 鏵友益無直接對美銷售自動化與半導體檢測設備，關稅政策不影響營運 114/04/07 牧德指稱業務暫不受關稅影響，後續不排除再度啟動轉投策略 114/04/07 《關稅風暴》牧德：直接風險不大 未嘗不是契機 114/04/07 《光電股》輸美訂單FOB交易 關稅戰 牧德安啦！ 114/04/06 〈美對等關稅〉牧德檢視訂單、供應鏈及財務等 對其直接風險不大 114/04/02 《光電股》跨半導體業有成 牧德3月、Q1營收登高 114/04/01 《光電股》牧德雙軌四線啟動 3月營收登峰 114/04/01 牧德雙軌四線啟動 3月營收登峰 114/04/01 營收速報 - 牧德(3563)3月營收3.05億元年增率高達226.17％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧德 | 9.45% 2803(53.64%) | 5.25% 2193(96.39%) | -12.65% 1994(116.01%) | 9.6% 1637(163.14%) | 17.26% 1173(266.95%) | -6.7% 937(359.47%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.55 | 26.03 | 30.14 | 38.86 | 36.24 |
| ROE | 6.15 | 10.07 | 19.81 | 29.7 | 28.15 |
| 本業收入比 | 64.38 | 90.51 | 86.38 | 102.30 | 108.08 |
| 自由現金流量 | 3.31 | -27.44 | 7.26 | 7.81 | 7.28 |
| 利息保障倍數 | 297.27 | 228.62 | 129.71 | 170.42 | 273.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
