| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576.0 (-1.2%) 1671張 (-62.95%) 季線上 2434張 2301張 2089張 1671張 0.73倍 |
5.3% 7.26% 3.78% 34.27% 39.3% |
167.3 (-70.96%) 576.0 |
N/A 1.13 |
1170 |
N/A |
31.09% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2023-12-20 2025-06-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576.0 | 567.4↗ | 559.4↗ | 547.15↗ | 536.58↗ | 475.26↗ | 483.04↗ | 446.67↗ | 405.7↗ |
| 乖離率 | 1.52% | 2.97% | 5.27% | 7.35% | 21.2% | 19.24% | 28.95% | 41.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 547.0 | 555.0 | 537.0 | 427.0 | 360.5 | 555.0 | 429.0 | 413.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 56.93,N/A (9.99,16.28,22.57) 6.74,86.5 (2.96,4.85,6.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.06%) 月線斜率0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.74←57.51(-0.77%) 14.73←13.24(1.49%), 8.77% 56.74←24.45(32.29%) 14.73←35.36(-20.63%), 8.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.04%[113] (N/A) 0 (1.04%) | 相對高點 相對低點 | 615.0 (-6.34%) 25-06-12 112.5 (412.0%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 215.78 0.32 206.76 歷年新高 3.32億(5月) | 219.49 8.59 204.19 3.31億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-12 615.0 (25-06-12) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 2.88% -97 0 0 50.33%←52.24%(-1.91%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 55.17,69.73 65.94 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,7%,2%,3% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 85.74,84.11 66.02 10.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1170 | 月KD RSI MACD | 89.27,74.95 70.19 17.41 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.52%←1.27%(1.25%) | 100 5.98% | 2年趨勢圖 | 2.52%←0.41%(2.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.27% 19.24% 28.95% 41.98% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.5%←13.36%(1.14%) | 112 6.7% | 2年趨勢圖 | 14.5%←10.86%(3.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.88% 23.06% 78.04% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.93%←1.88%(0.05%) | -20 (連3買轉賣) 1.2% | 2年趨勢圖 | 1.93%←1.67%(0.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.38←0.54 (+155.56%) Q1←Q4 第1升 1.38←0.16 (+762.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.92←6.06 (+30.69%) Q1←Q4 連5升 7.92←2.68 (+195.52%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.14←1.75 (+30.69%) Q1←Q4 連2升 3.14←-0.2 (+195.52%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.48←3.14 (+10.83%) Q1←Q4 連6升 3.48←2.74 (+27.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 123.07←126.57 (-2.77%) Q1←Q4 連5降 123.07←269.96 (-54.41%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.62←132.51 (-2.77%) Q1←Q4 連4降 106.62←198.04 (-46.16%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.22←2.91 (+79.38%) Q1←Q4 連2升 5.22←0.5 (+944.0%) Q1←Q1 13季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.31←2.31 (+86.58%) Q1←Q4 連2升 4.31←-0.48 (-997.92%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 64.35←64.61 Q1←Q4 第1降 64.35←54.05 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 39.65←28.84 Q1←Q4 連2升 39.65←-7.54 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 38.27←28.64 Q1←Q4 連2升 38.27←11.26 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.94←3.47 Q1←Q4 連2升 5.94←0.6 Q1←Q1 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.0←3.07 Q1←Q4 連2升 5.0←0.53 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/14 汪光夏之配偶 關係人配偶 贈與 30張 |
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| 公告 | 114/06/13 證交所6/13暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 114/06/13 牧德 布局半導體效益顯現(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/12 半導體檢測夯！日月光集團股牧德今改寫615元新天價 專家看還有戲 114/06/04 《光電股》牧德雙軌四線 業績連兩月登頂 114/06/03 牧德雙軌四線 業績連兩月登頂 114/06/03 牧德5月營收再以3.32億元創新高 年增2.16倍 114/06/03 【公告】牧德 2025年5月合併營收3.32億元 年增215.78% 114/06/03 營收速報 - 牧德(3563)5月營收3.32億元年增率高達215.78％ 114/05/29 牧德下半年5元股息6/24除息 今年前4月純益已超車去年全年 114/05/29 【公告】牧德董事長決定除息基準日等相關事宜 114/05/29 【公告】牧德114年股東常會重要決議事項 114/05/17 《光電股》雙軌四線策略奏效 牧德業績火熱 114/05/16 牧德自結1-4月稅後賺3.99億元超越去年全年 每股純益6.86元 114/05/16 【公告】係因牧德有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/05/16 《光電股》牧德4月獲利翻倍增 EPS1.64元 114/05/16 《光電股》注意股：牧德 近5日漲25.76% 114/05/14 焦點股：半導體營收貢獻提升，牧德今年營運創高指日可待 114/05/05 營收創歷史新高也挺不住 牧德慘回測400元大關 114/05/05 營收速報 - 牧德(3563)4月營收3.31億元年增率高達219.49％ 114/05/04 《光電股》牧德4月營收年增逾200% 改寫逾六年高點 114/05/03 設備廠牧德4月營收3.31億元改寫歷史創新高 年增2.19倍 114/05/03 【公告】牧德 2025年4月合併營收3.31億元 年增219.49% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧德 | 5.3% 2434(-31.33%) | 3.78% 2490(-32.89%) | 7.26% 2301(-27.36%) | 3.78% 2089(-19.98%) | 34.27% 1572(6.31%) | 39.3% 1100(51.85%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.55 | 26.03 | 30.14 | 38.86 | 36.24 |
| ROE | 6.15 | 10.07 | 19.81 | 29.7 | 28.15 |
| 本業收入比 | 64.38 | 90.51 | 86.38 | 102.30 | 108.08 |
| 自由現金流量 | 3.31 | -27.44 | 7.26 | 7.81 | 7.28 |
| 利息保障倍數 | 297.27 | 228.62 | 129.71 | 170.42 | 273.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
