| 收盤價 成交量 09-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 (-0.28%) 385張 (-4.94%) 季線上 169張 319張 129張 385張 1.21倍 |
10.94% 51.68% 70.73% 8.7% 23.24% |
N/A N/A 70.0 |
N/A 0.98 |
1195 |
微型股 19.42億 |
61.07% 0.0% |
電子其它 |
2025-02-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 66.72↗ | 65.8↘ | 62.33↗ | 58.93↗ | 50.52↗ | 47.91↗ | 47.85↗ | 56.99↗ |
| 乖離率 | 4.92% | 6.38% | 12.31% | 18.78% | 38.56% | 46.11% | 46.29% | 22.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.0 | 67.6 | 47.55 | 40.5 | 40.2 | 42.9 | 64.0 | 58.3 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68231/濾能一 | 2023-06-01 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 100.0 | 101.6 101.6 (+0.05%) | 0 (05-13) | 0,0 | 0 | 83.2 | 20.77 | 84.13 | 2500 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -2.11% | 273 | 12.05 | 無 | 20 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.62, 預估本益比 16.57, 殖利率 2.38%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 37.91, 殖利率 2.65% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.16, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.31, 預估本益比 35.04 ; SOXQ: 本益比 72.75, 預估本益比 25.94 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 由虧轉盈 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.81,24.98 (1.98,2.64,3.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(59.79% 帶寬大) 月線斜率1.95 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.89←60.69(1.2%) 10.65←10.45(0.2%), 2.87% 61.89←67.49(-5.6%) 10.65←9.08(1.57%), 36.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 112.0 (-37.5%) 22-09-16 37.05 (88.93%) 25-04-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 174.82 33.24 30.85 29個月新高 0.65億(7月) | 12.94 6.6 15.83 0.49億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 74.3 (25-08-18) 79日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.39% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 67.67,65.24 70.49 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-27 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-3%,4%,1% 買,買,賣,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.04,81.73 67.99 4.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1195 | 月KD RSI MACD | 71.71,56.33 52.21 2.79 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.31% 46.11% 46.29% 22.83% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.46%←27.38%(0.08%) | 1 (連2賣轉買) 0.26% | 2年趨勢圖 | 27.46%←34.7%(-7.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.39% 3.58% 23.45% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 3 0.78% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q1 0.01←0.03 (-66.67%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.36←1.26 (+7.94%) Q2←Q1 連3升 1.36←1.39 (-2.16%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←-0.37 (+7.94%) Q2←Q1 連3升 0.25←-0.46 (-2.16%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.12←1.77 (+19.77%) Q2←Q1 連2升 2.12←1.69 (+25.44%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.0←60.75 (-2.88%) Q2←Q1 連3降 59.0←57.57 (+2.48%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 195.19←138.44 (-2.88%) Q2←Q1 連2升 195.19←99.04 (+97.08%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←-1.72 (+129.07%) Q2←Q1 連3升 0.5←-1.76 (-128.41%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.14←-1.32 (+186.36%) Q2←Q1 連3升 1.14←-1.54 (-174.03%) Q2←Q2 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.62←14.72 Q2←Q1 連3升 33.62←4.14 Q2←Q2 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.2←-29.45 Q2←Q1 連3升 由虧轉盈 18.2←-33.38 Q2←Q2 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.93←-33.9 Q2←Q1 連3升 6.93←-31.59 Q2←Q2 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.37←-7.39 Q2←Q1 連3升 1.37←-7.73 Q2←Q2 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.89←-3.09 Q2←Q1 連3升 0.89←-3.06 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/29 新加坡道益企業私人(有) 董事 鉅額逐筆交易 500張 |
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| 公告 | 114/08/25 濾能 公告補正本公司113年度年報部分內容 |
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| 新聞 | 114/08/19 【公告】濾能有價證券近期股價異常，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/08/11 【公告】濾能 2025年7月合併營收6500.7萬元 年增174.82% 114/08/08 【公告】濾能新任事業群副總經理 114/08/08 【公告】濾能董事會決議發行一一四年度第一次員工認股權憑證 114/08/08 【公告】濾能新任營運副總經理 114/08/08 【公告】濾能董事會通過114年第二季財務報告 114/07/31 【公告】濾能114年第2季財務報告董事會召開日期 114/07/10 【公告】濾能 2025年6月合併營收4878.6萬元 年增12.94% 114/06/10 【公告】濾能 2025年5月合併營收4576.4萬元 年增-2.13% 114/05/29 【公告】濾能114年股東常會重要決議事項 114/05/12 【公告】濾能 2025年4月合併營收4178.8萬元 年增-14.66% 114/05/08 【公告】濾能董事會通過114年第一季財務報告 114/04/30 【公告】濾能114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/14 【公告】濾能現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 114/04/11 【公告】濾能更正114年3月合併營收申報資訊 114/04/11 【公告】濾能 2025年3月合併營收4430萬元 年增-7.29% 114/04/10 【公告】濾能 2025年3月合併營收3741.2萬元 年增-21.7% 114/03/18 【公告】濾能現金增資收足股款暨增資基準日 114/03/10 【公告】濾能現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 114/03/10 【公告】濾能現金增資股款催繳事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濾能 | 10.94% 169(126.66%) | -4.63% 280(37.25%) | 51.68% 319(20.59%) | 70.73% 129(198.3%) | 8.7% 86(345.42%) | 23.24% 73(423.18%) |
| 加權指數 | -0.96% | -1.16% | 1.74% | 8.23% | 8.05% | 13.61% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -41.34 | -6.85 | 12.02 | 14.61 | 15.95 |
| ROE | -31.31 | -3.97 | 19.78 | 27.84 | 35.59 |
| 本業收入比 | 103.93 | 114.29 | 95.59 | 99.18 | 100.98 |
| 自由現金流量 | -3.3 | -2.76 | -0.02 | -0.67 | -0.15 |
| 利息保障倍數 | -13.43 | -4.89 | 117.61 | 164.17 | 368.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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