收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.0 (1.3%) 24張 (-22.42%) 52張 122張 65張 季線上 ↗77.56 ↘79.23 ↗79.23 ↗78.48 ↗71.86 ↗70.55 24張 0.2倍 |
1.43% 7.14% 20.37% 31.09% -22.39% |
N/A N/A 78.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.54 |
N/A |
2.22億 17.12億 |
61.28% 0.0% |
電子其它 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68231/濾能一 | 2023-06-01 | 2500 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 100.0 | 109.6 117.0 (+2.63%) | 2 (03-28) | 2.8,4.2 | 83.2 | 24.8 | 93.75 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -10.88% | 430 | -6.67% | 795 | 4.91 | 無 | 14 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.12%) 月線斜率0.51 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 113.0 (-30.97%) 22-09-02 46.5 (67.74%) 23-11-02 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.11% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -51.28 10.04 -65.5 0.21億(2月) | -73.88 -28.9 -73.88 0.19億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 85.3 (24-03-19) 166日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -17%,-23%,-10%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.2 17.98,16.01 up 79.5,77.7 -0.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | None | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | None | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.51%←34.58%(-0.2%) | -2 (連3賣) 8.33% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.79,27.6 (2.44,2.81,3.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.61% 10.56% 23.05% 8.48% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 1.1% 11.44% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 66.66←67.49(-1.23%) 9.72←9.66(0.62%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.9←0.9 (0.0%) Q4←Q3 0.9←2.86 (-68.53%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←-0.49 (0.0%) Q4←Q3 第1升 0.22←0.29 (-68.53%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.27←1.55 (-18.06%) Q4←Q3 連3降 1.27←2.05 (-38.05%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.88←-2.06 (+142.72%) Q4←Q3 第1升 0.88←1.07 (-17.76%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.14←-2.18 (+152.29%) Q4←Q3 第1升 1.14←1.09 (+4.59%) Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.6←9.46 Q4←Q3 第1升 19.6←32.66 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.31←-54.71 Q4←Q3 第1升 24.31←10.27 Q4←Q4 13季新高 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.15←-51.08 Q4←Q3 第1升 20.15←7.45 Q4←Q4 13季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 2.89←-7.33 Q4←Q3 第1升 2.89←3.14 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.57←-3.67 Q4←Q3 第1升 1.57←2.03 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 113/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
新聞 | 113/03/11 【公告】濾能 2024年2月合併營收2098.1萬元 年增-51.28% 113/02/22 【公告】濾能董事會決議辦理私募普通股案 113/02/22 【公告】濾能董事會決議112年股東常會通過之私募普通股案,發行期限將屆滿,屆期則不予辦理。 113/02/22 【公告】濾能董事會決議發放股利事宜 113/02/22 【公告】濾能董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/15 【公告】濾能 2024年1月合併營收1906.6萬元 年增-73.89% 113/01/10 【公告】濾能 2023年12月合併營收2681.9萬元 年增-62.93% 112/12/13 【公告】濾能董事會決議購置不動產 112/12/11 【公告】濾能 2023年11月合併營收3454.9萬元 年增-62.6% 112/12/04 【公告】濾能受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 112/11/01 【公告】濾能南科分公司經理人異動 112/11/01 【公告】濾能總經理異動 112/11/01 【公告】濾能技術長異動 112/10/11 【公告】濾能 2023年9月合併營收2473.5萬元 年增-74.23% 112/09/11 【公告】濾能 2023年8月合併營收3652.7萬元 年增-57.92% 112/08/31 家登號召9台廠組半導體在地供應鏈聯盟 邱銘乾透露加入條件是…「先做朋友」 112/08/10 【公告】濾能 2023年7月合併營收2919.3萬元 年增-69.37% 112/07/31 【公告】濾能副總經理異動 112/07/10 【公告】濾能 2023年6月合併營收2456.9萬元 年增-73.99% 112/07/06 【公告】濾能訂定112年除權息基準日及相關事宜 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.18 | 87.76 | 12.51 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.81 | 77.55 | -0.58 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.44 | 67.34 | -13.67 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 103.5 | 46.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.25 | 1.57 |
111 | 113.0 | 80.0 | 23.02 | 16.3 | 2.5 | 2.21% | 3.12% | 4.76 | 2.54 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
濾能 | 1.43% 52(-53.57%) | -4.88% 68(-64.72%) | 7.14% 122(-80.19%) | 20.37% 65(-63.07%) | 31.09% 58(-58.9%) | -22.39% 40(-40.78%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.0 | 77.47↘ | 77.56↗ | 79.23↘ | 79.23↗ | 78.48↗ | 71.86↗ | 70.55↗ | 64.58↗ | 63.39↗ | 68.03↘ | 71.9↘ | 74.76↘ |
乖離率 | 0.68% | 0.57% | -1.55% | -1.55% | -0.61% | 8.54% | 10.56% | 20.78% | 23.05% | 14.66% | 8.48% | 4.33% |
均線開始 轉折價位 | 76.9 | 78.5 | 80.5 | 74.3 | 69.5 | 65.7 | 66.8 | 52.1 | 54.8 | 85.3 | 97.7 | 99.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
濾能 | -33.0% | 13.0% | -28.0% | -8.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | -6.85 | 12.02 | 14.61 | 15.95 | 14.27 |
ROE | -3.97 | 19.78 | 27.84 | 35.59 | 25.71 |
本業收入比 | 114.29 | 95.59 | 99.18 | 100.98 | 102.00 |
自由現金流量 | -2.76 | -0.02 | -0.67 | -0.15 | 0.14 |
利息保障倍數 | -4.89 | 117.61 | 164.17 | 368.47 | 184.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標