| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.85 (1.7%) 244張 (-50.35%) 季線上 506張 759張 427張 244張 0.32倍 |
0.14% 6.54% 7.17% -11.92% -17.3% |
16.64 (-53.58%) 35.85 |
N/A 0.86 |
1069 |
微型股 60.18億 |
10.85% 35.85% |
IC設計 |
2024-11-14 2025-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.85 | 36.05↗ | 36.16↘ | 35.66↗ | 35.18↗ | 33.84↗ | 33.58↗ | 34.48↘ | 38.49↘ |
| 乖離率 | -0.55% | -0.86% | 0.53% | 1.9% | 5.94% | 6.76% | 3.97% | -6.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.8 | 36.6 | 33.65 | 32.3 | 32.25 | 33.45 | 40.7 | 43.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 57.79,N/A (12.29,27.41,42.53) 1.78,19.8 (1.75,2.06,2.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.62%) 月線斜率0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.02←31.26(-0.24%) 35.31←35.55(-0.24%), 0.02% 31.02←31.84(-0.82%) 35.31←38.13(-2.82%), 17.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.79%[113] (N/A) 0 (2.79%) | 相對高點 相對低點 | 59.9 (-40.15%) 22-12-21 29.55 (21.32%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.05 -1.42 -1.29 2.26億(8月) | -2.22 7.17 -0.87 2.29億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 37.9 (25-09-08) 74日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.99% 0.15% 40 0 0 5.56%←5.62%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.07,27.38 up 54.88 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 21%,2%,4%,0% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.07,76.71 50.36 0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1069 | 月KD RSI MACD | 32.73,22.3 up 37.25 0.03 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.53% 6.76% 3.97% -6.86% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.65%←11.8%(-0.15%) | 79 (連8賣轉買) 32.38% | 2年趨勢圖 | 11.65%←12.27%(-0.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.72% 9.32% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.16%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.12←6.15 (+15.77%) Q2←Q1 第1升 7.12←7.24 (-1.66%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.19 (+15.77%) Q2←Q1 連2升 0.64←0.36 (-1.66%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.71←7.37 (-8.96%) Q2←Q1 第1降 6.71←7.22 (-7.06%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.8←44.13 (-16.61%) Q2←Q1 第1降 36.8←37.9 (-2.9%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 157.99←172.29 (-16.61%) Q2←Q1 第1降 157.99←163.89 (-3.6%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.23 (-86.96%) Q2←Q1 第1降 0.03←0.44 (-93.18%) Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←0.05 (+1000.0%) Q2←Q1 連2升 0.55←0.23 (+139.13%) Q2←Q2 11季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.08←41.5 Q2←Q1 連3升 43.08←42.21 Q2←Q2 5季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.02←3.02 Q2←Q1 連2升 9.02←4.94 Q2←Q2 5季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.79←6.18 Q2←Q1 第1降 0.79←10.17 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.16←1.07 Q2←Q1 第1降 0.16←2.07 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.14←0.93 Q2←Q1 第1降 0.14←1.75 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/07/06 潘銘鍠 董事 1,500張 |
||||||||||
| 公告 | 114/09/08 義隆/松翰 拚無人機應用(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/05 【公告】松翰 2025年8月合併營收2.26億元 年增-4.06% 114/08/20 【公告】松翰受邀參加國泰證券舉辦之法人座談會 114/08/07 【公告】松翰 2025年7月合併營收2.29億元 年增-2.23% 114/07/04 【公告】松翰 2025年6月合併營收2.14億元 年增-11.15% 114/06/20 《半導體》松翰 配現金股利1元 114/06/19 松翰 配現金股利1元 114/06/05 【公告】松翰受邀參加宏遠證券舉辦之法人座談會 114/06/05 【公告】松翰 2025年5月合併營收2.36億元 年增-2.56% 114/05/07 【公告】松翰 2025年4月合併營收2.62億元 年增8.72% 114/05/07 【公告】松翰董事會決議股利分派 114/04/18 【公告】松翰代理發言人異動 114/04/07 【公告】松翰 2025年3月合併營收2.32億元 年增3.69% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松翰 | 0.14% 506(-51.84%) | -2.05% 538(-54.69%) | 6.54% 759(-67.86%) | 7.17% 427(-42.95%) | -11.92% 309(-21.01%) | -17.3% 333(-26.91%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.11 | 6.05 | 16.64 | 31.48 | 23.02 |
| ROE | 5.06 | 5.19 | 14.59 | 35.54 | 29.69 |
| 本業收入比 | 42.50 | 78.61 | 79.94 | 98.77 | 99.84 |
| 自由現金流量 | 5.5 | 6.57 | 6.09 | 8.72 | 10.58 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標