| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.8 (-1.69%) 82張 (+446.67%) 季線下 47張 32張 58張 82張 2.56倍 |
-3.44% -5.01% -15.59% -16.79% -33.51% |
84.25 (11.15%) 75.8 |
N/A 0.93 |
251 N/A |
N/A |
36.8% 0.0% |
IC設計 |
2025-03-26 2024-07-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.8 | 76.94↘ | 77.83↘ | 78.84↘ | 79.04↘ | 77.89↗ | 79.8↘ | 84.77↘ | 93.77↘ |
| 乖離率 | -1.48% | -2.61% | -3.86% | -4.1% | -2.68% | -5.01% | -10.58% | -19.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.5 | 80.2 | 79.8 | 79.7 | 66.0 | 89.8 | 91.1 | 114.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.98,N/A (11.73,16.66,21.58) 1.27,60.71 (2.22,3.43,4.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.96%) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.45←52.41(0.04%) 24.33←24.36(-0.03%), 0.99% 52.45←57.09(-4.64%) 24.33←22.55(1.78%), 5.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.47%[113] (N/A) 0 (5.47%) | 相對高點 相對低點 | 160.5 (-52.77%) 22-06-27 65.0 (16.62%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.4 -8.74 -2.57 1.31億(5月) | 3.92 4.06 0.75 1.44億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 81.4 (25-05-19) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.44% 0.16% 10 1 0 2.51%←2.28%(0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.26,12.23 look 34.88 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-15%,-14%,-5% 買,賣,買,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.85,43.93 34.67 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 251 N/A | 月KD RSI MACD | 19.12,23.28 look 35.28 -1.79 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.86% -5.01% -10.58% -19.16% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.18%←1.36%(-0.18%) | -6 7.32% | 2年趨勢圖 | 1.18%←1.3%(-0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.52% 1.18% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.08%←1.17%(-0.09%) | -52 (連5賣) 63.41% | 2年趨勢圖 | 1.08%←1.03%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.06←4.1 (-0.98%) Q1←Q4 連3降 4.06←4.08 (-0.49%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.32 (-0.98%) Q1←Q4 第1升 0.54←0.36 (-0.49%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.83←3.52 (-19.6%) Q1←Q4 連8降 2.83←5.94 (-52.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.38←64.64 (-6.59%) Q1←Q4 第1降 60.38←61.47 (-1.77%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.91←119.35 (-6.59%) Q1←Q4 連4降 105.91←188.03 (-43.67%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.39←1.14 (+21.93%) Q1←Q4 連2升 1.39←2.27 (-38.77%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.73←0.45 (+62.22%) Q1←Q4 第1升 0.73←0.24 (+204.17%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.87←27.88 Q1←Q4 第1升 32.87←25.74 Q1←Q1 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.32←7.74 Q1←Q4 第1升 13.32←8.75 Q1←Q1 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.46←14.09 Q1←Q4 連2升 17.46←28.33 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.24←1.8 Q1←Q4 連2升 2.24←3.74 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.82←1.51 Q1←Q4 連2升 1.82←2.88 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/01/11 吳嘉連 董事 辦理過額配售 75張 107/01/11 李協訓 經理人 辦理過額配售 24張 |
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| 公告 | 114/06/06 杰力 114年5月營收1.31億、年減14.41% |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】杰力 2025年5月合併營收1.31億元 年增-14.41% 114/05/28 【公告】杰力第八屆董事(獨立董事)名單 114/05/28 【公告】杰力董事會選舉董事長 114/05/28 【公告】杰力114年股東常會重要決議事項 114/05/06 【公告】杰力 2025年4月合併營收1.44億元 年增3.92% 114/04/10 【公告】杰力現金股利配息基準日及現金股利發放日 114/04/07 【公告】杰力 2025年3月合併營收1.38億元 年增10.53% 114/03/21 《半導體》杰力3月26日受邀元大證法人說明會 114/03/21 【公告】杰力受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/03/06 【公告】杰力 2025年2月合併營收1.26億元 年增17.1% 114/02/26 【公告】董事會決議盈餘分派現金股利 114/02/18 【公告】杰力113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月26日 114/02/06 【公告】杰力 2025年1月合併營收1.42億元 年增-18.77% 114/01/06 【公告】杰力 2024年12月合併營收1.39億元 年增-0.25% 113/12/06 【公告】杰力 2024年11月合併營收1.4億元 年增-8.61% 113/11/06 【公告】杰力 2024年10月合併營收1.31億元 年增-6.62% 113/10/24 杰力前3季每股純益4.79元 九暘每股虧損1.07元 113/10/24 《半導體》杰力前3季每股盈餘4.79元 113/08/08 【公告】補正杰力112年度股東會年報部分內容 113/08/06 【公告】杰力 2024年7月合併營收1.46億元 年增13.13% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰力 | -3.44% 47(74.47%) | -5.49% 38(114.76%) | -5.01% 32(152.12%) | -15.59% 58(41.26%) | -16.79% 60(35.83%) | -33.51% 92(-10.91%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.44 | 11.84 | 27.06 | 28.1 | 21.84 |
| ROE | 9.48 | 10.55 | 32.99 | 43.72 | 28.33 |
| 本業收入比 | 50.00 | 66.34 | 88.02 | 99.61 | 105.96 |
| 自由現金流量 | 2.33 | -11.04 | 4.0 | 2.98 | 2.2 |
| 利息保障倍數 | 2200.19 | 1663.97 | 4081.81 | 3602.86 | 2204.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
