| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.1 (-4.48%) 1908張 (+350.0%) 季線下 824張 544張 739張 1908張 3.51倍 |
-5.15% -10.78% -22.76% -11.94% -14.9% |
2.8~3.3 |
120.48 (48.56%) 81.1 |
N/A 0.93 |
1231 N/A 、Y! |
N/A |
33.28% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-05-06 2024-08-12 |
東洋集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.1 | 84.3↘ | 86.06↘ | 88.75↘ | 89.13↘ | 88.52↗ | 91.13↘ | 96.45↘ | 94.31↘ |
| 乖離率 | -3.8% | -5.76% | -8.62% | -9.01% | -8.38% | -11.01% | -15.91% | -14.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.5 | 90.3 | 90.9 | 89.6 | 76.5 | 105.0 | 92.1 | 95.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.59,26.85 (22.05,39.9,57.74) 2.22,38.24 (2.47,3.41,4.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.41%) 月線斜率-0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.54←49.69(-0.15%) 22.38←22.04(0.34%), 5.21% 49.54←45.17(4.37%) 22.38←27.24(-4.86%), 17.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.4%[113] (2.76%[114]) 0 (7.4%) | 相對高點 相對低點 | 150.5 (-46.11%) 22-12-01 74.8 (8.42%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -78.62 -24.44 -15.36 0.19億(5月) | 16.24 -83.17 14.19 0.25億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 93.7 (25-05-23) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.31% 1.31% 36 33 0 10.07%←10.44%(-0.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | 94.34(16.33%) | 日KD RSI MACD | 0.0,4.61 look 23.35 -0.71 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-21%,-22%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.17,23.12 look 37.32 -1.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1231 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.07,25.03 look 43.3 -1.78 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.44%(0.16%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.6%←0.06%(0.54%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.02 51.37 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.62% -11.01% -15.91% -14.01% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.38%←8.47%(-1.09%) | -458 (連7賣) 24.0% | 2年趨勢圖 | 7.38%←4.72%(2.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.31% 2.77% 7.58% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.33%(-0.11%) | -29 (連3買轉賣) 1.52% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.28%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.87←18.79 (-90.05%) Q1←Q4 第1降 1.87←1.64 (+14.02%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.89←17.26 (-90.05%) Q1←Q4 第1降 0.89←0.67 (+14.02%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.15←0.28 (-46.43%) Q1←Q4 第1降 0.15←0.34 (-55.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.69←3.69 (+840.11%) Q1←Q4 第1升 34.69←43.47 (-20.2%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 160.46←135.12 (+840.11%) Q1←Q4 連2升 160.46←205.0 (-21.73%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.71←9.87 (-92.81%) Q1←Q4 第1降 0.71←0.57 (+24.56%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←9.52 (-95.38%) Q1←Q4 第1降 0.44←0.33 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 93.39←99.34 Q1←Q4 第1降 93.39←93.28 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 47.38←91.85 Q1←Q4 第1降 47.38←40.97 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 54.6←75.49 Q1←Q4 第1降 54.6←49.69 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.88←30.24 Q1←Q4 第1降 1.88←2.09 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.73←28.63 Q1←Q4 第1降 1.73←2.04 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/06/15 台灣東洋藥品工業(股) 董事 一般交易 2,200張 |
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| 公告 | 114/06/10 明年將下市？智擎：公司一切營運正常，勿輕信網路不實謠言 114/06/10 智擎 澄清114年06月09日網路不實謠言 |
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| 新聞 | 114/06/10 《生醫股》智擎澄清下市說 一切營運正常 114/06/10 【公告】智擎澄清114年06月09日網路不實謠言 114/06/05 【公告】智擎 2025年5月合併營收1853.5萬元 年增-78.62% 114/05/23 【公告】智擎114年股東常會重要決議事項 114/05/23 【公告】智擎114年股東常會全面改選董事9席(含獨立董事3席) 114/05/23 【公告】智擎新任董事長事宜 114/05/08 【公告】智擎 2025年4月合併營收2453.2萬元 年增16.24% 114/04/29 《生醫股》智擎Q1每股盈餘0.71元 114/04/29 【公告】智擎受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 114/04/21 【公告】智擎114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/08 營收速報 - 2025年4月9日台股中小型公司3月營收一覽（新增408家） 114/04/08 【公告】智擎 2025年3月合併營收1.46億元 年增22.61% 114/03/07 【公告】智擎 2025年2月合併營收1818.8萬元 年增-2.85% 114/03/06 生技報佳音 智擎、科妍齊凱歌 114/03/06 智擎去年EPS12.19元創新高 今年2新藥拚一期臨床 114/03/06 《DJ在線》澳洲祭優惠，台灣新藥研發頻搶進 114/03/03 〈焦點股〉智擎胰腺癌新藥展望正向 股價帶量衝高 114/02/25 《生醫股》智擎更正113年12月及全年營收 每股盈餘12.19元 114/02/25 【公告】智擎董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】智擎受邀參加統一證券舉辦之實體法說會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智擎 | -5.15% 824(131.37%) | -10.19% 611(212.0%) | -10.78% 544(250.28%) | -22.76% 739(158.11%) | -11.94% 1222(56.12%) | -14.9% 1078(76.96%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 81.37 | 36.11 | 43.21 | 55.39 | 76.68 |
| ROE | 37.81 | 7.1 | 8.16 | 10.72 | 16.13 |
| 本業收入比 | 94.91 | 81.95 | 72.19 | 66.61 | 107.71 |
| 自由現金流量 | 3.41 | -5.98 | 0.14 | 8.23 | 18.29 |
| 利息保障倍數 | 11951.20 | 1091.24 | 5097.95 | 2573.62 | 1699.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
