| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.0 (-1.24%) 1675張 (-31.31%) 季線上 3207張 3238張 2606張 1675張 0.52倍 |
-1.85% 29.27% 66.67% 43.24% 31.4% |
9.1~10.5 |
153.17 (-3.67%) 159.0 |
N/A 0.78 |
1409 、Y! |
小型股 183.20億 |
10.94% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2025-08-08 2025-07-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.0 | 163.3↘ | 163.4↘ | 146.7↗ | 142.16↗ | 133.47↗ | 124.43↗ | 111.82↗ | 115.76↗ |
| 乖離率 | -2.63% | -2.69% | 8.38% | 11.85% | 19.13% | 27.78% | 42.19% | 37.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 162.0 | 160.0 | 123.0 | 116.0 | 117.5 | 95.4 | 111.0 | 121.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.36,16.24 (11.28,18.73,26.17) 2.32,69.4 (2.02,3.59,5.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(75.23% 帶寬大) 月線斜率1.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.29←80.02(2.27%) 5.31←7.34(-2.03%), -19.82% 82.29←82.21(0.08%) 5.31←6.52(-1.21%), -3.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.64%[113] (2.8%[114]) 0 (2.64%) | 相對高點 相對低點 | 180.5 (-11.91%) 22-10-04 78.6 (102.29%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.87 16.74 5.96 6.7億(7月) | -4.76 -4.36 9.84 5.74億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-01 178.0 (25-08-15) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 5.24% 1.45% -172 -14 0 12.0%←6.29%(5.71%) | |||||
| 本益比法目標價 | 169.54(6.63%) | 日KD RSI MACD | 69.11,72.09 61.19 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 0%,-5%,2%,2% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.6,88.78 down 69.35 7.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1409 、Y! | 月KD RSI MACD | 80.89,68.53 60.78 5.15 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.95%←4.64%(-0.69%) | -300 (連2賣) 17.91% | 2年趨勢圖 | 3.95%←1.04%(2.91%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.24 0.92 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.38% 27.78% 42.19% 37.35% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 52.29%←49.29%(3.0%) | 227 (連2買) 13.55% | 2年趨勢圖 | 52.29%←49.96%(2.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.45% 14.0% 57.9% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.37%(-0.22%) | 7 (連2賣轉買) 0.42% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.14%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.26←20.09 (-9.11%) Q2←Q1 第1降 18.26←18.55 (-1.56%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.0←2.84 (-9.11%) Q2←Q1 連2升 3.0←1.6 (-1.56%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.73←17.22 (-2.85%) Q2←Q1 連2降 16.73←19.54 (-14.38%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.56←109.64 (+5.4%) Q2←Q1 第1升 115.56←107.45 (+7.55%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.36←106.72 (+5.4%) Q2←Q1 第1升 111.36←115.99 (-3.99%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.78←2.07 (-137.68%) Q2←Q1 連2降 -0.78←1.48 (-152.7%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.66←1.51 (+76.16%) Q2←Q1 連2升 2.66←0.92 (+189.13%) Q2←Q2 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.05←23.6 Q2←Q1 連2升 24.05←18.59 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.43←14.15 Q2←Q1 連2升 16.43←8.64 Q2←Q2 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.95←11.89 Q2←Q1 連2降 -4.95←9.17 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.09←2.73 Q2←Q1 連2降 -1.09←2.1 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.62←1.77 Q2←Q1 連2降 -0.62←1.35 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/07/01 BEST RICH ENTERPRISES LIMITED 大股東 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/08/12 智伸科、沛爾生醫-創8/12起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】係因智伸科有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/08/08 【公告】智伸科 2025年7月合併營收6.7億元 年增-11.88% 114/08/08 【公告】智伸科代子公司Global PMX PTE LTD.董事會決議通過投資設立越南子公司 114/08/08 【公告】智伸科董事會決議通過對新加坡子公司Global PMX PTE LTD.增資 114/08/08 【公告】智伸科董事會通過114年度第二季合併財務報告 114/08/07 【公告】智伸科受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 114/07/31 【公告】智伸科114年第2季財務報告董事會預計召開日期114年8月8日 114/07/09 【公告】智伸科 2025年6月合併營收5.74億元 年增-4.76% 114/07/01 【公告】智伸科現金股利配發除息基準日 114/06/24 【Yahoo早盤】川普稱以伊停火...台股漲逾400點收復2萬2 分析師郭憲政：二線潛力股接棒 114/06/23 熱門股－智伸科 外資、投信齊挺 114/06/20 《汽車股》注意股：智伸科 近5日漲29.24% 114/06/19 《汽車股》智伸科列注意股 自結4月每股盈餘0.04元 114/06/19 《汽車股》注意股：智伸科 近5日漲29.41% 114/06/19 《汽車股》智伸科打入AI晶片大廠生態圈 114/06/18 智伸科 打入AI晶片大廠生態圈 114/06/18 【公告】智伸科114年股東常會重要決議事項 114/06/18 智伸科通過配4.2元股息，醫療事業迎來復甦，AI佈局營運添動能 114/06/16 熱門股－智伸科 突破短中期均線 114/06/16 焦點股：智伸科打入AI晶片關鍵零組件，股價攻頂創近3個月來新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智伸科 | -1.85% 3207(-47.77%) | -0.62% 4296(-61.01%) | 29.27% 3238(-48.25%) | 66.67% 2606(-35.72%) | 43.24% 1476(13.51%) | 31.4% 993(68.65%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.26 | 10.13 | 17.65 | 17.61 | 16.43 |
| ROE | 11.39 | 6.4 | 18.17 | 18.01 | 14.61 |
| 本業收入比 | 63.94 | 101.83 | 89.12 | 98.85 | 113.08 |
| 自由現金流量 | 23.4 | 9.16 | 7.24 | 13.46 | 4.69 |
| 利息保障倍數 | 26.74 | 15.74 | 66.24 | 65.22 | 22.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標