| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.0 (0.0%) 112張 (+26.51%) 季線下 106張 133張 299張 112張 0.84倍 |
0.26% -1.52% -6.95% 1.84% -14.73% |
2.6~2.9 10.7~12.4 |
212.78 (9.68%) 194.0 |
N/A 0.41 |
1057 、Y! |
N/A |
10.49% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-11-20 2025-04-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.0 | 193.8↗ | 193.65↘ | 195.28↘ | 195.82↘ | 197.36↘ | 200.11↘ | 197.57↗ | 200.43↘ |
| 乖離率 | 0.1% | 0.18% | -0.66% | -0.93% | -1.7% | -3.05% | -1.81% | -3.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 193.5 | 195.0 | 197.0 | 199.0 | 195.0 | 208.5 | 190.5 | 227.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.67,16.67 (13.65,18.28,22.91) 7.68,25.26 (4.46,5.81,7.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.97% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.12←61.37(1.75%) 19.27←19.97(-0.7%), -2.24% 63.12←68.19(-5.07%) 19.27←13.71(5.56%), 27.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.4%[113] (5.56%[114]) 0 (7.4%) | 相對高點 相對低點 | 338.5 (-42.69%) 23-03-02 158.0 (22.78%) 22-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.19 13.12 10.27 5.77億(5月) | 11.72 -10.59 7.33 5.1億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-22 204.0 (25-05-05) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 0.09% -1 0 0 1.59%←1.89%(-0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | 202.58(4.42%) | 日KD RSI MACD | 33.33,30.89 44.35 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-6%,-6%,-2% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.21,13.84 look 42.61 -0.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1057 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.83,20.59 look 44.5 -2.57 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.62%(-0.05%) | -1 (連6賣) 0.89% | 2年趨勢圖 | 0.57%←1.04%(-0.47%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.76 0.96 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.66% -3.05% -1.81% -3.21% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.13%←7.02%(0.11%) | -21 (連4買轉賣) 18.75% | 2年趨勢圖 | 7.13%←14.64%(-7.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.46% 2.04% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.87%(-0.06%) | -15 (連2賣) 13.39% | 2年趨勢圖 | 0.81%←0.99%(-0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.88←6.35 (-7.4%) Q1←Q4 第1降 5.88←5.74 (+2.44%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.55←17.14 (+8.23%) Q1←Q4 連3升 18.55←17.47 (+6.18%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.97←4.14 (+8.23%) Q1←Q4 連2升 4.97←5.02 (+6.18%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.2←0.3 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 0.2←0.25 (-20.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.26←8.71 (-5.17%) Q1←Q4 連3降 8.26←11.51 (-28.24%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.85←2.01 (-5.17%) Q1←Q4 第1降 1.85←2.14 (-13.55%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.16←3.17 (-0.32%) Q1←Q4 第1降 3.16←3.33 (-5.11%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.16←2.57 (+22.96%) Q1←Q4 連3升 3.16←2.93 (+7.85%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.86←34.41 Q1←Q4 第1降 33.86←36.27 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.79←24.14 Q1←Q4 連2升 26.79←28.73 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.42←23.06 Q1←Q4 第1降 21.42←25.5 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.59←8.57 Q1←Q4 連2升 9.59←9.95 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.73←3.84 Q1←Q4 第1降 3.73←4.26 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/13 潘思亮 代表(董事) 贈與 5張 |
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| 公告 | 114/06/11 六福/晶華 5月營收大成長(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/11 飯店業受惠電腦展商機 盼國旅衝高暑期業績 114/06/10 電腦展、母親節等助攻，飯店業5月營收報喜，暑假動能看好 114/06/10 節慶連假助攻與北投晶泉丰旅加入營運 晶華1至5月累計營收創同期新高 114/06/09 【公告】晶華 2025年5月合併營收5.77億元 年增24.19% 114/05/27 《觀光股》晶華5月28日受邀台新證第二季全球投資論壇 114/05/27 【公告】晶華受邀參加台新證券舉辦之「台新2025年第二季全球投資論壇」 114/05/14 晶華Q1每股盈餘3.16元，看好端午、暑假助攻餐飲及住房動能 114/05/14 《觀光股》客群回流 晶華Q1業績佳 114/05/13 客群回流 晶華Q1業績佳 114/05/13 晶華第一季每股獲利3.16元 年減5% 114/05/13 晶華Q1營收創同期新高 下半年動能強 114/05/13 【公告】晶華董事會決議114年第1季盈餘暫不分配 114/05/13 【公告】晶華董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/13 《觀光股》晶華Q1每股盈餘3.16元 114/05/09 晶華1至4月累計營收23.65億元、年增7.33％ 創同期新高 114/05/09 【公告】晶華 2025年4月合併營收5.1億元 年增11.72% 114/05/05 【公告】晶華114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/17 飯店龍頭股晶華今除息...填息1成後慘貼息 114/04/15 晶華董事長潘思亮談缺工：已成國安議題 114/04/15 川普關稅、晶華頭疼！董座潘思亮：第二、三季有壓力 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶華 | 0.26% 106(5.6%) | -0.51% 123(-9.47%) | -1.52% 133(-15.91%) | -6.95% 299(-62.59%) | 1.84% 272(-58.83%) | -14.73% 251(-55.38%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.49 | 27.25 | 21.81 | 10.92 | 13.54 |
| ROE | 27.29 | 31.63 | 20.59 | 50.83 | 20.33 |
| 本業收入比 | 88.88 | 96.54 | 93.63 | 22.40 | 83.31 |
| 自由現金流量 | 25.62 | 15.44 | 19.03 | 22.04 | 4.78 |
| 利息保障倍數 | 31.94 | 38.16 | 22.39 | 32.20 | 10.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
