| 收盤價 成交量 06-24 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.0 (0.56%) 192張 (+6.33%) 季線上 168張 221張 256張 192張 0.87倍 |
0.0% 4.05% -2.96% -4.51% -6.01% |
2.6~2.9 11.8~14.3 |
295.06 (63.92%) 180.0 |
N/A 0.09 |
836 、Y! |
小型股 229.33億 |
10.49% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2025-09-18 2026-04-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.0 | 179.3↗ | 179.3↗ | 177.62↗ | 176.74↗ | 174.87↗ | 177.9↘ | 182.87↘ | 187.89↘ |
| 乖離率 | 0.39% | 0.39% | 1.34% | 1.84% | 2.93% | 1.18% | -1.57% | -4.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 180.0 | 178.0 | 173.0 | 174.0 | 179.0 | 185.5 | 188.5 | 191.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 41.54, 預估本益比 29.8, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.84% ; 006201: 本益比 90.48, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 57.69, 預估本益比: 28.77 ; QQQ: 本益比 74.0, 預估本益比 37.53 ; SOXQ: 本益比 236.08, 預估本益比 35.11 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.79,13.77 (12.98,22.58,32.17) 6.45,27.75 (4.46,5.82,7.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.57%) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.87←60.86(0.01%) 20.24←20.34(-0.1%), -1.89% 60.87←62.45(-1.58%) 20.24←19.58(0.66%), -3.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.97%[114] (6.82%[115]) 0 (5.97%) | 相對高點 相對低點 | 268.0 (-32.84%) 23-07-07 167.0 (7.78%) 26-05-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.23 15.0 3.63 5.9億(5月) 短跌破長 | 0.55 -15.08 3.97 5.13億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-22 182.0 (26-06-16) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% 0 0 0 0.38%←0.5%(-0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | 215.07(19.48%) | 日KD RSI MACD | 63.64,62.26 58.59 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 24%,13%,13%,16% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.14,35.71 46.64 0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 836 、Y! | 月KD RSI MACD | 34.67,15.9 up 42.07 -2.02 | 投信(張) 06-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.47%(-0.38%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.04 1.43 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.34% 1.18% -1.57% -4.2% | 外資(張) 06-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.29%←5.7%(0.59%) | 102 (連2買) 53.12% | 2年趨勢圖 | 6.29%←5.19%(1.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.59% 3.54% | 自營商(張) 06-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←0.89%(0.04%) | 16 (連3買) 8.33% | 2年趨勢圖 | 0.93%←0.92%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.67←6.08 (-6.74%) Q1←Q4 第1降 5.67←5.88 (-3.57%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.46←18.28 (+6.46%) Q1←Q4 連2升 19.46←18.55 (+4.91%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.62←4.95 (+6.46%) Q1←Q4 連2升 5.62←4.97 (+4.91%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.23←0.35 (-34.29%) Q1←Q4 第1降 0.23←0.2 (+15.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.11←9.46 (+6.87%) Q1←Q4 第1升 10.11←8.26 (+22.4%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2.11←2.16 (+6.87%) Q1←Q4 第1降 2.11←1.85 (+14.05%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.73←3.49 (+64.18%) Q1←Q4 連2升 5.73←3.16 (+81.33%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.98←3.1 (-3.87%) Q1←Q4 第1降 2.98←3.16 (-5.7%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.95←34.66 Q1←Q4 連2升 35.95←33.91 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.9←27.08 Q1←Q4 連2升 28.9←26.79 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 37.64←24.13 Q1←Q4 連2升 37.64←21.42 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 18.11←10.77 Q1←Q4 連2升 18.11←9.59 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 7.08←4.66 Q1←Q4 連3升 7.08←3.73 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/13 潘思亮 代表(董事) 贈與 5張 |
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| 公告 | 115/06/17 晶華海外拓點 洽購美飯店(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/06/16 【公告】晶華115年股東常會重要決議事項 115/06/10 【公告】晶華 2026年5月合併營收5.9億元 年增2.23% 115/05/26 【公告】晶華受邀參加台新證券舉辦之「台新2026年第二季全球投資論壇」 115/05/11 【公告】晶華董事會決議115年第1季盈餘暫不分配 115/05/11 【公告】晶華董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/11 【公告】晶華 2026年4月合併營收5.13億元 年增0.56% 115/04/29 【公告】晶華115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/22 故宮晶華與晶華軒合作 拚業績增3成 115/04/16 東森總部大樓12月落成 斥資140億落腳林口 115/04/10 晶華、雲品寫最旺首季營收 看好連假與會展商機 115/04/09 【公告】晶華 2026年3月合併營收6.04億元 年增5.88% 115/03/27 【公告】晶華114年度現金股利配發基準日 115/03/27 【公告】代重要子公司Silks Global Holding, Ltd.公告,依與IHG簽訂之股東協議合約,轉讓RHW部分股權 115/03/09 晶華、漢來美食去年皆賺逾1股本 拓店腳步加速 115/03/09 【公告】晶華董事會決議分派114年第4季盈餘分配 115/03/09 【公告】晶華董事會通過民國114年度合併財務報告 115/03/09 【公告】晶華向關係人取得營業用不動產之使用權資產 115/03/09 【公告】晶華 2026年2月合併營收6.63億元 年增24.17% 115/02/10 【公告】晶華 2026年1月合併營收6.79億元 年增-9.53% 115/01/09 【公告】晶華 2025年12月合併營收6.86億元 年增2.35% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶華 | 1.12% 172(11.8%) | 4.05% 221(-13.2%) | -2.96% 256(-24.99%) | -4.51% 190(0.84%) | -6.01% 158(21.7%) | |
| 加權指數 | 0.36% | 6.52% | 4.04% | 39.05% | 66.24% | 106.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.02 | 23.49 | 27.25 | 21.81 | 10.92 |
| ROE | 31.55 | 27.29 | 31.63 | 20.59 | 50.83 |
| 本業收入比 | 94.79 | 88.88 | 96.54 | 93.63 | 22.40 |
| 自由現金流量 | 11.05 | 25.62 | 15.44 | 19.03 | 22.04 |
| 利息保障倍數 | 29.42 | 31.94 | 38.16 | 22.39 | 32.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標