| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.5 (1.01%) 306張 (+86.88%) 季線旁 179張 465張 333張 306張 0.66倍 |
2.57% -3.39% 1.53% -0.99% -16.0% |
3.0~3.3 10.7~12.6 |
212.78 (6.66%) 199.5 |
N/A 0.45 |
1012 、Y! |
小型股 254.17億 |
10.49% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-11-20 2025-04-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.5 | 195.5↗ | 194.95↘ | 200.12↘ | 202.3↘ | 203.88↗ | 201.8↗ | 197.44↘ | 205.43↘ |
| 乖離率 | 2.05% | 2.33% | -0.31% | -1.38% | -2.15% | -1.14% | 1.04% | -2.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 194.5 | 211.0 | 206.5 | 213.5 | 197.5 | 196.5 | 201.5 | 237.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 預估季EPS成長, 財務比率成長, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.68,17.14 (13.65,18.28,22.91) 5.47,36.11 (4.46,5.7,6.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.33%) 月線斜率-0.17 未破底67日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.12←61.37(1.75%) 19.27←19.97(-0.7%), -2.24% 63.12←68.19(-5.07%) 19.27←13.71(5.56%), 27.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底67日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.2%[113] (5.41%[114]) 0 (7.2%) | 相對高點 相對低點 | 338.5 (-41.06%) 23-03-02 157.0 (27.07%) 22-06-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.7 6.82 6.18 5.71億(3月) | -5.94 -28.76 7.8 5.34億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-22 217.0 (25-03-25) 182日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 0.24% -39 0 0 1.73%←1.33%(0.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | 205.73(3.12%) | 日KD RSI MACD | 37.21,28.37 up 48.96 -0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,19%,7%,9% 主力投信買 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.96,38.8 48.51 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1012 、Y! | 月KD RSI MACD | 24.84,27.6 look 46.33 -2.89 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.31%(0.03%) | 154 50.33% | 2年趨勢圖 | 0.34%←3.67%(-3.33%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.76 0.95 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.31% -1.14% 1.04% -2.89% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.72%←7.09%(-0.37%) | -95 (連3買轉賣) 31.05% | 2年趨勢圖 | 6.72%←16.96%(-10.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 0.78% 7.25% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.92%(-0.03%) | -2 0.65% | 2年趨勢圖 | 0.89%←0.91%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.35←5.25 (+20.95%) Q4←Q3 連2升 6.35←6.16 (+3.08%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.14←14.47 (+18.45%) Q4←Q3 連2升 17.14←17.98 (-4.67%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.14←2.8 (+18.45%) Q4←Q3 第1升 4.14←5.45 (-4.67%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.3←0.2 (+50.0%) Q4←Q3 連2升 0.3←0.28 (+7.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.71←11.8 (-26.19%) Q4←Q3 連2降 8.71←10.94 (-20.38%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2.01←1.74 (-26.19%) Q4←Q3 第1升 2.01←2.47 (-18.62%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.17←1.74 (+82.18%) Q4←Q3 第1升 3.17←3.27 (-3.06%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.57←1.87 (+37.43%) Q4←Q3 連2升 2.57←3.26 (-21.17%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.41←31.17 Q4←Q3 第1升 34.41←39.85 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.14←19.36 Q4←Q3 第1升 24.14←30.31 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.06←14.61 Q4←Q3 第1升 現金快速增加 23.06←24.77 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.57←4.94 Q4←Q3 第1升 8.57←9.34 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.84←2.14 Q4←Q3 第1升 3.84←4.43 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/13 潘思亮 代表(董事) 贈與 5張 |
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| 公告 | 114/04/21 飯店迎旺季 營運添動能(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/17 飯店龍頭股晶華今除息...填息1成後慘貼息 114/04/15 晶華董事長潘思亮談缺工：已成國安議題 114/04/15 川普關稅、晶華頭疼！董座潘思亮：第二、三季有壓力 114/04/15 《觀光股》北投晶泉丰旅開幕 2025平均住房率拚逾7成 114/04/15 《觀光股》看美國關稅衝擊 晶華潘思亮：未來3個月是關鍵 114/04/15 潘思亮看關稅戰90天內明朗，稱台灣會找到有利出路，晶華會更好 114/04/14 《觀光股》晶華Q1營收登次高 商務客、節慶商機添Q2動能 114/04/11 5月黃仁勳要來電腦展了！晶華酒店看好第2季續挑戰歷史新高 114/04/10 【公告】晶華 2025年3月合併營收5.71億元 年增2.71% 114/04/08 《觀光股》晶華4月9日受邀參加論壇 114/04/08 【公告】晶華受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之2025世界新經濟秩序趨勢主題式論壇 114/03/28 《觀光股》晶華除息交易日為4月17日 114/03/28 【公告】晶華113年度現金股利配發基準日 114/03/21 潛力股：晶華 114/03/10 《觀光股》晶華前2月營收登同期高 衝刺Q2成長動能 114/03/10 晶華去年每股賺10.57元，大方配息約14.36元，殖利率逼近7% 114/03/10 《觀光股》晶華2024續賺逾1股本 超額配息14.36元、殖利率近7% 114/03/10 晶華 2024年賺逾一資本額 114/03/10 晶華去年賺逾1股本 擬超額配息約14元 114/03/10 國旅回溫？晶華去年賺逾1股本 擬超額配息14.36元創次高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶華 | 2.57% 179(70.5%) | -5.45% 291(5.1%) | -3.39% 465(-34.17%) | 1.53% 333(-8.1%) | -0.99% 263(16.2%) | -16.0% 344(-10.9%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.49 | 27.25 | 21.81 | 10.92 | 13.54 |
| ROE | 27.29 | 31.63 | 20.59 | 50.83 | 20.33 |
| 本業收入比 | 88.88 | 96.54 | 93.63 | 22.40 | 83.31 |
| 自由現金流量 | 25.62 | 15.44 | 19.03 | 22.04 | 4.78 |
| 利息保障倍數 | 31.94 | 38.16 | 22.39 | 32.20 | 10.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
