- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.33 | -49.43 | -69.43 | 13.86 | -15.02 | -16.41 | 4.99 | -44.62 | -36.76 | 5.99 | -45.45 | -65.13 | 4.99 | -41.71 | -65.7 | 2.61 | -50.1 | -69.93 | 1.54 | -47.8 | -66.15 | 0.29 | -12.12 | -3.33 | 11.66 | -27.94 | -48.11 | 82.24 | -3.21 | -14.44 | 82.93 | 1.03 | 80.64 | 16.67 | -6.99 | -69.19 | 20.31 | 10.2 | 2.42 |
| 25Q4 (7) | 2.63 | 91.97 | -2.95 | 16.31 | -0.18 | -1.39 | 9.01 | 98.02 | 22.59 | 10.98 | 14.14 | -10.0 | 8.56 | 13.08 | 0.59 | 5.23 | 80.34 | 2.95 | 2.95 | 69.54 | 6.88 | 0.33 | 57.14 | 6.45 | 16.18 | -10.56 | -6.47 | 84.97 | -0.55 | -13.63 | 82.08 | 73.14 | 36.21 | 17.92 | -65.93 | -54.91 | 18.43 | -31.82 | -12.2 |
| 25Q3 (6) | 1.37 | 163.72 | 374.0 | 16.34 | 31.35 | 31.56 | 4.55 | 104.04 | 569.07 | 9.62 | 183.43 | 306.0 | 7.57 | 176.62 | 390.04 | 2.90 | 165.32 | 378.85 | 1.74 | 178.73 | 535.0 | 0.21 | -12.5 | 0.0 | 18.09 | 504.7 | 534.74 | 85.44 | 7.2 | -5.6 | 47.41 | 346.01 | 126.88 | 52.59 | -56.0 | -33.52 | 27.03 | 17.73 | -9.39 |
| 25Q2 (5) | -2.15 | -149.43 | -192.67 | 12.44 | -24.97 | -20.05 | 2.23 | -71.74 | -42.97 | -11.53 | -167.11 | -168.39 | -9.88 | -167.9 | -167.44 | -4.44 | -151.15 | -167.68 | -2.21 | -148.57 | -162.78 | 0.24 | -20.0 | 4.35 | -4.47 | -119.89 | -119.36 | 79.70 | -17.08 | -7.89 | -19.27 | -141.98 | -183.04 | 119.53 | 120.98 | 55.65 | 22.96 | 15.78 | -5.82 |
| 25Q1 (4) | 4.35 | 60.52 | 0.0 | 16.58 | 0.24 | 0.0 | 7.89 | 7.35 | 0.0 | 17.18 | 40.82 | 0.0 | 14.55 | 70.98 | 0.0 | 8.68 | 70.87 | 0.0 | 4.55 | 64.86 | 0.0 | 0.30 | -3.23 | 0.0 | 22.47 | 29.88 | 0.0 | 96.12 | -2.3 | 0.0 | 45.91 | -23.82 | 0.0 | 54.09 | 36.12 | 0.0 | 19.83 | -5.53 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.71 | 642.0 | 0.0 | 16.54 | 33.17 | 0.0 | 7.35 | 857.73 | 0.0 | 12.20 | 361.24 | 0.0 | 8.51 | 426.05 | 0.0 | 5.08 | 588.46 | 0.0 | 2.76 | 790.0 | 0.0 | 0.31 | 47.62 | 0.0 | 17.30 | 507.02 | 0.0 | 98.38 | 8.7 | 0.0 | 60.26 | 188.39 | 0.0 | 39.74 | -49.76 | 0.0 | 20.99 | -29.63 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.50 | -121.55 | 0.0 | 12.42 | -20.18 | 0.0 | -0.97 | -124.81 | 0.0 | -4.67 | -127.7 | 0.0 | -2.61 | -117.82 | 0.0 | -1.04 | -115.85 | 0.0 | -0.40 | -111.36 | 0.0 | 0.21 | -8.7 | 0.0 | 2.85 | -87.66 | 0.0 | 90.51 | 4.6 | 0.0 | 20.90 | -9.96 | 0.0 | 79.10 | 3.01 | 0.0 | 29.83 | 22.35 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 2.32 | 0.0 | 0.0 | 15.56 | 0.0 | 0.0 | 3.91 | 0.0 | 0.0 | 16.86 | 0.0 | 0.0 | 14.65 | 0.0 | 0.0 | 6.56 | 0.0 | 0.0 | 3.52 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 23.09 | 0.0 | 0.0 | 86.53 | 0.0 | 0.0 | 23.21 | 0.0 | 0.0 | 76.79 | 0.0 | 0.0 | 24.38 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 6.18 | -17.71 | 15.56 | -0.77 | 6.41 | 20.04 | 5.31 | 11.64 | 7.70 | -26.81 | 6.16 | -23.95 | 12.20 | -25.2 | 6.92 | -19.91 | 1.03 | 3.0 | 13.92 | -15.07 | 84.97 | -13.63 | 83.22 | 63.92 | 16.78 | -65.92 | 0.26 | 88.39 | 21.39 | -8.86 |
| 2024 (4) | 7.51 | 1402.0 | 15.68 | -2.91 | 5.34 | -32.23 | 4.76 | -5.94 | 10.52 | 0 | 8.10 | 0 | 16.31 | 0 | 8.64 | 0 | 1.00 | 5.26 | 16.39 | 216.41 | 98.38 | -7.33 | 50.77 | 0 | 49.23 | -93.45 | 0.14 | 25.38 | 23.47 | 10.92 |
| 2023 (3) | 0.50 | -97.04 | 16.15 | -20.56 | 7.88 | -40.3 | 5.06 | 69.77 | -1.21 | 0 | -2.56 | 0 | -5.13 | 0 | -1.88 | 0 | 0.95 | -34.03 | 5.18 | -72.31 | 106.16 | -9.54 | -651.45 | 0 | 751.45 | 5747.58 | 0.11 | 4.23 | 21.16 | 10.67 |
| 2022 (2) | 16.92 | 69.03 | 20.33 | 6.89 | 13.20 | 14.68 | 2.98 | -3.72 | 15.15 | 40.67 | 11.67 | 35.86 | 37.35 | 35.33 | 17.07 | 38.0 | 1.44 | 1.41 | 18.71 | 31.85 | 117.36 | -10.1 | 87.15 | -18.45 | 12.85 | 0 | 0.11 | 7.29 | 19.12 | -2.8 |
| 2021 (1) | 10.01 | 99.01 | 19.02 | 0 | 11.51 | 0 | 3.09 | -14.33 | 10.77 | 0 | 8.59 | 0 | 27.60 | 0 | 12.37 | 0 | 1.42 | 11.81 | 14.19 | 19.95 | 130.54 | 6.87 | 106.86 | -12.28 | -6.86 | 0 | 0.10 | 34.88 | 19.67 | -10.39 |
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