| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.4 (-0.15%) 241張 (-2.82%) 季線旁 119張 156張 312張 241張 1.54倍 |
1.55% -0.61% 5.14% -13.49% -19.06% |
95.42 (45.89%) 65.4 |
N/A 0.81 |
14 |
微型股 102.61億 |
10.64% 0.0% |
運動產業 |
2025-05-20 2025-03-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.4 | 64.78↗ | 64.57↗ | 64.67↘ | 64.92↘ | 66.61↘ | 65.97↗ | 71.22↘ | 75.41↘ |
| 乖離率 | 0.96% | 1.29% | 1.13% | 0.74% | -1.82% | -0.86% | -8.17% | -13.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.7 | 65.0 | 66.0 | 68.3 | 66.0 | 68.7 | 74.3 | 80.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89383/明安三 | 2022-07-20 | N/A | 2025-07-20 | 100.0 | 99.95 100.0 (-0.1%) | 113 (07-03) | 147,87 | 870 | 68.8 | 5.2 | 95.06 | 10000 | 41.26% | -8 | 12 | 0,0 | N/A | N/A | N/A | 17 | 59.52 | 無 | 66 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.85, 預估本益比 15.25, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.36, 殖利率 2.91% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.01, 預估本益比: 26.65 ; QQQ: 本益比 13.88, 預估本益比 23.89 ; SOXQ: 本益比 60.09, 預估本益比 25.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.72,N/A (7.45,11.26,15.07) 1.3,50.38 (1.25,1.55,1.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.46% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.57←57.73(-1.16%) 14.23←13.82(0.41%), 1.81% 56.57←57.72(-1.15%) 14.23←16.79(-2.56%), -3.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.25%[113] (N/A) 0 (6.25%) | 相對高點 相對低點 | 119.0 (-45.04%) 23-03-06 56.0 (16.79%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.47 -16.54 16.6 11.04億(5月) | 9.3 -12.82 17.62 13.23億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 70.1 (25-05-23) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 9.92% 0.16% 6 4 12 2.73%←2.71%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.73,78.03 49.95 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-6%,-5%,-17% 賣,賣,賣,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.08,36.05 40.3 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 14 | 月KD RSI MACD | 30.03,30.46 40.85 -1.65 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←1.42%(-1.35%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.13% -0.86% -8.17% -13.27% | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.8%←8.1%(-0.3%) | 12 (連3買) 4.98% | 2年趨勢圖 | 7.8%←7.68%(0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.46% 1.95% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | -19 (連2賣) 7.88% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.46%(-0.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.27 (+33.33%) Q1←Q4 連2升 0.36←0.08 (+350.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 45.52←43.93 (+3.62%) Q1←Q4 連2升 45.52←37.84 (+20.3%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.59←3.23 (+3.62%) Q1←Q4 連2升 3.59←3.41 (+20.3%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.38←26.71 (-19.96%) Q1←Q4 第1降 21.38←19.88 (+7.55%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.51←58.26 (+15.88%) Q1←Q4 第1升 67.51←71.91 (-6.12%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.63←62.66 (+15.88%) Q1←Q4 連2降 57.63←64.41 (-10.53%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.35←2.71 (+60.52%) Q1←Q4 連2升 4.35←3.02 (+44.04%) Q1←Q1 9季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.57←1.07 (+46.73%) Q1←Q4 連3升 1.57←1.28 (+22.66%) Q1←Q1 5季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.58←16.54 Q1←Q4 連2升 16.58←17.28 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.89←7.35 Q1←Q4 連2升 7.89←9.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.55←8.51 Q1←Q4 連2升 14.55←10.32 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 8.68←5.08 Q1←Q4 連2升 8.68←5.88 Q1←Q1 9季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.55←2.76 Q1←Q4 連2升 4.55←3.03 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/10 劉安(日告) 代表(董事) 贈與 400張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/01 明安國內第三次無擔保轉換公司債7/21起終止上櫃買賣 114/07/01 明安 公告本公司國內第三次無擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/01 【公告】明安國內第三次無擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 114/06/09 【公告】明安 2025年5月合併營收11.04億元 年增11.48% 114/06/09 《業績-動休閒》明安5月營收為11.04億元，年增11.48% 114/06/01 《熱門族群》高球桿頭四雄 多角化衝營收 114/06/01 高球桿頭四雄 多角化衝營收 114/05/29 【公告】明安114年股東常會重要決議事項 114/05/20 明安與德國Borbet簽代工MOU 碳纖維汽車輪圈有看頭 114/05/20 《動休閒》匯損干擾 明安今年獲利承壓 114/05/16 《動休閒》明安5月20日受邀KGI線上法說 114/05/16 【公告】明安受邀參加KGI(凱基證券)舉辦之法說會 114/05/09 【公告】明安董事會重要決議事項 114/05/09 【公告】明安114年第一季合併財務報告之相關資訊 114/05/08 【公告】明安 2025年4月合併營收13.23億元 年增9.3% 114/05/08 《業績-動休閒》明安4月營收為13.23億元，年增9.30% 114/04/30 【公告】明安114年第一季財務報告提報董事會之召開日期 114/04/18 【公告】明安代子公司明揚國際科技股份有限公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項 114/04/14 《熱門族群》迎來關稅戰空窗期急單 高球桿頭族群動能旺 營運報喜 114/04/13 迎來關稅戰空窗期急單 高球桿頭族群動能旺 營運報喜 114/04/10 接獲下游客戶通知，復盛和明安全面恢復出貨 114/04/10 【公告】明安 2025年3月合併營收15.18億元 年增31.68% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明安 | 1.55% 119(101.07%) | 0.93% 131(83.39%) | -0.61% 156(54.17%) | 5.14% 312(-22.76%) | -13.49% 299(-19.51%) | -19.06% 251(-4.21%) |
| 加權指數 | 0.38% | 2.61% | 4.17% | 22.31% | -2.64% | -4.02% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.34 | 7.88 | 13.2 | 11.51 | 9.43 |
| ROE | 16.31 | -5.13 | 37.35 | 27.6 | 15.23 |
| 本業收入比 | 50.77 | -651.45 | 87.15 | 106.86 | 121.82 |
| 自由現金流量 | -4.97 | 18.03 | 13.96 | -1.3 | -0.22 |
| 利息保障倍數 | 15.95 | -0.71 | 55.31 | 64.74 | 27.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
