| 收盤價 成交量 06-12 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][處][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.5 (4.64%) 26303張 (+19.94%) 季線旁 30864張 110346張 133505張 26303張 0.24倍 |
-2.33% -9.85% 12.26% 278.06% 542.54% |
-0.4~-0.5 -0.1~-0.2 |
N/A N/A 146.5 |
N/A 1.56 |
1389 N/A 、Y! |
中型股 2903.42億 |
2.53% 0.0% |
記憶體 IC製造 |
2026-04-27 2024-06-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.5 | 142.1↘ | 152.2↘ | 152.62↘ | 154.58↘ | 151.13↗ | 147.83↗ | 110.58↗ | 68.09↗ |
| 乖離率 | 3.1% | -3.75% | -4.01% | -5.23% | -3.06% | -0.9% | 32.48% | 115.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 150.0 | 166.5 | 162.5 | 153.0 | 142.0 | 130.5 | 38.75 | 22.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 36.96, 預估本益比 28.05, 殖利率 1.31%, 預估殖利率 1.89% ; 006201: 本益比 88.66, 殖利率 1.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 57.57, 預估本益比: 28.67 ; QQQ: 本益比 73.83, 預估本益比 38.32 ; SOXQ: 本益比 180.39, 預估本益比 39.08 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 5.47,25.59 (0.99,1.81,2.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.09% 帶寬大) 月線斜率-0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.68←50.43(-0.75%) 28.31←27.1(1.21%), 6.45% 49.68←38.14(11.54%) 28.31←25.99(2.32%), 47.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 180.0 (-18.61%) 26-06-02 16.9 (766.86%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 175.79 5.8 110.85 歷年新高 62.56億(5月) | 153.71 33.7 93.45 59.13億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-13 180.0 (26-06-02) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.72% 1.33% 986 -1409 0 17.52%←22.9%(-5.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.47,15.09 up 47.33 -2.72 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-11%,-2%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.27,72.33 61.03 -0.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1389 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 79.32,86.02 down 80.93 14.7 | 投信(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.06%←2.67%(-0.61%) | -3061 (連8賣) 11.64% | 2年趨勢圖 | 2.06%←0.13%(1.93%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.01% -0.9% 32.48% 115.16% | 外資(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.71%←27.08%(3.63%) | 2733 (連2買) 10.39% | 2年趨勢圖 | 30.71%←17.44%(13.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.33% 6.59% 110.41% | 自營商(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.32%(-0.31%) | 236 (連7賣轉買) 0.9% | 2年趨勢圖 | 0.01%←2.17%(-2.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.14←1.55 (+38.06%) Q1←Q4 連5升 2.14←0.53 (+303.77%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 104.69←77.29 (+35.45%) Q1←Q4 第1升 104.69←61.37 (+70.59%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.33←-3.92 (+35.45%) Q1←Q4 連2升 19.33←-10.82 (+70.59%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 92.76←98.13 (-5.47%) Q1←Q4 連5降 92.76←130.27 (-28.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.04←53.09 (-15.16%) Q1←Q4 第1降 45.04←52.71 (-14.55%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.15←154.57 (-15.16%) Q1←Q4 第1降 140.15←238.12 (-41.14%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.9←-0.16 (+662.5%) Q1←Q4 連3升 0.9←-0.47 (-291.49%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.83←-0.2 (+515.0%) Q1←Q4 連2升 0.83←-0.5 (-266.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.8←24.17 Q1←Q4 連2升 40.8←17.7 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.46←-5.08 Q1←Q4 連5升 18.46←-17.63 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.0←-3.8 Q1←Q4 連3升 17.0←-14.22 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.69←-0.67 Q1←Q4 連3升 3.69←-1.99 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.32←-0.26 Q1←Q4 連3升 2.32←-1.0 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/19 吳敏求 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 115/06/09 旺宏/威剛營收靚 5月業績同創新高(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/06/12 蘇威元：朋億訂單滿到爆迎半導體建廠潮 挑戰下一檔千金股 115/06/12 蘇威元：朋億訂單滿到爆迎半導體建廠潮 挑戰下一檔千金股 115/06/12 台積電漲60元 台股強彈1019點 記憶體、被動一票衝漲停 115/06/12 台股收盤狂漲1019點！記憶體大復活 南亞科、華邦電漲停 115/06/12 川普一句話！ 台股噴漲1600點 記憶體、被動暴動了 115/06/11 台股爆1100點大V轉…驚現「第2隻腳」？專家喊這3檔記憶體趁殺低上車 115/06/11 台股跌205點 台積電小跌5元 記憶體回神「這檔」噴5% 115/06/10 台股重摔1478點記憶體綠一片！外媒示警「快做1操作」 115/06/10 記憶體大回檔能衝？ 外媒曝美光財報「2隱憂」：別急著抄底 115/06/09 佳必琪、群聯爆鉅額違約交割 合計金額達1.72億元 115/06/08 旺宏、威剛5月旺 營收創下歷史新高 115/06/08 旺宏5月營收62.56億年狂飆175% 累計前5月翻倍衝破226億 115/06/08 再創歷史新高！旺宏5月營收62億元 年增175% 115/06/08 聚積 115年5月營收1.35億、年增15.91% 115/06/08 【公告】聚積 2026年5月合併營收1.35億元 年增15.91% 115/06/08 旺宏月營收首破60億，前5月年增111% 115/06/08 【公告】旺宏 2026年5月合併營收62.56億元 年增175.8% 115/06/08 摩根士丹利看好大中華半導體行業前景更強勁，喊買 115/06/08 台股史詩級崩盤！重挫逾2600點創紀錄 台積電崩5％、日月光跌停 115/06/05 台股下跌606點 守住45000 「這檔金融」逆勢漲6% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺宏 | -2.33% 30864(-14.78%) | -12.01% 79977(-67.11%) | -9.85% 110346(-76.16%) | 12.26% 133505(-80.3%) | 278.06% 160478(-83.61%) | 542.54% 116131(-77.35%) |
| 加權指數 | 1.53% | -2.58% | 8.01% | 28.59% | 55.52% | 100.74% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -12.8 | -15.16 | -8.71 | 21.54 | 21.88 |
| ROE | -7.36 | -6.96 | -3.37 | 18.06 | 28.85 |
| 本業收入比 | 101.79 | 110.66 | 127.76 | 91.03 | 83.01 |
| 自由現金流量 | 31.14 | -53.48 | -81.18 | 13.17 | 134.93 |
| 利息保障倍數 | -6.93 | -9.09 | -6.23 | 50.16 | 57.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標