| 收盤價 成交量 12-06 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.2 (3.06%) 1121張 (+275.06%) 季線旁 544張 596張 1036張 1121張 1.88倍 |
3.86% -0.49% 0.0% -2.18% 30.32% |
45.71 (126.29%) 20.2 |
N/A 0.63 |
145 N/A |
微型股 22.67億 |
28.35% 17.55% |
化學工業 |
2024-12-06 2024-07-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.2 | 19.9↗ | 19.8↗ | 19.82↗ | 19.98↘ | 20.09→ | 20.05↗ | 20.14↘ | 20.2→ | 20.99↘ | 21.07↘ | 21.08→ | 19.53↗ | 18.89↗ | 18.47↗ |
| 乖離率 | 1.51% | 2.02% | 1.92% | 1.1% | 0.55% | 0.75% | 0.3% | 0.0% | -3.76% | -4.13% | -4.17% | 3.43% | 6.93% | 9.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.5 | 19.6 | 19.9 | 20.7 | 20.5 | 19.9 | 21.45 | 20.0 | 22.2 | 23.45 | 19.5 | 15.1 | 15.5 | 14.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.31, 預估本益比 17.36, 殖利率 2.1%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 49.04, 殖利率 2.47% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.88, 預估本益比: 30.94 ; QQQ: 本益比 54.02, 預估本益比 35.87 ; SOXQ: 本益比 51.76, 預估本益比 32.3 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.78,N/A (17.49,39.23,60.97) 1.34,14.78 (1.06,1.14,1.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.29%) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.96←59.22(-0.26%) 10.91←11.35(-0.44%), -2.34% 58.96←59.49(-0.53%) 10.91←13.22(-2.31%), -8.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.67%[112] (5.66%[113]) 0 (2.67%) | 相對高點 相對低點 | 25.45 (-20.63%) 24-07-18 13.0 (55.38%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.31 10.56 11.3 3.36億(10月) | 10.66 -0.51 10.82 3.04億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21.0 (24-11-12) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 1.01% N/A N/A N/A 21.6%←23.82%(-2.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.52 65.62,45.54 20.5,19.85 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 8%,1%,-1%,-4% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.11 38.75,27.97 up 21.0,19.8 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 145 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.16 53.33,50.51 21.5,18.3 0.22 | 投信(張) 12-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.55% 0.0% -4.17% 6.93% | 外資(張) 12-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.75%←12.62%(0.13%) | 300 (連2賣轉買) 26.76% | 2年趨勢圖 | 12.75%←3.91%(8.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.01% 1.95% 11.36% | 自營商(張) 12-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.43%(0.22%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.65%←0.06%(0.59%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.49←0.4 (+22.5%) Q3←Q2 第1升 0.49←0.44 (+11.36%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.36←9.02 (+3.77%) Q3←Q2 連2升 9.36←8.48 (+10.38%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←0.47 (+3.77%) Q3←Q2 連2降 0.41←0.21 (+10.38%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.17←5.46 (+13.0%) Q3←Q2 連3升 6.17←5.18 (+19.11%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.83←68.26 (+0.84%) Q3←Q2 第1升 68.83←69.09 (-0.38%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.77←69.45 (+0.84%) Q3←Q2 連3升 73.77←72.12 (+2.29%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.32 (+25.0%) Q3←Q2 第1升 0.4←0.66 (-39.39%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.29 (+3.45%) Q3←Q2 第1升 0.3←-0.12 (-350.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.34←24.32 Q3←Q2 第1降 23.34←21.87 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.42←5.17 Q3←Q2 連2降 4.42←2.47 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.67←4.01 Q3←Q2 第1升 4.67←7.89 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.66←2.34 Q3←Q2 第1升 2.66←4.53 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.48←1.29 Q3←Q2 第1升 1.48←2.27 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/28 蕭錦聰 董事 贈與 160張 113/03/28 蕭錦聰之配偶 關係人配偶 贈與 136張 |
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| 公告 | 113/12/06 德淵 113年11月營收3.12億、年減4.54% 113/12/06 德淵第3季轉換普通股已上市7,807,084股 |
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| 新聞 | 113/12/05 【公告】德淵舉辦線上法人說明會 113/11/15 成本趨緩、出貨拉抬 熱熔膠雙雄誠泰科、德淵前三季獲利報喜 113/11/08 【公告】德淵 2024年10月合併營收3.36億元 年增15.32% 113/11/06 【公告】德淵113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 利基、需求升溫 特殊氣體、特化族群9月營收躍進報喜 113/10/09 利基升溫 德淵業績推進 113/09/23 擴大利基布署 晶呈科、德淵新廠加盟發揮 113/08/08 【公告】德淵 2024年7月合併營收3.26億元 年增15.03% 113/08/02 搶占環保商機 德淵、誠泰科、南寶出奇招 113/08/02 【公告】德淵113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/02 瞄準綠色創新商機 德淵、誠泰科、南寶各出奇招 113/07/31 多角經營 德淵營運衝刺 113/07/31 《化工股》海外市場、利基應用多軌開展 德淵營運衝刺 113/07/31 海外市場、利基應用多軌開展 德淵營運衝刺 113/07/29 【公告】德淵受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 113/07/25 車用、碳纖、綠色環保新品助力 德淵、南寶營運加速 113/07/08 【公告】德淵 2024年6月合併營收3.11億元 年增-2.43% 113/07/03 德淵：成本、出貨、利基新品加持 上半年營收、獲利提振推進 113/06/30 《化工股》德淵 搶進綠色經濟 113/06/29 德淵 搶進綠色經濟 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德淵 | 3.86% 544(105.76%) | 1.25% 642(74.5%) | -0.49% 596(87.84%) | -2.18% 1497(-25.1%) | 30.32% 1211(-7.44%) | |
| 加權指數 | 4.18% | 1.26% | -1.53% | 8.2% | 5.19% | 33.42% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德淵 | 22.26% | 17.0% | 22.0% | -23.0% | 0.0% | 14.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 45.66% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 16.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.91 | 1.26 | 1.94 | 4.33 | 1.46 |
| ROE | 4.2 | 1.82 | 2.75 | 8.19 | 4.03 |
| 本業收入比 | 27.27 | 90.20 | 123.21 | 95.14 | 66.20 |
| 自由現金流量 | 3.78 | -0.17 | -1.36 | 0.97 | -0.15 |
| 利息保障倍數 | 5.75 | 3.31 | 5.06 | 10.16 | 5.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
