| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.4 (0.0%) 140張 (-57.79%) 季線旁 548張 480張 368張 140張 0.29倍 長突破 |
-4.35% 2.67% -3.45% -24.88% -22.81% |
44.83 (191.1%) 15.4 |
N/A 0.86 |
525 N/A |
微型股 17.64億 |
20.97% 15.07% |
化學工業 |
2025-08-28 2025-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.4 | 15.67↘ | 15.72↘ | 15.46↗ | 15.4↗ | 15.24↗ | 15.39→ | 16.12↘ | 17.99↘ |
| 乖離率 | -1.72% | -2.04% | -0.39% | 0.0% | 1.05% | 0.06% | -4.47% | -14.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.1 | 15.85 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.95 | 20.5 | 19.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.88,N/A (17.38,39.17,60.97) 1.19,12.94 (1.04,1.21,1.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.2%) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.07←55.61(0.46%) 11.03←11.23(-0.2%), -0.63% 56.07←56.87(-0.8%) 11.03←12.09(-1.06%), -2.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.49%[113] (N/A) 0 (6.49%) | 相對高點 相對低點 | 25.45 (-39.49%) 24-07-18 13.35 (15.36%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.57 -2.74 -1.39 2.86億(8月) | -9.93 8.91 -0.63 2.94億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 16.6 (25-09-05) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -9 0 0 8.65%←8.42%(0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 22.58,28.6 look 48.07 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -4%,-6%,4%,-2% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.0,52.7 39.69 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 525 N/A | 月KD RSI MACD | 8.57,8.79 look 43.55 -0.65 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.31%(-0.02%) | -1 (連6賣) 0.71% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.39% 0.06% -4.47% -14.4% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.19%←5.67%(-0.48%) | -36 (連7賣) 25.71% | 2年趨勢圖 | 5.19%←3.67%(1.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.64% 8.63% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.37%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.53%(-0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.32←0.38 (-15.79%) Q2←Q1 連2降 0.32←0.4 (-20.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.64←9.18 (-5.88%) Q2←Q1 連2降 8.64←9.02 (-4.21%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←0.44 (-5.88%) Q2←Q1 第1降 0.36←0.47 (-4.21%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.59←5.7 (-1.93%) Q2←Q1 連3降 5.59←5.46 (+2.38%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.44←71.07 (+0.52%) Q2←Q1 連2升 71.44←68.26 (+4.66%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.8←74.22 (+0.52%) Q2←Q1 連2升 77.8←69.45 (+12.02%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.02←0.33 (-106.06%) Q2←Q1 第1降 -0.02←0.32 (-106.25%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.27 (0.0%) Q2←Q1 0.27←0.33 (-18.18%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.62←23.13 Q2←Q1 第1升 23.62←24.32 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.11←4.75 Q2←Q1 第1降 4.11←5.17 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.02←4.14 Q2←Q1 第1降 -0.02←4.01 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.01←2.16 Q2←Q1 第1降 -0.01←2.34 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.1←1.28 Q2←Q1 第1降 0.1←1.29 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/28 蕭錦聰 董事 贈與 160張 113/03/28 蕭錦聰之配偶 關係人配偶 贈與 136張 |
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| 公告 | 114/09/08 德淵 114年8月營收2.86億、年減6.58% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/08 【公告】德淵 2025年8月合併營收2.86億元 年增-6.58% 114/08/28 德淵東協積極擴產 印度2廠今年量產、越南增建新廠 114/08/19 【公告】德淵更正114年5、6月衍生性商品交易資訊 114/08/15 【公告】德淵董事會通過購買商用辦公室(補充8/13重訊) 114/08/15 【公告】德淵董事會決議對越南子公司德淵越南有限公司增資(補充8/13重訊) 114/08/13 【公告】德淵董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/13 【公告】德淵購買商用辦公室 114/08/13 【公告】德淵董事會決議對持股80%越南子公司增資 114/08/08 【公告】德淵 2025年7月合併營收2.94億元 年增-9.93% 114/08/05 【公告】德淵114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/07/24 德淵可分解熱熔膠產線啟用 衝刺綠色材料商機 114/07/08 【公告】德淵 2025年6月合併營收2.7億元 年增-13.32% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德淵 | -4.35% 548(-74.41%) | -2.84% 657(-78.68%) | 2.67% 480(-70.8%) | -3.45% 368(-61.9%) | -24.88% 441(-68.27%) | -22.81% 571(-75.45%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.72 | 0.91 | 1.26 | 1.94 | 4.33 |
| ROE | 10.11 | 4.2 | 1.82 | 2.75 | 8.19 |
| 本業收入比 | 85.29 | 27.27 | 90.20 | 123.21 | 95.14 |
| 自由現金流量 | 0.44 | 3.78 | -0.25 | -1.36 | 0.97 |
| 利息保障倍數 | 14.47 | 5.75 | 3.31 | 5.06 | 10.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標