| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.35 (-0.97%) 108張 (+7.97%) 季線下 76張 77張 105張 108張 1.4倍 |
-0.65% -3.46% -9.71% -18.78% -37.85% |
N/A N/A 15.35 |
N/A 0.56 |
1040 N/A |
N/A |
23.83% 0.0% |
運輸事業 |
2024-08-16 2024-07-10 |
正隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.35 | 15.43↘ | 15.4↘ | 15.47↘ | 15.57↘ | 15.67↗ | 15.87↘ | 16.61↘ | 19.09↘ |
| 乖離率 | -0.52% | -0.32% | -0.78% | -1.41% | -2.04% | -3.28% | -7.59% | -19.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.45 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 14.55 | 17.0 | 18.9 | 24.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.61,25.41 (0.85,0.95,1.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.95% 帶寬窄) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.25←46.03(0.22%) 27.99←27.83(0.16%), 7.77% 46.25←52.91(-6.66%) 27.99←22.47(5.52%), 39.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.95%[113] (N/A) 0 (1.95%) | 相對高點 相對低點 | 34.85 (-55.95%) 22-09-01 14.4 (6.6%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -36.92 1.25 -41.72 6.69億(5月) | -38.83 -4.35 -42.82 6.61億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 16.3 (25-05-16) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 0 0 0 0.48%←0.47%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.08,33.33 42.62 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-5%,-5%,-11% 平,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.79,30.42 31.27 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1040 N/A | 月KD RSI MACD | 7.48,8.08 look 14.12 -0.5 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.78% -3.28% -7.59% -19.59% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.19%←2.27%(-0.08%) | -4 (連3賣) 3.7% | 2年趨勢圖 | 2.19%←2.96%(-0.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.27% 1.14% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.07%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.84←1.08 (-22.22%) Q1←Q4 第1降 0.84←0.29 (+189.66%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.09←20.9 (-3.88%) Q1←Q4 連5降 20.09←36.09 (-44.33%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.98←-2.47 (-3.88%) Q1←Q4 第1升 -1.98←0.05 (-44.33%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.9←1.89 (+0.53%) Q1←Q4 第1升 1.9←2.31 (-17.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.89←23.21 (-14.3%) Q1←Q4 連2降 19.89←21.65 (-8.13%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9.2←9.81 (-14.3%) Q1←Q4 第1降 9.2←6.88 (+33.72%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.54←-1.7 (+9.41%) Q1←Q4 連2升 -1.54←0.0 Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.49←-1.9 (+21.58%) Q1←Q4 第1升 -1.49←-0.01 (+14800.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.76←4.93 Q1←Q4 第1升 6.76←7.85 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.84←-11.81 Q1←Q4 第1升 -9.84←0.14 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.31←-10.81 Q1←Q4 第1升 -10.31←0.13 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.48←-5.36 Q1←Q4 連3降 -5.48←0.09 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.21←-2.33 Q1←Q4 第1升 -2.21←0.16 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/03/12 陳銀海 董事 一般交易 700張 |
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| 公告 | 114/06/10 山隆 114年5月營收6.69億、年減36.92% |
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| 新聞 | 114/06/11 《業績-油電》山隆5月營收為6.69億元，年減36.92% 114/06/10 【公告】山隆 2025年5月合併營收6.69億元 年增-36.92% 114/05/27 【公告】山隆更補正113年第四季合併財務報告 114/05/16 【公告】山隆法人董事改派代表人 114/05/15 【公告】更補正山隆113年及112年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】山隆 2025年4月合併營收6.61億元 年增-38.83% 114/05/08 《業績-油電》山隆4月營收為6.61億元，年減38.83% 114/05/06 【公告】山隆114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】山隆 2025年3月合併營收6.91億元 年增-44.89% 114/04/10 《業績-油電》山隆3月營收為6.91億元，年減44.89% 114/03/31 【公告】更補正山隆112年度合併財務報告及112年度個體財務報告之部份內容 114/03/31 【公告】董事會決議股利分派 114/03/14 【公告】山隆取得正隆股份有限公司使用權資產 114/03/10 【公告】山隆 2025年2月合併營收6.89億元 年增-31.17% 114/03/10 《業績-油電》山隆2月營收為6.89億元，年減31.17% 114/03/07 【公告】(更正)山隆113年度自結財務資訊董事會預計召開日期為114年3月14日 114/03/06 【公告】山隆113年度自結財務資訊董事會預計召開日期為114年3月14日 114/02/21 山隆通運董事長鄭人豪涉違證券法 300萬元交保 114/02/11 《業績-油電》山隆1月營收為6.30億元，年減52.84% 114/02/10 【公告】山隆 2025年1月合併營收6.3億元 年增-52.84% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山隆 | -0.65% 76(42.1%) | -1.6% 59(81.99%) | -3.46% 77(40.25%) | -9.71% 105(2.41%) | -18.78% 120(-9.99%) | -37.85% 147(-26.58%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.96 | -0.22 | 0.59 | 2.0 | 2.43 |
| ROE | -9.96 | 1.64 | 5.67 | 7.91 | 8.02 |
| 本業收入比 | 116.49 | -40.91 | 31.50 | 73.15 | 83.59 |
| 自由現金流量 | -12.63 | 7.32 | -1.19 | 11.57 | 8.18 |
| 利息保障倍數 | -6.09 | 2.69 | 10.31 | 17.59 | 15.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
